خرید سهام در بورس تهران؛ راهنمای قدم‌به‌قدم

یکی از مراکز مهم جهت سرمایه‌گذاری، بازار بورس اوراق بهادار است که روزانه معاملات زیادی در آن انجام می‌شود.

شاید ظاهر معاملات در این بازار، ساده به نظر بیاید؛ اما خرید و فروش سهام در بازار بورس، نیاز به یادگیری نکات زیادی دارد که بسیاری از افراد از آن‌ها غافل بوده و در نتیجه عدم توجه به این نکات، در معاملات خود با مشکل مواجه می‌شوند.

از این رو؛ در این مقاله قصد داریم تا روش‌های خرید سهام در بازار بورس را مورد بررسی قرار داده و راهنمای جامعی را درباره این موضوع برایتان شرح دهیم.

چرا بورس؟

خرید و فروش سهام در بورس تهران رفته رفته علاقه مندان بیشتری را به سمت خود جلب می‌کند.

از دلایل جذابیت خرید سهام به عنوان یک سرمایه‌گذاری می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• امکان خرید اینترنتی و آنلاین سهام
• عدم نیاز به شرایط خاص
• عدم نیاز به سرمایه بالا (حداقل هر سفارش فقط 500 هزارتومان است)
• سهولت در فروش سهام
• امکان فعالیت در هر زمان و هر مکان (به دلیل اینترنتی بودن فرایند)

گرچه روند بهبود ساختارها و قوانین بورس به کندی پیش می‌رود، اما آن روز دور نیست که بورس ایران نیز در رده بورس‌های برتر جهان قرار گیرد.

سهام چیست؟

براساس تعریف قانون تجارت؛ هر سهم، قسمتی از سرمایه یک شرکت است.

سرمایه شرکت‌های سهامی خاص یا سهامی عام، به قسمت‌های مساوی تقسیم شده که به هریک از این قسمت‌ها یک سهم می‌گویند. این سهم، میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی را نشان می‌دهد.

دارنده سهم، نمی‌تواند ادعایی برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت داشته باشد؛ اما در عوض به اندازه سهمی که در شرکت دارد، دارای حق و حقوق است.

در واقع براساس این سهم، سهامدار می‌تواند از منافع شرکت بهره ببرد، در مجمع عمومی حق رای داشته باشد و در صورت انحلال شرکت، از دارایی شرکت سهم ببرد.

شما با خرید هر سهم از یک شرکت، به سهامدار آن شرکت تبدیل شده و در سود و زیان آن شرکت شریک هستید. براساس ماده 29 قانون تجارت، ارزش اسمی هر سهم در شرکت‌های سهامی عام، 1000 ریال است.

ارزش اسمی سهم، برای به دست ‌آوردن تعداد سهام شرکت‌ها کاربرد دارد. اگر سرمایه شرکت‌های سهامی عام را بر عدد 1000 ریال تقسیم کنیم، تعداد سهام آن شرکت بدست می‌آید.

به عنوان مثال؛ اگر سرمایه یک شرکت 40 میلیون ریال باشد، تعداد سهام شرکت برابر است با:

بطور نمونه، در لحظه نگارش این مطلب:

• شرکت نفت بهران به 11.95 میلیارد (11,950,000,000) برگه سهم تقسیم شده است.
• شرکت ایران خودرو به 301.656 میلیارد (301,656,000,000) برگه سهم تقسیم شده است.
• شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به 40.5 میلیارد (40,500,000,000) برگه سهم تقسیم شده است.

تعداد سهام هر شرکت با انجام افزایش سرمایه از محل «آورده نقدی سهامداران» یا از محل «سود انباشته» بیشتر می‌شود. بنابراین این تعداد برگه سهم در طول زمان رشد کرده و به این رقم رسیده است.

با این اوصاف اگر شما بخواهید بطور مثال مالک 5 درصد از شرکت ایران‌خودرو شوید، باید 5 درصد از 15.3 میلیارد برگه سهم این شرکت را خریداری کنید.

قیمت هر برگه سهم ایران خودرو و قیمت سایر سهام را می‌توانید در سایت tsetmc.com ببینید. همچنین تعداد سهام هر شرکت نیز همراه با سایر جزییات معاملات، در سایت ذکر شده قابل رویت است.

برای اینکه مفهوم واقعی سهام و انواع آن را بدانید توصیه می‌کنیم این مطالب را بخوانید:

• منظور از سهم دقیقا چیست؟
•  آشنایی با انواع سهام در بازار بورس ایران

آشنایی با نمادهای بورسی

هر شرکت فعال در بازار بورس، نمادی دارد که اطلاع از آن هنگام خرید سهام در بورس و یا فروش آن، الزامی است.

معمولا حرف اول نماد، نشان‌دهنده گروهی است که آن شرکت در آن فعالیت دارد. برای مثال؛ نماد «چفیبر» (فیبر ایران)، نشان‌دهنده فعالیت این شرکت در حوزه صنایع چوبی است.

در ادامه، گروه‌های مختلف صنعتی یا تولیدی را به همراه مثال معرفی می‌کنیم که در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت دارند:

• گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای؛ مانند: «شبندر» (پالایش نفت بندرعباس)
• گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی؛ مانند: «وایران» (لیزینگ ایرانیان)
• گروه فلزات اساسی؛ مانند: «فملی» (ملی صنایع مس ایران)
• گروه خودرو و ساخت قطعات؛ مانند: «خساپا» (سایپا)، «خزامیا» (زامیاد)
• گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی؛ مانند: «بایکا» (کابل‌سازی ایران)
•  گروه لاستیک و پلاستیک؛ مانند: «پتایر» (ایران تایر)، «پکویر» (کویر تایر)
• گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات؛ مانند: «ثاصفا» (ساختمان اصفهان)، «ثفارس» (عمران و توسعه فارس)
• گروه مواد و محصولات دارویی؛ مانند: «دابور» (داروسازی ابوریحان)، «دعبید» (لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی)
•  گروه سیمان، آهک و گچ؛ مانند: «ستران» (سیمان تهران)، «سخزر» (سیمان خزر)
• گروه محصولات شیمیایی؛ مانند «شاملا» (معدنی املاح ایران)، «شپدیس» (پتروشیمی پردیس)
• گروه محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر؛ مانند: «غبهنوش» (بهنوش ایران)، «غزر» (صنعتی زر ماکارون)
• گروه قند و شکر؛ مانند: «قپارس» (قند پارس)، «قشکر» (شکر شاهرود)
• گروه کاشی و سرامیک؛ مانند: «کلوند» (کاشی الوند)
• گروه ماشین‌آلات و تجهیزات؛ مانند: «لبوتان» (گروه صنعتی بوتان)، «لخزر» (پارس خزر)
• گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی؛ مانند: «لپارس» (پارس الکتریک)
• گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ مانند: «وبصادر» (بانک صادرات ایران)، «وبملت» (بانک ملت)
• گروه سرمایه‌گذاری‌ها؛ مانند: «وسکرد» (شرکت سرمایه‌گذاری استان کردستان)، «وسگیلا» (شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان)

بیشتر بخوانید: معرفی انواع صنایع بورسی در ایران + بررسی مهم‌ترین صنایع

مزایای سرمایه‌گذاری و خرید سهام در بورس

به طور کلی؛ با جذب‌ شدن سرمایه‌گذاران به بازار بورس، اقتصاد کشور نفع می‌برد. گذشته از تمام این منافع، خرید سهام برای شما که قصد دارید در بورس سرمایه‌گذاری کنید دو نفع اساسی دارد:

منفعت اول: هر شرکت در پایان سال مالی خود طبق تراز مالی‌اش، سود یا احیاناً ضرر حاصله را اعلام می‌کند و هر سهام‌دار به میزان سهم خود، بخشی از سود شرکت را به دست می‌آورد. این سود در قالب سود نقدی سهام  (که به آن DPS می‌گویند) به حساب سهامدار واریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: سود نقدی سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس

در این باره، چند نکته وجود دارد:

• گاهی اوقات شرکت‌ها نمی‌توانند هیچ سود نقدی تقسیم کنند. دلایل عدم تقسیم سود نقدی متعدد است، مثلا عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت، نیاز به نقدینگی برای اجرای پروژه‌های جدید، نامناسب بودن عملکرد شرکت، تغییرات گسترده در صنعت و قوانینی که باعث کم ‌شدن سود شرکت شده و….
• میزان سود نقدی شرکت فقط در مجمع عمومی عادی سالیانه که هر سال فقط یکبار برگزار می‌کنند، تعیین می‌شود.
• برخی از شرکت‌ها حتی با وجود سودآوری خوب، درصد زیادی از سود ساخته شده را پرداخت نمی‌کنند.
• سود نقدی به ازای هر برگه سهم است، مثلا اگر شرکتی اعلام کند بابت هر سهم 400 تومان سود نقدی پرداخت می‌کند و شما 10000 سهم از آن شرکت را داشته باشید، جمعا 4 میلیون تومان سود نقدی سالیانه به شما تعلق می‌گیرد.
• شرکت‌ها نحوه پرداخت سود به سهامداران را طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام می‌کنند.
• اگر سهامدار یک شرکت در یک سال یا سالیان متمادی سود نقدی خود را از شرکت دریافت نکند، این سود نزد شرکت به امانت باقی خواهد ماند و از بین نمی‌رود. سهامدار می‌تواند در هر زمان، تقاضای دریافت مطالبات خود را داشته باشد.

منفعت دوم : به واسطه پتانسیل، توانایی و برنامه‌ریزی‌هایی که هر شرکت دارد، ارزشی که بازار (یا به‌عبارت عام‌تر مردم) بر سهام آن شرکت می‌گذارد، تغییر می‌کند.

بالا رفتن ارزش شرکت یعنی بالا رفتن قیمت سهام و افزایش قیمت سهام نسبت به زمان خریداری آن، عایدی دیگر نصیب سرمایه‌گذار می‌کند ( که به انگلیسی Capital gain گفته می‌شود).

در این باره نیز چند نکته وجود دارد:

• شما ممکن است با افزایش یا کاهش قیمت سهام سود یا ضرر کنید ولی تا زمانی که سهام را نفروخته‌اید، سود یا ضرر شما اصطلاحا محقق نشده است.
• افزایش یا کاهش قیمت سهام به عوامل زیادی بستگی دارد و گاهی اوقات با افزایش سود یک شرکت، قیمت سهام رشد نمی‌کند یا رشد بسیار کمی حاصل می‌شود.
• قیمت سهام صرفا براساس عرضه و تقاضا در بورس تهران مشخص می‌شود؛ بنابراین قیمت سهام شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس معامله می‌شوند کاملا مشخص است.
• اغلب اوقات معاملاتی پرحجم در سهام اکثر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس وجود دارد و از لحاظ نقد کردن سهام یا خرید آن، مشکلی وجود ندارد.

معایب سرمایه‌گذاری و خرید سهام در بورس

یکی از دلایل مهمی که افراد در بازار بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، ترس از دست دادن سرمایه است.

اگر عملکرد شرکتی ضعیف باشد و ارزش سهام آن کاهش یابد، سرمایه‌گذاران سهم‌ها را می‌فروشند. حتی ممکن است سهم‌های خود را ارزان‌تر از مبلغ خریداری شده بفروشند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

در بعضی از کشور‌ها؛ چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه خود را با ضرر در بازار بورس از دست بدهد، برای مدتی، از درآمد او مالیات کسر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام دارید، یعنی قصد دارید که خودتان اقدام به خرید و فروش سهام کنید و مثلا از صندوق‌های معامله مشترک استفاده نکنید، حتما بایستی آموزش‌های پیش‌زمینه‌ای دقیقی را فرا بگیرید.

بسیاری از افراد بدون آموزش دیدن وارد بازار سهام شده و بخش قابل ‌تو‌جهی از سرمایه خود را از دست داده‌اند.

برای شروع سرمایه گذاری در بورس تنها یک قدم فاصله دارید!

علاوه بر این موارد؛ در بازار بورس، قیمت‌ها به طور مداوم افزایش و کاهش می‌یابند. اگر بخواهید مدام قیمت سهام را چک کنید، تحت فشار روانی قرار خواهید گرفت و ممکن است تحت تاثیر آن، بدون فکر قبلی، اقدام به خرید سهام در بورس و فروش آن کنید.

برای درک بهتر مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس این مطالب را از دست ندهید:

• سرمایه گذاری در بورس یا بانک؛ کدام بهتر است؟
• سرمایه گذاری در بورس چه مزایای دارد؟
• بورس یا ارز دیجیتال؛ کدامیک برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند؟
• بورس کار کنیم یا فارکس؟ 5 نکته حیاتی که قبل از معامله در فارکس یا بورس تهران باید بخوانید

حداقل خرید سهام در بورس

از نظر قانونی شما می‌توانید حتی 1 برگه سهم از یک شرکت را خریداری کنید؛ اما به دلیل اینکه انجام این کار برای شما و کارگزاری منفعتی ندارد، معمولا این کار را انجام نمی‌دهند.

در حال حاضر بخش بزرگی از معاملات سهام از طریق اینترنت و با سامانه معاملات آنلاین انجام می‌شود. در این سامانه‌ها حداقل مبلغ هر سفارش 500 هزار تومان است. به عبارتی امکان خرید سهام با 500 هزار تومان نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: حداقل میزان سرمایه برای ورود به بازار بورس چقدر است؟

بازار بورس محدودیتی برای خرید سهام در نظر نگرفته است و تا زمانی که سهامی برای خرید وجود دارد، شخص می‌تواند آن را با قیمت بازار خریداری کند. قیمت بازار نیز همانطور که اشاره کردیم، از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

با وجود اینکه حداقل خرید سهام 500 هزار تومان است، با این مقدار کم نمی‌توان انتظار سودآوری بالایی را داشت. سودی که ممکن است شما از بابت افزایش قیمت سهام به دست آورید، به صورت درصد است و طبیعتا هر چقدر مقدار سرمایه شما بالاتر باشد، سود و ضرر احتمالی نیز بالاتر خواهد بود.

ساده است:

• 20 درصد از 500 هزار تومان = 100 هزار تومان سود یا زیان احتمالی
• 20 درصد از 100 میلیون تومان = 20 میلیون تومان سود یا زیان احتمالی

بنابراین اگر به فکر خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی، خرید سهام شرکت‌های پالایشی و نفت، سهام شرکت‌هایی مانند همراه اول و های‌وب یا خرید سهام بانک‌های بزرگ کشور مانند بانک پاسارگاد، بانک ملت و … هستید، در ادامه این آموزش با بورسینس همراه باشید تا نحوه خرید سهام را نیز توضیح دهیم.

مراحل خرید سهام در بورس

در این قسمت، به صورت گام به گام مراحل خرید سهام در بورس را شرح می‌دهیم. این مراحل عبارتند از:

1. ثبت‌نام در سامانه سجام
2. دریافت کد بورسی
3. واریز پول به حساب کارگزاری
4. جستجوی نماد بورسی و ثبت سفارش خرید

ثبت‌نام در سامانه سجام

سجام سامانه‌ای است که وظیفه جمع‌آوری و تجمیع سوابق معاملاتی سهامداران را بر عهده دارد.

برای ثبت‌نام در سامانه سجام کافی است به پایگاه اینترنتی آن به آدرس sejam.ir مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، ثبت‌نام خود را انجام دهید.

لازم به ذکر است که اکثر کارگزاری‌های شناخته‌شده امکان ثبت‌نام همزمان در کارگزاری و سامانه سجام را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: آموزش گام‌به‌گام احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام

دریافت کد بورسی

اولین قدم برای خرید سهام در بورس، دریافت کد بورسی است.

درواقع؛ کد بورسی شناسه‌ای یکتا برای متمایز کردن سهامداران از یکدیگر است. شما بعد از دریافت کد بورسی می‌توانید به حساب کارگزاری خود وارد شده و به خرید سهام در بورس بپردازید. قبل از این کار بهتر است که حساب خود را نیز شارژ کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت کد بورسی (از ابتدا تا انتها)

واریز پول به حساب کارگزاری

واریز پول به حساب کارگزاری بسیار ساده است. در این مرحله کافی است که وجه خود را به حساب کارگزاری موردنظرتان واریز نمایید.

در بسیاری از کارگزاری‌ها، انتقال وجه و شارژ حساب جهت خرید سهام در بورس همانند خرید آنلاین است. در ادامه این مرحله، لازم است در صفحه بانکی باز شده اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنید و پس از تایید پرداخت، وجه به حساب آنلاین شما واریز خواهد شد.

درصورتی که برای تکمیل حساب کارگزاری، به صورت حضوری به بانک مراجعه و اقدام به پرداخت مبلغ موردنظر کرده باشید، باید برای ثبت مشخصات فیش واریزی خود، در قسمت “اعلامیه واریز وجه”، بر روی علامت + کلیک نمایید و در ادامه، با تکمیل کادر‌های مورد نظر، فیش واریزی را پیوست و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

بعد از آن، مشخصات فیش واریزی شما به کارگزاری ارسال و پس از بررسی به حساب شما واریز می‌شود.

جستجوی نماد بورسی و ثبت سفارش خرید

بعد از انجام مراحلی که گفتیم؛ باید نماد مورد نظر خود را جستجو کنید تا با یافتن آن، نسبت به خرید سهم مورد نظر اقدام نمایید.

در زمان پیش‌گشایش، سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارش خود را برای خرید سهام در بورس ثبت نمایند. اگر این سهم‌ها متقاضی زیادی داشته باشند، افرادی که در ابتدای صف قرار گرفته‌اند، شانس بالاتری برای دریافت سهم خواهند داشت.

خرید سهام بصورت آنلاین به آسانی پرکردن یک فرم با چند فیلد است.

• نماد شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید وارد می‌کنید (نماد شرکت‌ها را در سایت tsetmc.com می‌توانید ببینید).
• قیمت سهام را وارد می‌کنید، (قیمت سهام در سامانه معاملاتی مشخص شده است).
• تعداد سهام موردنظر (حجم) برای خرید را وارد می‌کنید. تعداد سهام موردنظر بستگی به این دارد که قصد دارید چند هزار تومان یا چند میلیون تومان سهام بخرید. این تعداد بصورت خودکار در سامانه معاملاتی محاسبه و نمایش داده می‌شود.
• دکمه ثبت سفارش را می‌زنید. در صورتی که در طرف مقابل سفارش، خریدار یا فروشنده با قیمت و حجم مدنظر شما وجود داشته باشد سفارش انجام می‌شود و در غیراینصورت سفارش شما بصورت در حال انتظار باقی می‌ماند.

تا زمانی که حداقل یک طرف مقابل، سفارش خود را ثبت کند و قیمت سفارش و حجم سفارش او مطابق با سفارش شما باشد. به این فرایند مچ شدن یا اصطلاحا order matching گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: روش انجام معاملات در بورس بصورت آنلاین

قوانین و اصطلاحات بورس

نکات ریز زیادی در خرید و فروش سهام وجود دارد. قوانین زیادی است که اگر برخی از آنها را ندانید ممکن است باعث زیان شما شود.

علاوه بر این، روش‌های سفارش‌گذاری، کار با سایت‌ها، ابزارها و سیستم‌های معاملاتی همگی نیازمند آموزش و یادگیری هستند.

بورس مانند هر شغل دیگری نیازمند اطلاعات صحیح است تا شخص سرمایه خود را از دست ندهد.

برای مشاهده کلاس‌های مقدماتی بورسی اینجا کلیک کنید (حضوری و غیرحضوری)

بهترین سهام برای خرید

بسیاری از افراد می‌پرسند، بهترین سهام برای خرید و سود کردن کدام است؟ کدام سهم را بخریم تا در مدت یک ماه سرمایه‌ ما دو برابر شود؟

در مورد پیشنهاد خرید سهام، خیلی‌ از اشخاص صرفا به دنبال این هستند که سرمایه‌شان در کمترین زمان ممکن رشد چشمگیری داشته باشد. چنین افرادی، به احتمال قوی درصد زیادی از سرمایه‌شان را از دست می‌دهند چون معمولا گیر کلاهبردارها و شیپورچی‌هایی می‌افتند که در فروم‌ها و چت‌روم‌ها مشغولند!

نکته اینجاست که هیچ فرمول جادویی برای انتخاب بهترین سهام بازار وجود ندارد؛ هرکس وعده سودهای بزرگ و رویایی بدون زحمت را به شما داد، بدانید به احتمال زیاد در حال فریب شماست.

زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند. حتی اگر کسی اخبار داخلی از شرکت داشته باشد، بازهم احتمال شکست وجود خواهد داشت.

سهام  بیش از 600 شرکت در بازار بورس و فرابورس تهران معامله می‌شوند. آیا واقعا کسی تمام این شرکت‌ها را از همه لحاظ تحلیل و بررسی کرده که بتواند بهترین سهام را به شما معرفی کند؟

مورد بعد در مورد پیشنهاد سهام این است که مقدار سرمایه‌ای که برای خرید سهام اختصاص می‌دهید، مهم است. هدف شما از خرید این سهام، بلندمدت است یا نوسان‌گیری؟ ریسک‌پذیری شما چقدر است و چقدر تحمل زیان را دارید؟

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل نوسان گیری در بورس؛ هر آنچه باید درباره نوسانگیری بدانید

از این گذشته؛ تکلیف تغییر مداوم بازار چه می‌شود؟ بازار هر لحظه به سمت‌و‌سویی حرکت می‌کند و اگر بازار به سمتی برود که سهامی که چند دقیقه پیش مناسب خرید بود، همین الان هشدار فروش را صادر کند، تکلیف چیست؟

کانال‌ها و سایت‌های غیرحرفه‌ای زیادی هستند که سیگنال خرید صادر می‌کنند و پیشنهاد سبد سهام می‌دهند. آیا با سیگنال خرید و فروش سهام می‌توانیم سود مداوم داشته باشیم؟

 توصیه می‌کنیم به دنبال سیگنال خرید یا راهنمایی گرفتن از دیگران نباشید. به پیشنهادات دیگران فقط به چشم پیشنهاد شخصی آن‌ها نگاه کنید.

با این حساب، راه‌حل درست چیست؟

 به شما قول می‌دهیم که بدون یادگیری به هیچ جایی نمی‌رسید. ممکن است سود موقتی هم در بورس به دست آورید، اما این سود دائمی نخواهد بود و به احتمال قوی آن سود را هم در بازار از دست خواهید داد.

به جای اینکه به این فکر کنید “چطور می‌توانم سرمایه‌ام را چند برابر کنم”، روی این مورد تمرکز کنید که “چطور می‌توانم در بورس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوم”. اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید، کسب سودهای خوب از بازار نیز برای شما عادی خواهد شد. بنابراین؛ اول یادگیری، بعد اقدام.

برای ثبت نام در کلاس‌های آموزش بورس اینجا کلیک کنید (حضوری و غیرحضوری)

هرگز برای خرید سهام عجله نکنید؛ بازار بورس همیشه با پستی و بلندی‌ها وجود دارد و هیچ وقت فرصت سود کردن از بین نخواهد رفت. بنابراین، اگر تصور کنید با نخریدن سهام، فرصتی را از دست می‌دهید، اشتباه بزرگی کرده‌اید.

برای انتخاب بهترین سهام، به چه چیزهایی نیاز داریم؟

قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضاست.

وقتی تقاضا برای یک سهم به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند بر عرضه (فروشندگان) غلبه کند، قیمت سهم رشد می‌کند و برعکس، زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر و عرضه زیادتر از تقاضا است، قیمت سهم افت می‌کند.

بنابراین اگر بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را دانست و آن را تاحدودی پیش‌بینی کرد، شانس موفقیت و یافتن بهترین سهام برای خرید افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: عرضه و تقاضا؛ عامل تغییرات قیمت در بازار سهام

همانطور که اشاره کردیم؛ پیش‌بینی عرضه، تقاضا و جهت حرکت بازار با یک روش تحلیلی به نام تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. افراد زیادی با تحلیل تکنیکال در بازار سعی می‌کنند مسیر آینده قیمت سهم را متوجه شوند.

توجه کنید که در اینجا صحبت از احتمالات است و کسی نمی‌تواند به طور قطع بگوید که قیمت یک سهم افزایش می‌یابد و یا کاهش؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال ابزاری در دست معامله‌گر است تا قوی‌ترین احتمال را تشخیص دهد.

نکته جالب این است که یک تحلیلگر تکنیکال، به هیچ عنوان به دنبال دلیل افزایش یا کاهش قیمت نیست، بلکه فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند.

یار و یاور معامله‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که اکنون چه موقعیتی را باید اتخاذ کند: بخرد، بفروشد، سهم دیگری را بررسی کند یا اینکه به طور کلی باید منتظر بماند.

بنابراین توصیه ما به شما این است که حتما در اولین فرصت، تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس (مقدماتی‌ تا پیشرفته)

انواع روش‌های تحلیل سهام

بهترین و معروفترین روش‌‌ها برای تحلیل سهام، پیش‌بینی قیمت و میزان سوددهی آن، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است.

در تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی سهم با توجه به عوامل مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در واقع؛ تحلیل بنیادی، موارد اثرگذار بر ارزش سهم را مورد توجه قرار می‌دهد. در تحلیل تکنیکال، داده‌های قبلی بازار از جمله قیمت و حجم سهم بررسی می‌شوند.

آموزش تحلیل فاندامنتال (بنیادی) به زبان ساده

برای یادگیری تحلیل سهام، می‌توانید از کتاب‌ها شروع کنید. اوایل یادگیری، مسلما برخی عبارات و شکل‌ها و تعریف‌ها ممکن است برایتان نامفهوم و گیج‌کننده باشد که این طبیعی است. کم‌کم همه چیز برایتان آشنا خواهد شد.

بعد از اینکه کتاب‌ها را زیر و رو کردید، حتما به فکر فیلم‌های آموزشی و دوره‌های حضوری باشید؛ زیرا نحوه یادگیری تعاملی‌، با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

شاید برایتان سوال پیش بیاید چه کتابی بخوانید؟ همه کتاب‌ها خوب هستند و از هر کدام می‌توان مطالبی یاد گرفت، اما از بین کتاب‌ها، پیشنهاد ما کتاب‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفی)
• تحلیل تکنیکی نوین (محمد مساح)
• تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی (مارک داگلاس)
• زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی (الکساندر الدر)
• الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون)
• چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم؟ (مورنینگ استار)
• معرفی 5 کتاب مرجع برای یادگیری تحلیل تکنیکال

نکته مهم: فراموش نکنید که در حین یادگیری، معاملات کوچکی (مثلا با 5 میلیون تومان) انجام دهید. چون صرفا خواندن کتاب و دیدن فیلم آموزشی هیچ کمکی به شما نمی‌کند و باید وارد معاملات شوید تا تجربه لازم را بدست آورید.

سوالات متداول

سخن پایانی

یکی از راه‌های کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بازار بورس و فرابورس است.

افراد زیادی هستند که به‌ جای سرمایه‌گذاری در سایر گزینه‌های ممکن، به خرید سهام در بورس روی می‌آورند؛ چراکه معتقدند سود بیشتری را نصیب آن‌ها می‌کند و در بلندمدت، عملکرد سرمایه‌گذاری‌های دیگر، به خوبی خرید سهام در بورس نخواهد بود.

توجه داشته باشید که هیچ ضمانتی برای دستیابی به سود در بازار سهام وجود ندارد. ممکن است اقدام به خرید سهام در بورس کنید ولی انتخاب شما اشتباه باشد؛ در این صورت متحمل ضرر خواهید شد.

اگر به خوبی آموزش ببینید و از این دانش در بازار بورس و فرابورس بهره ببرید، می‌توانید در مقایسه با میزان ضرر‌ها، سود نسبی خوبی کسب نمایید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره