تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 29 اکتبر، 7 آبان

پرایس اکشن امید بخش ارزهای دیجیتال طی یک هفته گذشته، برای بار دیگر فضای کریپتوکارنسی‌ها را روشن کرد.

در حالی که گاوهای تهاجمی این حرکت صعودی شتابدار را به عنوان سیگنال شکل‎گیری کف قیمتی قبل حرکت رو به رشد بعدی در نظر دارند، خرس‌ها نیز این صعود را به عنوان فرصتی برای فروش در بازار خرسی تلقی می‌کنند.

با این حال، ما به عنوان یک معامله‌گر باید هدف‌مان شناسایی روند و معامله از طریق آن باشد.

حجم معاملات آتی بیت‌کوین (BTC) در Bakkt طی سه روز گذشته افزایش یافته است.

این نشان می‌دهد که فعالیت اخیر بازار، باعث ایجاد علاقه در میان معامله‌گران سازمانی که در انتظار یک حرکت جهت‌دار بودند شده است.

اگر قیمت‌ها همچنان سطح بالا باقی بماند و حجم طی چند روز آینده افزایش یابد، این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال انباشت ارزهای دیجیتال هستند.

چنین حرکتی می‌تواند به روند صعودی جدیدی منجر شود.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

در مقابل، اگر ارزهای دیجیتال به سرعت سود اخیر خود را از دست بدهند و حجم همچنان بالا باقی بماند، نشان‌دهنده‌ی این است که فعالان بازار از این افزایش قیمت شدید برای فروش ارزهای خود استفاده کرده‌اند.

اما اجازه دهید برای تحلیل بهتر این موضوع، نمودار کریپتوکارنسی‌های اصلی را با هم بررسی کنیم:

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) از کف قیمتی روز 25 اکتبر یعنی 7,380.67 دلار به سقف قیمتی روز 26 اکتبر در 10,360.89 دلار صعود کرد.

این افزایش قیمت چشمگیر حدود 40 درصدی، تنها در طی دو روز اتفاق افتاد.

معمولاً پس از چنین حرکت شتابداری، بازارها وارد یک دوره‌ی تثبیت قیمت می‌شوند.

اما اکنون معامله‌‌گران چه اقدامی را باید انجام دهند؟

نمودار قیمت بیت‌کوین

در حال حاضر صعود جفت ارز BTC / USD بر روی خط روند نزولی با مقاومت سختی روبرو است.

این نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز هم در سطوح بالاتر فعال هستند.
با این حال، این پولبک احتمالاً در محدوده‌ی قیمت 9,080 تا 8,777.89 دلار حمایت کسب خواهد کرد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال افزایش است و RSI در منطقه‌ی مثبت قرار دارد که این نشان می‌دهد برتری بازار در دست گاوهاست.

یکی دیگر از نشانه‌های مثبت این است که میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند.

بنابراین، معامله‌گران باید از افت‌های قیمتی تا این محدوده‌ی حمایت به عنوان یک فرصت خرید استفاده کنند.

با این حال، ما انتظار نداریم که روند صعودی این کریپتوکارنسی بلافاصله آغاز شود.

پیش از این که گاوها برای بار دیگر برتری خود را در بازار اثبات کنند، تثبیت قیمتی چند روزه را برای این جفت ارز پیش‌بینی می‌کنیم.

پس از شکست این ارز دیجیتال در بالاتر از خط روند صعودی، نشانه‌هایی از آغاز یک روند صعودی جدید نمایان خواهد شد.

اگر خرس‌ها بتوانند قیمت بیت‌کوین را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما باطل خواهد شد.

اگر این سطح حمایت شکسته شود، این جفت ارز ممکن است مجدداً کف قیمتی اخیر یعنی 7,297.21 دلار را تجربه کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اتریوم (ETH) در تاریخ 26 اکتبر بالاتر از خط روند نزولی شکسته شد و به مقاومت محدوده‌ی 196.483 دلار رسید، اما نتوانست از آن سطح صعود کند.

این نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال تدارک مقاومت سختی بر روی قیمت 196.483 دلار هستند.

نمودار قیمت اتریوم

از طرف دیگر گاوها نیز در روند نزولی، در حال خرید این کریپتوکارنسی در زمان افت آن تا سطح حمایت خط روند نزولی هستند (که سطح مقاومت پیشین محسوب می‌شد).

قیمت جفت ارز ETH / USD در تاریخ 27 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه بسته شده است (چارچوب زمانی UTC)، که باعث شد پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال شود.

اگر قیمت این ارز دیجیتال بتواند بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، تلاش دیگری را توسط گاوها جهت صعود آن تا قیمت 196.583 دلار پیش‌بینی می‌کنیم.

در صورت موفقیت‌شان، افزایش قیمت اتریوم تا سطح 235.70 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

از این رو، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 150 دلار حفظ کنند.

اگر خرس‌ها قیمت این جفت ارز را به زیر میانگین‌های متحرک و خط روند نزولی کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

در چنین حالتی، افت قیمت آن تا 161.056 دلار امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

اگرچه گاوها موفق شدند ارز دیجیتال ریپل (XRP) را طی سه روز گذشته بالاتر از قیمت 0.29227 دلار نگه دارند، اما نتوانستند آن را به مقاومت محدوده‌ی بعدی 0.34229 دلار برسانند.

این موضوع عدم تقاضا در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

با این حال، اگر قیمت این کریپتوکارنسی به زیر سطح 0.29227 دلار حرکت نکند، انتظار داریم تلاش دیگری را از گاوها جهت رساندن قیمت این ارز تا 0.34229 دلار شاهد باشیم (سطحی که معامله‌گران می‌توانند سود جزئی را سیو کنند).

نمودار قیمت ریپل

شیب رو به صعود میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی مثبت نشان می‌دهد که گاوها برتری بازار را در اختیار دارند.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خریدشان را با میزان حد ضرر 0.24 دلار حفظ کنند.

اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر هر دو میانگین متحرک کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

مسیر پولبک ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 25 اکتبر از خط گردن الگوی سر و شانه تغییر پیدا کرد.

ما این اتفاق را پیش‌بینی کرده بودیم و در تحلیل قبلی خود پیشنهاد داده بودیم که در کف‌های قیمتی نزدیک به 242 دلار این ارز را خریداری کنید (به جای اینکه به دنبال قیمت‌های بالاتر باشید).

سپس کف قیمتی تاریخ 26 اکتبر، این فرصت را برای شروع موقعیت‌های خرید فراهم کرد.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

اکنون پیش‌بینی می‌کنیم تلاش دیگری را توسط گاوها در جهت شکست این خط گردن شاهد باشیم.

در صورت موفقیت‌شان، افزایش قیمت این کریپتوکارنسی تا قیمت 360 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

در مقابل، اگر خرس‌ها بتوانند برای بار دیگر از این خط گردن دفاع کنند، این جفت ارز ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 241.85 دلار و خط گردن باقی بماند.

سقوط بیت‌کوین کش به زیر سطح قیمت 241.85 دلار، این حرکت رو به رشد را خواهد شکست و روند آن به زیر قیمت 197.84 دلار منفی خواهد شد.

برای شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را با میزان حد ضرر 196 دلار ادامه دهند.

ما در اولین فرصت ممکن، میزان حد ضرر را به 235 دلار افزایش خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

حرکت صعودی ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 26 اکتبر به سطح 63.3876 دلار رسید، که این اتفاق باعث فعال شدن پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی شد.

با این حال، گاوها موفق نشدند تا از این شکست در بالاتر از خط روند نزولی سود ببرند، چراکه این آلت‌کوین مجدداً به زیر قیمت 62.0764 دلار کاهش یافت.

این موضوع عدم وجود خریداران در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر خط روند نزولی کاهش دهند، نشانه‌ی نزول این ارز خواهد بود.

شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI نزدیک به نقطه‌ی میانی قرار دارد.

این شرایط نشان‌دهنده‌ی وجود روند خنثی برای چند روز آینده است.

روند این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست به زیر کف قیمتی اخیر یعنی 47.1851 دلار منفی خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 47 دلار حفظ کنند.

در مقابل، اگر جفت ارز LTC / USD مجدداً از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا این ارز را به بالاتر از قیمت 62.0764 دلار برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال حرکت این ارز تا قیمت 80.2731 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

اگرچه گاوها طی دو روز گذشته موفق شدند تا ارز دیجیتال EOS را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 3.370 دلار برسانند، اما نتوانستند سطوح بالاتر از آن را حفظ کنند.

این موضوع نشان‌دهنده‌ی فروش در سطوح بالاتر است.

از آنجایی که قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از 3.370 دلار بسته نشد (چارچوب زمانی UTC)، پیشنهاد خرید ما در تحلیل قبلی نیز فعال نشد.

نمودار قیمت EOS

در حال حاضر، گاوها مجدداً در تلاشند تا قیمت این جفت ارز را بالاتر از 3.370 دلار نگه دارند.

در صورت موفقیت‌شان، افزایش قیمت آن تا 4.240 دلار و بالاتر از آن تا 4.8719 دلار محتمل خواهد بود.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند بالاتر از قیمت 3.58 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را در 2.40 دلار حفظ کنند.

برخلاف تصور ما، اگر خرس‌ها قیمت ارز دیجیتال EOS را کاهش دادند و به زیر سطح 3.370 دلار نگه داشتند، جفت ارز EOS / USD برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

روند این کریپتوکارنسی به زیر قیمت 2.4001 دلار منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

بایننس کوین (BNB) در تاریخ 27 اکتبر بالاتر از کانال نزولی شکسته و قیمت آن بسته شد (چارچوب زمانی UTC)، که در نتیجه پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل پیشین نیز فعال شد.

هر دو میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی هستند و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند.

نمودار قیمت بایننس کوین

اکنون جفت ارز BNB / USD حرکت خود را به سمت هدف قیمتی 32 دلار و بالاتر از آن تا 40 دلار آغاز خواهد کرد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی کاهش پیدا کند و مجدداً وارد کانال شود، دیدگاه مثبت ما نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که شکست فعلی یک تله‌ی گاوی بوده است.

در حال حاضر معامله‌گران می‌توانند از موقعیت‌های خرید خود با میزان حد ضرر 14 دلار محافظت کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی دو روز گذشته الگوی کندل استیک را تشکیل داد.

این نشان می‌دهد که گاوها پس از افزایش قیمت پر شتاب اخیر، اکنون در حال استراحت هستند.

این آلت‌کوین در حال حاضر می‌تواند به سطح قیمت 129.589 دلار و پایین‌تر از آن به 121.743 دلار بازگردد، که این‌ها در واقع سطوح اصلاحی 38.2 و 50 درصدی افزایش قیمت اخیر هستند.

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

اگر جفت ارز BSV / USD از سطوح حمایتی که در بالا عنوان شد بازگردد، تلاش خواهد کرد تا بالاتر از قیمت 155.38 دلار شکسته شود و به سمت هدف قیمتی بعدی در 188.69 دلار افزایش یابد.

حرکت صعودی میانگین‌های متحرک نیز نشان می‌دهد که خریداران حاکمیت بازار را در دست دارند و معامله‌گران می‌توانند از کف‌های قیمتی به عنوان فرصت خرید استفاده کنند.

از آنجایی که این جفت ارز سابقه‌ی افزایش قیمت عمودی و سپس کاهش قیمت پر شتاب را دارد، ما پرایس اکشن این کریپتوکارنسی را بر روی سطح حمایت زیر نظر خواهیم داشت و بعد موقعیت‌های خرید را پیشنهاد می‌دهیم.

اگر پولبک این جفت ارز به زیر سطح حمایت 107 دلار (سطح مقاومت پیشین) حرکت کند، بیت‌کوین SV تضعیف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

ارز دیجیتال ترون (TRX) پس از شکست خط روند نزولی حرکت رو به رشد خود را از سر گرفت و به بالاتر از مقاومت سخت محدوده‌ی 0.018660 دلار صعود کرد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش کرده است و RSI نزدیک به محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست گرفته‌اند اما قادر به حفظ سطوح بالاتر نیستند.

نمودار قیمت ترون

اگر قیمت این ارز دیجیتال به زیر 0.018660 دلار بازگردد، جفت ارز TRX / USD می‌تواند مجدداً خط روند نزولی را تجربه کند.

بازگشتی قدرتمند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند نقطه‌ی خوبی برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی باشد (با اعمال حد ضرر 0.0111 دلار).

اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر سطح حمایت آنی 0.0136655 دلار شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال استلار (XLM) به خط روند نزولی رسیده است که احتمالاً با مقاومت نیز مواجه خواهد شد.

اگر گاوها بتوانند به بالاتر از این سطح صعود کنند، این کریپتوکارنسی حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت و تا قیمت 0.088708 دلار افزایش خواهد یافت.

در شرایط فعلی معامله‌گران می‌توانند از موقعیت‌های خرید خود با میزان حد ضرر 0.051 دلار محافظت کنند.

نمودار قیمت استلار

شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI دقیقاً بالاتر از نقطه‌ی میانی قرار دارد که این تعادل میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

اگر جفت ارز XLM / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، می‌تواند برای بار دیگر تا قیمت 0.056 دلار نزول کند.

شکست به زیر این سطح حمایت، اولین نشانه‌ای است که گاوها در حال از دست دادن قدرت خود هستند.

به زیر قیمت 0.056 دلار، این افت می‌تواند تا سطح 0.051014 دلار ادامه یابد.

قصد خرید یا فروش بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را دارید؟ با امنیت و سهولت اینکار را انجام دهید:

اگر علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال هستید پیشنهاد می‌کنیم این کتاب الکترونیک را بخوانید:

کتاب آموزش ارز دیجیتال

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 8 آگوست، 17 مرداد

در حال حاضر افزایش قیمت کریپتوکارنسی‌ها به طور عمده به رهبری بیت‌کوین (BTC) در حال پیشروی است. سلطه‌ی بیت‌کوین در مدت زمان بیش از هفت ماه از 51.63 درصد (از…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 7 سپتامبر، 16 شهریور

Jennifer Bailey (معاون ریاست خدمات پرداخت اپل، Apple Pay) گفت که این شرکت نظارت دقیقی بر روی کریپتوکارنسی دارد، چراکه آن‌ها معتقدند این فضا در بلندمدت دارای پتانسیل بالایی است.…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 8 نوامبر، 17 آبان

بیت‌کوین در ماه نوامبر افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد، اما چرا نمودار ارزهای دیجیتال هنوز در حالت نزولی قرار دارند؟ تاکنون، ماه نوامبر یک ماه نسبتاً بی‌حاشیه برای پرایس…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 19 مارس، 29 اسفند

نوسانات بی‌سابقه بازارهای سهام همچنان ادامه دارد، چراکه معامله‌گران در تلاش‌اند تا خسارات اقتصادی و اقدامات اصلاحی که برای حمایت از اقتصاد اتخاذ شده است را ارزیابی کنند. تعداد زیادی…
بیشتر بخوانید