9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

مطلب مرتبط:  10 قانون تحلیل تکنیکال از جان مورفی

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

  • اندیکاتورهای حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند
  • اندیکاتورهای تغییرپذیری
  • اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

استوکاستیک

ADX

باند بولینگر

خط افقی-محدوده معامله و شکست

RSI

میانگین حرکت

انحراف معیار

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

CCI

ATR

ATR

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

ویلیامز

MACD

کانال کلتنر

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

MACD

SAR پارابولیک

پوششی

 

ابر ایچی موکو

باند بولینگر

 

 

 

ابر ایچی موکو

 

 

 

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

بیشتر بخوانید: انواع میانگین متحرک و کاربرد آنها

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: باندهای بولینگر چه کاربردی دارند؟

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: چگونه خرید افراطی و فروش افراطی را در یک دارایی تشخیص دهیم؟

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
35 نظر
  1. سلام جناب جهانیده ببخشید یک سوال داشتم
    خواستم ببینم یکی اگه یک تحلیل عالی داشته باشه و در هر تایم فریم چه در روند صعودی سوء کنه و در روند نزولی سهام أضاف که و در کمترین زمان یا کسی هست اون رو انحصاری خرید کنه حالا یا حقوقی یا حقیقی آیا خریدارش هست

    1. سلام وقت بخیر
      همه معاملات به یه شکل و به یه شیوه در بورس انجام میگیره (به شکلی که روزانه میبینید). هیچ چیزی به اسم خرید و فروش انحصاری وجود نداره.

  2. سلام و خسته نباشید
    کلاسهای آموزشی غیرحضوری شما به چه صورتی و چه قیمتی و در چه سطحی میباشد؟

  3. سلام و آرزوی سلامتی.
    چه کندل هایی واسه انتهای نزول قیمت سهم هست؟
    و
    اینکه چقدر قابل اطمینان هست؟

    1. سلام خانم زهرا گرامی ، همچنین برای شما 🙂

      متعدد هست اما از جمله اون ها میشه به : چنانچه دوکی شکل ها در انتها روند نزولی باشند – ماروبوزو سفید – چکش معکوس – در برگیرنده افزایشی – انبرک کف – ستاره صبحگاهی – سه شوالیه سفید و … اشاره کرد. اطمینان هم طبیعتا زیاد نیست و باید با ترکیب شون با دیگر ابزار ها نتیجه گیری کرد. به تنهایی خیلی ریسکی هستند.

      1. متشکرم ؛
        اگر امکانش هست،از بین موارد گفته شده؛فیلتر اونی که اطمینان بیشتری میشه بهش کرد رو بنویسید و ارائه دهید.
        عذرخواهی می کنم از این که مزاحم شدم.

        1. خواهش می کنم ، متاسفانه امکانش نیست از لحاظ زمانی و … . شما باید به صورت کلی روی ابعاد مختلف دانش تحلیل تکنیکال مسلط بشید و بعد با ترکیب صحیح شون اقدام به تحلیل کنید ، به این شکل بازدهی مطلوب حاصل نمیشه قاعدتا.

  4. با سلام و وقت بخیر
    مگه فیبوناچی ها،پولبک ها و… جزو اندیکاتور ها هستند؟

    1. سلام وقت بخیر
      در جدول دقت کنید، این موارد زیر “مطالعات نمودار” اورده شده

    2. با سلام خدمت شما دوست عزیز .
      پولبک یک عملکرد هست که وقتی قیمت به سقف خودش یا کف خودش میرسه برای برگرداندن به حالت صعودی یا نزولی انجام میشه .
      افرادی ممکن است به دلیل سود کردن خود و یا ضرر کردن نماد زمانی که قیمت به سقف مقاومت میرسه یه پولبک بزنن تا سهم بیش از حد رشد نکنه یا بعد ها نریزه و زمانی که به کف یا خط حمایت میرسه یه پولبک بزنن که سهمشون بیش از حد افت قیمت نداشته باشه و این پولبک رو ممکنه افراد حقوقی یا حقیقی انجام بدن.

  5. سلام روزتون بخیر
    خسته نباشید
    باتوجه به تجربه کاری شما از استراتژی خاصی برای خرید و تحلیل استفاده میکنید؟
    تشکر

      1. سلام نمودارها از سایت tsetmc برداشته شده کجا میتونیم به این نمودارها دسترسی داشته باشیم؟
        ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

        1. سلام وقت بخیر
          میتونید از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال تحت وب که نمودارهای قیمت رو نشون میدن استفاده کنید
          جزییات بیشتر

    1. خریدنی نیست، گوگل جستجو کن، بخون ببین کاربردشو ن چجوریه. تو صفحه سهام شما همه اونها گنجانده شده.

    1. وقتی که ابراز احساساتت اینقدر تنده
      نظراتتم باید به همین اندازه تند و بی اساس باشه.

    2. اتفاقا من مفیدم و کاملا ناراضی هستم دنبال تغییر کارگزاری هستم حداقال اگاه احساس وظیفه کرده و به اموزش ارزش قائل هست یعنی به سرمایه سهامدار ارزش قائل هست.

      1. سلام، خداقوت
        میخوام یه لطفی کنید و تحلیلی از این دوتا سهمو داشته باشید من خیلی سنگین ورود کردم به اینا و حس میکنم کارشون درسته
        خاور و قرن
        خیلی ممنون میشم جواب بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *