تحلیل قیمت بیت کوین با تحلیل 7 داده درون زنجیره‌ای (On-Chain)!

فاطمه زنداسرار
فاطمه زنداسرار
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
داده‌های درون زنجیره‌ای

داده‌های شفاف و غیرقابل مخدوش تراکنش‌ها یکی از بهترین منابع برای تحلیل اتفاقات درون شبکه و تعیین مسیر آن است.

این سبک از تحلیل که با پیدایش ارزهای دیجیتال به وجود آمد را با نام تحلیل‌های آن‌چین یا تحلیل درون زنجیره‌ای می‌شناسند.

تجزیه‌وتحلیل هفت پارامتر کلیدی شاخص‌های آن چین می‌تواند نکات مهمی و دقیقی درباره کریپتو ارائه کند. برای مثال، اطلاعاتی در مورد اینکه چه زمانی قیمت بیت کوین در بالاترین نقطه یا پایین‌ترین نقطه بازار فعلی قرار می‌گیرد، یکی از اصلی‌ترین اطلاعات برای ترسیم مسیر در حال پیشروی ارز دیجیتال است.

سوال اینجاست عملکرد این اندیکاتورها به چه صورت است و چطور باید از آنها استفاده کرد؟ در این مطلب درباره پاسخ این سوال صحبت کنیم.

تحلیل درون زنجیره‌ای (On-Chain) چیست؟

تحلیل آن چین (On-Chain) روش جدیدی است که همراه با ارزهای دیجیتال متولد شد.

این تحلیل می‌تواند عوامل موثری مثل بنیادین، سودمندی، تراکنش‌های یک کریپتو و شبکه بلاک چین آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

تحلیل‌گرانی که از داده‌های درون زنجیره‌ای استفاده می‌کنند قصد دارنند با افزایش درک خود از شبکه، تحلیل و بررسی معیارهای مختلف، پیش‌بینی دقیق‌تر و جامع‌تری از حرکات قیمتی یک ارز دیجیتال در آینده به دست آورند.

با وجود اینکه این تحلیل شباهت زیادی به تحلیل فاندامنتال بازار سهام دارد، یک تفاوت مهم باعث شده تا نتوان این دو روش را یکی دانست. در تحلیل‌های آن چین از داده‌ها و اطلاعات موجود در بلاک چین برای تعیین ارزشمندی یک شبکه استفاده می‌شود، اما تحلیل‌گران در تحلیل فاندامنتال سراغ تعیین ارزش واقعی یک پروژه یا شرکت می‌روند. 

یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از اطلاعات تحلیل درون زنجیره‌ای، تعیین ارزشمندی یک شبکه است.

تحلیل درون زنجیره‌ای
تحلیل درون زنجیره‌ای برای عوامل بنیادین، سودمندی و تراکنش‌های یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

 اطلاعاتی که از داده‌های مربوط به تراکنش‌ها و کیف پول‌ها تعیین می‌شوند می‌توانند برای جلوگیری از ورود و سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال یا پروژه کمک‌کننده باشند. 

از آنجایی که بیت کوین یک کریپتو اصلی و بازارساز است و محبوبیت زیادی دارد، اطلاعات درون زنجیره‌ای این ارز دیجیتال می‌تواند نسبت به دیگر کریپتو‌ها بیشتر و مفیدتر باشد.

تحلیل تکنیکال فقط قیمت را بررسی می‌کند، اما تحلیل آن چین علاوه بر قیمت، احساسات مردم به بیت کوین، استقبال از بازار آن را هم در نتایج و داده‌های خود دخیل می‌کند تا در نهایت بتواند به نتیجه جامع‌تری برسد.

با‌توجه‌به داده‌هایی که تحلیل درون زنجیره‌ای در اختیار تحلیل‌گران می‌گذارد، گاهی حتی اطلاعات آن نسبت به اطلاعات تحلیل‌های تکنیکال کامل‌تر و دقیق‌تر است!

پارامتر‌های اصلی شاخص‌های درون زنجیره‌ای 

همان‌طور که گفتیم، هفت پارامتر کلیدی در تحلیل‌‌های آن چین وجود دارد که باعث می‌شود اطلاعات دقیقی از عملکرد کریپتو ارائه دهند.

این پارامتر‌ها را در دسته‌بندی‌های زیر می‌توان مشخص کرد:

1. رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت بازار

اولین پارامتری که آن چین برای تحلیل حرکت کریپتو استفاده می‌کند، رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت یک دارایی دیجیتال است.

این اطلاعات نشان‌دهنده مقایسه میانگین قیمت خرید آدرس‌های دارای موجودی با قیمت فعلی بازار است. اگر قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی یک کریپتو کمتر شود، قیمت آن In the money شده است.

اگر قیمت میانگین خرید از قیمت فعلی بالاتر شود، به اصطلاح Out of the money رخ داده است. 

2. توزیع دارایی هولدرها

میزان عرضه در گردش کوین یکی دیگر از مهم‌ترین اطلاعاتی است که در تحلیل ‌آن چین استفاده می‌شود.

درواقع این اطلاعات نشان‌دهنده میزان کوینی است که در اختیار سرمایه‌گذاران کلان یا نهنگ‌های بازار قرار گرفته است. 

بیشتر بخوانید: توکنومیک (Tokenomics) چیست؟ + بررسی توکنومیک دو ارز پرطرفدار!

3. وابستگی قیمت به بیت کوین

ازآنجایی‌که بیت کوین در حال حاضر بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کوین بازار ارزهای دیجیتال است، این پارامتر وابستگی بین یک دارایی ارز دیجیتال و بیت کوین را نشان می‌دهد.

این اطلاعات بر اساس داده‌های آماری 30 روزه منتشر می‌شود. 

4. توزیع سرمایه‌گذاران بر اساس مدت نگهداری ارز دیجیتال 

این پارامتر نشان‌دهنده توزیع مالکیت یک دارایی بر اساس مدت نگه‌داری آن است. در این دسته‌بندی، سرمایه‌گذاران یا هولدرها بر اساس زمانی که دارایی‌های خود را نگه‌داری می‌کنند مشخص می‌شوند. 

  • هولدرها: بیشتر از یک سال
  • سرمایه‌گذاران میان‌مدتی: 1 تا 12 ماه
  • تریدرها: کمتر از یک ماه

بیشتر بخوانید: فناوری میان زنجیره‌ای (Cross Chain) چیست؟ + معرفی پلتفرم‌های مهم

5. تراکنش‌های بیشتر از 100 هزار دلار 

تمام تراکنش‌هایی که در هفت روز گذشته مرز عددی 100 هزار دلار را رد کرده‌اند جزء اطلاعات مهمی هستند که در تحلیل‌های آن چین به کار می‌آیند. 

6. جغرافیای تراکنش‌ها 

جغرافیای تراکنش‌ها به تحلیل‌گران اطلاعاتی درباره معامله‌گران، تعداد تراکنش‌های انجام شده در منطقه زمانی غرب و شرق جغرافیا را می‌دهد.

این اطلاعات هم بازه زمانی 14 روز گذشته را شامل می‌شود.

7. ورود و خروج جریان نقدینگی از صرافی

این اطلاعات شامل مقدار ورودی و خروجی جریان نقدینگی به صرافی‌های برتر بازار در یک هفته گذشته است. 

پارامترهای آن‌چین
بررسی هفت پارامتر اثرگذار در تحلیل آن‌چین می‌تواند نکات دقیق و کاملی درباره روند حرکت کریپتو نشان دهد.

استفاده از شاخص آن‌چین برای پیش‌بینی بازار بیت کوین

در بررسی و تجزیه تحلیل‌هایی که درباره بیت کوین مطرح می‌شود، جزئیات دقیق اثرگذار روی بازار این ارز دیجیتال را با دقت زیادی کنترل می‌کنند.

ابزارها و اطلاعاتی هم وجود دارد که برای صحت‌سنجی این اطلاعات استفاده می‌شود. یکی از این ابزارها داده‌های آن‌چین است.

این ابزار و معیار به‌هیچ‌وجه برای پیش‌بینی بازار در کوتاه‌مدت مناسب نیست، اما پیش‌بینی‌ها و چشم‌اندازهای طولانی‌مدت ارزشمندی از نقطه عطف یک ارز دیجیتال و چرخه تکرار این نقطه عطف به ما می‌دهد. به همین دلیل تحلیل‌گران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند از این ابزار برای بررسی سیگنال‌های بلند‌مدت و تغییر رفتارها در بازار استفاده کنند.

اندیکاتور‌های آن چین برای توزیع صدک تاریخی ارزهای دیجیتال در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. برای درک داده‌های صدک در هر متریک، صدک‌ها را به پنج گروه و رنگ مختلف از سبز تیره تا سبز، زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌کنند. صدک‌های پایین‌تر مربوط به سبز‌ها است درحالی‌که صدک‌های بالاتر برای رنگ‌های نارنجی و قرمز در نظر گرفته شده است.

اندیکاتور آن‌چین
اندیکاتورهای آن چین بیت کوین با کف قیمت بیت کوین مقایسه می‌شوند.

در مورد آمار آپریل 2021، هر شاخص در این تجزیه‌وتحلیل، علائم صعود بیش از حد را درست قبل یا در حین اوج قیمت نشان می‌داد.

نکته اینجاست که با بلوغ بیت کوین و کاهش نوسانات، حتی تاریخچه کامل مقیاس اندیکاتورهای آن چین هم ممکن است نتایج کامل و درستی را برای قدرت پیش‌بینی آنها نداشته باشد.

در مواجه با چنین شرایط و برای کاهش درصد خطا، لازم است تا شاخص‌ها و ابزارهای مربوط دیگر را هم بررسی کرد تا شاهد رویداد‌های منفی کمتری در بازار و قیمت بیت کوین باشیم. این نتیجه در بسیاری از شاخص‌ها منعکس می‌شود و نشان‌دهنده خوبی برای بازار است.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای آن چین بیت کوین در تعیین بالا و پایین رفتن چرخه بلند‌مدت قیمت آن ارزشمند و تاثیرگذار هستند. با این حال، همان‌طور که بازار بیت کوین بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و تغییر می‌کند، قدرت پیش‌بینی تحلیلی این معیارها هم افزایش پیدا می‌کند. 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
فاطمه زنداسرار

فاطمه زنداسرار

ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مربوط به اون‌ها مثل چتری هستند که از هنر تا اقتصاد و از اشیاء تا انسان‌ها می‌تونن زیر این چتر قرار بگیرند. حوزه‌ای که نوشتن از اون مثل عسل برای من شیرینه.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین مطلب