در بازار سرمایه به صورت روزانه معاملاتی بین سرمایه‌گذاران انجام میشود و این معاملات، حجم را شکل می‌دهد. در واقع حجم معاملات در سهم تعداد سهام یا اوراق بهادار خرید و فروش شده در یک بازه زمانی خاص است. حال میتوان بازه زمانی را یک روز و یا چند روز در نظر گرفت. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه میتوان از آن استفاده کرد، در این مطلب از بورسینس قصد داریم به این موضوع اشاره‌ای داشته باشیم.
حجم معاملات سهم
حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه میتوان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم معاملات سهام شرکت سایپا نشان داده شده است.
همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید حجم معاملات سهام این شرکت حدودا 19,512,000 سهم بوده است. این حجم به صورت روزانه نشان داده میشود و زمانی که قصد دیدن حجم معاملات سهم را در یک بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه داشته باشیم باید از طریق نمودار سهم آن را مشاهده کرد.
حجم معاملات در نمودارها در انتهای نمودار و به صورت هیستوگرام نشان داده میشود. شکل زیر نمودار سهام شرکت سایپا را نشان می‌دهد که حجم معاملات آن نیز در طی چند ماه گذشته مشاهده میکنید.
اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد استفاده از حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه میتوان از آن در معاملات بازار سهام استفاده کرد که سعی می‌کنیم با یک مثال آن را به بیان ساده توضیح دهیم. فرض کنید حجم معاملاتی سهمی به صورت میانگین همواره بین 400 تا 600 هزار سهم است. در یک روز خاص مشاهده می‌کنیم که حجم معاملات سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و به 1200000 هزار سهم رسیده است.
تا اینجای کار سرمایه‌گذار به این نتیجه می‌رسد که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرده و باید به دنبال دلیل آن و بررسی سهم باشد. تا به اینجای کار افزایش یکباره حجم معاملات صرفا یک هشدار برای سرمایه گذار به حساب می‌آید. حال باید بررسی کرد که افزایش حجم معاملات همگام با افزایش قیمت سهم بوده است یا کاهش قیمت سهم.
افزایش حجم معاملات در جهت مثبت، می‌تواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم هست که عده‌ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند.
البته افزایش حجم معاملات در محدوده‌های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت‌ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه‌های فراوان هستیم.
بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می‌بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله میباشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی‌آید.
از طرفی ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی اتفاق افتاه باشد. در این حالت میتوان گفت که با افزایش یکباره حجم معاملات و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد.
البته با وجودیکه افزایش یکباره حجم معاملات و همزمان تغییر قیمت در سهم، به عنوان یکی از نشانه‌ها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، نباید صرفا به خاطر افزایش حجم معاملات، تصمیم به خرید و فروش گرفت.
نویسنده: مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
مریم طلائی
شجاع‌الدین جهاندیده
65 نظر
سلام خسته نباشید: سوالی را قبلا پرسیدم جواب ندادید. خلاصه سئوال ام این است ارقام مندرج در حساب سود و زیان یا ترازنامه شرکتهای بورسی به ریال است یا هزار ریال. بطور خاص سرمایه شرکتها در این حساب ها به ریال است یا به هزار ریال یا میلیون ریال و یا چیز دیگر. لطفا جواب بدهید
سلام وقت بخیر
ارقام به میلیون ریال هست.
سلام روزتون بخیر قبلا این سوال رو پرسیده بودم ولی جوابشو ندادید
دلیل اینکه گاهی اوقات حجم پایین نمودار رنگش با کندل متفاوته چیه مثلا کندل سبز و حجم قرمزه یا بالعکس
سلام، نمیدونم 🙂
حجم پايين نمودار نسبت به روز قبلش سنجيده ميشه اگر بيشتر باشه سبزه اگر حجم كمتري خورده باشه قرمزه
سلام حجم زیر نمودار بیانگر مجموع معاملات در همان کندل است .اگربرایند معاملات فروشندگان بیشتر از خریداران باشه هیستوگرام قرمز و اگر برایند معاملات خریداران از فروشندگان بیشتر باشد هیستوگرام سبز…..این که کندلی صعودی بسته میشود اما هیستوگرام قرمز است علتش این است که فروشندگان درخاست pendingخریداری با حجم xرا نتوانستند با فروش هایشان براورده کنند …لذا قیمت را نمیتوانند بایین بکشند ….چون شرط بایین اومدن قیمت این است درخاست pendingخریدی کامل شود ودرخاست بعدی صف فروش معلومشود که قیمت بایینتری است ….بس کندل صعودی بسته میشود اما فروشندگان معامله ی زیادی کردند اما حجم خریدار را براورده نکردند
ممنون از پاسخ های جامع و کاملتون
سلام خسته نباشید من فارس تعداد ۱۹۸ خرید کردم الان تعداد خرید منو ۳۱۰ نشون میده لطف میکنید علت رو به من بگین گیج شدم ممنون میشم
سلام، فارس افزایش سرمایه داشته
جزییات بیشتر در مورد افزایش سرمایه
سلام خسته نباشید
در دیدبان بورس من از یه شرکت یه تعداد سهام زده شده اما قابل فروش نیست
علت وجود اون تعداد سهام در دیدبان من چیه؟؟؟؟
سلام، وضعیت نماد رو بببنید
سلام .منظور از عرضه حجم که در صفحه دیدبان ها هست چیه.ممنون
عرض سلام و خسته نباشید.اینکه گاهی اوقات حجم قرمز هست ولی کندل سبز به چه معناست؟
سلام و خسته نباشید.
1-حدود نرخ بازدهی(IRR) معقول برای یک سهم در شرایط اقتصادی ایران باید چقدر باشد ؟ و2-برای رشد سالانه EPS معمولا چه نرخی را باید در نظر گرفت. خواهشمند است حد اقل حدود این نرخ را بفرمایید.
سلام وقت بخیر
بازدهی معقول به نظر من باید بیش از تورم باشه که حداقل ارزش پول حفظ بشه!
رشد سالانه EPS نمیشه نرخ مشخص و ثابتی در نظر گرفت چون به بزرگی و کوچکی شرکت، صنعت و چیزهای دیگه وابسته هست
سلام و خسته نباشد
وقتی تو قسمت سفارشات زده حجم بفرضا 11 میلیون و من هم همان زمانی اقدام به خرید کردم که تقریبا همین عدد بود و حجم کل اون سهام هم تقریبا 16 میلیون هست
میخوام بدونم سهمی که من خریداری کردم کی تایید میشه و تو پرتفوی اضافه میشه؟
و اگر روز چهارشنبه باشد کی تایید میشه؟
سلام وقت بخیر
در مورد انجام شدن سفارشات در بورس و نحوه درست ارسال سفارش این مطلب رو بخونید
با سلام
که در قسمت سفارشات مثلا میزنه تعداد ۲ و حجم ۱۰۰ و قیمت بعدش میزنه یعنی چی
با سپاس
سلام یعنی 2 کد جمعا سفارش 100 سهم رو ارسال کردند
با عرض سلام و وقت بخیر ، برا فروش سهم ،قیمت معامله رو میزنم ، بعد تعداد میخواد ، منظورش سهم هست که به چه تعدادی خریدم؟ لطفا راهنمایی کنید. سپاسگذارم🌹
سلام، بله منظور همون تعداد سهامی هست که میخواید بفروشید
سلام ممنون استاد سالم وسلامت وبا مطالب بیشتر به ما تازه واردها
سلام، ممنون از لطف شما
استاد ارجمندوگرامی جناب آقای شجاالدین جهاندیده از اینک با صبربردباری پاسخگویی پرسش هایمان هستید سپاسگزارم گوهر موجودارزشمند شما موجب دلگرمی ماست با آرزوی توفیق سربلندی برای شما
سلامت و پیروز باشید، خوشحالیم که استفاده میکنید.
سلام
حجم معاملات بلوکیو از کجا میشه دید؟ممنون
سلام، منبع خاصی سراغ ندارم جز این صفحه که میشه افزایش و کاهش سهام سهامداران عمده رو مشاهده کرد:
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131I
اگه سهمی تو صف خرید دراز مدتیه، حجم معاملات بالا بره احتمال ریزش سهم زیاد میشه؟
معمولا همینطوره.
با سلام
در مورد شکست ها میشه یه توضیحی بدید؟؟
سلام، در مطالب آینده بهش می پردازیم.
سلام
سیود سود چیست.؟ مثال بزنید
سلام، سیو سود یعنی وقتی به مقدار سود مشخص شده در معامله دست پیدا کردید، بخش یا کل دارایی رو بفروشید
هدف از سیو سود اینه که سودهایی که بدست اوردید به دلیل کاهش مجدد قیمت سهم از بین نره
سلام من میخواستم یه راهنمایی بهم بکنید من هم تازه وارد هستم و کمی سهام خریدم تا حدودی مطالعه هم کردم ممنون میشم راجع تمام گزینه های نمای بازار بورس یه توضیح مختصری بدید “در واقع همون تابلو خوانی”حس میکنم خیلی ها با این اعداد و ارقام و درصد ها و اصطلاحاتش مشکل داشته باشند
سلام، در مورد این اطلاعات در صفحات زیر بخونید:
صفحه قیمت سهام شرکت ها در بورس
معرفی سایت tsetmc
سلام. در مورد رنگها توضیح ندادین؟ چرا بعضی ها قرمزن و بعضی سبز؟
سلام، رنگ قرمز به معنای افت حجم معاملات هست و رنگ سبز به معنای رشد حجم معاملات.
فکر میکنم حجم های سبز به دلیل بیشتر بودن قیمت close از open میباشد و برای حجم های قرمز بالعکس.
سلام
امکانش هست بیشتر توضیح بفرمایید
اگر شهریور ماه رو ببینید با اینکه حجم افزایش پیدا کرده ولی رنگش قرمز هست ؟؟؟!!!!
سلام، اشتباه از من بود
همونطور که آقای شیرالی اشاره کرد:
حجم های سبز به دلیل بیشتر بودن قیمت بسته شدن از باز شدن میباشد و برای حجم های قرمز بالعکس.
سلام جناب وقت بخیر
لطفا در مورد بخشنامه جدید درباره حجم مبنا توضیح بفرمایید . ممنون
سلام
بر اساس مصوبه هفتم اسفندماه سازمان بورس مقرر کرد قانون حجم مبنا در بازارهای اول، دوم و بازار پایه فرابورس اجرا شود، درحالی‌که تاکنون حجم مبنا در فرابورس ایران عدد یک بود و عملا حجم مبنا اجرا نمی‌شد.
بر اساس این مصوبه سازمان و طبق فرمول اجرای حجم مبنا در بورس تهران، حجم مبنا برای شرکتهای فرابورسی نیز معادل 4 در 10,000 تعداد سهام هر شرکت -که سرمایه ثبت شده هر شرکت ملاک است- اعمال شود.
حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم فرابورس عدد 50 میلیارد ریال و در بازار پایه در تابلو زرد عدد 20 میلیارد ریال، در تابلو نارنجی عدد 10 میلیارد ریال و در تابلو قرمز عدد 5 میلیارد ریال به عنوان حداقل ارزش مبنا در نظر گرفته و اعمال میشود.
حداکثر ارزش مبنا برای شرکتها با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال یا بالاتر، عدد 120 میلیارد ریال محاسبه میشود و برای شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از 20 هزار میلیارد ریال، عدد 100 میلیارد ریال به عنوان حداکثر ارزش مبنا تعیین خواهد شد.
چگونگی تعیین قیمت‌ها و ارزش حجم مبنا:
در پایان چهارشنبه هر هفته و براساس آخرین قیمت پایانی در آخرین روز معاملاتی هفته، اعداد مربوط به حداقل و حداکثر حجم مبنا مورد محاسبه قرار می گیرد و به نسبت قیمت پایانی و برای هفته بعد نیز اعمال می شود.
البته استثنائا از این هفته که حجم مبنا در روز دوشنبه اعمال میشود، مبنای قیمت پایانی نماد معامله در روز چهارشنبه هفته گذشته ملاک حجم مبنا قرار می‌گیرد و در سامانه معاملاتی اعمال میشود و از فردا معاملات بر مبنای حجم مبنای اعمال شده خواهد بود تا پایان روز چهارشنبه که مجدد بر اساس شرایط برای هر نماد، به‌روزرسانی برای هفته بعد صورت می گیرد.
منبع کانال بورس فوری
@boursefouri
باسلام
بهترین روش آموزش نمودار شمعی رو از کجا تهیه کنم ؟ ممنون میشم اطلاعاتی داشته باشین بگین؟
و اینکه آقای جهاندیده شما روزی چند ساعت وقت خودتون رو به بورس میزارین و چقد طول می کشه تا یک معامله گر خوبی باشیم ؟ میدونم که جواب این سوال نامشخص و بستگی به خیلی چیزا داره ولی حدودی بفرمایین ممنون میشم
سلام، برای آموزش نمودارهای شمعی بهتره تحلیل تکنیکال رو هم یاد بگیرید:
دوره آنلاین آموزشی برای یادگیری مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال
اگه میخواید کتاب بخونید یه کتاب هست با اسم “آموزش نمودارهای شمعی با استیو نیسون“
سلام دوست عزیز شما می تونید آموزش کامل کندل ها و فیبوناچی به علاوه الگوهای هارمونیک و پرایس اکشن و الیوت رو که باید ملیون ها تومن هزینه کنید رو به صورت رایگان از آپارات دانلود کنید که مدرس دوره هم آقای احسان کامیابی هستند خودشون بورس باز هستند.داخل آپارات اسم کارگزاری مبین سرمایه رو سرچ بزنید آموزش ایشون بالا میاره که در قالب300 فایل 10 دقیقه ای تهیه شده
باسلام- آقای جهان دیده کد معرف سایت همفکران رو بنده چی بزنم تخفیفش منو هم شامل بشه؟
سلام، اطلاعی ندارم دوست عزیز
ببخشین مگه یک نماد حداکثر و حداقل 5درصد رشد نمیکنه پس چرا نماد سدشت در بازار دوم بورس قیمت پایانی اش 23 درصد رشد داشته است؟
از 4344 به 5379 رسیده است؟
در روز بازگشایی نمادها در بورس، دامنه نوسان وجود نداره و سهم میتونه بیش از 5 درصد نوسان داشته باشه
روز بازگشایی، منظور روزی هست که معامله در نماد پس از چندمدت دوباره مجاز میشه
در سایت باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه یه بخشی هست به نام کد معرف، اگه اون رو فعال کنیم 25 درصد تخفیف کارمزد میده من کد معرف رو از کجا پیدا کنم ممنون
میتونید این کدمعرف رو وارد کنید: AA2791
سلام
کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران در سال 98 چقدر هست؟
و طریقه محاسبه آن چطوری انجام میشه ممنون میشم توضیح روشنی بفرمایین بنده اطلاعات بورسی ام کم هست
سلام،
دوست عزیز جدول کارمزد معاملات رو در زیر ببینید:
بطور مثال اگه شما 1 میلیون تومان سهام بخرید حدودا 4700 تومان کارمزد از مبلغ معامله کسر میشه
اگه شما به اندازه 1 میلیون تومان سهام بفروشید حدودا 9800 تومان کارمزد و مالیات از مبلغ معامله کسر میشه
برای محاسبه کارمزد سایر رقم ها، مقدار معامله رو در اعدادی که روبروی ردیف «جمع کل» هست ضرب کنید.
باسلام
بنده چطوری می تونم در صندوق سرمایه گذاری مختلط سرمایه گذاری کنم ضمنا کد بورسی دارم و عضو کارگزاری آگاه هستم ولی تازه به بورس اومدم و معامله ای انجام نداده ام
ممنون
سلام، وارد سایت صندوق مدنظرتون بشید و باهاشون تماس بگیرید تا راهنمایی کنن.
نام صندوق رو نگفتید.
برای خرید صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیازی به کدبورسی نیست.
نوع دیگه ای از صندوق ها هستن با نام ETF که در بورس معامله میشن و مثل سهام میشه اونها رو خرید یا فروخت.
برای پیدا کردن این صندوق های قابل معامله، در سایت tsetmc.com کلمه “صندوق” رو جستجو کنید
باسلام مجدد آقای جهان دیده سود صندوق های مختلط چطوری محاسبه میشه
مثلا در سایت fipiran نوشته بازدهی ماه 19 درصد – سه ماهه 55 ، و سالانه 123 درصد
مثلا با سرمایه گذاری 10 میلیون تومانی؟
و مدت پرداخت سودهاش ماهانه هست یا سه ماهه یا چی؟
ممنون و مچر از پاسخگویی تان
سلام، خود شما نوشتید بازدهی ماه 19 درصد، سه ماهه 55 و…
یعنی در یکماه اخیر 19 درصد بازدهی داشته
سه ماه گذشته 55 درصد و…
این بازدهی ها مربوط به گذشته است و اگه مثلا 10 میلیون سرمایه گذاری میکردید در یک ماه میشد 11 میلیون و 900 هزارتومن
در مورد نحوه پرداخت سود باید با صندوق تماس بگیرید
باسلام
در سایت بورس در قسمت سفارش، خریدهای درلیست انتظار سفارشی و فروش های سفارشی درج شده است مثلا در بخش فروش نوشته تعداد 2 – حجم 50 – قیمت 5450
میخواستم بدونم آیا میشه مثلا از این حجم 25 واحد آن را بخریم یا باید همه سهم اون فروشنده که حجم آن 50 عدد هست را بخریم؟
سلام، میشه بخشی از اون سفارشات رو خریداری کرد
بنابراین نیازی نیست حتما کل حجم ارسال شده در سفارش انجام بشه
اگه حجم سفارش 200 سهم هست، میتونه 50 تا یا هرتعدادیش معامله بشه و از حجم سفارش کسر بشه
با سلام.
بنده در بورس تازه وارد هستم. یه سوال که ذهنمو مشغول کرده اینه که مگه همیشه مقدار سهام فروخته شده با مقدار سهام خریداری شده در یک نماد برابر نیستند؟ یعنی اینکه اگه 200 هزار سهم توسط افرادی فروخته بشه این 200 هزارتا توسط افراد دیگری هم خریده میشه. درسته؟ پس چطور گفته میشه که در محدوده حمایت سهم اگر حجم معاملات بالا بره و قیمت سهم هم بالا بره نشان دهنده ورود پول به سهم بوده و در واقع فشار خرید زیاد شده. خوب یعنی چی؟ مگه میشه خرید بیشتر از فروش بشه. یعنی اگه کسی نباشه بفروشه پس خریدار سهم رو از کی میخره که باعث میشه حجم خرید از فروش بیشتر باشه؟
ممنون میشم اگه پاسخ بدید. با تشکر
سلام،
وقتی گفته میشه فشار خرید افزایش پیدا میکنه یعنی تعداد خریداران بیشتر میشه
یا اینکه خریداران با حجم بالاتری خرید میکنن
یعنی افزایش تقاضا به وجود میاد و وقتی افزایش تقاضا بیشتر از عرضه باشه، خریداران حاضر میشن قیمت بالاتری برای سهام بپردازن و همین موجب رشد قیمت میشه
قانون عرضه و تقاضا ساده است، در این مطلب بیشتر توضیح دادیم
با سلام و خسته نباشید.
اگه در عرضه اولیه،حجم معاملات به یکباره زیاد بشه یعنی داره صف فروش تشکیل میشه.درسته؟؟؟
سلام، در عرضه اولیه چیزی به عنوان صف فروش وجود نداره.
در عرضه اولیه، سهام فقط توسط سهامدار عمده بفروش میرسه و اگر کسی خریدار نبود، ضامنی که تعیین شده کلیه سهام باقیمانده رو خریداری میکنه.
البته با توجه به تجربه های فعلی، در عرضه های اولیه معمولا همه سهام تعیین شده برای فروش، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری میشه.
در روزهای معاملاتی بعد، معاملات آزاد بین خریداران و فروشندگان جریان پیدا میکنه و ممکنه صف خرید یا فروش تشکیل بشه.
چگونه میتوان جهت گرفتن مقاله در این سایت عضو شد.
شرکتهای کوچک