این یک مطلب تحلیلی – آموزشی است. دوستانی که به هر دلیل فرصت خواندن قسمتهای آموزشی را ندارند فقط 7سطر اول و نتیجه کلی را در آخر مطلب مطالعه بفرمایند:
در نمودار بالایی ، فقط از دید هارمونیک و نقاط برگشتی فیبوناچی به سهم نگاه کردیم.
در این نمودار می بینید که قیمت پس از یک ریزش از نزدیکی 1000 تا 600 تومن ، با یک رشد کوتاه مدتی همراه بوده که درست 62 درصد از مسیر افت را برگشته و در قیمتهای کنونی قرار گرفته است.
در اینکه سهم در رالی صعودی قرار دارد و در بلند مدت سهم رشد خواهد کرد شکی تیست . اما اکنون و در بازه کوتاه مدت، احتمال برگشت به پایین و اصلاح قیمت بسیار بالاست.
این افت قیمت نمی تواند خطرناک باشد بلکه خود یک فرصت برای خرید است. اگر این اتفاق بیفتد و سهم شروع به اصلاح کند در محدوده های ذکر شده در نمودار های پایین می توان وارد سهم شد.
واما موج شماری سهم را انجام دادیم که ببینم موقعیت سهم چگونه است
در نمودار فوق نمودار قیمت را از همان ابتدا و از سال 82 در قالب امواج الیوت قرار دادیم و همانطور که مشاهده می فرمایید موج شماری را از بالاترین سیکل شروع کردیم.
در این نمودار سهم پس از تشکیل موج سه که به حروف یونانی نوشته شده است با یک نزول بزرگ موج چهار را ساخته و اکنون در موج پنج بزرگ قرار دارد.
موج 5 بزرگ از6 سال پیش شروع شده است.
این موج پنج بزرگ ، در دل خود 5 موج صعودی از درجه پایینتر دارد.
این موج ها را که با حروف قرمز داخل پرانتز در تصویر می بینید، در واقع امواج میان مدتی هستند.
درنمودار بسیار واضح است که از این 5 موج میانی نیز 4 موج تکمیل و ساخته شده است.
می بینید که خود موج 4 از ریز موج هایی تشکیل شده که با حروف انگلیسی نمایان است و این امواج اصلاحی هستند.
از انتهای موج (4) قرمز رنگ میانی، موج (5) شروع شده است که پیش بینی می کنیم در قیمتهای بالای 1000 تکمیل شود
حال که قیمت در موج 5 میانی قرار دارد ، باز کمی نزدیک تر می شویم تا از ریز موج ها نیز باخبر باشیم و ببینیم موج 5 میانی چه زمانی و در چه قیمتی ممکن است به پایان برسد.
این موج شماری از نمای نزدیک را در نمودار زیر می بینید.
درواقع نمودار زیر ، سمت راست نمودار فوق است که کمی بزرگتر .نزدیکتر کردیم و درواقع یک درجه زوم کردیم
همانطور که می دانید هر موج خود از ریز موج هایی تشکیل شده است . وخود نیز قسمتی از موج بزرگتر از خود می باشد.
امواج جنبشی و حرکتی که دراینجا صعودی هستند از 5موج تشکیل شده اند که از 1 تا 5 شمارش می شوند( ازاین 5موج هم موج های 2 و 4 اصلاح های کوچک هستند) و امواج اصلاحی از سه موج که با حروف نشان داده شده است.
درواقع 5 موج صعودی داریم که موج های 1و3 و5 صعود می کنند و موج های 2 و 4 اصلاحی هستند.
سه موج اصلاحی هم داریم که بعد از تکمیل 5 موج شروع می شوند که آنها را نیز با حروف انگلیسی نشان می دهیم.
در نمودار فوق پس از اتمام موج (4) قرمز میانی ، موج (5) از همان درجه شروع شده است.
این موج (5) نیز خود از 5 ریز موج تشکیل شده است که با رنگ های صورتی می بینید و آن ریز موج های صورتی نیز خود از 5 موج ریز تر تشکیل شده که اینجا با رنگ آبی نشان دادیم.
از موج (5) بزرگ موج 1 تکمیل شده است. همان موج صورتی رنگ که از 5 ریز موج آبی تشکیل شده.است.
اکنون باید منتظر موج 2 اصلاحی باشیم که نحوه حرکت آنرا با نیم خطهای سفید رنگ می بینید.
نکته: موج شماری بزرگ که از نمودار بالایی شروع شد و از حروف یونانی و موج های میانی قرمز و امواج ریز صورتی تا به اینجا رسیده است ، درست و منطبق بر اصول بوده است. اما از اینجا به بعد که در واقع حرکات اینده قیمت است با قاطعیت نمی توان حرف زد چون در بازار هر لحظه هر اتفاقی ممکن است بیفتد واین ریز موج را تحت تاثیر قرار دهد.
اینجا چند حالت می تواند پیش بیاید. ممکن است ازفردا سهم با صف خرید حرکت کند و موج 2 اینجا تشکیل نشود و دیگر اتفاقات و احتمالات دیگر.
این حالت که بنده در نمودار نشان دادم محتمل ترین و قابل قبول ترین است اما حکم مطلق نیست.
بنابراین اکنون در موج 2 اصلاحی هستیم که وقتی این موج به پایان رسید موج 3 صعودی شروع می شود که می تواند سهم را به قیمتهای بالای 1000 برساند
دقت کنید در نمودار:
موج 2 در سه نقطه می تواند به اتمام برسد. می بینید که اینجا هم پیش بینی دقیق و ریالی نیست و براساس اندازه موج 1 و نسبتهای فیبوناچی می باشد که می تواند 38 درصد موج 1 اصلاح شود یا 50 درصد یا 62 درصد و این درصدهای فیبوناچی نسبت به موج 1 محتمل ترین قیمتهایی هستند که موج 2 آنجا تمام می شود.
دراینجا 800 تومن اولین حمایت است. نقطه بازگشتی یا حمایت بعدی در762 تومن قرار دارد وآخرین حمایت در 732 تومن می باشد که می تواند پایان اصلاح و نقطه اتمام موج 2 و آغاز موج 3 باشد
موج 3 باید ساخته شود سپس موج 4مثل موج 2 اصلاح می کند و باز موج 5 به بالا حرکت می کند و در نهایت 5 موج تکمیل می شود که این 5موج همان موج (5) قرمز را می سازند.
انتهای امواج 3و 5 در نقاط زیر می تواند باشد که اهداف میان مدتی سهم هستند:
990 تومن یا 1150 تومن و درصورت خوب بودن شرایط بازار ممکن است تا1490 هم برسند.
درحالتی که موج (5) میانی کمی قوی تر وممتد باشد اهداف بالاتر در همین بازه زمانی تا 1880 تومن یا 2020 تومن نیز تعریف می شود .
واین باز پایان کار نیست بعد از تکمیل یک سیکل یا یک سری از امواج، دوباره موج های جدید شروع می شوند که این امواج از چند ثانیه تا چند صد سال می توانند زمان ببرند.
تحلیل امواج الیوت مبحث بسیارمهم وریز است که نه در یک جلسه و نه در یک کتاب نمی توان در مورد تمام آنها نوشت.
ما در تحلیل هایمان سعی می کنیم هر بار از یک زاویه به سهم نگاه کنیم و هر بار یک مبحث جدیدی را در درون تحلیل آموزش دهیم که گاها این نکات آموزشی پنهان هستند و در برخی موارد مثل این موج شماری آشکار!
هدف بنده به سرانجام رساندن رسالت خویش است و آن اینکه روزی برسد که معامله گران و سهامداران ما و حداقل کاربران ما ، با چشمان باز معامله کنند و همه مهارتهای لازم را یاد بگیرند و هر کاربر به یک تحلیل گر تبدیل شود
——————————————————————
نتیجه کلی :
دسبحا در موج 5 بزرگ قرار دارد. 4موج ساخته شده و موج 5 شروع شده که این موج نیز از 5موج خود 4موج را تکمیل کرده و اکنون در موج پنجم قرار دارد.
ازموج 5 میانی هم موج 1 ساخته شده است و احتمال می دهیم موج 2اصلاحی در یکی از قیمتهای ذکر شده برروی نمودار به اتمام برسد و صعود مجدد آغاز شود که حداقل تا 900 و حداکثر تا 2020 در میان مدت به طول می انجامد.
بطورکلی خرید سهم طی روزهای اینده و نگهداری آن به قصد میان مدت بهترین استراتژی است.
حدضرر نوسان گیران 800 و حد ضرر برای سهامداران 730 می باشد.
موفق و پیروز باشید
دسته بندی : از زبان نمودارها
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
