تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 13 فوریه، 24 بهمن

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

در حال حاضر سرمایه‌ی کلی بازار کریپتوکارنسی‌ها برای اولین بار از اوایل ماه آگوست 2019 به سطح 300 میلیارد دلار رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها مجددا وارد عمل شده‌اند.
جالب اینجاست که نه تنها بازار کریپتوکارنسی‌ها شاهد چنین رشدی بوده، بلکه بازار بورس سهام ایالات متحده نیز در سال 2020 رکورد جدیدی را تجربه کرده است.

در حال حاضر، شاخص داو جونز نزدیک به امتیاز 29.500 است.
با این حال، Tom Lee (بنیان‌گذار شرکت Fundstrat Global Advisors)، معتقد است که ارز دیجیتال بیت‌کوین شاخص داو جونز را به 40,000 خواهد رساند.

Bluford Putnam (اقتصاددان ارشد بورس کالا شیکاگو) مجددا بر این باور عمومی تاکید کرد که بیت‌کوین یک دارایی غیر همبسته است و می‌تواند برای پرتفلیوهای سنتی ارزشمند باشد.

Putnam با توجه به نوسانات زیاد بیت‌کوین، تخصیص 2 درصدی به بیت‌کوین را برای پرتفلیوهایی که شامل 60 درصد سهام و 40 درصد دارایی با درآمد ثابت هستند (مانند اوراق قرضه)، پیشنهاد کرد.

بیت‌کوین همچنان به لحاظ سهم، بزرگترین کریپتوکارنسی است اما در طی این صعود اخیر تعداد دیگری از آلت‌کوین‌ها نیز روند چشمگیری را پشت سر گذاشتند.

این نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان بازار تنها بیت‌کوین را هدف قرار نداده‌اند و علاوه بر آن، مشغول خرید دیگر آلت‌کوین‌هایی هستند که پتانسیل بالایی دارند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اما آیا این ارزهای دیجیتال همچنان این صعود را رهبری خواهند کرد و یا بیت‌کوین مجددا حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت؟

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر را با هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 10,360.89 دلار برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، صعود این ارز تا خط روند نزولی بلندمدت در قیمت 11,500 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی مثبت، نشان می‌دهد که گاوها از برتری برخوردار هستند.

نمودار قیمت بیت‌کوین

در ماه آگوست و سپتامبر سال گذشته، گاوها موفق نشدند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 11,000 دلار منتقل کنند.

بنابراین، ما انتظار داریم چندین مانع بین سطوح فعلی و خط روند نزولی وجود داشته باشند.

با این حال، اگر گاوها در طی این اصلاح قدرت خود را از دست ندهند، احتمال شکست سقف قیمت خط روند نزولی افزایش خواهد یافت.

بالاتر از این سطح، مقاومتی جزئی بر روی قیمت 13,973.50 دلار وجود دارد.

اگر بیت‌کوین به این سطح دست یابد، احتمالاً برای بار دیگر اوج قیمتی خود را تجربه خواهد کرد.

اولین نشانه تضعیف این ارز، شکست آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود و اگر خرس‌ها جفت ارز BTC / USD را به زیر قیمت 9,097.15 دلار کاهش دهند، سیگنال احتمالی تغییر روند نمایان خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را در قیمت 8,900 دلار حفظ کنند.

پس از آنکه قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از سطح 10,360.89 دلار باقی ماند، می‌توان میزان حد ضرر را در سطوح بالاتر دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) بدون هیچ گونه سختی، بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 235.70 دلار شکسته شد، که این نشانه‌ی بسیار مثبتی است.

این موضوع نشان می‌دهد که انگیزه معامله‌گران به شدت به نفع گاوها است.

اکنون سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 289.221 دلار و بالاتر از آن تا 318.238 دلار است.

شیب هر دو میانگین متحرک در حال افزایش است و RSI نیز در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

نمودار قیمت اتریوم

در طی این حرکات صعودی پرشتاب، RSI می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در منطقه‌ی بیش خریداری شده باقی بماند.

بنابراین، ما بستن معامله را پیشنهاد نمی‌کنیم چراکه RSI همچنان در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد.

با این وجود، هرچه RSI عمیق‌تر در این محدوده قرار بگیرد، این دارایی نسبت به اصلاح آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

بنابراین، بهتر است برای محافظت از سود کاغذی، میزان حد ضرر را فشرده در نظر بگیریم.

اگر جفت ارز ETH/USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر سطح شکست 235.70 دلار باقی بماند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقیمانده خود را فعلا در قیمت 210 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

پس از اصلاح قیمتی چند روزه، گاوها قیمت ارز دیجیتال ریپل (XRP) را به بالاتر از خط روند نزولی بلندمدت رساندند.

این اتفاق سیگنالی مثبت است که احتمال آغاز روند صعودی جدید را افزایش می‌دهد.

اکنون سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 0.31503 دلار است.

