بازار اوراق آتی، برای ما بینش خوبی در خصوص انگیزه‌ی معامله‌گران بزرگ‌تر فراهم می‌کند.
اگر حجم معاملات آتی در یک بازار رو به نزول همچنان در حال افزایش باقی بماند، نشان می‌دهد که احتمالاً این کاهش بیشتر ادامه خواهد یافت.
اما اگر این افزایش حجم با صعود قیمت نیز همراه باشد، نشان‌دهنده‌ی این است که شرکت‌کنندگان بازار در حال اندوختن موقعیت‌های معاملاتی هستند.
عناوین مطلب:
در تاریخ 27 نوامبر، قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین با روند سبز بسته شد و معاملات آتی بیت‌کوین در Bakkt نیز رکورد جدیدی در حجم معاملات بدست آورد که 60 درصد بیشتر از رکورد قبلی است.
این اتفاق نشان می‌دهد که بازیکنان سازمانی فعالیت خود را در طی صعود قیمت اخیر افزایش داده‌اند.
این امر نشانگر انباشت احتمالی ارزهای دیجیتال در سطوح پایین‌تر است و احتمالاً علاقه‌ی بخش سازمانی با آغاز راه‌اندازی قراردادهای اختیارات معامله‌ی بیت‌کوین در تاریخ 9 دسامبر نیز بیشتر افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد روز به روز کشورهای بیشتری در حال گام برداشتن به این فضا و انجام اقداماتی در این راستا هستند.
در همین جهت، آلمان لایحه جدیدی ارائه کرده است که فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را توسط بانک‌ها تسهیل خواهد کرد.
Sven Hildebrandt (رئیس شرکت Distributed Ledger Consulting)، گفت كه آلمان در مسیر تبدیل شدن به “بهشت کریپتوکارنسی‌ها” در حال حرکت است.
پرایس اکشن ارزهای دیجیتال، پس از سقوط قیمت اخیر به نظر دلگرم‌کننده می‌آیند.
با این حال، خرید در زمان اولین پولبک پس از افت قیمت‌ها، می‌تواند اقدامی بسیار پرریسک باشد.
معامله‌گران باید پیش از آغاز مجدد موقعیت‌های خرید، صبر کنند تا الگوهای بازگشتی شکل بگیرند.
اما در شرایط فعلی، برای کدامیک از ارزهای دیجیتال وضع خریدی مناسب وجود دارد؟!
تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :
ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 27 نوامبر بالاتر از سطح مقاومت نخست بر روی قیمت 7,337.78 دلار شکسته شد و در حال حاضر تلاش می‌کند تا سطح 7,702.87 دلار را نیز بشکند.
بالاتر از این سطح، بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه مقاومتی جزئی وجود دارد که ما انتظار داریم از آن عبور کند.
سطح بعدی در این روند صعودی بر روی میانگین متحرک ساده 50 روزه و بالاتر از آن قیمت 9,080 دلار است.
بازیابی از کف قیمتی این کریپتوکارنسی به تدریج در حال انجام است اما به طور تکنواخت، که این نشانه‌ی مثبتی است.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال مسطح شدن است و RSI نیز از سطوح بیش فروخته شده به زیر 50 رسیده است.
این نشان می‌دهد که گاوها در حال بازگشت به بازار هستند.
در شرایط فعلی، ما افت قیمتی جزئی از یکی از سطوح مقاومت را پیش‌بینی کنیم.
سقوط قیمت بعدی مشخص خواهد کرد که آیا پولبک فعلی، اصلاحی موقتی پس از سقوط قیمت بیت‌کوین بوده و یا تائیدیه شکل‌گیری کف قیمتی رنج است؟!
اگرچه برای خرید در زمان کف قیمتی هنوز کمی زود است اما نشانه‌ها دلگرم‌کننده به نظر می‌رسند.
اگر خرس‌ها افت قیمت بعدی را به زیر کف قیمتی اخیر یعنی 6,512.01 دلار کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما در خصوص این جفت ارز نامعتبر خواهد شد.
در حال حاضر ما هنوز وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نکرده‌ایم، از این رو، آغاز موقعیت خرید این ارز دیجیتال را پیشنهاد نمی‌دهیم.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :
ارز دیجیتال اتریوم (ETH) بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 151.829 دلار شکسته شده است.
این کریپتوکارنسی اکنون می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه و بالاتر از آن تا قیمت 173.841 دلار افزایش یابد، که پیش‌بینی می‌کنیم در آن سطح فروشندگان نیز وارد عمل شوند.
شیب رو به کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی منفی نشان‌دهنده‌ی این است که خرس‌ها برتری بازار را دست دارند.
اگر جفت ارز ETH / USD از یکی از سطوح مقاومت کاهش یابد و به زیر کف قیمتی اخیر یعنی 131.484 دلار شکسته شود، روند نزولی آن از سر گرفته خواهد شد.
اگر این جفت ارز بالاتر از قیمت 140 دلار حمایت کسب کند، سیگنال خرید در کف قیمتی خواهد بود.
چنین حرکتی، فرصت خرید با ریسک کم را ارائه خواهد داد.
ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا شکل‌گیری کف قیمتی رنج تائید شود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :
ارز دیجیتال ریپل (XRP) توانست بالاتر از محدوده‌ی مقاومت نخست بر روی قیمت 0.22 دلار باقی بماند، که این نشان‌دهنده‌ی اندکی خرید توسط گاوهای تهاجمی است.
اکنون ما انتظار داریم که گاوها افزایش قیمتی جبرانی تا محدوده‌ی مقاومت بعدی 0.24508 دلار را ادامه دهند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزدیک به این سطح قرار دارد، از این رو، پیش‌بینی می‌کنیم که به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند.
اگر قیمت این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد اما بر روی قیمت 0.22 دلار حمایت کسب کند، نشانگر بهره گرفتن معامله‌گران بلندمدت از کف‌های قیمتی است.
ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، پرایس اکشن این کریپتوکارنسی را نزدیک به قیمت 0.22 دلار زیر نظر خواهیم داشت.
اگر سقوط بعدی به زیر کف قیمتی اخیر یعنی 0.20041 دلار شکسته شود، روند جفت ارز XRP / USD منفی خواهد شد.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، این افت می‌تواند تا قیمت 0.18 دلار ادامه یابد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :
در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 218.57 دلار شکسته شده است.
این کریپتوکارنسی اکنون می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روز و بالاتر از آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد.
ما مقاومت سختی را بر روی میانگین‌های متحرک پیش‌بینی می‌کنیم.
شکست در بالاتر از میانگین‌های متحرک نشانه‌ی مثبتی خواهد بود که ممکن است جفت ارز BCH / USD را به قیمت 306.78 دلار برساند.
در مقابل، اگر قیمت این جفت ارز از هر یک از محدوده‌های مقاومت کاهش یابد، مجدداً تا سطح حمایت 192.52 دلار افت خواهد کرد.
ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا الگویی بازگشتی برای این ارز شکل بگیرد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :
محدوده‌ی حمایت پیشین 50 تا 47.1851 دلار، اکنون به عنوان یک سطح مقاومت قدرتمند عمل می‌کند.
حتی اگر گاوها ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) را به بالاتر از این محدوده برسانند، میانگین‌های متحرک مجدداً به عنوان یک مانع عمل خواهند کرد.
در صورت عبور از میانگین‌های متحرک، سطح توقف بعدی محدوده‌ی مقاومت 66.1486 تا 62.0764 دلار خواهد بود.
از آنجایی که چندین محدوده‌ی مقاومت در مسیر وجود دارد، ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا این جفت ارز وضع خرید جدیدی را شکل دهد.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به کاهش است و RSI نیز در منطقه‌ی منفی قرار دارد که این نشان می‌دهد خرس‌ها برتری بازار را در اختیار دارند.
اگر قیمت این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر کف قیمت اخیر یعنی 42.0599 دلار نزول پیدا کند، جفت ارز LTC / USD ممکن است تا سطح 36 دلار سقوط کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :
ارز دیجیتال EOS در تلاش است تا به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (که شیب آن در حال مسطح شدن است) بازگردد.
RSI نیز اکنون به سمت مرکز در حال صعود است و این نشان می‌دهد که خریداران در حال بازگشت به بازار هستند.
با این حال، اگر قیمت این کریپتوکارنسی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افت کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر سطح حمایت 2.4001 دلار کاهش دهند.
از سوی دیگر، اگر گاوها بتوانند جفت ارز EOS / USD را به بالاتر از هر دو میانگین متحرک برسانند، افزایش قیمت آن تا 3.69 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
ما در سطوح فعلی هیچ گونه وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نمی‌کنیم، از این رو، انجام معامله‌ای را نیز پیشنهاد نمی‌کنیم.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :
در حال حاضر ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در محدوده‌ی رنج بین 16.50 تا 14.2555 دلار در حال تثبیت قیمت است.
از آنجایی که شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به کاهش است و RSI نیز در منطقه منفی قرار دارد، برتری در اختیار خرس‌هاست.
اگر این تثبیت قیمت به روندی نزولی منتهی شود، احتمال افت قیمت آن تا 11.30 دلار وجود دارد.
در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این جفت ارز را به بالاتر از 16.50 دلار برسانند، جفت ارز BNB / USD می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت سخت نیز عمل خواهد کرد.
با این حال، اگر قیمت این کریپتوکارنسی نتواند بالاتر از سطح 16.50 دلار باقی بماند، ممکن است روند تثبیت قیمت آن برای چند روز دیگر نیز ادامه پیدا کند.
هرچه دامنه‌ی رنج طولانی تر باشد، شکست سقف و یا کف قیمتی آن نیز پر قدرت‌تر خواهد بود.
بنابراین، پس از آنکه این جفت ارز بالاتر از قیمت 16.50 دلار حفظ شد، موقعیت‌های خرید را پیشنهاد خواهیم داد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :
ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی چهار روز گذشته به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله شده است.
اگرچه گاوها امروز قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بردند، اما موفق نشدند این سطح را حفظ کنند.
این اتفاق عدم تقاضا در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به مسطح شدن است و RSI نیز به تدریج در حال صعود به سمت مرکز است که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضاست.
جفت ارز BSV / USD در کوتاه‌مدت الگوی مثلث صعودی را شکل داده است که این سیگنال مثبتی است.
این الگوی پس از شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) این جفت ارز در بالاتر از قیمت 113.96 دلار تکمیل خواهد شد.
در نتیجه حداقل هدف قیمتی آن 139.199 دلار و بالاتر از آن تا 155.380 دلار خواهد بود.
اگر قیمت این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر این مثلث شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
چنین حرکتی می‌تواند قیمت بیت‌کوین SV را به 92.693 دلار کاهش دهد.
از آنجایی که انگیزه‌ها نسبت به این ارز هنوز بهبود نیافته است، ما ترجیح می‌دهیم به جای خرید در هنگام رخداد شکست، در زمان پولبک این ارز را خریداری کنیم.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :
پس از کاهش قیمتی شدید، معمولاً پولبک به سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی می‌رسد.
با این حال، ارز دیجیتال استلار (XLM) تا نزدیک به سطح 23.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی بازگشت.
این اتفاق سیگنالی منفی است چراکه نشان می‌دهد گاوها حتی در این سطوح نیز ارز استلار را خریداری نمی‌کنند.
بازگشتی سطحی، خرس‌ها را تشویق خواهد کرد تا تلاش کنند این آلت‌کوین را به زیر محدوده‌ی حمایتی 0.056 تا 0.051014 دلار کاهش دهند.
در صورت موفقیت‌شان، روند نزولی این ارز از سر گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر گاوها از این محدوده‌ی حمایت دفاع کنند، جفت ارز XLM / USD ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.
این جفت ارز در نتیجه ی شکست در بالاتر از میانگین‌های متحرک، حرکت رو به رشد خود را آغاز خواهد کرد.
پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران پیش از آغاز موقعیت‌های جدید، صبر کنند تا شکل‌گیری کف قیمتی رنج تائید شود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :
ارز دیجیتال ترون (TRX) نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه با فروش مواجه است اما نکته‌ی مثبت این است که قیمتش از این سطح مقاومت خیلی کاهش پیدا نکرده است.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال مسطح شدن است و RSI نیز درست در زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است.
افت قیمت بعدی تا سطح حمایت 0.0136655 دلار، نشان خواهد داد که آیا کف قیمتی رنج شکل گرفته است یا خیر.
اگر جفت ارز TRX / USD بتواند بالاتر از سطح 0.0136655 دلار باقی بماند، فرصت خریدی مناسب با نسبت پاداش به ریسک جذاب را برای معامله‌گران فراهم خواهد کرد.
با این حال، اگر خرس‌ها قیمت این ارز دیجیتال را به زیر سطح 0.0136655 دلار کاهش دهند، این افت می‌تواند تا محدوده‌ی حمایت 0.0116262 تا 0.011240 دلار ادامه پیدا کند.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: