تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 2 آوریل، 14 فروردین

میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones)، یکی از بدترین رکوردهایش را در سه ماه‌ی اول امسال تجربه کرد.

در مقایسه با آن، بیت‌کوین در همین مدت زمان مشابه تنها به میزان 10 درصد سقوط پیدا کرد، که این نشان از برتری عملکرد دارد.

تاب‌آوری بیت‌کوین (BTC) در بحران فعلی نشان داد که این کریپتوکارنسی قادر است بهتر از برخی دارایی‌های سنتی چنین طوفان‌هایی را پشت سر بگذارد.

به احتمال زیاد این موضوع باعث می‌شود تا بازیکن‌های سازمانی مختلفی به سمت بیت‌کوین جذب شوند.

اما پیش‌بینی‌ها برای سه ماهه دوم سال، به چه صورت است؟

ارز دیجیتال بیت‌کوین یک رویداد بسیار مهم را در پیش دارد (کاهش پاداش استخراج آن)، که ماه آینده به وقوع می‌پیوندد.

این رویداد طی دو مورد قبلی، تاثیر مثبتی بر روی روند پرایس اکشن این ارز داشته است.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اما این بار تحلیلگران نظرات متفاوتی دارند.

با این حال، سه ماهه دوم سال (به استثناء افتی که در سال 2018 رخ داد)، همیشه در محدوده‌ی سبز بسته شده است.

در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که به طور دوره‌ای، قیمت بیت‌کوین در این سه ماهه احتمالا با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

نکته‌ی مثبت دیگر این است که معامله‌گران کریپتو به جای هراس و بستن موقعیت‌های خود، فعلا مشغول خرید در زمان افت‌های قیمت هستند.

طبق نتایج گزارشی که از سوی شرکت Coinbase منتشر شد، در طول و پس از سقوطی که در تاریخ 12 مارس اتفاق افتاد، فعالیت‌های معاملاتی رکورد جدیدی ثبت کردند.

معاملات بیت‌کوین در این مدت، به طور متوسط به شش برابر افزایش یافته و تعداد معامله‌گران فعال نیز بیشتر شده است.

با وجود اینکه خریداران به ورود در زمان افت قیمت علاقه‌مندند، اما آیا این تمایل به خرید می‌تواند در سطوح بالاتر باقی بمانند و یا اینکه احتمال تجربه‌ی مجدد کف‌های قیمتی اخیر وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید نمودار کریتوکارنسی‌های برتر را با هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

در حال حاضر خرس‌ها اجازه نمی‌دهند ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، که این موضوع سیگنالی منفی است.

هر دو میانگین متحرک دارای شیب رو به نزول هستند و RSI نیز در محدوده‌ی منفی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی برتری خرس‌ها در بازار است.

اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر سطح حمایت 5,660.47 دلار نزول پیدا کند، امکان تجربه‌ی مجدد سطح حمایت بحرانی و بلندمدت 5,000 دلار وجود دارد.

نمودار

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 5,600 دلار حفظ کنند.

در مقابل، اگر مسیر این جفت ارز از سطوح فعلی تغییر پیدا کرد و یا از سطح حمایت 5,660.47 دلار بازگشت، گاوها تلاش خواهند کرد تا این کریپتوکارنسی را به سطح مقاومت روانی 7,000 دلار حرکت دهند.

شکست بیت‌کوین بالاتر از این سطح، سیگنال بسیار مثبتی خواهد بود و احتمالاً منجر به افزایش قیمت آن تا سطح 9,000 دلار خواهد شد.

اگرچه میانگین متحرک ساده 50 روزه (بر روی قیمت 7,837 دلار) ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند، اما ما انتظار داریم بیت‌کوین بتواند از آن عبور کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده است، که در نتیجه شکست و بسته شدن (طبق چارچوب زمانی UTC) آن به زیر قیمت 117.09 دلار تکمیل خواهد شد.

این وضع دارای هدف قیمتی 81.78 دلار است، اما ما پیش‌بینی می‌کنیم گاوها از سطح حمایت بحرانی 84.25 دلار به طور تهاجمی دفاع کنند.

نمودار

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه حرکت دهند، جفت ارز ETH / USD می‌تواند مجددا مقاومت محدوده‌ی 155.612 دلار را تجربه کند.

شکست قیمت 155.612 دلار، احتمالا روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد که می‌تواند قیمت این آلت‌کوین را به میانگین متحرک ساده 50 روزه در 194 دلار و بالاتر از آن به 250 دلار منتقل کند.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را طبق آنچه که در تحلیل قبلی پیشنهاد کردیم، آغاز کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

در حال حاضر ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تلاش است تا بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.17468 دلار باقی بماند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها مشغول دفاع از این سطح هستند.

اگر قیمت ریپل از سطوح فعلی نزول پیدا کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر سطح 0.16 دلار کاهش دهند.

نمودار

در صورت موفقیت‌شان، افت آن تا قیمت 0.1275 دلار امکان‌پذیر است.

با این حال، شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI نیز درست به زیر نقطه میانی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

اگر جفت ارز XRP / USD بالاتر از قیمت 0.18867 دلار شکسته شود (که این بالاترین سطح قیمتی تاریخ 27 مارس محسوب می‌شود)، برتری به نفع گاوها تغییر پیدا خواهد کرد.

بالاتر از این سطح، حرکت این کریپتوکارنسی تا میانگین متحرک ساده 50 روزه در قیمت 0.216 دلار و بالاتر از آن تا 0.25 دلار امکان‌پذیر است.

معامله‌گرانی که هنوز موقعیت‌های خرید خود را نگه داشته‌اند، می‌توانند میزان حد ضرر را در قیمت 0.143 دلار دنبال کنند.

اگر این ارز دیجیتال بالاتر از قیمت 0.19 دلار شکسته شد، می‌توان میزان حد ضرر را به سطح 0.16 دلار افزایش داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) طی چند روز گذشته در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 قرار داشت، اما موفق نشد به بالاتر از آن صعود کند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال دفاعی تهاجمی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستند.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی کاهش پیدا کند، افت آن تا قیمت 200 دلار و یا به زیر آن تا 166 دلار محتمل است.

نمودار

در مقابل، اگر گاوها بتوانند جفت ارز BCH / USD را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه منتقل کنند، احتمال حرکت آن تا سطح 247.95 دلار وجود دارد.

احتمالاً شکست این سطح منجر به صعود آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه بر روی قیمت 294 دلار و بالاتر از آن تا 350 دلار خواهد شد.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV در تاریخ 30 مارس از سطح حمایت 146.96 دلار به شدت بازگشت، اما گاوها نتوانستند قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 167.82 دلار حفظ کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها از محدوده‌ی بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و سطح مقاومت افقی 185.87 دلار به طور تهاجمی دفاع می‌کنند.

نمودار

اگر قیمت این آلت‌کوین از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر سطح حمایت 146.96 دلار شکسته شود، امکان افت آن تا قیمت 120 دلار وجود دارد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن حد ضررشان بر روی قیمت 146 دلار، از موقعیت‌های خرید خود محافظت کنند.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از سطح 185.87 دلار برسانند، حرکت آن تا قیمت 260 دلار امکان‌پذیر است.

بر روی میانگین متحرک ساده 50 روزه مقاومتی وجود دارد، که ما انتظار داریم بیت‌کوین SV بتواند از آن عبور کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و سطح حمایت 35.8582 دلار در نوسان است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 40.69 دلار حرکت دهند، احتمال ثبت مجدد قیمت 43.67 دلار وجود دارد.

شکست لایت‌کوین بالاتر از این سطح، نشانگر آغاز روند صعودی جدیدی خواهد بود.

نمودار

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 43.67 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را نیز بر روی قیمت 35 دلار حفظ کنند.

هدف نخست، صعود تا میانگین متحرک ساده 50 روزه در 54.16 دلار است، که بالاتر از آن، این روند صعودی می‌تواند تا سطح 63.8769 دلار ادامه پیدا کند.

اما اگر قیمت این ارز از میانگین تحرک نمایی 20 روزه و یا از سطح 43.67 دلار کاهش یابد و به زیر قیمت 35.8582 دلار نزول پیدا کند، احتمال افت آن تا قیمت 30 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS همچنان در محدوده‌ی رنج بین 2.0632 تا 2.4001 دلار در نوسان است.

پس از معامله در این محدوده‌ی رنج فشرده، انتظار داریم دامنه‌ی آن طی چند روز آینده گسترش پیدا کند.

با این حال، پیش‌بینی مسیر شکست این کریپتوکارنسی دشوار است.
از این رو، بهتر است قبل از هرگونه اقدامی صبر کنید تا این شکست اتفاق بیفتد.

اگر جفت ارز EOS / USD بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.4001 دلار شکسته شود، این برتری به نفع گاوها خواهد بود.

نمودار

بالاتر از این سطح، احتمال حرکت EOS تا میانگین متحرک ساده 50 روزه بر روی قیمت 3.20 دلار و یا بالاتر از آن تا 3.86 دلار وجود دارد.

از این رو، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

در مقابل، اگر این محدوده به سمت نزول منتهی شود و به زیر سطح حمایت 2.0632 دلار سقوط کند، افت آن تا قیمت 1.7213 دلار محتمل است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و سطح حمایت افقی 10.8427 دلار در نوسان است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه منتقل کنند، حرکت آن تا سطح 13.65 دلار و یا بالاتر از آن تا خط روند نزولی، امکان‌پذیر است.

پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها از محدوده‌ی بین 13.65 دلار و خط روند نزولی دفاع کنند.

نمودار

شکسته شدن این کریپتوکارنسی بالاتر از این محدوده، اولین سیگنالی است که نشان می‌دهد این برتری به نفع گاوها تغییر پیدا کرده است.

با این حال، اگر جفت ارز BNB / USD از قیمت 13.65 دلار و یا از خط روند نزولی کاهش یابد، ممکن است روند تثبیت قیمت آن برای مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند.

روند این جفت ارز در نتیجه‌ی شکسته به زیر قیمت 10.8427 دلار، منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) طی چند روز گذشته بین محدوده‌ی 1.4453 تا 1.955 دلار معامله شده است.

اگرچه گاوها توانستند از سطح حمایت 1.4453 دلار دفاع کنند، اما موفق نشدند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، که این نشان‌دهنده‌ی عدم وجود خریداران در سطوح بالاتر است.

اگر گاوها برای بار دیگر نتوانند قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه حرکت دهند، امکان تجربه‌ی مجدد قیمت 1.4453 دلار وجود دارد.

نمودار

اگر این سطح حمایت شکسته شود، الگوی مثلث نزولی کوچک تکمیل خواهد شد، که این می‌تواند قیمت تزوس را به سمت کف قیمتی اخیر منتقل کند.

در مقابل، اگر جفت ارز XTZ / USD به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش پیدا کند، حرکت آن تا سطح 1.955 دلار محتمل است.

این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست در بالاتر از خط روند نزولی، حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

بنابراین ، معامله‌گران می‌توانند پیش از آغاز موقعیت‌های خرید جدید صبر کنند تا قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از خط روند نزولی بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC).

میزان حد ضرر را نیز می‌توان بر روی قیمت 1.40 دلار حفظ کرد و اولین هدف قیمتی نیز، میانگین متحرک ساده 50 روزه در 2.43 دلار خواهد بود (که در صورت عبور از آن، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 3.20 دلار است).

تحلیل تکنیکال جفت ارز LEO/USD :

ارز دیجیتال لئو (LEO) بالاتر از قیمت 1.04 دلار شکسته و بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، در نتیجه الگوی سر و شانه وارونه را در تاریخ 30 مارس تکمیل کرد.

این اتفاق باعث شد تا پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال شود.

اگرچه گاوها طی دو روز گذشته قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از سطح شکست 1.04 دلار حفظ کردند، اما عدم صعود بیشتر آن نشان از تردید در سطوح بالاتر دارد.

نمودار

اگر جفت ارز LEO / USD موفق نشود حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد، خرس‌ها احتمالاً قیمت آن را به زیر سطح 1.04 دلار کاهش خواهند داد.

اگر قیمت این ارز به زیر 1.04 دلار حرکت کند، سطح حمایت نخست بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1.016 دلار و سطح بعدی بر روی 1 دلار خواهد بود.

اگر گاوها نتوانند از این سطوح حمایت دفاع کنند، این جفت ارز احتمالاً تا میانگین متحرک ساده 50 روزه در 0.987 دلار و یا به زیر آن تا سطح 0.95 دلار افت خواهد کرد.

ما پیشنهاد می‌کنیم، در شرایط فعلی معامله‌گران میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 0.097 دلار حفظ کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

4 نظر
  1. سلام خسته نباشید، خیلی خیلی ممنون بابت راهنمایی و تجربتون،دقیقا اتفاقات امروز همون چیزی شد که بهش اشاره کردین،کاش میشد پیش شما این دوره ها رو آموزش دید

  2. سلام خسته نباشید، خیلی خیلی ممنون بابت راهنمایی و تجربتون،دقیقا اتفاقات امروز همون چیزی شد که بهش اشاره کردین،کاش میشد پیش شما این دوره ها رو آموزش دید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 15 آگوست، 25 مرداد

معامله‌گران برای بار دیگر موجب صعود ارز دیجیتال اتریوم شدند و شکستی قدرتمند بالاتر از سطح 400 دلار می‌تواند بیت‌کوین و دیگر آلت‌کوین‌ها را نیز به سطوح بالاتر حرکت دهد.…
بیشتر بخوانید

جهش صعودی چین لینک و اتر، بی شباهت به سال 2019

از سقوط ماه مارس تاکنون، چین لینک و اتر 100 درصد رشد قیمت داشته‌اند، درحالیکه بسیاری از اندیکاتورها نشان می‌دهند که این افزایش قیمت جهش گربه مرده (جهش کوتاه‌مدت قیمت)…
بیشتر بخوانید

احتمال عدم حفظ حمایت ۱۰,۰۰۰ دلاری و حرکت قیمت به سوی شکاف بورس کالای شیکاگو

بازار بیت کوین اندکی متزلزل به نظر می‌رسد و احتمال دارد طی یک تا دو روز آینده، قیمت زیر سطح 10,000 دلار نزول کند. اما بعد از آن، چه اتفاقی…
بیشتر بخوانید

قیمت چین‌لینک در اوج؛ آیا تزوس نیز رشد خواهد کرد؟

با توجه به همبستگی این دو ارز دیجیتال، به نظر می‌رسد قیمت تزوس به حدی رشد کرده است که بتواند دنباله‌رو چین‌لینک باشد و با جهشی چشمگیر، اوج قیمتی جدید…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 18 آوریل، 30 فروردین

بنا به اظهارات اخیر مدیر اجرایی شرکت Binance (Changpeng Zhao)، فعالیت‌های معاملاتی در صرافی‌های اصلی کریپتو بین 3 تا 5 برابر افزایش یافته است. این اتفاق نشانه‌ای صعودی است، چراکه…
بیشتر بخوانید