در نمودار، الگوی کف گرد قابل مشاهده است که در نتیجه‌ی بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) این ارز بالاتر از سطح 0.31503 دلار، تکمیل خواهد شد.

نمودار قیمت ریپل

این الگو دارای هدف قیمتی 0.45538 دلار است.

اگرچه سطح مقاومتی جزئی بر روی قیمت 0.34229 دلار وجود دارد، اما ما انتظار داریم ریپل بتواند از آن عبور کند.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از مقاومت محدوده‌ی 0.31503 دلار کاهش یابد و به زیر کف قیمتی اخیر 0.26362 دلار نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

بنابراین میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان در قیمت 0.26 دلار دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) حرکت صعودی خود را از سر گرفته است.

این کریپتوکارنسی اکنون می‌تواند تا سطح مقاومت روانی 500 دلار و بالاتر از آن تا خط مقاومت کانال صعودی در حدود قیمت 522 دلار افزایش پیدا کند.

پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها در محدوده‌ی رنج بین 500 تا 522 دلار دفاع قدرتمندی از خود نشان دهند.

قرار داشتن RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده نیز سیگنال رخداد اصلاح قیمتی جزئی و یا یک دوره‌ی تثبیت قیمت است.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

با این حال، هر چه قیمت این ارز دیجیتال برای مدت زمان بیشتری در کانال صعودی قرار گیرد، روند صعودی‌اش پرشتاب باقی خواهد ماند.

نخستین نشانه‌های تضعیف این ارز دیجیتال، شکست آن به زیر خط حمایت از کانال صعودی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV مجددا حرکت صعودی خود را به سمت اوج قیمتی‌اش در 458.74 دلار از سر گرفت.

با وجود شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به منطقه بیش خریداری شده، برتری در اختیار گاوهاست.

با این حال، خرس‌ها تلاش خواهند کرد حرکت این کریپتوکارنسی را در محدوده ‌ قیمتی 373.653 تا 411.074 دلار متوقف کنند، که این همان سطوح 61.80 و 78.60 درصدی فیبوناچی اصلاحی مربوط به پولبک اخیر (از قیمت 458.74 دلار به 236 دلار است).

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

هرگونه پولبک در جفت ارز BSV / USD احتمالاً بر روی قیمت 337.80 دلار حمایت کسب خواهد کرد.

شکست بیت‌کوین SV به زیر این سطح حمایت نیز نشانگر عدم وجود تقاضا در سطوح بالاتر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 80.2731 دلار قرار دارد.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از این سطح مقاومت برسانند، نشانه‌ای بسیار مثبت خواهد بود.

سطح بعدی که در این روند صعودی باید زیر نظر داشت، قیمت 96.439 دلار است.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به صعود است و RSI نیز در منطقه‌ی بیش خریداری شده قرار دارد که این نشان می‌دهد گاوها دارای برتری هستند.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اولین نشانه‌ی تضعیف این ارز، شکست آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود.

به زیر آن، سطح حمایت بحرانی بعدی بر روی قیمت 66.1486 دلار است.

اگر خرس‌ها جفت ارز LTC / USDT را به زیر این سطح حمایت کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS حرکت صعودی خود را به سمت هدف قیمتی نخست یعنی 6 دلار از سر گرفته است که این نشانه‌ی بسیار مثبتی است.

پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها از سطح 6 دلار به طور تهاجمی دفاع کنند.

RSI نیز به محدوده‌ی بیش خریداری شده وارد شده است، که این نشان‌دهنده‌ی اصلاح و یا تثبیت قیمتی احتمالی طی چند روز آینده است.

هرگونه پولبک از این سطح مقاومت احتمالاً بر روی قیمت 4.8719 دلار حمایت کسب خواهد کرد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از سطح 4.8719 دلار بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد حرکت صعودی خود را از سر بگیرند.

نمودار قیمت EOS

بالاتر از قیمت 6 دلار، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 7.60 دلار است.

اما اگر خرس‌ها قیمت این جفت ارز را به زیر 4.8719 دلار کاهش دهند، این اصلاح می‌تواند تا سطح حمایت بعدی 4.24 دلار ادامه پیدا کند.

شکست EOS به زیر این سطح، روند را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) طی سه روز گذشته بالاتر از قیمت 23.5213 دلار باقی ماند، که این سطح شکست را تأیید می‌کند.

این کریپتوکارنسی اکنون می‌تواند تا هدف قیمتی 29 دلار افزایش یابد.

اگرچه این روند همچنان به صورت صعودی است، اما قرار داشتن RSI در منطقه‌ی بیش خریداری شده نشان‌دهنده‌ی رخداد اصلاحی احتمالی است.

هرگونه افت این جفت ارز، احتمالاً در محدوده‌ی بین 23.5213 تا 21.80 دلار حمایت کسب خواهد کرد.

اگر قیمت این ارز دیجیتال از این محدوده بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت آن را به 29 دلار و بالاتر از آن به 32 دلار برسانند.

نمودار قیمت بایننس کوین

اگر خرس‌ها قیمت بایننس کوین را به زیر این محدوده‌ی حمایت کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 21 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

شتاب حرکت ارز دیجیتال تزوس (XTZ) قیمت آن را به بالاتر از سطح 3.35 دلار رسانده است، که این همان هدف قیمتی شکست این مثلث صعودی بود.

اگرچه روند این کریپتوکارنسی همچنان به صورت صعودی است، اما افزایش قیمت آن پس از شکست مثلث به صورت عمودی بوده است و چنین صعودی معمولاً پایدار باقی نمی‌ماند.

سرعت شدید این صعود، RSI را به عمیقا در منطقه‌ی بیش خریداری شده قرار داده است که این باعث افزایش احتمال پولبک خواهد شد.

این پولبک می‌تواند جفت ارز XTZ / USD را به قیمت 2.67141380 دلار برساند، که این همان سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی مربوط به صعود اخیر از قیمت 1.4576 دلار به 3.4217 دلار است.

ما معتقدیم نسبت خطر به پاداش در سطوح فعلی به سمت نزول در حال حرکت است.

نمودار قیمت تزوس

از این رو، معامله‌گران باید برای محافظت از موقعیت‌های معاملاتی خود، میزان حد ضرری مناسب را انتخاب کنند و نباید درگیر حرص و طمع شوند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

در حال حاضر گاوها قیمت ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.065229 دلار رسانده‌اند.

اگر گاوها بتوانند این شکست را حفظ کنند، این کریپتوکارنسی می‌تواند تا هدف قیمتی 0.08 دلار و بالاتر از آن تا 0.10 دلار افزایش یابد.

نمودار قیمت کاردانو

با این حال، این حرکت صعودی RSI را عمیقا در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار داده است که این نشان می‌دهد، هر لحظه امکان پولبک وجود دارد.

سطح حمایت نخست در این روند نزولی، بر روی قیمت 0.065229 دلار است.

اگر جفت ارز ADA / USD از این سطح حمایت بازگردد، احتمالاً تا قیمت 0.08 دلار صعود خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر سطح 0.065229 دلار کاهش دهند، افت آن می‌تواند تا قیمت 0.0560221 دلار ادامه پیدا کند.

شکست به زیر این سطح، روند را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.
در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را در قیمت 0.06 دلار دنبال کنند.

توجه: امنیت ارز دیجیتال‌تان را حفظ کنید تا در آینده حسرت نخورید. با این کیف پول از بیت‌کوین و سایر ارزهایتان محافظت کنید:

نامویژگی‌هاامتیاز
کیف پول Cool Wallet
  • عدم اتصال مستقیم به اینترنت (امنیت کامل)
  • بیش از 150 هزارفروش در سرتاسر دنیا
  • ظاهر مدرن و به اندازه کارت بانکی
  • وارانتی 12 ماهه (تعویض در صورت خرابی)
  • انجام تراکنش با متصل شدن به موبایل
ستارهکیف پول کول والت

اکنون بخرید

2 نظر
نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید بدون درج نظر نیز از نظرات مطلع شوید، برای اینکار اینجا کلیک کنید.

.

.


نکات مهم

  • پاسخ‌هایی که به دیدگاه‌ کاربران گرامی داده می‌شود صرفا نظر شخصی نویسنده دیدگاه است و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربران خواهد بود.
  • دیدگاه‌هایی که دارای متن‌های تبلیغاتی، مشخصات شخصی و مطالب غیرمرتبط هستند پذیرفته نمی‌شوند.
  • لطفا سوال‌تان را واضح و شفاف بپرسید (خود را جای دیگران قرار دهید).
  • سوالات مبهم و تکراری (قبلا در نظرات جواب داده شده) پاسخی دریافت نمی‌کنند.

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 15 آگوست، 24 مرداد

Nicholas Colas (یکی از بنیان‌گذاران شرکت DataTrek Research) بر این باور است که عملکرد بیت‌کوین در طی چند روز گذشته نشان داد، این کریپتوکارنسی همانند شاخص اغتشاش ژئوپلیتیکی عمل می‌کند.…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 20 ژوئن، 30 خرداد

فیس‌بوک انتشار اوراق سفید مربوط به کریپتوکارنسی خود را در تاریخ ۱۸ ژوئن آغاز کرد. محققان در تحقیقات Binance بر این باورند که ارز Libra فیس‌بوک می‌تواند حجم کریپتوکارنسی را…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 نوامبر، 9 آذر

بازار اوراق آتی، برای ما بینش خوبی در خصوص انگیزه‌ی معامله‌گران بزرگ‌تر فراهم می‌کند. اگر حجم معاملات آتی در یک بازار رو به نزول همچنان در حال افزایش باقی بماند،…
بیشتر بخوانید