28 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور (به انگلیسی indicator) به معنای شاخص یا نشانگر است و در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

استفاده از اندیکاتور در بازارهای مالی، به عنوان رویکردی معتبر و مورد اعتماد، بسیار رایج است و معامله‌گران و سرمایه گذاران زیادی از اندیکاتورها برای بررسی موقعیت ورود به معاملات استفاده می‌کنند.

در بازارهای مالی، دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌موقع، از مهمترین عوامل برای تصمیم‌گیری صحیح و سودآور در معاملات به حساب می آید.

به همین دلیل، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازار، به عنوان یکی از مورد اطمینان‌ترین رویکرد ها معرفی می‌شود. یکی از ابزارهای متداول و مؤثر در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند.

در این مقاله، مفهوم و کاربرد اندیکاتور را برای شما توضیح می‌دهیم و بیش از 28 اندیکاتور مهم در بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال قیمت هستند که با انجام محاسبات روی داده‌های کنونی یا تاریخی نمودار قیمت، طیفی از داده‌های مالی، رفتاری و روانی مربوط به بازار را در اختیار شما می‌گذارند.

معمولا این اطلاعات را بدون اندیکاتورها نمی‌توانید در نگاه اول از نمودار قیمت برداشت کنید. اما در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها چه کاربردی دارند؟

کاربرد اندیکاتور

اندیکاتورها در بازارهای مالی به عنوان ابزارهای مهمی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار و قیمت دارایی‌ها استفاده می‌شوند.

کاربرد اصلی اندیکاتورها در شناسایی الگوها، ترندها و سیگنال‌های تکنیکال است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری کمک کننده باشد.

 با استفاده از اندیکاتورها، می‌توان موقعیت‌هایی را شناسایی کرد که قیمت یک دارایی به طور نسبی بسیار بالا یا پایین قرار دارد و ممکن است در آینده تغییر کند.

همچنین، اندیکاتورها می‌توانند به ما کمک کنند تا مقدار و قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کنیم و نمودارهای قیمت را بازبینی کنیم.

با استفاده از اندیکاتورها، می‌توانیم در سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی بهتر عمل کنیم.

آنها می‌توانند به ما کمک کنند تا زمان ورود و خروج از یک موقعیت را تعیین کنیم، سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنیم و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنیم.

همچنین، اندیکاتورها می‌توانند در کمک به مدیریت ریسک و تعیین سطوح مقاومت و حمایت نیز مفید باشند.

با این حال، برای استفاده موثر از اندیکاتورها، لازم است توجه داشته باشیم که آنها تنها یکی از عوامل تحلیلی هستند و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شوند.

ترکیب آنها با تحلیل دیگری مانند تحلیل فاندامنتال و مدیریت مناسب ریسک، الگو‌های شمعی و هارمونیک، به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات‌مان بگیریم.

با فهمیدن کاربرد کلی اندیکاتورها، نوبت به توضیح انواع اندیکاتورها می‌رسد:

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها دسته‌بندی‌های مختلفی دارند. برخی دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس کاربردشان دسته بندی می‌کنند و برخی دیگر بر اساس نوع محاسبه داده‌های اندیکاتور.

بر اساس کاربرد، اندیکاتورها به چهار دسته اندیکاتورهای روندی، حجمی، مومنتوم و در نهایت نوسان‌نما یا اسیلاتور تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم:

1. اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندنما به تشخیص و شناسایی روند بازار می‌پردازند. آنها به ما کمک می‌کنند تا جهت عمده قیمت را در بازار تشخیص دهیم و در نهایت متوجه وضعیت بازار بین حالات صعود، نزول یا حرکت افقی شویم.

یک مثال از اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک است که با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، روند عمومی قیمت را نشان می‌دهد.

از اندیکاتورهای دیگر این گروه می‌توان به مکدی (MACD)، پارابولیک سار (Parabolic SAR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) اشاره کرد.

