تحلیل تکنیکال و بنیادی وخارزم

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیروگاه منتظر قایم را از بانک صادرات خریداری کرد. 16803 میلیارد ریال مبلغ این معامله بود.

نیروگاه منتظر قایم حدود یک چهارم برق تهران را تامین می کند . براورد کارشناسان نشان می دهد که سرمایه گذاری خوارزمی  از محل فروش برق این نیروگاه  می تواند 80 درصد اقساط خود را بپردازد.

چون ارزش این معامله بیش از 105 درصد از کل دارایی های شرکت بود از لحاظ  موانع و مشکلاتی برای شرکت بوجود آمد که حتی منجر به توقف نماد شرکت شد.

طبق ماده 2 اساسنامه شرکت  ، مهمترین فعالیت های شرکت  تاسیس و مشارکت در سرمایه ، خرید و بازسازی ، تعمیر ، نوسازی و راه اندازی شرکتها ، موسسات وواحدهای تولیدی  است.

همچنین یکی از فعالیت های اصلی این شرکت ، آماده کردن شرکتهای تولیدی مورد سرمایه گذاری به منظور فروش سهام آنها در بورس می باشد.

به این موضوع خوب دقت کنید. براساس همین بند از اساسنامه انتظار می رود شرکت سرمایه گذاری خوارزمی پس از مدتی ، نیروگاه منتظر قایم را بصورت یک شرکت درآورده و سهام آنرا در بورس عرضه کند.

باتوجه به اینکه این نیروگاه از محل تولید و فروش برق خود ، بخش اعظم مبلغ پرداختی جهت خرید نیروگاه را تامین می کند بنابراین فروش این نیروگاه طی سالهای اینده سود هنگفتی را نصیب شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می کند.

پس کسانی که سهم را برای چند سال آینده می خواهند به یاد داشته باشند که هر گاه زمزمه هایی از چنین خبری را دریافت کردند اقدام به خرید سهام این شرکت کنند.

اما در کوتاه مدت و درحال حاضر آنچه ملاک سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری است، ناو شرکت می باشد.

درحال حاضر ناو سهم 216 تومن برآورد شده است.

برای سهمی که ناو آن 216 تومن است قیمتهای 160 تا 170 تومن بهترین و نرمالترین قیمت برای معامله است. درواقع قیمت تعادلی سهم 162 تومن می باشد.

بنابراین سهامداران وخارزم در جریان باشند که انتظار رشد بسیار بالایی در کوتاه مدت از این سهم نمی رود. پس بهتر است سهم را درنوسانات مثبت و در قیمتهای حدود 180 الی 200 تومن بفروشند.

ازلحاظ تکنیکال در دو نمودار زیر به بررسی  دو الگوی تشکیل شده در نمودار روزانه سهم پرداختیم.

همگان به تصور اینکه الگوی سروشانه کف در سهم تشکیل شده است سیگنال خرید صادر کردند اما این الگو در روز آخر تشکیل نشد و قیمت نتوانست از خط گردن عبور کند.

بنابراین خط گردن به عنوان یک مقاومت بر سرراه سهم عمل کرد و قیمت را به پایین هدایت کرد.

(پتانسیل رشد سهم تا 180 تومن با شکست خط مزبور هنوز وجود دارد اما الگوی سروشانه

دیگر باطل شد)

..نکته جالب در نمودار وخارزم این است که قبل از تشکیل الگوی سروشانه کف که یک الگوی برگشتی صعودی است ، الگوی هارمونیک نزولی در سهم تشکیل شده بود.

این الگو گارتلی نزولی است که منجر به نزول بیشتر سهم شد.

با توجه به موارد فوق نتیجه می گیریم که در کوتاه مدت بهتر است درنوسانات مثبت و درمحدوده های مقاومت سهم در 172 تومن باید از سهم خارج شد. 

حتی اگر شرایط بازار به قدری مثبت بود که سهم از مقاومت فوق عبور کند باز در قیمت های 180 الی 200 باید فروش انجام داد.

حمایت و حدضرر سهم نیز در 152 تومن مورد تایید و تاکید است.

نوشته های فوق نظر و برداشت شخصی نویسنده از سهم و شرایط موجود است .

کاستی ها و اشتباهات را برما ببخشید.

موفق باشید

دسته بندی : تحلیل ها
دسته بندی:
تحلیل تکنیکال و بنیادی وخارزم

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره