حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حد ضرر در بورس

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار  در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

  • حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
  • حدضرر  را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
  • وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
  • اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
  • اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
    بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
  • همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
  • برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

 برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بسته آموزش تحلیل تکنیکال در 14 روز را به شما توصیه می‌کنیم.

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

دانلود فایل آموزش تعیین حد ضرر (با تشکر از یوسفی بابت ارسال این فایل)

تجربه و نظر شما در مورد حدضرر و حد سود چیست؟ در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
عضویت فوری
مزدکس (پلتفرم جدید)
  • صرافی حرفه‌ای برای ترید ارز دیجیتال
  • بدون نگرانی از تحریم
  • سرعت بالا و نرم‌افزار قوی
  • تیم حرفه‌ای و با تجربه در بازارهای مالی
  • 10 درصد تخفیف کارمزد بگیرید
عضویت فوری
60 نظر
  1. سلام خسته نباشيد،سهمي رو سال گذشته به ديد بلند مدت با بنياد خوب خريدم حالا هدف مورد نظرم رو تاچ كرده و سود خودش رو داده به نظر شما بايد كامل فروخت يا سيو سود كرد؟

  2. سلام سهام خریداری شده باقیمت عرضه اولیه مثل پالایش یکم بعداز 11ماه 26درصد منفیه درصد زیانش بعد یکسال ،آیا از تعداد ویا ارزش سهام خریداری شده من کم میشه؟

  3. سلام، لطفاً راهنمایی بفرمایید:
    1- nav حدودی سهم را از کجا میشه بدست آورد؟ هم برای شرکتهای سرمایه گذاری و هم کالایی.
    2- اطلاعات مربوط تنظیمات اندیکاتور ها را از کجا بدست بیاوریم؟ که بتوان با آگاهی آن تنظیمات را تغییر داد و دانست که این تغییرات چه تاثیری بر اندیکاتور و در چه شرایطی باید برای هر نماد استفاده شود؟
    قدردانی از زحمات شما

    1. سلام وقت بخیر دوست گرامی
      1. برخی کانال ها و سایتها NAV رو بصورت متفرقه منتشر میکنن، منبع دقیق و کاملی ندارم که ارائه بدم.
      2. در این مورد، شرح شیوه کار اندیکاتورها رو باید پیدا کنید، با خوندن توضیحاتی که داره متوجه میشید اگر مثلا تعداد دوره رو در اندیکاتور افزایش بدید چه تغییراتی میکنه. در برخی کتابهای تحلیل تکنیکال اندیکاتورها رو به این شیوه توضیح دادند. همینطور مطمئنم فیلمهای آموزشی در این زمینه هست ولی منبع خاصی ندارم

  4. باسلام ازمقاله خوبتان متاسفانه من بدلیل استفاده نکردن ازحدضررواردضررشدم

    1. سلام، ممنون از همراهی شما
      امیدواریم معاملات بعدی سودده باشه

  5. آیا برای صندوقها به خصوص صندوقهای قابل معامله در بورس هم باید حد ضرر تعیین کنیم؟
    یا خود متولیان حرفه ای صندوق از پس نوسانات بازار برمیایند؟

  6. سلام.سوالی که داشتم اینه که وقتی دریک کارگزاری ثبت نام میکنیم وکدبورسی میگیریم.میشه باهمون کدازنرم افزارهای یک کارگزاری دیگه سهام یااوراق مشارکت گرفت؟

    1. سلام وقت بخیر
      نه دوست عزیز
      برای انجام معامله از طریق هر کارگزاری باید در اون کارگزاری ثبت نام کرده و حساب داشته باشید

      1. سلام
        کلا در بورس اگه صبر زیاد بشه ضرری وجود داره؟ آخه بالاخره هر چه قیمت سهم بیاد پایین به قیمت قبل بر میگرده حالا چه یه هفته بعد و چه یکسال بعد، در نهایت اصل سرمایه حفظ میشه،،،، آیا این تفکر درسته؟

        1. سلام، نه این تفکر درست نیست.
          ممکنه سالهای طولانی طول بکشه قیمت سهم به قیمت سابق برگرده.
          اونم صرفا به خاطر تورمی که توی ایران هست و پول بی ارزش میشه.

  7. سلام من یک صندوق سرمایه گذاری خوب با ضمانت نقد شوندگی می خوام بهم معرفی کنید ممکنه ؟ ممنون

  8. در واقع تعداد معاملات آنقدر کم هست که با ثبت فروش در راس ساعت 8:30 هم نوبت به من نمیرسه. مثلا فقط دو یا سه معامله در روز!. برای این مدل سهامها اصلا حد ضرر معنی داره؟!!. حتی غیر از موضوع تعریف حد ضرر، وقتی نوبتها در هر روز از بین میره و می بایست در روز جدید صف بندی از نو انجام بشه دادن سفارش آفلاین برای سهامهایی که صف خرید یا فروش برایشان ایجاد می شود چه معنایی دارد؟! اصلا کارگزاری آگاه حتی سهامهای من رو در جریان هم قرار نداد چه برسه به اینکه بخواد بفروشه!. حد ضرر که دیگه جای خود داره!.

    1. شما سهامی خریدید که نقدشوندگی نداره و ربطی به کارگزاری آگاه یا کارگزاری دیگه‌ای نداره.
      برید آموزش ببینید قبل از اینکه بخواید سهام دیگه‌ای بخرید.

      1. سلام ازکجا بفهمیم سهامی که می خریم اگرخواستیم بفروشیم قدرت نقدشوندگی دارد یاخیر؟

        1. مفهوم قدرت نقد شوندگی اسمش روشه. در جریان بودن بازار یا همون لیکوئیدیتی به منزله قدرت نقد شوندگیه.

          قدرت نقد شوندگی بازار خرید و فروش ماشین های کلاسیک لوکس خیلی پایین تر از خربد و فروش سکه هست و شما مدت ها باید منتظر مشتری مناسب بگردید.
          تقریبا لیکوئیدیتی تمام سهمهای بازار سهام بالاست و در بدترین شرایط می تونین بعد دو سه روز سهامتون رو بفروشید.
          میانگین بالای حجم معاملات روزانه یک سهم نشان از نقدشوندگی بالاست. می تونید از با استفاده از همین معیار قدرت نقد شوندگی سهم رو نسبت به سهم دیگه ارزیابی کنین.

  9. سلام، من سهامهایی رو خریدم که از بازار پایه فرابورس هستن. با قیمتهای چند صد هزار تومان. الان یکیش تا منفی 10 و یکی تا منفی 9 درصد ضرر داده. میشه بگید من الان چطور میتونم اونها رو با این حد ضرری که تعریف کردید متوقف کنم؟. کارگزاری من آگاه هست و انگار این کارگزاری چیزی به نام حد ضرر تعریف نمیشه در سامانه معاملاتی یا نرم افزارهاش. درسته؟. الان من باید کارگزاریم رو عوض کنم؟ من دارم فقط ضرر میکنم لطفاً بگید چکار باید بکنم که حداقل بتونم مانده پول رو بردارم؟.

    1. سلام، در بورس ایران امکان تعریف حدضرر اتوماتیک وجود نداره
      شما یه حدضرر رو خودتون تعیین میکنید، مثلا جایی مینویسید
      وقتی قیمت سهم به این حد رسید، میفروشیدش. به همین سادگی
      البته باید به شرایط بازار هم دقت کرد. شاید دقیقا موقعی که سهم به حدضرر رسیده، بازار در حال مثبت شدن و جبران ضرر باشه.
      به همین خاطر هست که میگن قبل از وارد کردن سرمایه بالا به بورس، اول آموزش ببینید و تجربه کسب کنید

  10. آیا هنوز هم گذاشتن حد ضرر خودکار در بورس تهران نشدنی هست ؟
    ماه 12 سال 98

        1. سلام، حدضرر خودکار به اون شکلی که توی فارکس هست توی بورس تهران وجود نداره. در برخی کارگزاری ها از جمله آگاه میتونید در سفارش آفلاین با تعیین شرط تاریخ و قیمت میتونید یک سفارش به عنوان (حدضرر) بذارید تا معامله‌گر کارگزاری پس از محقق شدن این شرایط، اون سفارش رو به سامانه ارسال کنه.

  11. سلام ی سوالی داشتم
    اگر ما مثلا اندازه ۱۰ میلیون سهم بگیریم بعدش هی ضرر کنه و ۱۰ میلیون صفر بشه بعدش اون سهم شروع به سود کردن بکنه اون موقع سهمی که ما خریدیم تکلیفش چی میشه؟کلا از بین میره؟

    1. سلام
      دوست من، توصیه میکنم توی یه کلاس آموزشی شرکت کنید
      ارزش سهم صفر نمیشه. سهم بخشی از مالکیت یک شرکت هست و شرکت‌ها دارایی‌های مختلفی رو دارند
      شما با خرید سهم دارید بخشی از یک شرکت رو میخرید
      فرضا اگه قیمت یک سهم 90 درصد هم افت کرد (که این میزان افت قیمت در کوتاه‌مدت خیلی بعیده)، ممکنه دوباره رشد کنه و به رقم‌های بالاتر برسه و ممکنه رشد هم نکنه و هیچوقت به قیمت سابق نرسه

  12. سلام ببینید من کلاً که میخوام بلند مدت کار کنم یه درصد مشخصی رو میخوام برای حد ضرر سهامم در نظر بگیرم کاری به روش تکنیکال ندارم مثلا چند درصد برای بلند مدت خوبه ۲۰ درصد خوبه

    1. 20 درصد معقول و معمول هست ولی بهتره اصولی حدضرر رو تعیین کنید
      همینطوری که نمیشه برای همه سهم ها و همه شرایط یه نسخه پیچید

  13. سلام خسته نباشید یه سوالی داشتم در مورد حد ضرر شما در نظر بگیرید یه سهامی رو به قیمت ۱۵۰۰۰ خریدیم و دید بلند مدت شخص سهام دار داره مثلا به نظر شما چند درصد حد ضررش رو در نظر بگیر برای دید بلند مدت خوبه بعضی ها میگن کسی که دید بلند مدت داره خیلی لازم نیست حد ضرر در نظر بگیره ولی خوب شما شرکت فارسیت اهواز با نماد سفاسی رو در نظر بگیرید کلا سهمش در عرض ۱ ماه از ۲۷۰۰۰ به ۱ هزار تقریبلا رسید بگین چیکار کنم

    1. سلام وقت بخیر
      معمولا یک حمایت قوی رو به عنوان حدضرر در نظر میگیرند
      درصدش مثلا ممکنه 25 درصد پایین تر باشه یا 10 درصد
      بستگی به نمودار داره و سهم و تصمیم خود سرمایه گذار که حاضره چقدر ریسک کنه

  14. سلام
    یه سوال حالا که حدضرر اتوماتیک نیست
    یعنی لازمه هر روز راس ساعت 9 صبح حدضرر رو تو بخش فروش سهم بذاریم که اگه سهم به حدضرر رسید خود به خود فروش بره؟؟

    1. سلام، اگر بازه قیمت مجاز اجازه میده بله میتونید بذارید
      اما اگه خطا دریافت میکنید که قیمت از بازه مجاز کمتر یا بیشتر است باید صبر کنید قیمت به بازه مجاز برسه

      1. توضیحات تون مثل همیشه فوق العاده شفاف و عالی بود با یک زبان ساده و قابل فهم. ممنون از مطالب خوب تون

  15. سلام،
    ۱- برای شناسایی زیان چه وقت باید اقدام کنیم؟ به محض اینکه قیمت حد زیان را تاچ کرد؟ یا اجازه بدهیم کندل آن روز بسته شود اگر قیمت بسته شدن پایین تر از حد زیان بود آنوقت اقدام کنیم؟ یا کلاً اجازه بدهیم یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر شکل بگیرد؟

    ۲- اگر نموداری به صورت کارکشن رشد کرد و حد ضرر را بالاتر بردیم یعنی در کف جدید آیا بعداز اینکه حد ضررمان خورد مجاز هستیم حد ضرر را به کف قبلی انتقال بدهیم؟

    ۳- در ادامه سوال یک اگر یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر تشکیل شد و فردای آن روز قیمت به محدوده ی بالای حد ضرر رفت آیا می شود امیدوار بود قیمت به بالای حد ضرر خواهد آمد؟ یا به اینجور حرکات نباید توجه کرد و فقط به حد سود و زیان باید پایبند بود؟

    با سپاس فراوان

    1. سلام
      1 – معمولا قیمت پایانی سهم رو در نظر میگیرند و وقتی قیمت پایانی به زیر قیمت حدضرر رسید، سهم رو میفروشند.
      با این حال برخی افراد دیگه استراتژی متفاوتی دارند و صبر میکنن یک کندل ها پایینتر از حدضرر شکل بگیره
      این بستگی به معامله گر داره
      2 – چرا باید اینکارو بکنید؟ فایده حدضرر اینه که اجرا بشه و بهش عمل کنید
      3 – حدضرر چیزی هست که باید بدون استثنا اجرا بشه، ممکن هر اتفاقی بیفته ولی معمولا حدضرر رو جایی قرار میدند که ادامه دار بودن نزول قیمت احتمال زیادی داشته باشه، مثلا پایین‌تر از خط حمایت قوی. که در این صورت هم احتمال رشد دوباره سهم کم خواهد بود

  16. سلام من مقداری سهام فارس خریداری کردم به قیمت 840 و بعد از برگزاری مجمع قیمت سهم فارس الان از بازه 440 داره شروع میشه .سوال اول اینکه تکلیف این 50 درصد ضرر چیه و چه اتفاقی میفته دوم اینکه خیلی ناخاصته یکشبه خیلی از حد ضضررم رد کرده باید چکار کنم ممنون میشم کامل توضیح بدین

      1. برای کسانی که اطلاع ندارن این افزایش سرمایه ها شوک بزرگیه آقا نترسید ضرر نکردید فقط سهامتون خرد شده و اگر تعداد جدید را ضربدر ارزشش کنید همون قبلی میشه خخخخخخ

  17. سلام یک سوال دارم

    مثلا من 10000 سهم را به قیمت 285 تومان (2850000) خریدم ، اگر همین الان با همین قیمت بفروشم در واقع ضرر کردم چون باید یک کارمزد خرید و فروش پرداخت کنم (1.53%) درسته ؟ فرض می کنیم حدضرری که در نظر گرفتم 5% باشه.

    حالا سوال من اینه که باید این 5 درصد زیر قیمت خرید سهم منهای کارمزد قرار بگیره یا بالای قیمت خرید + جایی که مرز سود قرار داره ، مثلا با توجه به مثال بالا زمانی که من سهمی را 285 تومان خریدم با توجه به نرخ کارمز خرید و فروش باید صبر کنم که قیمت به 292 تومان برسه تا به نقطه ی صفر برسم و تازه بعد از این سطح اگر قیمت بالاتر رفت سود کردم ، این یعنی من باید این 5 درصد حد ضرر خودم رو از ناحیه ی 292 تومان محاسبه کنم ؟ یعنی حد ضرر خودم رو روی 277.5 قرار بدم ؟؟؟ که در واقع رقم خرید هم در دل همین حد ضرر قرار داره

    برای اینکه واضح تر بشه سوالم تصویر چارتم رو می فرستم با سپاس

    https://charts.mql5.com/17/336/d1-mofid-securities-co-17.png

    1. سلام. معمولا ضرر و سود رو خالص در نظر میگیرن. (کارمزد رو در قیمت لحاظ میکنن)
      بنابراین بهتره نرخ کارمزد رو هم در حدضرر اعمال کنید یعنی قیمت خرید و فروش تون رو به علاوه کارمزد محاسبه کنید.
      البته قیمت خرید شما با احتساب کارمزد تقریبا مساوی 290 تومان خواهد بود نه 292 تومن.

  18. با سلام و تشكر بابت خدمتي كه انجام ميدين
    مقاله اي موجود هست آموزش كاربردي باشد و همين اصطلاحات رو شفاف توضيح بده
    در صورت امكان لينك معرفي بفرماييد
    مثل :
    حد ضرر
    از بازار خارج شو
    مقاومت
    و …

    1. سلام
      حدضرر که همین صفحه توضیح داده، جایی هست که با رسیدن قیمت به اون، سهم رو برای جلوگیری از ضرر بیشتر میفروشن.
      در مورد مقاومت و حمایت این صفحه رو بخونید: https://www.bourseiness.com/305/resistance-support-lines
      از سهم خارج شو یعنی سهم رو بفروش – از بازار خارج شو معمولا یعنی همه سهم هات رو بفروش و هیچ سهامی نداشته باش.

      1. سلام
        اگه صف فروش باشه و سهم فروش نره چی ؟ مثل این روزهای بورس که همه هیجانی دارن خارج میشن
        ممنون

        1. سلام، راهی جز قرار گرفتن در صف نیست
          معاملات فقط در بورس انجام میشه پس اگر کسی بخواد واقعا بفروشه باید بره توی صف فروش
          یا اینکه صبر کنه صف جمع بشه که اینهم زمانش مشخص نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل ارز دیجیتال

شناسایی صحیح سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند تعیین‌کننده بُرد یا باخت در معاملات باشد. قبلا درباره حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال شرح داده‌ایم: حمایت و مقاومت چیست؟ معامله‌گری صرفاً…
بیشتر بخوانید

آموزش بک‌تست گرفتن (برای سنجش استراتژی‌های معاملاتی)

بک‌تست گرفتن (به انگلیسی Backtesting) می‌تواند یکی از قدم‌های مهم در بهینه‌سازی عملکرد شما در بازارهای مالی باشد. چه معامله‌گر ارز دیجیتال باشید و چه در خرید و فروش سهام…
بیشتر بخوانید

شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از اندیکاتورهای محبوب و بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی کاربرد دارد. مطلب مرتبط: اصول تحلیل تکنیکال چیست؟ در ادامه توضیح می‌دهیم…
بیشتر بخوانید