تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 6 فوریه، 17 بهمن

نمودار تحلیل تکنیکال

اگرچه ارز دیجیتال بیت‌کوین نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود 33 درصد افزایش داشته است، اما میزان سلطه‌ی آن در بازار به 64.40 درصد کاهش یافته که این پایین‌ترین سطح از ماه جولای سال 2019 است.

این موضوع نشان می‌دهد که اخیرا برخی دیگر از آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته‌اند.

با این حال، با نزدیک شدن به رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین، نوسان ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد افزایش پیدا خواهد کرد.

Tom Lee (بنیان‌گذار شرکت Fundstrat Global Advisors)، مجدداً نظر مثبت و صعودی خود نسبت به بیت‌کوین را بیان کرد و گفت، انتظار دارد در شش ماه آینده قیمت این کریپتوکارنسی حدود 200 درصد افزایش پیدا کند.

به گفته او، از نظر تاریخی، هر زمان که بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود شکسته شده است، به طور متوسط سود 6 ماهه‌ی 197 درصدی را برای خود ثبت کرده است.

Lee معتقد است که رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین به عنوان یک کاتالیزور برای حرکت صعودی مورد انتظار عمل کند.

در حالی که می‌دانیم هر اتفاقی در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است رخ دهد، اما معتقدیم بیت‌کوین قبل از رسیدن به اوج قیمتی خود، باید از چندین سطح مقاومت قدرتمند عبور کند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

تا زمانی که این کریپتوکارنسی بالاتر از اوج قیمتی‌اش شکسته و به محدوده‌ای جدید وارد نشده است، نباید انتظار حرکت شتابداری که در سال 2017 رخ داد را داشت.

بنابراین، معامله‌گران باید همچنان محتاطانه عمل کنند و بدون در نظر گرفتن اهداف بلندمدت، تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی را به هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 4 فوریه، به زیر سطح حمایت محدوده‌ی رنج فشرده 9،200 تا 9،600 دلار کاهش پیدا کرد.

نمودار بیت کوین

با این حال، خرس‌ها نتوانستند از این شکست بهره‌ی لازم را ببرند که این نشان می‌دهد گاوها همچنان به خرید در زمان افت قیمتی مشغول هستند.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی مثبت نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

امروز، خریداران توانستند قیمت این کریپتوکارنسی را تا نزدیک به سقف محدوده‌ی رنج ببرند و در نتیجه رکورد جدید سال 2020 بر روی قیمت 9،744 دلار رقم خورد.

شکست سقف این محدوده‌ی رنج، سیگنالی مثبت است که نشان می‌دهد جفت ارز BTC / USD می‌تواند تا قیمت 10،360.89 دلار افزایش پیدا کند (که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت سخت نیز عمل خواهد کرد).

اگر خرس‌ها این جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بر روی قیمت 8،982 دلار کاهش دهند، روند کوتاه‌مدت این ارز تضعیف خواهد شد.

به زیر این سطح، افت بیت‌کوین تا قیمت 8،247.60 دلار امکان‌پذیر است.

در شرایط فعلی، ما به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنیم حد ضرر موقعیت‌های خرید خود در قیمت 8,200 دلار دنبال کنند.

اگر قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از سطح 9،600 دلار باقی ماند، میزان حد ضرر را می‌توان به 8,900 دلار رساند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

در حال حاضر، اتریوم (ETH) ارز قدرتمندی به نظر می‌رسد.

چارت اتریوم

گاوها در تاریخ 4 فوریه این کریپتوکارنسی را در زمان افتی جزئی خریداری کردند و امروز قیمت این ارز به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت 197.75 دلار رسید.

اگر گاوها بتوانند قیمت این جفت ارز را بالاتر از این سطح حفظ کنند، احتمالاً این آلت‌کوین حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

بالاتر از سطح 197.75 دلار، این صعود می‌تواند تا سطح مقاومت بعدی 223.999 دلار و بالاتر از آن تا 235.70 دلار ادامه پیدا کند.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به صعود است و RSI نیز در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها حاکمیت را در اختیار دارند.

اکنون معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را در قیمت 180 دلار دنبال کنند.

اگر گاوها نتوانند قیمت جفت ارز ETH / USD بالاتر از سطح 197.75 دلار حفظ کنند، اتریوم شتاب حرکتی خود را از دست خواهد داد.

روند این ارز دیجیتال، در نتیجه‌ی شکست به زیر سطح حمایت قدرتمند 173.841 دلار منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

حرکت ارز دیجیتال ریپل (XRP) از زمان بازگشت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در تاریخ 2 فوریه، شتاب گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که هرچه قیمت به سطوح بالاتری می‌رود، قدرت خرس‌ها نیز کمتر می‌شود.

نمودار ریپل

شیب رو به صعود میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده، نشان می‌دهد که گاوها در بازار از برتری برخوردار هستند.

هدف قیمتی بعدی در این روند صعودی، سطح 0.28132 دلار است که در واقع همان الگوی سر و شانه‌ی وارونه است.

اگر گاوها بتوانند بالاتر از این سطح باقی بمانند، افزایش ریپل تا قیمت 0.31503 دلار محتمل خواهد بود.

اگر جفت ارز XRP / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر قیمت 0.2326 دلار شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 0.23 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) با صعود قیمت اخیرش، بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 403.88 دلار شکسته شد.

این اتفاق نشان‌دهنده‌ی اثبات برتری گاوها در بازار است.

نمودار بیت کوین کش

سطح مقاومتی جزئی در حدود قیمت 440 دلار وجود دارد که بالاتر از آن، حرکت صعودی بیت‌کوین کش می‌تواند تا قیمت 500 دلار ادامه پیدا کند.

شکست فعلی، واگرایی منفی رو به رشد در RSI را خنثی می‌کند که این یکی دیگر از سیگنال‌های مثبت است.

برخلاف تصور ما، اگر گاوها نتوانند سطوح بالاتر را حفظ کنند، ممکن است جفت ارز BCH / USD برای بار دیگر به سطح حمایت اخیر بر روی قیمت 360 دلار کاهش پیدا کند.

شکست به زیر این سطح حمایت، روند را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV از خط حمایت مثلث متقارن بازگشته است.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در حال دفاعی تهاجمی از این سطح هستند.

نمودار بیت کوین BSV

آنها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از خط مقاومت مثلث منتقل کنند.

در صورت موفقیت‌شان، حرکت این جفت ارز تا قیمت 337.80 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

بالاتر از این سطح، امکان تجربه‌ی مجدد اوج قیمتی 458.70 دلار برای بیت‌کوین SV وجود دارد.

در مقابل، اگر جفت ارز BSV / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر مثلث نزول پیدا کند، افت آن تا سطح 236 دلار امکان‌پذیر است.

ما انتظار داریم خریداران به طور تهاجمی از این سطح حمایت دفاع کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 4 فوریه از سطح شکست 66.1486 دلار بازگشت که این سیگنال مثبتی است.

این نشان می‌دهد که گاوها از این سطح به طور تهاجمی دفاع می‌کنند.

لایت کوین چارت

اگر قیمت این کریپتوکارنسی بتواند بالاتر از سطح مقاومت جزئی 73.5259 دلار باقی بماند، صعود آن تا قیمت 80.2731 دلار امکان‌پذیر است.

پیش‌بینی ما این است که خرس‌ها از سطح مقاومت 80.2731 دلار دفاع کنند.

اما اگر این حرکت شتابدار بتواند قیمت جفت ارز LTC / USD را به بالاتر از سطح 80.2731 دلار برساند، ممکن است لایت‌کوین تا قیمت 96.439 دلار افزایش پیدا کند.

اگر مسیر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی وارونه شود و به زیر سطح حمایت قدرتمند 66.1486 دلار حرکت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

در حال حاضر، محدوده‌ی رنج فشرده‌ی 4 تا 4.40 دلار ارز دیجیتال EOS، به سمت صعود منتهی شده است.

این اتفاق نشان می‌دهد که گاوها بر خرس‌ها غلبه کرده‌اند و روند صعودی این ارز مجددا از سر گرفته شده است.

چارت eos

هدف قیمتی بعدی در این روند صعودی، سطح 4.8719 دلار است.

ما انتظار داریم خرس‌ها از سطح مقاومت 4.8719 دلار به طور تهاجمی دفاع کنند.

اما اگر این حرکت شتابدار، جفت ارز EOS / USD را به بالاتر از این سطح ببرد، حرکت آن به سمت قیمت 6 دلار امکان‌پذیر است.

تنها وضع نزولی در نمودار EOS ، واگرایی منفی موجود در RSI است.

اگر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی و یا از محدوده‌ی مقاومت کاهش یابد و به زیر قیمت 4 دلار نزول پیدا کند، روند به نفع خرس‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) را بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 19 دلار حفظ کنند.

در صورت موفقیت‌شان، این کریپتوکارنسی ممکن است تا قیمت 21.80 دلار افزایش پیدا کند.

چارت bnb

شیب هر دو میانگین متحرک رو به صعود است و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها در بازار حاکمیت را در اختیار دارند.

برخلاف تصور ما، اگر قیمت این جفت ارز نتواند بالاتر از سطح 19 دلار باقی بماند، نشانگر عدم وجود تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود.

جفت ارز BNB / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 17.7 دلار، تضعیف می‌شود و روند آن در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 16.50 دلار نزولی خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 15.90 دلار حفظ کنند.

پس از آنکه قیمت بایننس کوین بالاتر از سطح 19 دلار حفظ شد، می‌توان میزان حد ضرر را در سطوح بالاتر دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در تلاش است تا روند صعودی خود را از سر بگیرد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از سطح 0.586027 دلار باقی بماند، احتمالاً به سمت قیمت 0.065229 دلار حرکت خواهد کرد.

چارت ADA

با وجود شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی بیش خریداری شده، برتری در اختیار گاوهاست.

به احتمال زیاد خرس‌ها از مقاومت محدوده‌ی 0.065229 دلار به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد.

اما اگر گاوها بتوانند قیمت کاردانو را به بالاتر از این سطح برسانند، صعود آن تا قیمت 0.08 دلار محتمل خواهد بود.

اگر مسیر جفت ارز ADA / USD وارونه شود و به زیر قیمت 0.052 دلار نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

چنین اتفاقی نشان‌دهنده‌ی عدم وجود خریداران در سطوح بالاتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 4 فوریه به سطح شکست بازگشت و این اتفاق برای خریداران فرصت خرید فراهم کرد (که ما در تحلیل پیشین خود نیز عنوان کرده بودیم).

این آلت‌کوین با صعود قیمت شدید امروز، حرکت صعودی خود را از سر گرفت.

چارت xtz

اکنون جفت ارز XTZ / USD می‌تواند تا هدف قیمتی مورد نظر خود یعنی 35/3 دلار افزایش پیدا کند.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد که تزوس مستقیما به این هدف صعود پیدا کند.

این جفت ارز ممکن است بر روی قیمت 2.5 دلار و بالاتر از آن بر روی 2.90 دلار با مقاومت مواجه شود.

اگرچه وجود RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده نشان‌دهنده‌ی شتابی پرقدرت است، اما همچنین نشان می‌دهد که این صعود در کوتاه‌مدت خیلی سریع اتفاق افتاده و امکان پولبک یا تثبیت قیمت وجود دارد.

شکست شدن این ارز دیجیتال به زیر قیمت 1.85 دلار، دیدگاه صعودی ما را باطل خواهد کرد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 22 فوریه، 3 اسفند

Changpeng Zhao (مدیر عامل شرکت Binance) معتقد است که رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین هنوز براساس پرایس اکشن فعلی این دارایی دیجیتال قیمت‌گذاری نشده است. کاهش پاداش ماینرها باعث افزایش…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 26 نوامبر، 5 آذر

در حال حاضر، کل سرمایه بازار کریپتوکارنسی‌ها از سطح 180 میلیارد دلار بازگشته است. ما پیش‌بینی می‌کنیم، حمایت قدرتمندی را در محدوده‌ی رنج 168 تا 183 میلیارد دلار شاهد باشیم…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 21 می، 1 خرداد

با اینکه معامله‌گران خرد نگرانند که آیا ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) می‌تواند بالاتر از سطح 10,000 دلار شکسته شود یا خیر، بازیکنان سازمانی همچنان در سکوت در حال افزودن به…
بیشتر بخوانید

سطوح مطلوب خرید بیت کوین به هنگام پول بک از ۱۰,۰۰۰ دلار

سه روز مانده به نصف‌شدن پاداش بلاک برای استخراج‌کنندگان، بیت کوین نتوانست از مانع روانشناسی بازار در ۱۰,۰۰۰ دلار عبور کند. تنها 2 روز مانده به هاوینگ (نصف‌شدن) پاداش بلاک…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 20 ژوئن، 31 خرداد

در حال حاضر، بیشتر ارزهای دیجیتال اصلی در یک محدوده‌ی رنج گیر افتاده‌اند و این موضوع نشان دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا است. Jesse Powell (مدیر عامل صرافی کریپتو…
بیشتر بخوانید