تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 14 مارس، 24 اسفند

روش خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال

کاپیتولاسیون زمانیکه اتفاق می‌افتد که معامله‌گران ترسیده باشند.

در تاریخ 12 مارس، بیشتر طبقات دارایی شاهد فروشی گسترده بودند. حتی طلا هم به میزان 3.17 درصد کاهش یافت، که این نشان می‌دهد معامله‌گران هر آنچه در پرتفلیو خود داشتند را فروخته‌اند.

ویروس همه‌گیر کرونا، وحشت عظیمی برای همه ایجاد کرده است چراکه هیچ درمانی ندارد و به سرعت گسترش می‌یابد.

در حال حاضر، شهرها و کشورهای بزرگ با اعلام وضعیت اضطراری و قرنطینه، در تلاش‌اند تا آن را کنترل کنند.

در نتیجه این اتفاقات باعث شد تا در تاریخ 12 مارس ارزهای دیجیتال با فروشی از روی هراس و وحشت رو‌به‌رو شوند (با اینکه تا آن زمان نسبتاً خوب وضعیت خود را حفظ کرده بودند).

سرمایه کلی بازار کریپتوکارنسی‌ها از حدود 224 میلیارد دلار در تاریخ 12 مارس به کف خود حدود 131.5 میلیارد دلار در تاریخ 13 مارس کاهش پیدا کرد که این سقوطی بیش از 41 درصد است.

معمولاً، پس از چنین فروش شدیدی، بازارها به سمت تشکیل کف قیمتی رنج می‌روند چراکه معامله‌گرانی که در سطوح بالاتر ارز خود را خریداری کرده بودند موقعیت‌های خود را به سرمایه‌گذاران بلندمدتی که نسبت به دیدگاه خود راسخ هستند، می‌فروشند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

این چنین سرمایه‌گذارانی که ارزشان را در سطوح پایین‌تر خریداری می‌کنند، از قدرت نگهداری بالاتری برخوردار هستند.

Tone Vays معتقد است که، کاپیتولاسیونی که امروز برای ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) رخ داد، نشان از پایان بازار خرسی است.

اگرچه او معتقد است که بیت‌کوین کف قیمتی رنج خود را تشکیل داده است، اما او افت دیگر به زیر سطح 5,000 دلار را نیز غیرممکن نمی‌داند.

Vays همچنین هشدار داد كه \”راه برگشت، سخت‌تر از آن است كه مردم فکر می‌کنند\”.

برخلاف دیدگاه Vays، Peter Brandt (معامله‌گری کارآزموده) معتقد است که بیت‌کوین می‌تواند به زیر 1,000 دلار نیز سقوط پیدا کند.

ما به مخاطبان خود هشدار داده بودیم، زمانی که اهدف قیمتی بیت‌کوین را ۲۰,۰۰۰ دلار و بالاتر از آن پیش‌بینی کرده بودند (چند هفته پیش)، بیش از حد برانگیخته نشوند و محتاطانه تصمیم بگیرند.

به همین ترتیب، اکنون نیز پیشنهاد می‌کنیم از اهداف قیمتی بسیار کمی که رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند، دلسرد نشوند.

در عین حال نیز باید مراقب باشند و صرفاً به دلیل کاهش شدید قیمت، به خرید روی نیاورند.

بهتر است منتظر بمانیم و تنها پس از آنکه نشانه‌هایی از بازگشت روند آشکار شد، برای خرید تصمیم بگیریم.

اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر را بررسی و سطوح بحرانی را مشخص کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 12 مارس نزدیک به 40 درصد سقوط پیدا کرد، این اتفاق نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌های معاملاتی خود هستند تا هرآنچه که می‌توانند پول نقد جمع کنند.

معمولاً در زمان چنین سقوطی، بیشتر موقعیت‌های سفته‌بازی بسته می‌شوند.

با اینکه این روزها معامله‌گران کوتاه‌مدت خود را از این فضا دور کرده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت از این افت برای افزودن به موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند.

جفت ارز BTC / USD امروز تا کف قیمتی 3,803.58 دلار سقوط کرد، و از همان سطح نیز افزایش قیمت جبرانی‌اش آغاز شد.

نمودار

در حال حاضر، قیمت این کریپتوکارنسی مجددا وارد مثلث متقارن شده است، که این سیگنالی مثبت است چراکه خریدی قوی در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد.

با این حال، فعلا گاوها قادر به حفظ سطوح بالاتر نیستند و این نشان می‌دهد که فروش هنوز به اتمام نرسیده است.

با خرید در سطوح پایین‌تر و فروش در زمان افزایش قیمت، احتمالاً این نوسانات تا چند روز آینده همچنان ادامه پیدا کند.

اگرچه برای اظهار نظر زود است، اما ما احساس می‌کنیم این جفت ارز به کف قیمتی رنج خود نزدیک است.

این پولبک ممکن است به سطح 6,435 دلار نیز برسد، که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت سخت خواهد کرد.

اگر افت قیمت بعدی بر روی خط حمایت از مثلث متقارن متوقف شود، نشان از تائید شکل‌گیری کف قیمتی خواهد بود.

اگر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی و یا از سطح 6,435 دلار کاهش یابد و به زیر قیمت 3,803.58 دلار افت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 12 مارس به زیر سطح حمایت بحرانی 117.090 دلار سقوط کرد.

پس از آن، این افت تا قیمت 87.131 دلار ادامه پیدا کرد و اکنون نیز در آن سطح، گاوها در جهت بازگشت تلاش می‌کنند.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشان‌دهنده‌ی تقاضای بالا در سطوح پایین‌تر است.

اگر گاوها بتوانند به مدت سه روز قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از سطح 117.090 دلار حفظ کنند، نشانگر قدرت این ارز خواهد بود.

این افزایش قیمت جبرانی می‌تواند به سطح 155.612 دلار برسد، که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت سخت نیز عمل خواهد کرد.

نمودار

اگر قیمت اتریوم از این سطح کاهش یابد اما بالاتر از قیمت 117.090 دلار باقی بماند، کف قیمتی رنج را تائید خواهد کرد.

اگر جفت ارز ETH / USD از سطوح فعلی و یا از قیمت 155.612 دلار کاهش پیدا کند و به زیر سطح 87.131 دلار افت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 12 مارس به زیر خط حمایت از کانال شکسته شد و امروز این افت تا قیمت 0.1140 دلار ادامه پیدا کرد.

با این حال، خرید قوی در سطوح پایین‌تر، این آلت‌کوین را به داخل کانال بازگردانده است، و این نشانه‌ی مثبتی است.

گاوها نیز در حال حاضر با مقاومت سختی بر روی قیمت 0.17468 دلار روبرو هستند.

نمودار

اگر جفت ارز XRP / USD از این سطح کاهش پیدا کند، اما بالاتر از قیمت 0.1140 دلار باقی بماند، انتظار داریم این ارز وارد روند شکل‌گیری کف قیمتی رنج شود.

برخلاف تصور ما، اگر ریپل از سطوح فعلی و یا از قیمت 0.17468 دلار افت کند و به زیر سطح 0.1140 دلار شکسته شود، روند نزولی آن از سر گرفته خواهد شد.

این جفت ارز پس از شکست در بالاتر از قیمت 0.17468 دلار و حفظ آن، قدرت خود را نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 12 مارس به زیر خط حمایت از کانال نزولی و سطح حمایت افقی 169.62 دلار سقوط پیدا کرد.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که خرس‌ها نتوانستند از این شکست استفاده کنند و قیمت را به سطوح پایین‌تر کاهش دهند.

خریدی قوی به زیر قیمت 169.62 دلار، منجر به افزاشی قیمت جبرانی شد و جفت ارز BCH / USD را مجدداً وارد کانال کرد.

نمودار

با این حال، گاوها نتوانستند از سطوح بالاتر دفاع کنند و این نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز مشغول فروشی تهاجمی در زمان افزایش قیمت های جزئی هستند.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از سطح 169.62 دلار حفظ کنند.

در صورت موفقیت‌شان، پیش‌بینی می‌کنیم تلاش دیگری را در جهت بازگرداندن قیمت ریپل به کانال شاهد باشیم.

اما اگر سطح 169.62 دلار شکسته شود، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به زیر قیمت 141.11 دلار کاهش دهند.

اگر این سطح شکسته شود، احتمالاً سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 105 دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV تا کف قیمتی 82.771 دلار نزول پیدا کرد، که این درست بالاتر از سطح حمایت بحرانی 78.506 دلار قرار دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در حال دفاع از این سطح حمایت هستند.

این افزایش قیمت جبرانی احتمالاً بر روی میانگین متحرک ساده 200 روزه در 160 دلار با مقاومت روبرو خواهد شد.

نمودار

اگر جفت ارز BSV / USD از میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش پیدا کند و به زیر قیمت 78.506 دلار شکسته شود، نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت بیت‌کوین SV را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه برسانند و آن سطح را حفظ کنند، نشان می‌دهد که خریداران در سطح پایین‌تری منتظر هستند.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی به بالاتر از کانال نزولی افزایش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) به زیر خط حمایت از کانال نزولی شکسته و در تاریخ 12 مارس به زیر آن بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

فروش پس از آن نیز لایت‌کوین را به قیمت 23.9777 دلار رساند، که در آن سطح خریداران وارد عمل شدند.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌كنند تا یک افزایش قیمت جبرانی را رقم بزنند، كه احتمالا بر روی محدوده‌ی قیمت 38.8015 تا 35.8582 دلار با مقاومت روبرو خواهند شد.

نمودار

اگر جفت ارز LTC / USD از این سطح کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا حرکت نزولی خود را از سر بگیرند.

شکست این ارز به زیر قیمت 23.9777 دلار، نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این جفت ارز را بالاتر از محدوده‌ی مقاومت حفظ کنند، نشانگر قدرت این ارز خواهد بود.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله صبر خواهیم کرد تا وضع خرید جدیدی برای ارز دیجیتال لایت‌کوین شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS در تاریخ 12 مارس به زیر کانال و سطح حمایت 2.1624 دلار شکسته شد.

این موضوع باعث شد تا امروز این کریپتوکارنسی با فروش بیشتری رو‌به‌رو شود و در نتیجه قیمت آن به سطح 1.42 دلار کاهش پیدا کند.

در حال حاضر، گاوها در جهت افزایش قیمتی جبرانی تلاش می‌کنند که البته در محدوده‌ی بین 2.1624 تا 2.4001 دلار با مقاومت روبرو است.

نمودار

اگر قیمت EOS از این سطح سقوط کند، خرس‌ها در جهت آغاز مجدد روند نزولی تلاش خواهند کرد.

شکست به زیر قیمت 1.42 دلار، نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود.

اما اگر گاوها بتوانند جفت ارز EOS / USD را به بالاتر از قیمت 2.4001 دلار برسانند، تقاضا در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، منتظر شکل‌گیری وضع خریدی جدید برای این ارز خواهیم ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 12 مارس به زیر سطح حمایت بحرانی 12.1111 دلار شکسته شد، و امروز نیز فروش بیشتری را در پی داشت.

این آلت‌کوین به کف قیمتی 6.38 دلار رسید، که این پایین‌ترین سطح از فوریه سال 2019 بوده است.

در حال حاضر، جفت ارز BNB / USD در جهت بازگشت قیمت تلاش می‌کند و احتمالاً بر روی قیمت 12.1111 دلار با مقاومت روبرو خواهد شد.

نمودار

اگر قیمت بایننس کوین از این سطح کاهش یابد، خرس‌ها برای آغاز مجدد روند نزولی تلاش خواهند کرد.

در مقابل، اگر قیمت این کریپتوکارنسی صعود کند و بالاتر از سطح 12.1111 دلار حفظ شود، سیگنالی مثبت خواهد بود.

ما پیش از هرگونه اقدامی، صبر خواهیم کرد تا این جفت ارز یک الگوی بازگشتی را شکل دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 12 مارس به زیر خط حمایت از کانال نزولی و میانگین متحرک ساده 200 روزه در قیمت 1.51 دلار افت کرد.

این اتفاق امروز دور دیگری از فروش را به همراه آورد و درنتیجه قیمت آن را به سطح 1.0096 دلار رساند.

با این حال، خریدی قوی در کف‌های قیمتی، جفت ارز XTZ / USD را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه سوق داد که این نشانه‌ای مثبت است.

نمودار

در حال حاضر، خرس‌ها تلاش می‌کنند از خط کانال دفاع کنند.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی کاهش یابد، اما بر روی میانگین متحرک ساده 200 روزه حمایت کسب کند، نشان می‌دهد که کف محدوده‌ی رنج بر روی قیمت 1.0096 دلار شکل گرفته است و ممکن است فرصتی برای خرید فراهم شود.

اما اگر خرس‌ها برای بار دیگر قیمت تزوس را به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه برسانند، تجربه‌ی مجدد سطح 1.0096 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

شکست به زیر این سطح، موجب آغاز مجدد روند نزولی آن خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LEO/USD :

ارز دیجیتال لئو (LEO) مجددا به لحاظ میزان سرمایه‌ی بازارش وارد لیست 10 کریپتوکارنسی برتر شد.

در مقایسه با دیگر کریپتوکارنسی‌های اصلی، لئو عمکرد بسیار قابل قبولی داشته و تسلیم فروش نشده است.

در حالی که بیشتر ارزهای دیجیتال کاملا به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شان قرار دارند، جفت ارز LEO / USD در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود است.

نمودار

این کریپتوکارنسی در حال حاضر، در داخل محدوده‌ی رنج بین 0.90 تا 1.025 دلار معامله می‌شود.

این جفت ارز الگوی سر و شانه وارونه را شکل داده است، که در نتیجه‌ی شکست و بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) آن بالاتر از سطح 1.04 دلار، تکمیل خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر این ارز دیجیتال به زیر قیمت 0.90 دلار سقوط کند، ممکن است تا سطح 0.85 دلار و به زیر آن تا 0.80 دلار کاهش پیدا کند.

ما پیش از هرگونه اقدامی، صبر خواهیم کرد تا قیمت لئو بالاتر از سطح 1.04 دلار بسته شود.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

با نزدیک‌شدن بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آیا صعودی خیره‌کننده در پیش است؟

روند صعودی قیمت بیت کوین با عبور از سطح کلیدی مقاومت و باری دیگر نزدیک‌شدن به ۱۰,۰۰۰ دلار قوت بیشتری گرفته است. پس از صعود بیت کوین به 9,600 دلار،…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 28 آوریل، 9 اردیبهشت

به نظر می‌رسد بدون هیچ‌گونه هیاهویی از جانب معامله‌گران کریپتو، در حال نزدیک شدن به رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین هستیم. پرایس اکشن بیت‌کوین (BTC) طی چند روز گذشته کمی…
بیشتر بخوانید

نمودارهای بیت کوین حاکی از احتمال سقوط قیمت زیر ۱۰ هزار دلار هستند

اصلاح اخیر قیمت بیت کوین زیر 10,500 دلار، احتمال پُرکردن شکاف در قراردادهای بورس کالای شیکاگو (CME) را افزایش داد. این شکاف در محدوده 9,900 تا 9,600 دلار قرار گرفته…
بیشتر بخوانید

صعود قیمت بیت کوین تا ۹,۶۰۰ دلار به هنگام سررسید قراردادهای مشتقه

قیمت بیت کوین با جهشی قدرتمند خود را به 9,600 دلار رسانده تا دوباره شانس خود را برای رسیدن به ۱۰,۰۰۰ دلار امتحان کند اما موعد سررسید قراردادهای مشتقه بورس…
بیشتر بخوانید

قیمت بیت کوین در حال تثبیت است اما اگر حمایت ۹,۰۰۰ دلاری حفظ نشود، چه پیش خواهد آمد؟

چندین نشانه مختلف به احتمال آغاز یک بازار نزولی جدید برای بیت کوین اشاره دارند. همچنین، تولیدکنندگان تراشه‌های استخراج پس از هاوینگ و سقوط اقتصاد جهانی، با مشکلاتی روبرو شده‌اند.…
بیشتر بخوانید