سیگنال‌های بازار بیت کوین مشابه با سال ۲۰۱۷ است؛ اما ممکن است روند به همان شکل پیش نرود

در سال 2017، قیمت بیت کوین به 20,000 دلار رسید و سپس حباب بیت کوین ترکید. طبق داده‌های گلس‌ نود (Glassnode)، سیگنال‌هایی مشابه با سیگنال‌های سال 2017 دوباره روی نمودارهای بیت کوین ظاهر شده‌اند؛ اما، بنا به برخی دلایل، این بار جریان اندکی متفاوت است.

در سال 2017، قیمت بیت کوین تا 20,000 دلار پیش رفت و سپس به‌سرعت سقوط کرد. با اینکه در حال حاضر، همین سیگنال درون‌زنجیره‌ای دیده می‌شود، عوامل فاندامنتال قدرتمندتری در کار هستند که می‌توانند مسیر جهش فعلی را به‌طور کامل تغییر دهند و آن را بسیار پایدارتر کنند.

بیت کوین اغلب به‌هنگام ذخیره سود نهنگ‌ها دچار افت می‌شود و اثری موج‌مانند را در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند که در پی آن، اکثر دارایی‌های دیجیتال بازار که سود در هستند، دچار اصلاح می‌شوند.

درصد خروجی های خرج نشده تراکنش (UTXO) بیت کوین در سود. منبع: گلس نود

۹۸ درصد از آدرس‌های بیت کوین در سود هستند

از سقوط مارس 2020، هنگامی‌که قیمت بیت کوین تا زیر 3,600 دلار کاهش یافت، تاکنون بیت کوین توانسته رشدی 260 درصدی داشته باشد. بعد از چنین جهش فوق‌العاده‌ای، یک مرحله تثبیت یا اصلاح می‌تواند این صعود را در میان‌مدت، سالم‌تر کند.

به گفته محققان گلس نود، دسامبر 2017، آخرین باری بود که 98 درصد از تمام خروجی‌های خرج نشده تراکنش‌های بیت کوین سودآور بودند. پس از رسیدن بیت کوین به اوج خود در 19,798 دلار در 16 دسامبر 2017 (25 آذر 96)، این ارز دیجیتال طی 6 ماه دچار سقوط شدیدی شد که آن را به 10,961 دلار رساند.

قیمت هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۱۷. منبع: TradingView

در آن زمان، بسیاری از نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خُرد اقدام به ذخیره سود کردند که نوسانات شدیدی در پی داشت. گلس نود اظهار داشت:

98 درصد از خروجی های خرج نشده تراکنش‌های بیت کوین در حال حاضر، در مرحله سوددهی قرار دارند، سطحی که از دسامبر 2017 دیده نشده بود.

با این حال، تفاوت‌های فاندامنتال و تکنیکال مختلفی بین جهش فعلی بیت کوین و صعود قیمت در سال 2017 دیده می‌شود.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اولین دلیل این است که روند فعلی بیت کوین بسیار پایدارتر از نمودار سهمی جهش سال 2017 است که بدون هیچ‌گونه تثبیت حمایت و همچنین بدون تبدیل سطوح حمایت به سطوح مقاومت طی شد.

این بار، بیت کوین به‌آهستگی در حال صعود است و سطوح 10,500، 11,300، 12,000 و 12,500 دلار را به‌عنوان سطوح کلیدی حمایت تأیید کرده است. 

به‌عنوان دومین دلیل می‌توان به افزایش تقاضا و حجم معاملات از سوی نهادها و سازمان‌ها اشاره کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسکوئر (Square)، میکرواستراتژی (MicroStrategy) و استون ریج (Stone Ridge)، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری خود را به بیت کوین اختصاص داده‌اند. به‌طور ویژه، پلتفرم‌های معاملاتی همچون LMAX Digital، بورس کالای شیکاگو (CME) و باکت (Bakkt) شاهد افزایش فعالیت‌های معاملاتی از ماه اوت (اوایل شهریور) تاکنون بوده‌اند.

افزایش حجم معاملات خارج از بازار

هنگامی که ماینرها، نهنگ‌ها و افرادی که سرمایه زیادی دارند به خرید و فروش بیت کوین می‌پردازند، اغلب خارج از بازارهای رایج و به‌شکل فرابورسی (OTC) این کار را انجام می‌دهند. معاملاتی که خارج از بازارها انجام می‌شوند، حجم زیادی دارند و با کمترین اصطکاک مبادله می‌شوند. اگر این معاملات در صرافی‌ها انجام می‌شد، احتمال افزایش نوسانات شدید قیمت را بسیار بیشتر می‌کرد.

افزایش مداوم معاملات خارج از بازار نشان می‌دهد که تعداد سرمایه‌گذاران سازمانی و افرادی که در مقیاس بالا بیت کوین معامله می‌کنند، بیشتر شده است. تحلیل‌گران در شرکت تحلیل داده کریپتوکوانت (CryptoQuant) توضیح دادند:

برای اینکه ببینیم حجم معاملات خارج از بازار تا چه اندازه است، بهتر است نرخ جریان سرمایه را چک کنیم. میانگین متحرک 30 روزه آن به کمترین سطح 2 سال اخیر رسیده است. کیف پول‌هایی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند از صرافی‌ها خارج می‌شوند. خبر پی‌پل احتمالاً فقط آغاز کار است.

افزایش حجم معاملات، روند صعودی باثبات و افزایش حجم معاملات خارج از بازار می‌تواند جریان ورودی به بازار بیت کوین را بیشتر کند. اگر روند فعلی پایدار باشد، می‌تواند اثر روندهای بازگشتی ناشی از ذخیره سود در بازار این ارز دیجیتال را خنثی کند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
شروع خرید و فروش

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 17 سپتامبر، 27 شهریور

در حال حاضر، ارز دیجیتال بیت‌کوین و چندین آلت‌کوین بالاتر از سطوح مقاومت کلیدی‌شان شکسته شده‌اند، که این نشان می‌دهد گاوها سعی دارند بازار را تحت کنترل خود درآورند. این…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 18 ژوئن، 29 خرداد

با اینکه به نظر می‌رسد سیاست‌های فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران جدید را به سمت سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سوق می‌دهد اما با این حال، بیت‌کوین فعلا در تلاش است تا سطح 9,600…
بیشتر بخوانید

استفاده از شبکه اتریوم در بیشترین حد خود – آیا اتر نیز رشد خواهد کرد؟

تعامل با شبکه اتریوم اخیرا به بیشترین حد خود رسید اما افزایش در استفاده از گس ممکن است مشکلاتی نیز برای شبکه این ارز دیجیتال به وجود آورد. بر اساس…
بیشتر بخوانید

95.4 درصد روزها در بازار بیت کوین سودبخش هستند

اکنون در آستانه هاوینگ بیت کوین، داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهند که خرید و نگهداری بیت کوین سودبخش‌ترین استراتژی در بازار این ارز دیجیتال است. در حال نگارش این مقاله،…
بیشتر بخوانید