2. اندیکاتورهای حجمی

این دسته از اندیکاتورها بر مبنای حجم معاملات صورت گرفته در بازار کار می‌کنند. آن‌ها می‌توانند نشان دهنده قدرت و قوت حرکت قیمت و همچنین نمایانگر تایید یا تکذیب یک الگو یا سیگنال تحلیلی باشند.

مثالی از اندیکاتورهای حجم، شاخص حجم است که حجم معاملات را در طول یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

3. اندیکاتورهای مومنتوم

این اندیکاتورها به تحلیل تغییرات سرعت و شتاب قیمت می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا لحظه تغییر روند را تشخیص دهند.

آنها به ما کمک می‌کنند تا نقاط تحول و تغییر را شناسایی کنیم و زمان ورود یا خروج مناسب را پیدا کنیم.

مثالی از اندیکاتورهای مومنتوم، ATR یا میانگین محدوده واقعی است که فارغ از جهت تغییر قیمت، با تغییر ناگهانی نمودار قیمت، خط ATR بالا می‌رود.

4. اسیلاتورها

اسیلاتور‌ها یا اندیکاتورهای نوسان‌نما در واقع دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که زیر نمودار قیمت اضافه می‌شوند و فضای زیر نمودار را به 3 باند خنثی، اشباع خرید و اشباع فروش تقسیم می‌کنند.

این در حالی است که سایر اندیکاتورهای غیر اسیلاتور، روی خود نمودار قیمت اضافه می‌شوند و حتی ممکن است با نمودار قیمت برخورد کنند. برای درک بهتر تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها، این مطلب را بخوانید.

معمولا از اسیلاتورها برای سنجش قدرت روند و دریافت سیگنال ورود یا خروج از بازار استفاده می‌شود.

اندیکاتور‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در سایت تریدینگ ویو که از برترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است بیش از 100 اندیکاتور وجود دارد که در ادامه این مطلب قصد داریم 28 اندیکاتور پرکاربرد که اغلب تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند را معرفی کنیم:

1. میانگین متحرک (Moving Average)
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. ایچیموکو (Ichimoku)
4. مکدی (MACD)
5. اوردر بلاک (Order Block)
6. اسمارت مانی (Smart Money)
7. حمایت و مقاومت (Support & Resistance)
8. استوکاستیک  (Stochastic)
9. استوک آراس‌ای (StochRSI)
10. باند بولینگر (Bollinger Bonds)
11. حجم معاملات (Trading Volume)
12. خط روند (Trend Line)
13. زیگ‌زاگ (Zigzag)
14. فیبوناچی (Fibonacci)
15. شاخص جریان پول (Money Flow Index)
16. مومنتوم (Momentum)
17. حجم تعاملی (On-Balance Volume)
18. ویلیامز (Williams)
19. پارابولیک سار (Parabolic SAR)
20. نقاط پیوت (Pivot Points)
21. پامپ اند دامپ (Pump & Dump)
22. تمساح (Alligator)
23. والیوم پروفایل (Volume Profile)
24. کندل تایم (Candle Time)
25. تی دی آی (Traders Dynamic Index)
26. میانگین محدوده واقعی (Average True Range)
27. شاخص تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)
28. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

توضیح هر کدام از اندیکاتورهای لیست را با ساده‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتور یعنی میانگین متحرک شروع می‌کنیم:.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک برای میانگین گرفتن از نوسانات در قیمت‌ها استفاده می‌شود و در شناسایی جهت و تغییرات روند بازار مفید است.

به طور کلی، میانگین متحرک مفهومی است که میانگین قیمت‌های یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند.

این بازه زمانی معمولاً متغیر است و به آن دوره تناوب میانگین متحرک می‌گویند. میانگین حساب شده در طول زمان به عنوان یک خط روند نمایش داده می‌شود.

روش‌های مختلفی برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد، اما دو روش رایج‌تر عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) که در این روش، میانگین قیمت‌ها به صورت مستقیم و بدون ضریب محاسبه می‌شود.

و روش دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. درباره تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) اینجا بخوانید.

همچنین در مطلب جامعی درباره مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن صحبت کرده‌ایم.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یکی از معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اسیلاتور است که قدرت نسبی فروشندگان و خریداران بازار را نشان می‌دهد.

این شاخص نسبت به عمق و زمان نفوذ خود در مناطق اشباع خرید یا فروش، سیگنال‌های خرید یا فروش صادر می‌کند.

برای استفاده از RSI مطالعه این مطلب را پیشنهاد می‌کنیم: شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI

3. ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو از 5 خط مختلف تشکیل شده است. کلمه ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنی یک نگاه است و این اندیکاتور برای این ساخته شده تا تحلیلگر با یک نگاه، اطلاعات مورد نیاز خود را از نمودار قیمت بگیرد.

اطلاعات مختلفی را می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو برداشت کرد. یکی از اطلاعات خاصی که اندیکاتور ایچیموکو برای تحلیلگران فراهم می‌کند، سطوح حمایت و مقاومت ابری و متغیر است.

اندیکاتور ایچیموکو ابری می‌تواند سطوحی را در آینده مشخص کند که احتمالا مقاومت یا حمایت‌های آینده باشند.

برای استفاده پیشرفته‌تر از ایچیموکو بخوانید: تحلیل زمانی ایچیموکو چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

همچنین مطالعه کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو نوشته مانش پاتل را نیز به شما پیشنهاد می‌کنیم.

4. مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD از جمله قوی‌ترین و قابل اعتمادترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور مکدی سعی در نشان دادن شتاب صعود یا نزول قیمت، و همچنین پیش بینی نقاط بازگشت روند دارد.

اندیکاتور مکدی فضای زیر نمودار قیمت را با خط صفر به دو ناحیه تقسیم می‌کند.

مستطیل‌های مکدی فاصله بین دو EMA تند و کند را نشان می‌دهد. اگر این مستطیل ها بالای خط صفر باشند خط EMA تند بالاتر است و اگر برعکس، خط EMA تند پایین‌تر است. 

برای استفاده پیشرفته‌تر از اندیکاتور پرکاربرد MACD مطالعه مقالات زیر را توصیه می‌کنیم:

• استفاده همزمان از MACD و RSI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی
• روش‌ استفاده از اندیکاتور MACD برای ترید بهتر ارز دیجیتال
• خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

اندیکاتور مکدی سیگنال ورود و خروج از بازار نیز صادر می کند که می‌توان از آن برای معاملات فیوچرز استفاده کرد. اگر جزو تریدرهای فیوچرز هستید توصیه می‌کنیم بخوانید: 3 اندیکاتور برتر برای معاملات فیوچرز

5. اردر بلاک (Order Block)

اندیکاتور اردر بلاک، سطوح حمایت و مقاومتی است که شرکت‌ها و تریدرهای سازمانی بزرگ در آن بازه قیمتی خرید یا فروش می‌کنند.

این اندیکاتور شباهت زیادی به سطوح حمایت و مقاومت دارد، با این تفاوت که یک بازه قیمتی را مدنظر قرار داده و بیشتر تغییر قیمت‌های شدید در تایم فریم‌های بلند مدت را نشان می‌دهد. 

6. اسمارت مانی (Smart Money)

اندیکاتور اسمارت مانی یا پول هوشمند، معامله‌گران پیرو سبک اسمارت مانی را هدف قرار می‌دهد.

در این راستا، این اندیکاتور مفاهیم مورد نیاز معامله‌گر، مانند BMS یا شکست ساختار بازار (Break of Market Structure) و مفهوم CHoCH یا تغییر ماهیت را در اختیار او می‌گذارد. 

با اندیکاتور اسمارت مانی، شما این توانایی را خواهید داشت تا همراه با سرمایه‌داران بزرگ بازار وارد معاملات بازار شوید و کسب سود کنید. همچنین می‌توانید آموزش سبک اسمارت مانی (SMC) را در این مطلب بخوانید.

7. حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

از روی اسم اندیکاتور حمایت و مقاومت می‌توانید تا حد زیادی به مفهوم و کاربرد این اندیکاتور پی برد. این اندیکاتور، سطوح مقاومت و حمایت را برای شما رسم کرده و کار شما را راحت می‌کند.

شما می‌توانید از این سطوح برای خروج از معاملات باز خود و یا باز کردن معاملات جدید در نقاط شکست معتبر حمایت یا مقاومت استفاده کنید.

برای درک بهتر سطوح حمایت و مقاومت و کارکرد آن‌ها مطالعه مقالات زیر را توصیه می‌کنیم:

• روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت؛ این نواحی چگونه شکل می‌گیرند؟
• استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل ارز دیجیتال
• چگونه براساس محدوده حمایت و مقاومت در بورس معامله کنیم؟

8. استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یک اسیلاتور است که مثل سایر اسیلاتور ها در 3 باند اشباع خرید، خنثی و اشباع فروش نوسان کرده و سیگنال صادر می‌کند.

این اندیکاتور شامل دو خط K% استوکاستیک و D% یا خط سیگنال است. 

با عبور خط استوکاستیک از روی خط سیگنال هنگام خروج از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید، و با زیر خط سیگنال رفتن خط استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید، سیگنال فروش صادر می‌شود.

9. استوک آراس‌ای (StochRSI)

استوک آر‌اس‌ای از اندیکاتورهای نسبتا جدید در دنیای تحلیل تکنیکال است. تفاوت این اندیکاتور با استوکاستیک در داده‌های استفاده شده در محاسبات آن است که بجای نمودار قیمت، معادلات بر پایه RSI انجام می‌گیرد.

برخلاف استوکاستیک که بین صفر تا صد نوسان می‌کند، استوک آر‌اس‌آی معمولاً بین صفر و یک نوسان کرده و سطوح 0.8 و 0.2 مرز اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور هستند. 

10. باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر بر روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و از سه خط تشکیل شده است. خط میانی که یک میانگین متحرک ساده است، خط بالا و پایین که جمع یا کسر انحراف معیار از میانگین قیمت هستند.

اندیکاتور باند بولینگر حداکثر حد نوسان قیمت در کندل بعد از کندل کنونی را نشان می‌دهد. همچنین، اندیکاتور باند بولینگر توانایی صدور سیگنال را نیز دارد. در همین راستا بخوانید: آموزش تحلیل باندهای بولینگر در نمودار قیمت

11. حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات نقش کلیدی در تایید روند، شکست سطوح مقاومت و حمایت و همینطور تایید صحت سیگنال‌های صادر شده از سایر اندیکاتورها را بازی می‌کند.

زمانی که حجم معاملات یک جفت ارز پایین است، اتفاقات بدون دلیل بنیادی و به نوعی شانسی، ممکن است باعث تشکیل روند یا الگو‌های ضعیف و گول‌زننده شوند.

افرادی که به اندیکاتور حجم معاملات توجه نمی‌کنند، ممکن است گرفتار این اتفاقات بی‌پایه شوند و در معاملات خود تصمیمات اشتباهی بگیرند. حجم معاملاتی بالا، لازمه تایید اکثرالگوهای ایجاد شده در نمودار قیمت است.

اگر در بازار بورس فعالیت دارید، این مطلب برای شماست: روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام

12. خط روند (Trend Line)

همانطور که از اسم آن پیداست، اندیکاتور خط روند بعد از اضافه شدن به نمودار قیمت، خطوط روند صعودی یا نزولی نمودار قیمت را رسم می‌کند تا کاربر راحت‌تر متوجه شود که بازار در چه روندی قرار دارد.

البته اگر اصول رسم خط روند را بدانید می‌توانید خودتان به راحتی خط روند رسم کنید و این اندیکاتور برای شما جز راحتی و سرعت در رسم، کارایی دیگری ندارد.

در همین راستا توصیه می‌کنیم بخوانید: آموزش استفاده از خطوط روند در معاملات (آموزش تصویری)

13. زیگ زاگ (Zigzag)

اندیکاتور زیگ‌زاگ با حذف نوسانات کوچک بازار، نمودار پر نوسان شمعی را به یک خط زیگ زاگ ساده تبدیل می‌کند.

خط زیگ‌زاگ به کاربر کمک می‌کند تا با حذف اتفاقات ریز بازار، روی اتفاقات و روندهای بزرگ‌تر تمرکز کند. از اندیکاتور زیگ‌زاگ معمولا برای پیدا کردن روند قیمت و بازگشت روند استفاده می‌شود.

14. فیبوناچی (Fibonacci)

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی پیدا می‌شوند و همین امر باعث شده تا معامله‌گران بازارهای مالی نیز از این اعداد در معاملات خود استفاده کنند.

این اندیکاتور بین دو سطح قیمت اعداد یا درصدهای فیبوناچی را رسم می‌کند. هر کدام از این اعداد معنی و مفهوم خاص خود را دارند که معامله‌گر با توجه به آن‌ها می‌تواند از بازار خارج یا به بازار وارد شود.

برای استاد شدن در کار با فیبوناچی، مطالعه مقالات زیر ضروری است:

• تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت
• کلاستر فیبوناچی چیست و چگونه کار می‌کند؟
• 2 استراتژی فیبوناچی فوق العاده
• معرفی کتاب معامله با ابزار فیبوناچی – کارولین بوردن

15. شاخص جریان پول (Money Flow Index)

اندیکاتور شاخص جریان پول یک اسیلاتور است که با استفاده از نمودار قیمت و حجم معاملات، سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را متصور می‌شود.

این اندیکاتور بازه‌ای بین صفر تا صد را می‌سازد. معمولا منطقه بالای 80 را منطقه اشباع خرید و زیر 20 را اشباع فروش می‌نامند که در صورت نفوذ خط اندیکاتور به این دو منطقه، احتمال بازگشت روند زیاد است.

16. مومنتوم (Momentum)

به زبان ساده، اندیکاتور مومنتوم یا تکانه قدرت روند را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر روند صعودی و مومنتوم رو به بالا باشد یعنی قدرت روند بالا است و می‌توان در جهت خرید وارد بازار شد.

طبق همین استراتژی اگر روند صعودی باشد اما مومنتوم رو به پایین باشد، به معنی کاهش قدرت روند است. برای درک بهتر بخوانید: اندیکاتور مومنتوم چیست؟ + نحوه استفاده آن

17. حجم تعاملی (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV در تایید شکست و خروج قیمت از یک خط روند یا کانال استفاده می‌شود.

برای محاسبه این اندیکاتور حجم معاملات کندل‌های سبز با هم جمع می‌شوند و حجم معاملات کندل‌های قرمز از حجم کل کم می‌شود و این گونه حجم معاملات تجمعی کندل‌ها را نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم تعاملی می‌تواند اطلاعات خوبی در مورد حرکات نمودار قیمت و قدرت‌روند در اختیار شما بگذارد.

اگر این اندیکاتور را اضافه کنید می‌توانید زیر نمودار قیمت خط حجم تجمعی را ببینید. توجه داشته باشید که سطح نسبی حجم تعاملی اهمیت دارد و نه عدد آن.

18. ویلیامز (Williams)

اندیکاتور ویلیامز یک اسیلاتور است که شباهت زیادی به اسیلاتور استوکاستیک دارد با این تفاوت که برخلاف استوکاستیک، ویلیامز بین صفر و منفی صد نوسان می کند.

مشابه بقیه اسیلاتورها، اندیکاتور ویلیامز نیز نقاط اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل می‌دهد و با خروج از آن‌ها سیگنال ورود و خروج بازار صادر می‌کند. اسیلاتور ویلیامز برای معامله در بازارهای رنج و نوسانی مناسب است. 

19. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است که می‌توان از آن در استراتژی‌های مختلفی استفاده کرد. اندیکاتور پارابولیک سار به صورت نقطه‌چین‌هایی بالا یا پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود. 

اگر این نقاط بالای نمودار قیمت باشند یعنی نمودار در روند نزولی بوده و اگر پایین نمودار قیمت باشند، یعنی قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

همچنین وقتی که این نقاط از زیر با نمودار قیمت برخورد می‌کنند، سیگنال فروش و وقتی از بالا برخورد می‌کنند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

در نهایت پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال‌های اندیکاتور پارابولیک سار فقط در بازارهای روند‌دار استفاده کنید.

برای درک بهتر، راهنمای کار با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) را بخوانید.

20. نقاط پیوت (Pivot Points)

پیوت پوینت به معنی نقطه بازگشت است و وظیفه اصلی اندیکاتور پیوت پوینت نیز مشخص کردن سطوحی است که ممکن است قیمت پس از برخورد با آن‌ها تغییر جهت دهد و نقطه بازگشتی برای روند قیمت باشد.

زمانی که این اندیکاتور را به نمودار قیمت اضافه می‌کنید تعدادی خطوط بالای نمودار قیمت به نام خطوط R یا خطوط مقاومت ظاهر می‌شوند. همچنین، سطوح پایینی که اضافه می‌شوند S یا حمایت نام دارند.

برای درک بهتر بخوانید: پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال چیست؟

21. پامپ اند دامپ (Ammo Pump & Dump Index)

اندیکاتور پامپ و دامپ یا APDI یک اندیکاتور است که زیر نمودار قیمت اضافه می‌شود و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. 

این اندیکاتور با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی، شاخصی برای قیمت و قدرت میانگین بازار است‌. در همین راستا توصیه می‌کنیم بخوانید: شیوه تشخیص پامپ و دامپ در ارز دیجیتال

22. تمساح (Alligator)

اندیکاتور تمساح با استفاده از شکل دهان یک تمساح سعی در پیدا کردن بازار رونددار و بازار‌های نوسانی بدون روند دارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و از 3 خط میانگین متحرک ساده سبز، قرمز و آبی تشکیل شده است.

در تصویر زیر، خط سبز (معمولا تناوب 5) لب‌های تمساح است، خط قرمز (معمولا تناوب 8) دندان و خط آبی (معمولا تناوب 13) آرواره تمساح است.

اگر دهان تمساح بسته باشد، بازار نوسانی و در حال رنج زدن است، اما اگر هر 3 خط به زیر نمودار قیمت بروند و از بالا به پایین سبز، قرمز و آبی ردیف شوند، بازار به روندی صعودی وارد شده و سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین عکس این جریان اگر رخ دهد، سیگنال فروش صادر می‌شود. برای درک بهتر این اندیکاتور بخوانید: همه چیز درباره اندیکاتور تمساح یا بیل ویلیامز

23. والیوم پروفایل (Volume Profile)

والیوم پروفایل از اندیکاتورهای حجمی معروف است که حجم معاملاتی را به جای زمان، بر روی قیمت نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای حجمی بهترین استفاده را در ترکیب با دیگر مفاهیم و اندیکاتورها دارند و اندیکاتور والیوم پروفایل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

والیوم پروفایل سه نوع رایج دارد و می‌توان از آن برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و تایید سیگنال‌های ورود به معاملات استفاده کرد.

24. کندل تایم (Candle Time)

اندیکاتور کندل تایم از جمله اندیکاتور‌هایی است که بر روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و دقیقا به شما نشان می‌دهد که چند دقیقه و ثانیه تا بسته شدن کندل کنونی باقی مانده است.

این اندیکاتور نام‌های دیگری از جمله تایمر کندل، تایمر نوار یا ساعات کندل استیک دارد. نسبت به بازه زمانی که برای نمودار قیمت انتخاب کرده‌اید، کندل تایم می‌تواند از عدد بزرگ‌تر یا کوچک‌تری شروع شود.

