حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حد ضرر در بورس

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار  در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

  • حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
  • حدضرر  را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
  • وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
  • اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
  • اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
    بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
  • همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
  • برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

 برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بسته آموزش تحلیل تکنیکال در 14 روز را به شما توصیه می‌کنیم.

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

دانلود فایل آموزش تعیین حد ضرر (با تشکر از یوسفی بابت ارسال این فایل)

تجربه و نظر شما در مورد حدضرر و حد سود چیست؟ در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس

در صورتی که قصد شروع معاملات در بازار ارزهای بین‌المللی را دارید، اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یک کارگزاری‌ معتبر انجام دهید:

20 نظر
  1. سلام،
    ۱- برای شناسایی زیان چه وقت باید اقدام کنیم؟ به محض اینکه قیمت حد زیان را تاچ کرد؟ یا اجازه بدهیم کندل آن روز بسته شود اگر قیمت بسته شدن پایین تر از حد زیان بود آنوقت اقدام کنیم؟ یا کلاً اجازه بدهیم یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر شکل بگیرد؟

    ۲- اگر نموداری به صورت کارکشن رشد کرد و حد ضرر را بالاتر بردیم یعنی در کف جدید آیا بعداز اینکه حد ضررمان خورد مجاز هستیم حد ضرر را به کف قبلی انتقال بدهیم؟

    ۳- در ادامه سوال یک اگر یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر تشکیل شد و فردای آن روز قیمت به محدوده ی بالای حد ضرر رفت آیا می شود امیدوار بود قیمت به بالای حد ضرر خواهد آمد؟ یا به اینجور حرکات نباید توجه کرد و فقط به حد سود و زیان باید پایبند بود؟

    با سپاس فراوان

    1. سلام
      1 – معمولا قیمت پایانی سهم رو در نظر میگیرند و وقتی قیمت پایانی به زیر قیمت حدضرر رسید، سهم رو میفروشند.
      با این حال برخی افراد دیگه استراتژی متفاوتی دارند و صبر میکنن یک کندل ها پایینتر از حدضرر شکل بگیره
      این بستگی به معامله گر داره
      2 – چرا باید اینکارو بکنید؟ فایده حدضرر اینه که اجرا بشه و بهش عمل کنید
      3 – حدضرر چیزی هست که باید بدون استثنا اجرا بشه، ممکن هر اتفاقی بیفته ولی معمولا حدضرر رو جایی قرار میدند که ادامه دار بودن نزول قیمت احتمال زیادی داشته باشه، مثلا پایین‌تر از خط حمایت قوی. که در این صورت هم احتمال رشد دوباره سهم کم خواهد بود

  2. سلام من مقداری سهام فارس خریداری کردم به قیمت 840 و بعد از برگزاری مجمع قیمت سهم فارس الان از بازه 440 داره شروع میشه .سوال اول اینکه تکلیف این 50 درصد ضرر چیه و چه اتفاقی میفته دوم اینکه خیلی ناخاصته یکشبه خیلی از حد ضضررم رد کرده باید چکار کنم ممنون میشم کامل توضیح بدین

  3. سلام یک سوال دارم

    مثلا من 10000 سهم را به قیمت 285 تومان (2850000) خریدم ، اگر همین الان با همین قیمت بفروشم در واقع ضرر کردم چون باید یک کارمزد خرید و فروش پرداخت کنم (1.53%) درسته ؟ فرض می کنیم حدضرری که در نظر گرفتم 5% باشه.

    حالا سوال من اینه که باید این 5 درصد زیر قیمت خرید سهم منهای کارمزد قرار بگیره یا بالای قیمت خرید + جایی که مرز سود قرار داره ، مثلا با توجه به مثال بالا زمانی که من سهمی را 285 تومان خریدم با توجه به نرخ کارمز خرید و فروش باید صبر کنم که قیمت به 292 تومان برسه تا به نقطه ی صفر برسم و تازه بعد از این سطح اگر قیمت بالاتر رفت سود کردم ، این یعنی من باید این 5 درصد حد ضرر خودم رو از ناحیه ی 292 تومان محاسبه کنم ؟ یعنی حد ضرر خودم رو روی 277.5 قرار بدم ؟؟؟ که در واقع رقم خرید هم در دل همین حد ضرر قرار داره

    برای اینکه واضح تر بشه سوالم تصویر چارتم رو می فرستم با سپاس

    https://charts.mql5.com/17/336/d1-mofid-securities-co-17.png

    1. سلام. معمولا ضرر و سود رو خالص در نظر میگیرن. (کارمزد رو در قیمت لحاظ میکنن)
      بنابراین بهتره نرخ کارمزد رو هم در حدضرر اعمال کنید یعنی قیمت خرید و فروش تون رو به علاوه کارمزد محاسبه کنید.
      البته قیمت خرید شما با احتساب کارمزد تقریبا مساوی 290 تومان خواهد بود نه 292 تومن.

  4. با سلام و تشكر بابت خدمتي كه انجام ميدين
    مقاله اي موجود هست آموزش كاربردي باشد و همين اصطلاحات رو شفاف توضيح بده
    در صورت امكان لينك معرفي بفرماييد
    مثل :
    حد ضرر
    از بازار خارج شو
    مقاومت
    و …

    1. سلام
      حدضرر که همین صفحه توضیح داده، جایی هست که با رسیدن قیمت به اون، سهم رو برای جلوگیری از ضرر بیشتر میفروشن.
      در مورد مقاومت و حمایت این صفحه رو بخونید: https://www.bourseiness.com/305/resistance-support-lines
      از سهم خارج شو یعنی سهم رو بفروش – از بازار خارج شو معمولا یعنی همه سهم هات رو بفروش و هیچ سهامی نداشته باش.

      1. سلام
        اگه صف فروش باشه و سهم فروش نره چی ؟ مثل این روزهای بورس که همه هیجانی دارن خارج میشن
        ممنون

        1. سلام، راهی جز قرار گرفتن در صف نیست
          معاملات فقط در بورس انجام میشه پس اگر کسی بخواد واقعا بفروشه باید بره توی صف فروش
          یا اینکه صبر کنه صف جمع بشه که اینهم زمانش مشخص نیست

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید بدون درج نظر نیز از نظرات مطلع شوید، برای اینکار اینجا کلیک کنید.

.

.


نکات مهم

  • پاسخ‌هایی که به دیدگاه‌ کاربران گرامی داده می‌شود صرفا نظر شخصی نویسنده دیدگاه است و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربران خواهد بود.
  • دیدگاه‌هایی که دارای متن‌های تبلیغاتی، مشخصات شخصی و مطالب غیرمرتبط هستند پذیرفته نمی‌شوند.
  • لطفا سوال‌تان را واضح و شفاف بپرسید (خود را جای دیگران قرار دهید).
  • سوالات مبهم و تکراری (قبلا در نظرات جواب داده شده) پاسخی دریافت نمی‌کنند.

مطالب مرتبط

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و…
بیشتر بخوانید

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم. در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به…
بیشتر بخوانید

3 نمودار پر کاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال

نمودارها در تحلیل تکنیکال چه انواعی دارند؟ 3 نمودار بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارد. آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا از این ابزار به بهترین شکل…
بیشتر بخوانید

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است. آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل…
بیشتر بخوانید