بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اگر مدتی است با تحلیل تکنیکال کار می‌کنید حتما این سوال برای شما پیش آمده که بهترین ابزار یا بهترین اندیکاتور و یا اسیلاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟

برای پاسخ به این سوال ما به سراغ 2 نفر از تحلیلگران تکنیکال شناخته شده که چند سال است در بورس ایران و بازارهای بین‌المللی فعال هستند رفتیم. پاسخ آنها را می‌توانید در ادامه این مطلب از بورسینس بخوانید.

1 – نظر حامد مددی

حامد مددی، تحلیلگر تکنیکال و مدرس دوره‌های تحلیل تکنیکال دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران، علامه طباطبائی و کارگزاری آگاه در پاسخ به این سوال چنین گفت:

به نظر من انواع میانگین‌های متحرک و RSI برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران مناسب هستند. ولی به طور کلی در بازار ایران اندیکاتورها چندان کارساز نیستند. اما به دلیل اینکه اندیکاتورها ماهیت نوسانی دارند در بازارهای جهانی برای نوسان‌گیری مناسب‌ترند.

درباره میانگین‌های متحرک

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می‌آید، تابعی از قیمت و روند بازار است و به لحاظ ساختاری برای پیش‌بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع و فرمول آن متفاوت است.

ساده‌ترین آن، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) نام دارد. داده‌های این میانگین متحرک شامل آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار مبادلات ارز یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک (نمودار شمعی) یا نمودار میله‌ای برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می‌شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، می‌توان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد.

ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع میانگین متحرک را در بالا توضیح دادیم اما میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده‌های قیمت می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ““ اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین می‌کند)

میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده‌های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می‌دهند. به هر حال آنچه مهم است باید تحقیق و بررسی بیشتری روی میانگین‌های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف انجام دهید.

در این صفحه در مورد میانگین‌های متحرک بیشتر بخوانید

2 – نظر نیما آزادی

نیما آزادی، نویسنده کتاب‌های دوئل با روند، واگرایی‌ها و رکن سوم بازار است. این تحلیلگر و مدرس تکنیکال با سابقه طولانی در تحلیل تکنیکال از افراد شناخته شده در این علم است. نیما آزادی در پاسخ به این سوال چنین گفت:

من از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنم ولی گاهی اوقات از اندیکاتور MACD بهره می‌گیرم.

درباره اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

 

نظر شما در مورد بهترین اندیکاتور چیست؟ تجربیات خودتان در استفاده از اندیکاتورها را در بورس ایران در بخش دیدگاه بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
38 نظر
  1. بورس ایران چون مسلمانها دارند معامله میکنند فقط دست کاری میکنند اما کشورهای دیگه مسلمان نیستند پدیا کاری نمی‌کنند
    نظر بنده اینه که خوب میشه توبورس ایران پول به جیب زدبا دست کاری کردن بورس
    بقیه مردم مثله من یک دلقک هستیم

  2. سلام

    لطفا دوستان مطلع، در مورد اندیکاتور itm که تبلیغات زیادی در موردش داره میشه توضیح بفرمایید.

    اصلا در حدی که میگن کاربردی هست؟
    آیا ارزش خرید و استفاده داره؟

    1. خیر دوست عزیز، اون تبلیغات و هیاهو بیشتر کلاه برداریه.
      به لحاظ عملی شما در تکنیکالها سه تا خطظ میانگین متحرک بندازید، با بازه های 4، 13 و 21 روز (این عددها درست یادم نیست) همون کارو می کنه و وقتی منحنی بازه کوتاهتر دو تا دیگه رو قطع کرد و رفت بالا سیگنال خرید و اومد پایین سیگنال فروشه
      ضمنا اندیکاتور رایگانی که می تونین گیر بیارین DEMA TEMA هست که اشتباه نکنم ِ، DT یا همون ITM همینه
      و حتما ضعف میانگین متحرکها رو مطالغه کنین چون سیگنالهاشون بر همین اساسه و کمی تاخیر فاز داره

  3. نیما آزادی یک سیگنال در گروه تلگرامیش داد (قنقش) . هی تبلیغ میکرد این سهم به قیمت 25000 تومن و 50 هزار تومن میرسه . 40 درصد ضرر زد به من . خدا ازش نگذره . اعتبار سایت شما به افراد کلاهبرداری مثل این دزد هست ؟

  4. من معمولا سرمایه گذاری بلند مدت انجام میدم، ولی از ۲۰ درصد سرمایه ام برای نوسان گیری هم استفاده میکنم، برای نوسان گیری از تحلیل شخصی حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای RSI و MACD استفاده میکنم و باید بگم که MACD معمولا تا ۷۰ درصد درست سیگنال میده، روند صعودی و نزولی رو هم با ichimoku چک میکنم و همیشه روی چارت دارمش… برای تائید خرید و فروش سهام از سیگنالهای ایچیمکو استفاده میکنم چون همونطور که میدونید با تاخیر بیشتری نسبت به MACD سیگنال میده. در کل بازار ایران روندی صعودی داره معمولا و اون هم به دلیل رشد شرکتها نیست بلکه به دلیل افت ارزش ریال هستش.

  5. با سلام
    من خودم به شخصه از اندیکاتورهای بولینگر وآر اس آی و استوکاستیک استفاده میکنم خیلی کمکم کرده در ورود و خروج از سهمها ,و بعضی وقتها از ADX و MACD

  6. با سلام: من خودم مدتی است با توجه به رفتار هر روزه چند سهم در چارت و( البته تحلیل بنیادی ) معامله میکنم و موفق هستم و گاهی اوقات ازmacdوDoubble EMA کمک میگیرم و خوب پیش میرم
    مهمترین چیز 1-رفتار کل بازار
    2-رفتار گروه صنعتی آن سهم 3- زیر نظر گرفتن رفتار یک سهم در chart

  7. با سلام
    1- خطوط روند رومشخص کنید(از میانگین ها هم کمک بگیرید) 2- نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را 3- در انتظار برگشت یا شکست این خطوط صبوری کنید 4- با توجه به رفتار کندل ها در این نقاط تصمیم به خرید یا فروش بگیرید 5- برای تایید معامله نگاهی به اندیکاتور RSI و یا استوکاستیک بیندازید تا در نقطه نامناسبی وارد بازار نشوید و در آخر برای فشار دکمه خرید و فروش به حجم معاملات هم نیم نگاهی داشته باشید (البته در بورس ایران به علت تحریم ها و شرایط خاص سیاسی و تصمیمات ناپایدار مسئولین به اخبار هم اهمیت ویژه ای قائل شوید)

  8. بی خود کرده اینو میگه
    تو بازار ایران اندیکاتور خوب جواب میده.
    یا بلد نیست یا اگه بلده نکته اصلی را پنهان میکنه
    چون اگه بگه کی بیاد دیگه اموزش ببینه

      1. سلام ، با توجه نظر منفی کارشناسان بالا در مصاحبه چه گزینه ای را پیشنهاد دارند ؟

    1. سلام، اندیکاتوری هست برای کمک به تشخیص اینکه آیا بازار دارای روند هست یا اینکه داره در محدوده range (بدون روند) معامله میشه

      1. بله. اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای اوسیلاتور محسوب میشه که تخصصش برای بازارهای رنج هست.

  9. سلام لطفا نظرتان را درمورد بعضی از اندیکاتورهای که به فروش میرسونندکه بدون نیاز به تجربه کافی محل خریدوفروش را نشون میده چیه مثل اندیکاتور itm ایا چنین اندیکاتورهای وجوددارد یا کلاهبرداری با تشکرازشما

  10. 1- درجه اول باید دیدکلی وپیش بینی از اقتصاد و شرایط سیاسی داشته باشی 2-اعتقاد شدید به تعادل دارم یعنی حباب چه منفی چه مثبت روزی باید از بین برود پس روی حباب منفی بخر روی حباب مثبت بفروش-3- نوسانگیری ارزش ندارد و نخواهد داشت بلکه خرید پله ای در کف ها و فروش پله ای در سقف ها در بازار ها جواب می دهد-4- چارت به خصوص بدون تعدیل خوب هست چون بیشتر شرکتها به برخی قیمتها حساسیت دارند مثلا خوش ندارند قیمت سهمشان کمتر از 150 شود و سهامداران هم همراهی می کنند — 5 -اندیکاتور ها می توانند نقاط prz چارت را تایید کنند و همچنین واگرایی ها را نشان دهند که ناشی از هیجان و یا جمع آوری سهم توسط بازیگران یا خروج بازیگران را نشان می دهدبرخی اندیکاتورها کف و سقف را نشان می دهند مثل starc band , cap channel ,bollinger band – سهام با پی به ای پایین 10 یا حداقل کمتر از 40 را در صنایع منتخب و آینده دار با حوصله جمع آوری کنید سعی کنید از شرایط کارخانه هم سر در بیاورید از کارگرها و مدیران اطلاعات کسب کنید وقت کردید یه سر به کارخانه بزنید تو مجامع شرکت کنید6- اینها که گفتم پایه و اساس معامله هست در نهایت کف بخر /حوصله کن /سقف بفروش /موفق شدی یادی هم از ما کن

  11. با سلام
    ميشه لطفا خیلی شفاف و “”کاربردی”” بفرمایید»
    با وجود اینکه میفرمایید اندیکاتور در بازار بورس ایران خیلی کارایی ندارند(نظر 2کارشناس) و از طرفی ما برای معامله باید به قدرت پیش بینی روند سهام برسیم؛ حال چطوری به این توانایی برسیم؟

  12. سلام.نظرتون درباره ی رباط های خریدو فروش سهام چیه ؟ مورد اعتماده مسه یونیک فایننس که ادعا میکنه چنین رباطی رو داره و در بورس نزدک خریدو فروش میکنه؟؟؟؟

    1. سلام، چنین ادعاهایی مختص کلاهبردارانی هست که میخوان جیب مردم رو خالی کنن.
      یونیک فایننس ممکنه مدتی با عنوان سرمایه گذاری در بورس نزدک به افراد سود برسونه ولی دیر یا زود از هم میپاشه و عده خیلی زیادی ضرر میکنن.
      ربات یا معامله ای در کار نیست دوست عزیز، فقط بحث بازی با پوله.

      1. خدایی گیج شدم این همه وقت گذاشتم واسه این اندیکاتورها یعنی همش کشک بود ناامید شدم خدایی پس از چی بهره بگیریم راهنمایی کنید

        1. تحلیلگران و معامله‌گران مختلف هرکدوم روش و نظر خودشون رو دارن.

        2. نه اقا ببین این نیست. بعضی وقتا جواب میده بعضی وقتا جواب نمیده. مخصوصا تو این بازار داغون
          من خودم از RSI
          MACD + Moving Average
          CCI
          Ichikomu استفاده میکنم
          مثلا مکدی و مووینگ اورج ترکیبشون باهم واقعا سیگنالای خوبیو میده و شما باید تنها چیزی که در نظر بگیری اینه که ببینی در طول تاریخ اون سهم، سیگنالایی که اندیکاتورا دادن قسمت بهشون واکنش نشون داده یا نه! شما باید از رفتار سهم و بازار شناخت پیدا کنید تا بتونید از دانش تکنیکال نهایت استفاده رو ببرید!
          ولی تا به این یکسال تجربه ای که دارم (اندیکاتورا رو تازه یاد گرفتم) خطوط حمایت و مقاومت عالی هستن توی روند سهم بنظرم مطالعه ی بیشتری داشته باشید راجبهشون. الگو های برگشتی هم که مهمه
          این ها نظر شخصی است و تا به اینجای کار جواب داده…
          موفق باشید

  13. تحلیل و تریدری همانطوری که استاد آزادی فرمودن به اندیکاتور ربطی نداره و شخص باید از روی چارت و معامله بتونه متوجه بشه چه سهمی خوبه چه سهمی بد

  14. اندیکاتورهافقط یک وسیله کمکی هستند اصل فراگیری پرایس اکشن است اندیکاتورها با کمی تاخییر پیشبینی ما را تایید یا رد میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *