بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اگر مدتی است با تحلیل تکنیکال کار می‌کنید حتما این سوال برای شما پیش آمده که بهترین ابزار یا بهترین اندیکاتور و یا اسیلاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟

برای پاسخ به این سوال ما به سراغ 2 نفر از تحلیلگران تکنیکال شناخته شده که چند سال است در بورس ایران و بازارهای بین‌المللی فعال هستند رفتیم. پاسخ آنها را می‌توانید در ادامه این مطلب از بورسینس بخوانید.

1 – نظر حامد مددی

حامد مددی، تحلیلگر تکنیکال و مدرس دوره‌های تحلیل تکنیکال دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران، علامه طباطبائی و کارگزاری آگاه در پاسخ به این سوال چنین گفت:

به نظر من انواع میانگین‌های متحرک و RSI برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران مناسب هستند. ولی به طور کلی در بازار ایران اندیکاتورها چندان کارساز نیستند. اما به دلیل اینکه اندیکاتورها ماهیت نوسانی دارند در بازارهای جهانی برای نوسان‌گیری مناسب‌ترند.

درباره میانگین‌های متحرک

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می‌آید، تابعی از قیمت و روند بازار است و به لحاظ ساختاری برای پیش‌بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع و فرمول آن متفاوت است.

ساده‌ترین آن، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) نام دارد. داده‌های این میانگین متحرک شامل آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار مبادلات ارز یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک (نمودار شمعی) یا نمودار میله‌ای برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می‌شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، می‌توان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد.

ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع میانگین متحرک را در بالا توضیح دادیم اما میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده‌های قیمت می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ““ اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین می‌کند)

میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده‌های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می‌دهند. به هر حال آنچه مهم است باید تحقیق و بررسی بیشتری روی میانگین‌های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف انجام دهید.

در این صفحه در مورد میانگین‌های متحرک بیشتر بخوانید

2 – نظر نیما آزادی

نیما آزادی، نویسنده کتاب‌های دوئل با روند، واگرایی‌ها و رکن سوم بازار است. این تحلیلگر و مدرس تکنیکال با سابقه طولانی در تحلیل تکنیکال از افراد شناخته شده در این علم است. نیما آزادی در پاسخ به این سوال چنین گفت:

من از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنم ولی گاهی اوقات از اندیکاتور MACD بهره می‌گیرم.

درباره اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

 

نظر شما در مورد بهترین اندیکاتور چیست؟ تجربیات خودتان در استفاده از اندیکاتورها را در بورس ایران در بخش دیدگاه بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

اموزش بورس

در صورتی که قصد شروع معاملات در بازار ارزهای بین‌المللی را دارید، اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یک کارگزاری‌ معتبر انجام دهید:

28 نظر
  1. با سلام
    1- خطوط روند رومشخص کنید(از میانگین ها هم کمک بگیرید) 2- نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را 3- در انتظار برگشت یا شکست این خطوط صبوری کنید 4- با توجه به رفتار کندل ها در این نقاط تصمیم به خرید یا فروش بگیرید 5- برای تایید معامله نگاهی به اندیکاتور RSI و یا استوکاستیک بیندازید تا در نقطه نامناسبی وارد بازار نشوید و در آخر برای فشار دکمه خرید و فروش به حجم معاملات هم نیم نگاهی داشته باشید (البته در بورس ایران به علت تحریم ها و شرایط خاص سیاسی و تصمیمات ناپایدار مسئولین به اخبار هم اهمیت ویژه ای قائل شوید)

  2. بی خود کرده اینو میگه
    تو بازار ایران اندیکاتور خوب جواب میده.
    یا بلد نیست یا اگه بلده نکته اصلی را پنهان میکنه
    چون اگه بگه کی بیاد دیگه اموزش ببینه

      1. سلام ، با توجه نظر منفی کارشناسان بالا در مصاحبه چه گزینه ای را پیشنهاد دارند ؟

    1. سلام، اندیکاتوری هست برای کمک به تشخیص اینکه آیا بازار دارای روند هست یا اینکه داره در محدوده range (بدون روند) معامله میشه

      1. بله. اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای اوسیلاتور محسوب میشه که تخصصش برای بازارهای رنج هست.

  3. سلام لطفا نظرتان را درمورد بعضی از اندیکاتورهای که به فروش میرسونندکه بدون نیاز به تجربه کافی محل خریدوفروش را نشون میده چیه مثل اندیکاتور itm ایا چنین اندیکاتورهای وجوددارد یا کلاهبرداری با تشکرازشما

  4. 1- درجه اول باید دیدکلی وپیش بینی از اقتصاد و شرایط سیاسی داشته باشی 2-اعتقاد شدید به تعادل دارم یعنی حباب چه منفی چه مثبت روزی باید از بین برود پس روی حباب منفی بخر روی حباب مثبت بفروش-3- نوسانگیری ارزش ندارد و نخواهد داشت بلکه خرید پله ای در کف ها و فروش پله ای در سقف ها در بازار ها جواب می دهد-4- چارت به خصوص بدون تعدیل خوب هست چون بیشتر شرکتها به برخی قیمتها حساسیت دارند مثلا خوش ندارند قیمت سهمشان کمتر از 150 شود و سهامداران هم همراهی می کنند — 5 -اندیکاتور ها می توانند نقاط prz چارت را تایید کنند و همچنین واگرایی ها را نشان دهند که ناشی از هیجان و یا جمع آوری سهم توسط بازیگران یا خروج بازیگران را نشان می دهدبرخی اندیکاتورها کف و سقف را نشان می دهند مثل starc band , cap channel ,bollinger band – سهام با پی به ای پایین 10 یا حداقل کمتر از 40 را در صنایع منتخب و آینده دار با حوصله جمع آوری کنید سعی کنید از شرایط کارخانه هم سر در بیاورید از کارگرها و مدیران اطلاعات کسب کنید وقت کردید یه سر به کارخانه بزنید تو مجامع شرکت کنید6- اینها که گفتم پایه و اساس معامله هست در نهایت کف بخر /حوصله کن /سقف بفروش /موفق شدی یادی هم از ما کن

  5. با سلام
    ميشه لطفا خیلی شفاف و “”کاربردی”” بفرمایید»
    با وجود اینکه میفرمایید اندیکاتور در بازار بورس ایران خیلی کارایی ندارند(نظر 2کارشناس) و از طرفی ما برای معامله باید به قدرت پیش بینی روند سهام برسیم؛ حال چطوری به این توانایی برسیم؟

  6. سلام.نظرتون درباره ی رباط های خریدو فروش سهام چیه ؟ مورد اعتماده مسه یونیک فایننس که ادعا میکنه چنین رباطی رو داره و در بورس نزدک خریدو فروش میکنه؟؟؟؟

    1. سلام، چنین ادعاهایی مختص کلاهبردارانی هست که میخوان جیب مردم رو خالی کنن.
      یونیک فایننس ممکنه مدتی با عنوان سرمایه گذاری در بورس نزدک به افراد سود برسونه ولی دیر یا زود از هم میپاشه و عده خیلی زیادی ضرر میکنن.
      ربات یا معامله ای در کار نیست دوست عزیز، فقط بحث بازی با پوله.

      1. خدایی گیج شدم این همه وقت گذاشتم واسه این اندیکاتورها یعنی همش کشک بود ناامید شدم خدایی پس از چی بهره بگیریم راهنمایی کنید

        1. تحلیلگران و معامله‌گران مختلف هرکدوم روش و نظر خودشون رو دارن.

  7. تحلیل و تریدری همانطوری که استاد آزادی فرمودن به اندیکاتور ربطی نداره و شخص باید از روی چارت و معامله بتونه متوجه بشه چه سهمی خوبه چه سهمی بد

  8. اندیکاتورهافقط یک وسیله کمکی هستند اصل فراگیری پرایس اکشن است اندیکاتورها با کمی تاخییر پیشبینی ما را تایید یا رد میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند. مطلب مرتبط: روند چیست؟ سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement)…
بیشتر بخوانید

آموزش استفاده از خطوط روند در معاملات (آموزش تصویری)

خطوط روند (Trendlines) بخش عمده‌ای از تحلیل تکنیکال و انجام معامله بر اساس نمودارها را تشکیل می‌دهند. درصورت استفاده صحیح، خطوط روند یا ترند می‌توانند به عنوان ابزاری عالی توسط…
بیشتر بخوانید

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم (Leading) و متاخر (Lagging) ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که قدرت و یا ضعف روند دارایی‌ها و بازارهای مالی را می‌سنجند. در فارسی، اندیکاتورهای Lagging با نام اندیکاتورهای…
بیشتر بخوانید

خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است. با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. بیشتر بخوانید:…
بیشتر بخوانید

چگونه براساس محدوده حمایت و مقاومت در بورس معامله کنیم؟

در این مطلب از بورسینس می‌خوانید چگونه از حمایت و مقاومت استفاده کنید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. به زبان ساده، محدوده حمایت (Support) جایی است که قیمت یک…
بیشتر بخوانید