حدضرر چیست و چگونه در معاملات حد ضرر بگذاریم؟

شجاع‌الدین جهاندیده
شجاع‌الدین جهاندیده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
حد ضرر

یکی از نکات مهم که هنگام معامله در بازارهای مالی باید به آن توجه کنید، خروج به موقع از معامله در زمان و شرایط مختلف است.

در واقع؛ مهم‌ترین کار یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر در بازارهای مالی، حفظ سرمایه و مدیریت آن است. از این رو؛ گاهی پیش می‌آید که ماندن در یک معامله بی‌فایده بوده و بهتر است که قبل از ضرر از آن معامله خارج شوید.

در این مقاله قصد داریم تا مفهوم حد ضرر و انتخاب بهترین نقطه برای آن را آموزش دهیم تا بتوانید در معاملات خود پیش از ضرر بیشتر، از بازار خارج شوید.

برای شروع سرمایه گذاری در بورس کلیک کنید

نکات کلیدی

  • برای معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران، از بین رفتن سودهای کسب شده نوعی ضرر محسوب می‌شود. از این رو؛ تعیین حد ضرر در معاملات از جمله کارهای مهم و ضروری است که تمام تریدرها و سرمایه‌گذاران ملزم به انجام آن هستند.
  • حدضرر؛ سفارشی است که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی موردنظرتان به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، به فروش می‌رسد و یا آن پوزیشن معاملاتی بسته می‌شود.
  • به طور کلی دو نوع حد ضرر وجود دارد؛ یکی حد ضرر ثابت و دیگری حد ضرر متحرک.
  • اگرچه حدضرر مزایای بسیاری برای معامله‌گران دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین معایب تعیین حد ضرر در معاملات این است که یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت سهام، می‌تواند قیمت حدضرر را فعال کرده و شما را وادار به فروش سهم کند.

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا همان استاپ لاس (Stop loss)، قیمتی است که در آن معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، اقدام به فروش سرمایه یا بستن معامله خود می‌کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

به طور کلی؛ حد ضرر سفارشی است که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی مورد نظر شما به ‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، به فروش می‌رسد یا به وسیله آن سفارش، یک پوزیشن باز معاملاتی بسته می‌شود.

بنابراین؛ حدضرر ابزاری است که برای محدود‌کردن ضرر یا سود در ترید کاربرد دارد؛ چراکه از بین رفتن سود معاملات نیز به نوعی ضرر به حساب می‌آید.

اگر از فعالان بازار سرمایه باشید؛ قطعا شنیده‌اید که یکی از مهمترین شروط مدیریت سرمایه، داشتن حد ضرر برای هر معامله است که همین امر مهمترین اصل فعالیت در بازارهای مالی، یعنی پایبندی به مدیریت سرمایه را در پی خواهد داشت.

بدیهی است که یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار بایستی برای ورود خود به بازار، استدلال و برنامه داشته باشد؛ به این ترتیب، برای خروج از معامله نیز داشتن برنامه لازم و ضروری است.

در واقع هر شخصی که در این بازارها فعالیت دارد، باید بداند که در چه نقطه‌ای دیگر نمی‌خواهد در آن معامله باشد؛ آن نقطه همان حد ضرر است.

به منظور درک بهتر مفهوم حدضرر، به این مثال توجه کنید:

فرض کنید اکنون قیمت بیت کوین 19000 دلار است و براساس تحلیل و پیش‌بینی ما، قیمت بیت‌کوین به 20000 دلار می‌رسد.

از طرفی؛ ممکن است به هر دلیل تحلیل ما اشتباه شود و قیمت بیت‌کوین به جای افزایش، کاهش داشته باشد. در این صورت وظیفه ما جهت مدیریت سرمایه این است که اجازه ندهیم معامله بیش از یک حد مشخصی ضرر دهد.

به این ترتیب؛ در صرافی بعد از خرید بیت‌کوین، به وسیله سفارش Stop، حدضرر معامله خود را مثلا روی 18800 قرار می‌دهیم.

به این معنی که اگر قیمت بیت‌کوین به 18800 دلار و یا کمتر از آن برسد، صرافی به طور خودکار بیت‌کوین‌های ما را می‌فروشد و از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است که حد ضرر تعیین شده باید براساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودتان انتخاب شود؛ نه براساس حدس و گمان.

بیشتر بخوانید: چرا در معاملات حدضرر نمی‌گذاریم؟

معرفی انواع حد ضرر

معمولا حدضرر در شرایط مختلف بازار و در انواع معاملات متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم:

حد ضرر متحرک

فرض کنید شما سهامی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن مدام در حال افزایش است.

در این حالت بهترین کار این است که متناسب با افزایش قیمت، حد ضرر نیز افزایش پیدا کند تا اگر قیمت سهم روند نزولی در پیش گرفت و کاهش یافت، سود به دست آمده از بین نرود.

به این نوع حد‌ ضرر‌ که متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش می‌یابد، حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss) می‌گویند.

درصد ثابت

در این نوع از حد ضرر، تریدر درصد ثابتی را تعیین می‌کند تا در صورت کاهش قیمت سهم به آن میزان، سهمش را بفروشد.

به عنوان مثال؛ فرض کنید شخصی سهمی را با قیمت 2000 تومان خریداری می‌کند و حدضرر خود را 10 درصد کمتر از قیمت خرید خود تعیین می‌کند.

در چنین شرایطی؛ اگر قیمت سهم نسبت به زمان خرید 10 درصد کاهش یابد، سهم خود را می‎فروشد.

بیشتر بخوانید: مفهوم انواع سفارش در بازارهای مالی؛ Stop Limit ،Limit Orders و …

عوامل تاثیرگذار در تعیین حد ضرر

در تعیین حد ضرر، عوامل مختلفی تاثیرگذار است.

به عنوان مثال؛ میزان ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار، توجه به خطوط حمایت و مقاومت، دیدگاه زمانی تریدر در سرمایه‌گذاری، تکنیک‌های ‌فیبوناچی، امواج الیوت، ‌کف دوقلو، ‌الگوی سروشانه و… از جمله عوامل موثر در تعیین حدضرر هستند.

6 راهکار برای انتخاب نقطه مناسب حد ضرر

در ادامه؛ شش روش رایج در میان معامله‌گران را بررسی می‌کنیم تا بهترین نقطه حدضرر در معاملات خود را شناسایی کنید.

مسلما نتیجه هر روش با دیگری متفاوت است؛ اما قطعا به کارگیری این روش‌ها ایده خوبی به تریدرها می‌دهد.

راهکار اول: تعیین حد ضرر با استفاده از آخرین سقف و کف قیمت

در چارت‌های معاملاتی؛ معمولا نقاطی که چرخش قیمت دارند و سقف یا کف قیمت را ایجاد می‌کنند، یکی از بهترین نقاط تعیین حدضرر هستند.

این راهکار یکی از ساده‌ترین روش‌ها و در عین حال، یکی از کاربردی‌ترین روش‌های انتخاب حد ضرر است.

تصویر زیر، یک معامله فروش را نشان می‌دهد. با ورود به معامله در نقطه مشخص شده، حدضرر معامله در سقف کنونی قیمت قرار گرفته است.

حد ضرر در سقف و کف قیمت
تنظیم حد ضرر با استفاده از آخرین سقف و کف قیمت در معامله فروش

به طور مشابه؛ تعیین حدضرر در معاملات خرید نیز وجود دارد که در تصویر زیر مثالی از آن را مشاهده می‌کنید.

نکته قابل توجه این است که برای مدیریت سرمایه بهتر، نسبت ریسک به ریوارد در این دو مثال، 1.2 است.

این بدان معنا است که اگر دو واحد پاداش دریافت نمایید، حاضر به پذیرش یک واحد ریسک بعد از ورود به معامله خواهید بود.

حد ضرر در سقف و کف هنگام خرید
تنظیم حد ضرر با استفاده از آخرین سقف و کف قیمت در معامله خرید

راهکار دوم: تعیین حد ضرر بر مبنای درصدی از سرمایه

این روش، یکی از ابتدایی‌ترین روش‌ها در انتخاب نقطه حد ضرر است.

در این راهکار؛ معامله‌گر از قبل حدضرر خود را براساس درصدی از سرمایه‌اش تعیین می‌کند.

به عنوان مثال؛ به طور معمول افراد ریسک‌پذیر می‎توانند تا 10 درصد از سرمایه خود را در معرض ضرر احتمالی قرار دهند، اما افراد ریسک‌گریز معمولا کمتر از 1 درصد از سرمایه خود را در معرض ضرر قرار می‌دهند.

بعد از مشخص کردن این مقدار، تریدر با توجه به پوزیشن معاملاتی خود، حدضرر را نسبت به نقطه ورود محاسبه می‌کند.

یکی از معایب این روش این است که همیشه بهتر است معامله‌گر حد ضرر خود را براساس شرایط بازار و استراتژی معاملاتی تعیین کند؛ نه براساس اینکه حاضر است چه مقدار از سرمایه خود را از دست دهد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع ضرر در بورس و نحوه جلوگیری از آن‌ها

راهکار سوم: تعیین حدضرر با استفاده از میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، به صورت داینامیک و با توجه به حرکات قیمت در بازار، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند.

انتخاب حد ضرر براساس میانگین متحرک، یکی از بهترین روش‌ها برای استراتژی‌های پیرو خطوط روند است.

در این راهکار بهترین کار این است که ابتدا چند تایم فریم مختلف در گذشته و حال را مورد بررسی قرار دهید و سپس نسبت به استراتژی معاملاتی خود، بهترین حالت جهت تعیین حد ضرر را انتخاب کنید.

مثلا می‌توانید از میانگین‌های متحرک 20،50،100 یا 200 روزه که در میان تریدرها محبوب‌ترند استفاده کنید.

لازم به ذکر است که گاهی اوقات، برخی از تریدرها برای یافتن نقطه بازگشت قیمت نیز از این روش استفاده می‌کنند.

یکی از معایب این روش؛ حرکت میانگین متحرک به همراه قیمت است که منجر به جابه‌جایی مداوم حد ضرر می‌شود.

راهکار چهارم: تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت

روش دیگری که اغلب تریدرها برای تعیین حدضرر خود از آن استفاده می‌کنند، توجه به خطوط مقاومت و حمایت است.

نکته مهم در استفاده از این روش این است که این خطوط به شکل دقیق وجود ندارند و بیشتر نواحی مقاومت و حمایت مدنظر است.

به عبارت دیگر، برای تعیین حد ضرر با این روش، باید اندکی برای نوسان قیمت در حوالی خطوط مقاومت و حمایت هم جا بگذارید؛ زیرا قیمت معمولا به یک مقاومت استاتیک واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه کمی بالا یا پایین این سطوح هم نوسان می‌کند.

بیشتر بخوانید: حد سود و ضرر (SL & TP) چیست و چگونه آن‌ها را تعیین کنیم؟

ضرر با خطوط مقاومت و حمایت
تعیین حدضرر با کمک سطوح مقاومت و حمایت

توجه داشته باشید که برای ترسیم سطوح مقاومت و حمایت، مناطقی که قیمت به شدت به آن‌ها واکنش نشان داده، بهترین و مناسب‌ترین انتخاب هستند.

علاوه بر این؛ سطوح قیمت با اعداد رند معمولا سطوح مهمی به شمار می‌روند، چراکه این سطوح اغلب سطوح حمایت یا مقاومت را تشکیل می‌دهند.

راهکار پنجم: تعیین حد ضرر براساس زمان

در این روش، حد ضرر برمبنای قیمت تعیین نمی‌شود؛ بلکه تنها پارامترهای زمانی مدنظر قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال؛ تریدرها با استفاده از این راهکار، گاهی مجبور به بستن معامله خود در پایان روز خواهند بود.

البته باید بگوییم که این روش محبوبیت زیادی در میان تریدرها ندارد و کمتر کسی از این روش جهت تعیین حدضرر استفاده می‌کند.

علاوه بر این؛ در این روش وضعیت واقعی بازار در نظر گرفته نخواهد شد و معامله‌گر در نهایت مجبور به بستن موقعیت‌ها به‌ صورت دستی خواهد بود.

 راهکار ششم: تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

یکی از روش‌های کاربردی در تنظیم حد ضرر، استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است.

این شاخص در نمایش تغییرات شتاب حرکت و تایید صعودی یا نزولی‌بودن روند، کاربرد بسیاری دارد.

البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتورها، به‌ تنهایی کامل نیست و تکمیل‌کننده‌ حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر است؛ اما در پیروی و تایید روند به خوبی عمل کرده و از جمله ابزارهای پرکاربرد برای تریدرها محسوب می‌شود.

اندیکاتور پارابولیک SAR، از هر دو نوع استراتژی پیرو روند و چرخش روند پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این؛ شما می‌توانید از اندیکاتورهای مشابهی مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نیز استفاده نمایید.

معایب تعیین حد ضرر چیست؟

  • مهم‌ترین نقطه ضعف تنظیم حدضرر در معاملات این است که یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت سهام، می‌تواند قیمت حد ضرر را فعال کرده و شما را وادار به فروش سهم کند.
  • سطحی که حد ضرر را در آن مشخص می‌کنید، کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد و در کل هیچ قانون مشخصی برای سطحی که باید در آن حدضرر را قرار داد، وجود ندارد.
  • نقطه ضعف دیگر حد ضرر، در بازارهای دارای محدودیت دامنه نوسان خود را نشان می‌دهد که در آن، معمولا تریدرها به حد ضرر پایبند نیستند.

به عنوان مثال؛ فرض کنید که قیمت حدضرر شما در یک سهم 2000 دلار است و هنگامی که وارد پنل معاملاتی خود می‌شوید، صف فروش آن سهم در قیمت 1970 دلار را مشاهده می‌کنید.

در این حالت ممکن است سهم شما نه تنها در آن روز، بلکه در روزهای معاملاتی آتی نیز در صف فروش قفل شود و شما مجبور به فروش سهم خود در قیمتی با فاصله بسیار زیاد از حد ضررتان شوید.

جهت تقویت مهارت و افزایش سود معامله‌گران، دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

لیست دوره‌های آموزشی را اینجا ببینید

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

دانلود فایل آموزش تعیین حد ضرر (با تشکر از یوسفی بابت ارسال این فایل)

سوالات متداول

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا همان استاپ لاس (Stop loss)، قیمتی است که در آن معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، اقدام به فروش سرمایه یا بستن معامله خود می‌کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

چند نوع حد ضرر وجود دارد؟

دو نوع حد ضرر وجود دارد: درصد ثابت و حد ضرر متحرک.

چه عواملی در تعیین حد ضرر موثرند؟

در تعیین حد ضرر، عوامل مختلفی تاثیرگذار است. به عنوان مثال؛ میزان ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار، توجه به خطوط حمایت و مقاومت، دیدگاه زمانی تریدر در سرمایه‌گذاری، تکنیک‌های ‌فیبوناچی، امواج الیوت، ‌کف دوقلو، ‌الگوی سروشانه و… از جمله عوامل موثر در تعیین حدضرر هستند.

سخن پایانی

استفاده از حد ضرر در معاملات، یکی از ساده‌ترین راهکارهای جلوگیری از ضرر احتمالی است؛ اما بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، در نحوه استفاده از این ابزار با شکست مواجه می‌شوند.

از این رو؛ در این مقاله درباره مفهوم حد ضرر و راهکارهایی جهت تعیین بهترین نقطه حد ضرر در معاملات صحبت کردیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نامویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • ترید ارز دیجیتال با دلار (تتر) و ریال
صرافی خارجی کوینکس

سایر مطالب: جلوگیری از ضرر و زیان در بورس و بازارهای مالی

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
شجاع‌الدین جهاندیده

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و... به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
61 نظر
  1. سلام میخواستم بدونم توسهمی که عرضه اولیه شده چجوریمیشه حدضرر رو رعایت کرد؟

  2. سلام خسته نباشيد،سهمي رو سال گذشته به ديد بلند مدت با بنياد خوب خريدم حالا هدف مورد نظرم رو تاچ كرده و سود خودش رو داده به نظر شما بايد كامل فروخت يا سيو سود كرد؟

  3. سلام سهام خریداری شده باقیمت عرضه اولیه مثل پالایش یکم بعداز 11ماه 26درصد منفیه درصد زیانش بعد یکسال ،آیا از تعداد ویا ارزش سهام خریداری شده من کم میشه؟

  4. سلام، لطفاً راهنمایی بفرمایید:
    1- nav حدودی سهم را از کجا میشه بدست آورد؟ هم برای شرکتهای سرمایه گذاری و هم کالایی.
    2- اطلاعات مربوط تنظیمات اندیکاتور ها را از کجا بدست بیاوریم؟ که بتوان با آگاهی آن تنظیمات را تغییر داد و دانست که این تغییرات چه تاثیری بر اندیکاتور و در چه شرایطی باید برای هر نماد استفاده شود؟
    قدردانی از زحمات شما

    1. سلام وقت بخیر دوست گرامی
      1. برخی کانال ها و سایتها NAV رو بصورت متفرقه منتشر میکنن، منبع دقیق و کاملی ندارم که ارائه بدم.
      2. در این مورد، شرح شیوه کار اندیکاتورها رو باید پیدا کنید، با خوندن توضیحاتی که داره متوجه میشید اگر مثلا تعداد دوره رو در اندیکاتور افزایش بدید چه تغییراتی میکنه. در برخی کتابهای تحلیل تکنیکال اندیکاتورها رو به این شیوه توضیح دادند. همینطور مطمئنم فیلمهای آموزشی در این زمینه هست ولی منبع خاصی ندارم

  5. باسلام ازمقاله خوبتان متاسفانه من بدلیل استفاده نکردن ازحدضررواردضررشدم

    1. سلام، ممنون از همراهی شما
      امیدواریم معاملات بعدی سودده باشه

  6. آیا برای صندوقها به خصوص صندوقهای قابل معامله در بورس هم باید حد ضرر تعیین کنیم؟
    یا خود متولیان حرفه ای صندوق از پس نوسانات بازار برمیایند؟

  7. سلام.سوالی که داشتم اینه که وقتی دریک کارگزاری ثبت نام میکنیم وکدبورسی میگیریم.میشه باهمون کدازنرم افزارهای یک کارگزاری دیگه سهام یااوراق مشارکت گرفت؟

    1. سلام وقت بخیر
      نه دوست عزیز
      برای انجام معامله از طریق هر کارگزاری باید در اون کارگزاری ثبت نام کرده و حساب داشته باشید

      1. سلام
        کلا در بورس اگه صبر زیاد بشه ضرری وجود داره؟ آخه بالاخره هر چه قیمت سهم بیاد پایین به قیمت قبل بر میگرده حالا چه یه هفته بعد و چه یکسال بعد، در نهایت اصل سرمایه حفظ میشه،،،، آیا این تفکر درسته؟

        1. سلام، نه این تفکر درست نیست.
          ممکنه سالهای طولانی طول بکشه قیمت سهم به قیمت سابق برگرده.
          اونم صرفا به خاطر تورمی که توی ایران هست و پول بی ارزش میشه.

  8. سلام من یک صندوق سرمایه گذاری خوب با ضمانت نقد شوندگی می خوام بهم معرفی کنید ممکنه ؟ ممنون

  9. در واقع تعداد معاملات آنقدر کم هست که با ثبت فروش در راس ساعت 8:30 هم نوبت به من نمیرسه. مثلا فقط دو یا سه معامله در روز!. برای این مدل سهامها اصلا حد ضرر معنی داره؟!!. حتی غیر از موضوع تعریف حد ضرر، وقتی نوبتها در هر روز از بین میره و می بایست در روز جدید صف بندی از نو انجام بشه دادن سفارش آفلاین برای سهامهایی که صف خرید یا فروش برایشان ایجاد می شود چه معنایی دارد؟! اصلا کارگزاری آگاه حتی سهامهای من رو در جریان هم قرار نداد چه برسه به اینکه بخواد بفروشه!. حد ضرر که دیگه جای خود داره!.

    1. شما سهامی خریدید که نقدشوندگی نداره و ربطی به کارگزاری آگاه یا کارگزاری دیگه‌ای نداره.
      برید آموزش ببینید قبل از اینکه بخواید سهام دیگه‌ای بخرید.

      1. سلام ازکجا بفهمیم سهامی که می خریم اگرخواستیم بفروشیم قدرت نقدشوندگی دارد یاخیر؟

        1. مفهوم قدرت نقد شوندگی اسمش روشه. در جریان بودن بازار یا همون لیکوئیدیتی به منزله قدرت نقد شوندگیه.

          قدرت نقد شوندگی بازار خرید و فروش ماشین های کلاسیک لوکس خیلی پایین تر از خربد و فروش سکه هست و شما مدت ها باید منتظر مشتری مناسب بگردید.
          تقریبا لیکوئیدیتی تمام سهمهای بازار سهام بالاست و در بدترین شرایط می تونین بعد دو سه روز سهامتون رو بفروشید.
          میانگین بالای حجم معاملات روزانه یک سهم نشان از نقدشوندگی بالاست. می تونید از با استفاده از همین معیار قدرت نقد شوندگی سهم رو نسبت به سهم دیگه ارزیابی کنین.

  10. سلام، من سهامهایی رو خریدم که از بازار پایه فرابورس هستن. با قیمتهای چند صد هزار تومان. الان یکیش تا منفی 10 و یکی تا منفی 9 درصد ضرر داده. میشه بگید من الان چطور میتونم اونها رو با این حد ضرری که تعریف کردید متوقف کنم؟. کارگزاری من آگاه هست و انگار این کارگزاری چیزی به نام حد ضرر تعریف نمیشه در سامانه معاملاتی یا نرم افزارهاش. درسته؟. الان من باید کارگزاریم رو عوض کنم؟ من دارم فقط ضرر میکنم لطفاً بگید چکار باید بکنم که حداقل بتونم مانده پول رو بردارم؟.

    1. سلام، در بورس ایران امکان تعریف حدضرر اتوماتیک وجود نداره
      شما یه حدضرر رو خودتون تعیین میکنید، مثلا جایی مینویسید
      وقتی قیمت سهم به این حد رسید، میفروشیدش. به همین سادگی
      البته باید به شرایط بازار هم دقت کرد. شاید دقیقا موقعی که سهم به حدضرر رسیده، بازار در حال مثبت شدن و جبران ضرر باشه.
      به همین خاطر هست که میگن قبل از وارد کردن سرمایه بالا به بورس، اول آموزش ببینید و تجربه کسب کنید

  11. آیا هنوز هم گذاشتن حد ضرر خودکار در بورس تهران نشدنی هست ؟
    ماه 12 سال 98

      1. سلام چطوری حد ضرر بذارم توی فارکس انجام دادم ولی بورس تهران چجوریه

        1. سلام، حدضرر خودکار به اون شکلی که توی فارکس هست توی بورس تهران وجود نداره. در برخی کارگزاری ها از جمله آگاه میتونید در سفارش آفلاین با تعیین شرط تاریخ و قیمت میتونید یک سفارش به عنوان (حدضرر) بذارید تا معامله‌گر کارگزاری پس از محقق شدن این شرایط، اون سفارش رو به سامانه ارسال کنه.

  12. سلام ی سوالی داشتم
    اگر ما مثلا اندازه ۱۰ میلیون سهم بگیریم بعدش هی ضرر کنه و ۱۰ میلیون صفر بشه بعدش اون سهم شروع به سود کردن بکنه اون موقع سهمی که ما خریدیم تکلیفش چی میشه؟کلا از بین میره؟

    1. سلام
      دوست من، توصیه میکنم توی یه کلاس آموزشی شرکت کنید
      ارزش سهم صفر نمیشه. سهم بخشی از مالکیت یک شرکت هست و شرکت‌ها دارایی‌های مختلفی رو دارند
      شما با خرید سهم دارید بخشی از یک شرکت رو میخرید
      فرضا اگه قیمت یک سهم 90 درصد هم افت کرد (که این میزان افت قیمت در کوتاه‌مدت خیلی بعیده)، ممکنه دوباره رشد کنه و به رقم‌های بالاتر برسه و ممکنه رشد هم نکنه و هیچوقت به قیمت سابق نرسه

  13. سلام ببینید من کلاً که میخوام بلند مدت کار کنم یه درصد مشخصی رو میخوام برای حد ضرر سهامم در نظر بگیرم کاری به روش تکنیکال ندارم مثلا چند درصد برای بلند مدت خوبه ۲۰ درصد خوبه

    1. 20 درصد معقول و معمول هست ولی بهتره اصولی حدضرر رو تعیین کنید
      همینطوری که نمیشه برای همه سهم ها و همه شرایط یه نسخه پیچید

  14. سلام خسته نباشید یه سوالی داشتم در مورد حد ضرر شما در نظر بگیرید یه سهامی رو به قیمت ۱۵۰۰۰ خریدیم و دید بلند مدت شخص سهام دار داره مثلا به نظر شما چند درصد حد ضررش رو در نظر بگیر برای دید بلند مدت خوبه بعضی ها میگن کسی که دید بلند مدت داره خیلی لازم نیست حد ضرر در نظر بگیره ولی خوب شما شرکت فارسیت اهواز با نماد سفاسی رو در نظر بگیرید کلا سهمش در عرض ۱ ماه از ۲۷۰۰۰ به ۱ هزار تقریبلا رسید بگین چیکار کنم

    1. سلام وقت بخیر
      معمولا یک حمایت قوی رو به عنوان حدضرر در نظر میگیرند
      درصدش مثلا ممکنه 25 درصد پایین تر باشه یا 10 درصد
      بستگی به نمودار داره و سهم و تصمیم خود سرمایه گذار که حاضره چقدر ریسک کنه

  15. سلام
    یه سوال حالا که حدضرر اتوماتیک نیست
    یعنی لازمه هر روز راس ساعت 9 صبح حدضرر رو تو بخش فروش سهم بذاریم که اگه سهم به حدضرر رسید خود به خود فروش بره؟؟

    1. سلام، اگر بازه قیمت مجاز اجازه میده بله میتونید بذارید
      اما اگه خطا دریافت میکنید که قیمت از بازه مجاز کمتر یا بیشتر است باید صبر کنید قیمت به بازه مجاز برسه

      1. توضیحات تون مثل همیشه فوق العاده شفاف و عالی بود با یک زبان ساده و قابل فهم. ممنون از مطالب خوب تون

  16. سلام،
    ۱- برای شناسایی زیان چه وقت باید اقدام کنیم؟ به محض اینکه قیمت حد زیان را تاچ کرد؟ یا اجازه بدهیم کندل آن روز بسته شود اگر قیمت بسته شدن پایین تر از حد زیان بود آنوقت اقدام کنیم؟ یا کلاً اجازه بدهیم یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر شکل بگیرد؟

    ۲- اگر نموداری به صورت کارکشن رشد کرد و حد ضرر را بالاتر بردیم یعنی در کف جدید آیا بعداز اینکه حد ضررمان خورد مجاز هستیم حد ضرر را به کف قبلی انتقال بدهیم؟

    ۳- در ادامه سوال یک اگر یک کندل کامل پایین تر از حد ضرر تشکیل شد و فردای آن روز قیمت به محدوده ی بالای حد ضرر رفت آیا می شود امیدوار بود قیمت به بالای حد ضرر خواهد آمد؟ یا به اینجور حرکات نباید توجه کرد و فقط به حد سود و زیان باید پایبند بود؟

    با سپاس فراوان

    1. سلام
      1 – معمولا قیمت پایانی سهم رو در نظر میگیرند و وقتی قیمت پایانی به زیر قیمت حدضرر رسید، سهم رو میفروشند.
      با این حال برخی افراد دیگه استراتژی متفاوتی دارند و صبر میکنن یک کندل ها پایینتر از حدضرر شکل بگیره
      این بستگی به معامله گر داره
      2 – چرا باید اینکارو بکنید؟ فایده حدضرر اینه که اجرا بشه و بهش عمل کنید
      3 – حدضرر چیزی هست که باید بدون استثنا اجرا بشه، ممکن هر اتفاقی بیفته ولی معمولا حدضرر رو جایی قرار میدند که ادامه دار بودن نزول قیمت احتمال زیادی داشته باشه، مثلا پایین‌تر از خط حمایت قوی. که در این صورت هم احتمال رشد دوباره سهم کم خواهد بود

  17. سلام من مقداری سهام فارس خریداری کردم به قیمت 840 و بعد از برگزاری مجمع قیمت سهم فارس الان از بازه 440 داره شروع میشه .سوال اول اینکه تکلیف این 50 درصد ضرر چیه و چه اتفاقی میفته دوم اینکه خیلی ناخاصته یکشبه خیلی از حد ضضررم رد کرده باید چکار کنم ممنون میشم کامل توضیح بدین

      1. برای کسانی که اطلاع ندارن این افزایش سرمایه ها شوک بزرگیه آقا نترسید ضرر نکردید فقط سهامتون خرد شده و اگر تعداد جدید را ضربدر ارزشش کنید همون قبلی میشه خخخخخخ

  18. سلام یک سوال دارم

    مثلا من 10000 سهم را به قیمت 285 تومان (2850000) خریدم ، اگر همین الان با همین قیمت بفروشم در واقع ضرر کردم چون باید یک کارمزد خرید و فروش پرداخت کنم (1.53%) درسته ؟ فرض می کنیم حدضرری که در نظر گرفتم 5% باشه.

    حالا سوال من اینه که باید این 5 درصد زیر قیمت خرید سهم منهای کارمزد قرار بگیره یا بالای قیمت خرید + جایی که مرز سود قرار داره ، مثلا با توجه به مثال بالا زمانی که من سهمی را 285 تومان خریدم با توجه به نرخ کارمز خرید و فروش باید صبر کنم که قیمت به 292 تومان برسه تا به نقطه ی صفر برسم و تازه بعد از این سطح اگر قیمت بالاتر رفت سود کردم ، این یعنی من باید این 5 درصد حد ضرر خودم رو از ناحیه ی 292 تومان محاسبه کنم ؟ یعنی حد ضرر خودم رو روی 277.5 قرار بدم ؟؟؟ که در واقع رقم خرید هم در دل همین حد ضرر قرار داره

    برای اینکه واضح تر بشه سوالم تصویر چارتم رو می فرستم با سپاس

    https://charts.mql5.com/17/336/d1-mofid-securities-co-17.png

    1. سلام. معمولا ضرر و سود رو خالص در نظر میگیرن. (کارمزد رو در قیمت لحاظ میکنن)
      بنابراین بهتره نرخ کارمزد رو هم در حدضرر اعمال کنید یعنی قیمت خرید و فروش تون رو به علاوه کارمزد محاسبه کنید.
      البته قیمت خرید شما با احتساب کارمزد تقریبا مساوی 290 تومان خواهد بود نه 292 تومن.

  19. با سلام و تشكر بابت خدمتي كه انجام ميدين
    مقاله اي موجود هست آموزش كاربردي باشد و همين اصطلاحات رو شفاف توضيح بده
    در صورت امكان لينك معرفي بفرماييد
    مثل :
    حد ضرر
    از بازار خارج شو
    مقاومت
    و …

    1. سلام
      حدضرر که همین صفحه توضیح داده، جایی هست که با رسیدن قیمت به اون، سهم رو برای جلوگیری از ضرر بیشتر میفروشن.
      در مورد مقاومت و حمایت این صفحه رو بخونید: https://www.bourseiness.com/305/resistance-support-lines
      از سهم خارج شو یعنی سهم رو بفروش – از بازار خارج شو معمولا یعنی همه سهم هات رو بفروش و هیچ سهامی نداشته باش.

      1. سلام
        اگه صف فروش باشه و سهم فروش نره چی ؟ مثل این روزهای بورس که همه هیجانی دارن خارج میشن
        ممنون

        1. سلام، راهی جز قرار گرفتن در صف نیست
          معاملات فقط در بورس انجام میشه پس اگر کسی بخواد واقعا بفروشه باید بره توی صف فروش
          یا اینکه صبر کنه صف جمع بشه که اینهم زمانش مشخص نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب