تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 3 دسامبر، 12 آذر

در شرایط فعلی، معامله‌ی ارز دیجیتال بیت‌کوین به نفع خرس‌ها در حال انجام است اما این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاران یا ماینرها تسلیم شده‌اند.

حدود 64 درصد از کل بیت‌کوینی که تا به امروز استخراج شده‌اند، از سال 2018 در کیف پول‌ها راکد مانده‌اند.

این نشان می‌دهد که صاحبان بیت‌کوین به سود معاملات کوتاه‌مدت اعتقادی ندارند، چراکه قیمت‌های بسیار بالاتری را برای آینده پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که این ممکن است یک استراتژی مناسب برای نهنگ‌ها باشد، اما معامله‌گران خرد می‌توانند سودی خوبی را با خرید در زمان کف قیمتی و فروش در طی صعود بازار، کسب کنند.

یکی از اتفاقاتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار آن هستند، کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین در ماه می سال 2020 است.

با این حال، Jason Williams (بنیان‌گذار صندوق دارایی‌های دیجیتال Morgan Creek Digital)، معتقد است که یک اتفاق تاثیری بر قیمت بیت‌کوین نخواهد داشت.

در حالی که برخی از تحلیل‌گران موافق دیدگاه William هستند و آن را به اشتراک می‌گذارند، برخی دیگر بر این باورند که تاریخ تکرار خواهد شد و قیمت بیت‌کوین پس از این اتفاق افزایش خواهد یافت.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

در حال حاضر بازار کریپتوکارنسی‌ها فراتر از اصول بنیادی‌اش هدایت می‌شود و تحلیل‌گران فنی نیز نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص این بازار ارائه می‌دهند.

Tom DeMark (مدیر عامل شرکت DeMark Analytics)، اخیراً به بلومبرگ گفت كه انتظار دارد بیت‌کوین سقوط خود را تا حداقل قیمت 6,308 دلار ادامه دهد و اگر در میان معامله‌گران رعب و وحشت ایجاد شد، این كاهش می‌تواند تا قیمت 5,294 دلار نیز ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر PlanB (تحلیلگر محبوب توییتر)، اعلام کرد که ممکن است بیت‌کوین تا قبل از پایان ماه دسامبر به قیمت 10,000 دلار برسد.

این اختلاف نظرها نشان می‌دهد که هر تحلیل‌گر از شیوه‌ی منحصر به فردی برای تحلیل بازار استفاده می‌کند.

بنابراین، معامله‌گران باید پیش از شروع هرگونه موقعیت معاملاتی، با احتیاط کامل بازار را بررسی و اقدام به عمل نمایند.

اما آیا در حال حاضر، وضع خریدی مناسب در نمودار کریپتوکارنسی‌ها مشاهده می‌شود؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کرده است، که این نشان می‌دهد فروشندگان در سطوح مقاومت فعال هستند.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر سطح حمایت 7,337.78 دلار کاهش دهند و آن را حفظ کنند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال افت قیمت آن تا 6,840.75 دلار و به زیر آن تا 6,512.01 دلار وجود دارد.

شیب رو به کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی منفی، نشان‌دهنده‌ی این است که خرس‌ها برتری بازار را در اختیار دارند.

نمودار قیمت بیت‌کوین

با این حال، سرعت افت این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج بوده است، که این نشان می‌دهد فشار فروش بیت‌کوین در حال تضعیف است.

اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی و یا از قیمت 6,840.75 دلار بازگردد، سیگنال خرید در کف قیمتی خواهد بود.

حرکت صعودی بعدی بالاتر از سطح 7,900 دلار، احتمالاً قیمت این ارز دیجیتال را به سمت خط روند نزولی منتقل خواهد کرد (که به عنوان یک مقاومت سخت نیز عمل خواهد کرد).

با این حال، هنگامی که گاوها قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از خط روند نزولی رساندند، ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود.

اگر پرایس اکشن بیت‌کوین سیگنالی از بازگشت خریداران به بازار را نشان داد، ما موقعیت‌های خرید را پیشنهاد خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اگرچه گاوها موفق شدند اتریوم (ETH) را به بالاتر از قیمت 151.829 دلار برسانند، اما نتوانستند این سطح را حفظ کنند.

این نشان می‌دهد که خرید در سطوح بالاتر کاهش پیدا کرده است.

اکنون این آلت‌کوین می‌تواند تا قیمت 140 دلار و به زیر آن تا 131.484 دلار سقوط کند.

شیب رو به نزول میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

نمودار قیمت اتریوم

اگر مسیر جفت ارز ETH / USD از سطوح فعلی تغییر یابد و به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه صعود کند، دیدگاه نزولی ما در رابطه با این ارز نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی فرصت را برای افزایش قیمت اتریوم تا 197.75 دلار فراهم خواهد کرد.

ما ممکن است موقعیت‌های خرید را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه پیشنهاد دهیم.

تا آن زمان، منتظر خواهیم ماند و پرایس اکشن اتریوم را زیر نظر خواهیم گرفت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

افزایش قیمت جبرانی ارز دیجیتال ریپل (XRP) نتوانست به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، که این اتفاق نشان می‌دهد تقاضا در سطوح بالاتر رو به کاهش است چراکه خریداران هنوز اطمینان پیدا نکرده‌اند که کف قیمتی رنج شکل گرفته است.

در حال حاضر قیمت این کریپتوکارنسی مجدداً به سطح حمایت 0.22 دلار رسیده است.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به کاهش است و RSI در منطقه‌ی منفی قرار دارد، که این احتمال کاهش قیمت ریپل تا 0.20041 دلار را افزایش می دهد.

اگر این سطح حمایت شکسته شود، این روند نزولی می‌تواند تا قیمت 0.18 دلار ادامه یابد.

نمودار قیمت ریپل

اگر مسیر جفت ارز XRP / USD از سطوح فعلی تغییر پیدا کند و بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.24508 دلار شکسته شود، دیدگاه نزولی ما نامعتبر خواهد شد.

در صورت بروز چنین اتفاقی، این جفت ارز ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه و بالاتر از آن تا قیمت 0.31503 دلار افزایش یابد.

پیش از مثبت شدن روند این کریپتوکارنسی، صبر خواهیم کرد تا قیمت آن بالاتر از سطح 0.24508 دلار حفظ شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) درست از زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر این احتمال وجود دارد که بیت‌کوین کش محدوده‌ی حمایتی 203.36 تا 192.52 دلار را مجدداً تجربه کند.

با شیب رو به کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی منفی، برتری در دست خرس‌هاست.

افت این ارز به زیر قیمت 192.52 دلار، موجب آغاز حرکت روند نزولی آن خواهد شد.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

با این حال، اگر جفت ارز BCH / USD نزدیک به قیمت 203.36 دلار حمایت کسب کند، این اتفاق نشان‌دهنده‌ی خرید در کف قیمتی خواهد بود.

اگر بازگشت بعدی بتواند به بالاتر از اوج قیمتی اخیر یعنی 227.01 دلار صعود کند، احتمال رسیدن قیمت این ارز تا 306.78 دلار افزایش خواهد یافت.

بر روی میانگین متحرک ساده 50 روزه نیز مقاومتی جزئی وجود دارد، اما ما انتظار داریم که بتواند از آن عبور کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

گاوها موفق نشدند تا ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) را به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت 50 تا 47.1851 دلار برسانند.

در حال حاضر، قیمت این کریپتوکارنسی برای بار دیگر تا کف قیمتی اخیر یعنی 42.0599 دلار کاهش یافته است.

این سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر داشت، چرا که در صورت شکسته شدنش، این روند نزولی ممکن است تا قیمت 36 دلار ادامه پیدا کند.

نمودار قیمت لایت‌کوین

شیب رو به کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی منفی، نشانگر این است که خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست گرفته‌اند.

با این حال، اگر خرید در سطوح فعلی مجدداً جفت ارز LTC / USD را سرپا نگه دارد، پیش‌بینی می‌کنیم که تلاش دیگری را توسط گاوها در جهت شکست در بالاتر از قیمت 50 دلار شاهد باشیم.

در صورت موفقیت‌شان، حرکت لایت‌کوین تا میانگین متحرک ساده 50 روزه و بالاتر از آن تا قیمت 66.1486 دلار امکان‌پذیر است.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از 50 دلار حفظ شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال EOS بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه با مقاومت مواجه است.

با این حال، نکته مثبت این است که قیمت این جفت ارز هنوز به شدت کاهش پیدا نکرده است.

این نشان می‌دهد که فشار فروش EOS کاهش یافته است اما تا زمانی که قیمت آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، برتری در اختیار خرس‌ها خواهد بود.

نمودار قیمت EOS

اگر جفت ارز EOS / USD به زیر قیمت 2.6333 دلار برسد، احتمال تجربه‌ی مجدد سطح حمایت بحرانی 2.4001 دلار برای آن وجود دارد.

به زیر این سطح حمایت، افت EOS می‌تواند تا قیمت 1.55 دلار ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر، اگر مسیر قیمت این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی وارونه شود و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد.

در نتیجه‌ی شکست در بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه، این افزایش قیمت ممکن است به 3.69 دلار برسد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا وضع خریدی جدید برای این ارز دیجیتال شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در محدوده‌ی رنج بین 16.50 تا 14.2555 دلار قرار دارد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به نزول است و RSI در محدوده‌ی منفی قرار دارد.

این نشان می‌دهد که خرس‌ها از برتری برخوردار هستند.

اگر قیمت این جفت ارز به زیر سطح حمایت رنج برسد، احتمال افت قیمت آن تا 11.30 دلار وجود دارد.

نمودار قیمت بایننس کوین

اما اگر گاوها از افت قیمت بعدی تا 14.2555 دلار دفاع کنند، جفت ارز BNB / USD برای مدت زمان بیشتری در این محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

پس از شکست در بالاتر از محدوده‌ی مقاومت 16.50 دلار، این جفت ارز قدرت خود را نشان خواهد داد.

هرچه قیمت این کریپتوکارنسی برای مدت زمان بیشتری در محدوده‌ی رنج باقی بماند، حرکت صعودی بعدی قوی‌تر خواهد بود.

بنابراین، پس از آنکه قیمت بایننس کوین بالاتر از 16.50 دلار باقی ماند، موقعیت‌های خرید را پیشنهاد خواهیم داد.

تا آن زمان، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران همچنان در حاشیه‌ی انتظار باقی بمانند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین SV از قیمت 113.96 دلار کاهش یافته است و به زیر مثلث صعودی کوچک تشکیل شده، شکسته شده است.

این اتفاق وضع صعودی را باطل می کند و احتمال ثبت مجدد سطح حمایت جزئی 92.693 دلار را نیز افزایش می‌دهد.

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

اگر گاوها از سطح حمایت 92.693 دلار دفاع کنند، جفت ارز BSV / USD برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

این کریپتوکارنسی پس از شکست در بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه، سیگنال‌هایی از قدرت خود را نشان خواهد داد.

با این وجود، اگر خرس‌ها قیمت بیت‌کوین SV را به زیر 92.693 دلار کاهش دهند، افت آن تا قیمت 78.506 دلار امکان‌پذیر است.

ما هیچ گونه وضع خرید قابل اعتمادی را در سطوح فعلی مشاهده نمی‌کنیم، از این رو، دیدگاه‌مان نسبت به این جفت ارز خنثی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

همانطور که در تحلیل قبلی توضیح داده شد، بازگشتی ضعیف از سطح حمایتی قدرتمند یک نشانه‌ی منفی است.

در حال حاضر ارز دیجیتال استلار (XLM) مجدداً تا محدوده‌ی حمایت بحرانی 0.056 تا 0.051014 دلار کاهش پیدا کرده است.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است و RSI در محدوده‌ی منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها از برتری برخوردار هستند.

نمودار قیمت استلار

اگر خرس‌ها موفق شوند قیمت این جفت ارز را به زیر این محدوده‌ی حمایت کاهش دهند، روند نزولی آن از سر گرفته خواهد شد.

سطح حمایت بعدی در این روند نزولی، بر روی قیمت 0.041748 دلار خواهد بود.

اما اگر جفت ارز XLM / USD از محدوده‌ی حمایت بازگردد و بالاتر از قیمت 0.059956 دلار شکسته شود، سیگنال احتمالی کف قیمتی را نشان خواهد داد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا الگویی بازگشتی برای این ارز شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

گاوها در تلاشند تا ارز دیجیتال (TRX) را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

این موضوع عدم تقاضا در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

عدم موفقیت‌های مکرر در شکست یک سطح مقاومت، فروشندگان را به سمت آن ارز جذب خواهد کرد.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به سطح حمایت بحرانی 0.0136655 دلار کاهش دهند.

نمودار قیمت ترون

اگر جفت ارز TRX / USD به زیر سطح حمایت 0.0136655 دلار سقوط کند، احتمال کاهش آن تا محدوده‌ی حمایت 0.0116262 تا 0.011240 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر مسیر قیمت این جفت ارز از سطوح فعلی تغییر پیدا کند و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد که در آن سطح احتمالاً با فشار فروش نیز روبرو خواهد شد.

ما پیش از مثبت شدن روند این کریپتوکارنسی، صبر خواهیم کرد تا قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 8 اکتبر، 16 مهر

سرمایه‌ی کلی بازار کریپتوکارنسی‌ها در طی چند روز گذشته، بر روی شاخص ۲۰۰ میلیارد دلار قرار داشت. این موضوع سیگنال مثبتی است، چراکه نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان بازار نگران سطوح پایین‌تر…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 28 ژانویه، 8 بهمن

با افزایش آمار کشته‌شدگان ویروس کرونا در چین و شیوع آن در کشورهای آسیایی مختلف، ایالات متحده و بخش‌هایی از اروپا و استرالیا، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی امن می‌گردند. معمولاً…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 3 سپتامبر، 13 شهریور

  اگر الگوهای نزولی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها تکمیل شوند، اصلاح فعلی می‌تواند آن‌ها را تا کف‌های قیمتی جدیدی کاهش دهد. بازار سهام ایالات‌متحده همچنان در بالاترین حد خود به سر…
بیشتر بخوانید

جهش صعودی اتر با عبور از مرز 200 دلار

طی هفته‌های اخیر، اتر کف‌های بالاتری با جفت بیت کوین خود ایجاد کرده است و این می‌تواند نشانه‌ای صعودی از احتمال شکست مقاومت مهم بعدی برای قیمت اتر باشد. بااینکه…
بیشتر بخوانید

بازگشت قیمت توکن سوایپ بعد از افت ۵۴ درصدی؛ آیا هدف بعدی ۷ دلار است؟

طی ماه جاری، توکن سوایپ (Swipe) با نشان اختصاری SXP دچار نوسانات شدیدی در قیمت بود؛ اما، پیش از حرکت بزرگ بعدی، احتمال دارد این توکن مدتی را به تثبیت…
بیشتر بخوانید