تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 26 نوامبر، 6 آذر

پیش از آغاز حرکت جهت‌دار بعدی، قیمت بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌های بزرگ می‌توانند برای چند روزی تثبیت شوند.

طی چند روز گذشته بازار ارزهای دیجیتال در یک روند صعودی قدرتمند قرار داشت، و این باعث شد تا ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بهترین روزهای خود را رقم بزند.

اکنون به نظر می‌رسد تقریباً همه‌ی معامله‌گران رقم جادویی 20,000 دلار را برای هر BTC پیش‌بینی کرده‌اند.

پس از چنین حرکت صعودی پرشتابی، برخی از معامله‌گران در اوج شروع به خرید خواهند کرد، در حالی که برخی دیگر اهداف بالاتری را برای بلندمدت در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال،Brian Kelly  (میزبان برنامه CNBC Fast Money)، معتقد است حرکات نوسانی اخیر آلت‌کوین‌ها، رشد بیش از حد قیمت بیت‌کوین و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری که به ورود معامله‌گران خرد اشاره دارد، ممکن است هشداری برای فروش در زمان یک اوج کوتاه‌مدت باشد.

در انتهای دیگر طیف،Brian Estes  (مدیر ارشد سرمایه گذاری شرکت Off Chain Capital)، معتقد است بیت‌کوین می‌تواند در طی یک سال به 100,000 دلار و حتی بهتر از آن، تا پایان 2021 به 288,000 دلار برسد.

Dan Tapiero  (بنیانگذار شرکت جهانی Gold Bullion) نیز چشم انداز مثبتی دارد و بیان کرده است، “بیت‌کوین می‌تواند در طی پنج سال آینده به “رقمی بین 300,000 تا 500,000 دلار” برسد.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

در طی یک چرخه گاوی، بسیار راحت می‌توان دست به تصمیمات عجولانه زد.

اگر از روی طمع اقدام به معامله کنید، ممکن است حساب معاملاتی‌تان را از بین ببرید، به خصوص اگر در یک بازار پر نوسان و بی‌ثبات از اهرم به طور افراطی استفاده کنید.

بنابراین، معامله‌گران باید به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند بمانند و درنتیجه ریسک را کاهش دهند.

پس از صعود عمودی قیمت‌ها طی چند روز گذشته، آیا هنوز جایی برای صعود بیشتر باقی مانده و یا اینکه اکنون زمان اصلاح فرا رسیده است؟

برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال و بررسی شرایط فعلی، اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی‌شان را با هم تحلیل کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 24 نوامبر مانع 19,000 دلار را شکست و تلاش کرد تا به سطح 20,000 دلار برسد.

تشکیل الگوی کندل استیک دوجی در تاریخ 24 نوامبر، نشان دهنده‌ی تردید میان گاوها برای خریدی تهاجمی در سطوح فعلی است.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند از زمان آغاز روند صعودی در تاریخ 8 اکتبر، قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 17,095 دلار) اصلاح شود.

این موضوع نشان می‌دهد گاوها مشغول خرید این ارز در هر افت قیمت جزئی هستند.

 به دلیل این خرید پی در پی، شاخص قدرت نسبی (RSI) از تاریخ 21 اکتبر در منطقه‌ی بیش خریداری شده باقی مانده است.

خرس‌ها ممکن است تلاش کنند پیش از سطح 20,000 دلار این روند صعودی را متوقف کنند، اما تا زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزول پیدا نکند، گاوها همچنان کنترل شرایط را در دست خواهند داشت.

نمودار قیمت بیت‌کوین

اگر جفت ارز BTC / USD بدون اصلاحی معنادار به بالاتر از سطح 20,000 دلار برسد، ممکن است پیش از چرخشی پرشتاب، به صورت عمودی به حرکت خود ادامه دهد.

در یک بازار با شتاب صعودی پرقدرت، خرید در اوج قیمت عاقلانه نیست.

خریدی هیجانی معمولا سیگنال یک اوج است، اما پیش از آنکه بازگشتی رخ دهد، بهترین فرصت کسب سود را برای معامله‌گران محتاط فراهم خواهد کرد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند بر روی سطوح مقاومت سخت سود خود را سیو کنند و از مابقی موقعیت‌های خود با اعمال حد ضرر مناسب، محافظت کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال اتریوم (ETH) نزدیک به مقاومت سرسخت محدوده‌ی 625 دلار با سیو سود رو‌به‌رو است.

با این حال، این اصلاح کم عمق نشان می‌دهد گاوها عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های خود ندارند.

گاوها ممکن است طی چند روز آینده مجددا تلاش کنند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 625 دلار برسانند.

نمودار قیمت اتریوم

اگر موفق به انجام چنین کاری شوند، جفت ارز ETH/USD می‌تواند حرکت خود را به سمت سطح مقاومت اصلی بعدی بر روی قیمت 800 دلار آغاز کند.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده، نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

با این حال، اگر جفت ارز ETH / USD از محدوده‌ی مقاومت کاهش پیدا کند، خرس‌ها ممکن است این جفت ارز را به سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی در 526.348 دلار برساند، و درنتیجه اصلاحی عمیق‌تر می‌تواند این افت را تا سطح اصلاح 50 درصدی در 496.552 دلار ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/USD :

قیمت ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 24 نوامبر از کف قیمتی تاریخ 3 نوامبر یعنی 0.227813 دلار به اوج قیمتی روزانه 0.780574 دلار افزایش یافت، که این صعودی 242 درصدی در یک مدت زمان کوتاه است.

چنین افزایش قیمت عمودی پایدار نیست.

فیتیله بلند کندل استیک در تاریخ 24 نوامبر، نشان دهنده‌ی سیو سود در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمت ریپل

RSI بالاتر از سطح 91 نشان می‌دهد بازارها در کوتاه‌مدت بیش از حد داغ شده‌اند و کمی این دما باید سرد شود.

با این حال، دنباله‌های بلند کندل استیک در تاریخ 25 نوامبر، نشان می‌دهد گاوها همچنان در انتظار حرکت صعودی بیشتر، به خرید در سطوح پایین‌تر مشغول هستند.

اگر جفت ارز XRP / USD به بالاتر از سطح 0.780574 دلار افزایش یابد، این روند صعودی می‌تواند وارد مرحله خنثی شود و به قیمت 0.96 دلار برسد.

با این حال، اگر قیمت این کریپتوکارنسی از محدوده‌ی مقاومت کاهش پیدا کند، ممکن است این جفت ارز برای چند روزی در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 23 و 24 نوامبر بسیار سخت افزایش پیدا کرد و بالاتر از سطح مقاومت 353 دلار شکسته شد، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

فتیله بلند کندل استیک در تاریخ 24 نوامبر، سیو سود در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

گاوها در تاریخ 25 نوامبر مجددا تلاش کردند قیمت این ارز به بالاتر از سطح 353 دلار برسانند، اما حفظ سطوح بالاتر برایشان دشوار بود.

این می‌تواند یک اصلاح را تا سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی در 324.13 دلار و سپس سطح اصلاح 50 درصدی 309.44 را آغاز کند.

رخداد یک اصلاح کم عمق نشان خواهد داد، معامله‌گران به طور تهاجمی سود خود را سیو نمی‌کنند و خریداران جدید نیز برای ورود به بازار منتظر اصلاحی بزرگتر نیستند.

این می‌تواند احتمال از سرگیری روند صعودی تا قیمت 420 دلار و سپس تا 500 دلار را افزایش دهد.

ارز دیجیتال چین لینک (LINK) طی چند روز گذشته بالاتر از خط گردن الگوی سر و شانه وارونه باقی ماند، اما نتوانست حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

این اتفاق، احتمال تجربه‌ی مجدد سطح شکست 13.28 دلار را افزایش خواهد داد.

بازگشتی قدرتمند از سطح 13.28 دلار، حمایت آن را فراهم خواهد کرد و می‌تواند موجب آغاز مرحله‌ی بعدی این حرکت صعودی شود، که در نتیجه ممکن است جفت ارز LINK/USD را به قیمت 18 دلار و سپس 19.2731 دلار برساند.

نمودار قیمت چین لینک

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن شاخص قدرت نسبی در محدوده‌ی مثبت، نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

اگر خرس‌ها قیمت این آلت‌کوین را به زیر سطح 13.28 دلار کاهش دهند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد شکست فعلی یک تله‌ی گاوی بوده است.

شکست چین لینک به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 11.96 دلار)، برتری را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 23 نوامبر برای بار دیگر بالاتر از سطح 84.3374 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

با این حال، الگوی کندل استیک دوجی در تاریخ 24 نوامبر نشان دهنده‌ی تردید و دودلی میان دو گروه گاوها و خرس‌ها بود.

پس از آن، این بلاتکلیفی در تاریخ 25 نوامبر به سمت نزول منتهی شد.

در حال حاضر خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر سطح شکست 84.3374 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز LTC/USD می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 74 دلار) افت کند.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر این جفت ارز به شدت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد این روند صعودی را با رساندن قیمت این ارز به بالاتر از سطح 93.9282 دلار، از سر بگیرند.

اگر موفق به انجام چنین کاری شوند، امکان تجربه‌ی مجدد سطح 100 دلار وجود خواهد داشت.

در مقابل، شکست این آلت‌کوین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد این حرکت صعودی تضعیف شده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در تاریخ 24 نوامبر به بالاتر از سطح مقاومت 0.155 دلار افزایش پیدا کرد و به اوج قیمتی روزانه 0.1826315 دلار رسید.

با این حال، فیتیله‌ی بلند کندل استیک در تاریخ 25 نوامبر، سیو سود توسط معامله‌گران در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

دیروز خرس‌ها تلاش کردند قیمت این ارز را به زیر سطح شکست 0.155 دلار برسانند، اما دنباله‌ی بلند کندل استیک نشان می‌دهد معامله‌گران مشغول خرید در زمان افت قیمت هستند.

جفت ارز ADA / USD در تاریخ 25 نوامبر یک الگوی کندل استیک را تشکیل داد که این نشان دهنده‌ی تردید میان دو گروه گاوها و خرس‌ها است.

نمودار قیمت کاردانو

این موضوع می‌تواند پیش از آغاز حرکت جهت‌دار بعدی، منجر به چند روزی تثبیت قیمت شود.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 0.20 دلار برسانند، این جفت ارز ممکن است تا سطح 0.24 دلار و سپس 0.28 دلار افزایش یابد.

در صورت عبور از هر دو سطح، صعود کاردانو می‌تواند تا قیمت 0.40 دلار ادامه پیدا کند.

اگر قیمت این ارز افت کند و به زیر سطح 0.155 دلار باقی بماند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOT/USD :

گاوها زمان سختی را برای حفظ ارز دیجیتال پولکادات (DOT) بالاتر از سطح 5.5899 دلار سپری می‌کنند.

اگرچه گاوها در تاریخ 24 نوامبر قیمت این آلت‌کوین را به سطح 6.0857 دلار رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

خرس‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت پولکادات را کاهش دهند و به زیر سطح 5.5899 دلار نگه دارند.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز DOT / USD می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 4.98 دلار) سقوط کند.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 6.0857 دلار برسانند.

نمودار قیمت پولکادات

در صورت موفقیت‌شان، امکان صعود آن تا سطح 6.8619 دلار وجود خواهد داشت.

شیب رو به افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی مثبت، برتری گاوها در بازار را نشان می‌دهد.

بر خلاف این فرض، اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، این جفت ارز می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در داخل محدوده‌ی رنج باقی بماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 24 نوامبر بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 32 تا 33.3888 دلار شکسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، اما گاوها در تلاش‌اند قدرت خود را افزایش دهند.

در حال حاضر خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت بایننس کوین را به زیر سطح 32 دلار حرکت دهند.

اگر قیمت از سطح 32 بازگردد، جفت ارز BNB/USD می‌تواند حرکت صعودی خود را به سمت هدف قیمتی 38.3348 دلار از سر بگیرد، که این درست به زیر اوج قیمتی 39.5941 دلار قرار دارد.

نمودار قیمت بایننس کوین

بر خلاف این فرض، اگر خرس‌ها موفق شوند قیمت این آلت‌کوین را به زیر سطح 32 دلار کاهش دهند، ممکن است گاوهای تهاجمی را که در زمان شکست خرید خود را انجام داده بودند، عقب نگه دارد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی به زیر سطح 32 دلار حفظ شود، این جفت ارز ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

در تاریخ 25 نوامبر ارز دیجیتال استلار لومن (XLM) از سطح 0.083684 دلار 20 نوامبر به اوج قیمتی روزانه 0.231655 دلار رسید، که این افزایشی 176 درصدی در یک مدت زمان کوتاه است.

سطح مقاومت بعدی در این روند صعودی، قیمت 0.2864 دلار است.

نمودار قیمت استلار لومن

افزایش قیمت شدید طی روزهای گذشته، RSI را به بالاتر از سطح 92 رسانده است.

معمولا، چنین سطوح بیش خریداری شده عمیقی پایدار نیستند، و معامله‌گران می‌توانند طی چند روز آینده انتظار آغاز یک روند اصلاح را داشته باشند.

افزایش قیمتی عمودی معمولاً اصلاح قیمت پرشتابی را به دنبال دارد.

سطح حمایت نخست در این روند نزولی، سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی 0.17513 دلار است.

گاوها احتمالا در زمان این افت به طرزی تهاجمی به خرید روی خواهند آورد، و جفت ارز XLM/USD می‌تواند برای چند روز آینده در نوسان باقی بماند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

اشتباه تحلیل‌گرهای برتر در پیش‌بینی قیمت بیت کوین

تحلیل‌گران حرفه‌ای اغلب پیش‌بینی‌های عجیبی در مورد قیمت بیت کوین دارند. با این حال، نوسانات ضمنیِ قراردادهای اختیار معامله برآوردهای محافظه‌کارانه‌تری دارد. به کدام گروه بیشتر می‌توان اعتماد کرد؟ با…
بیشتر بخوانید

نوسانات قیمت بیت کوین: مسیر احتمالی بعدی می‌تواند ۸,۵۰۰ دلار باشد

قیمت بیت کوین پس از عدم حفظ حمایت ۹,۳۰۰ دلاری متزلزل به نظر می‌رسد اما هنوز هم در روند صعودی بعد از ماه مارس قرار دارد، حتی اگر پول بک…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 23 می، 3 خرداد

به دلایلی، تحلیلگران ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) هرگز مسیر میانی را انتخاب نمی‌کنند. آنها یا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سر به فلک می‌کشد و یا نسبت به افتی قریب الوقوع…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 7 نوامبر، 17 آبان

به نظر می‌رسد قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت کمی به صورت افراطی افزایش یافته است و ممکن است در همین زمان که آلت‌کوین‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهند، این ارز نفسی…
بیشتر بخوانید

سطوح مطلوب خرید بیت کوین به هنگام پول بک از ۱۰,۰۰۰ دلار

سه روز مانده به نصف‌شدن پاداش بلاک برای استخراج‌کنندگان، بیت کوین نتوانست از مانع روانشناسی بازار در ۱۰,۰۰۰ دلار عبور کند. تنها 2 روز مانده به هاوینگ (نصف‌شدن) پاداش بلاک…
بیشتر بخوانید