25. اندیکاتور TDI یا Traders Dynamic Index

شاخص TDI یکی از ابزارهای برتر برای سیگنال گیری از بازار است. اگر درک نسبتا خوبی از اندیکاتور RSI و باند بولینگر دارید، فهم و یادگیری این اندیکاتور کار سختی نیست.

این اندیکاتور یک اسیلاتور است که بین صفر تا صد آن دو متحرک RSI تند و کند و همینطور سه باند از اندیکاتور بولینگر دیده می‌شود.

برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور، متحرک RSI تند باید هنگام خروج از منطقه اشباع فروش، بالای RSI کند باشد.

در مقابل، برای دریافت سیگنال فروش، اندیکاتور تند هنگام خروج از منطقه اشباع خرید باید زیر RSI کند باشد.

26. اندیکاتور ATR یا Average True Range

میانگین محدوده واقعی یا ATR اندیکاتوری است که قدرت و پتانسیل حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال اگر قیمت با سرعت بالا برود ATR هم بالا می‌رود و حتی اگر قیمت با سرعت پایین بیاید باز هم ATR بالا می‌رود.

در واقع حرکت ATR بستگی به جهت حرکت قیمت ندارد و فقط پتانسیل و قدرت نوسان قیمت را نشان می‌دهد.

معمولا از اندیکاتور ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از بازار استفاده می‌شود و یکی از بهترین اندیکاتورها برای یافتن حد ضرر متحرک است.

برای استفاده پیشرفته‌تر از این اندیکاتور بخوانید: همه چیز درباره اندیکاتور ATR و نکات مهم هنگام استفاده از آن!

27. اندیکاتور تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

همانطور که از نام این اندیکاتور می‌توان دریافت، شاخص تراکم و توزیع سعی در نشان دادن تاثیر حجم توزیع و تراکم در نمودار قیمت دارد.

خط تراکم قدرت یک روند را با توجه به حجم توزیع و تراکم نشان می‌دهد و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند‌های در حال تضعیف را پیش‌بینی کند.

اگر قیمت در حال کاهش باشد و شاخص در حال افزایش، اندیکاتور نشان می‌دهد که احتمال فشار خرید ،تراکم یا افزایش قیمت وجود دارد.

اگر عکس این ماجرا رخ دهد، این شاخص احتمال فشار فروش، افزایش توزیع و کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

28. اندیکاتور میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور است که برای اندازه‌گیری قدرت یک روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط ADX و خط +DI و -DI تشکیل شده که از صفر تا صد نوسان می‌کنند.

بسته به نحوه‌ قرارگیری این سه خط نتیجه‌گیری‌های مختلفی می‌توان از تحلیل شاخص میانگین جهت‌دار بدست آورد.

به عنوان مثال اگر DI مثبت بالای منفی قرار می‌گیرد نشانه‌ای از بازار صعودی است. یا اگر خط ADX بالای عدد 20 یا 25 قرار بگیرد، روند قیمت قدرت کافی برای ادامه‌دار بودن را دارد.

برای استفاده پیشرفته‌تر از این اندیکاتور بخوانید: نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند!

سوالات متداول

جمع بندی

یادگیری اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها قطعه‌ای کوچک از پازل تحلیل تکنیکال است. هر کدام از اندیکاتورها دیتا و داده‌های خاصی را برای ما فراهم می‌کنند که به نحوی می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به معاملات سودده یاری کند.

در این مسیر قطعات پازل دیگری هم وجود دارند که یادگیری مفهوم و کاربرد آن‌ها نیز نقشی کلیدی در بهبود مهارت معامله‌گری شما دارد.

امیدواریم با مطالعه این مقاله، آشنایی لازم برای شروع یادگیری عمیق‌تر اندیکاتور‌ها را کسب کرده باشید.