تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 16 می، 27 اردیبهشت

تحلیل ارز دیجیتال

یک ماه پس از نخستین هاوینگ، ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) با افزایشی 7 درصدی روبرو شد اما پس از هاوینگ دوم، قیمت آن در مدت زمان 1 ماه 10 درصد کاهش پیدا کرد.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر تاریخ مجددا تکرار شود، این برترین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap همچنان در نوسان باقی خواهد ماند، اما در ماه اول بعید به نظر می‌رسد حرکتی وسیع در یکی از دو جهت رخ دهد.

با این حال، بازار مشتقات سیگنال می‌دهند که این بار شرایط متفاوت خواهد بود.

براساس داده‌های منتشر شده‌ی Skew، این هفته میزان قراردادهای باز اختیارات معامله‌ی بیت‌کوین CME به حدود 142 میلیون دلار افزایش یافته است (افزایشی بیش از 1000 درصد از اواخر ماه آوریل).

این نشان می‌دهد که معامله‌گران اختیارات، در طی چند روز آینده انتظار دارند حرکت پرشتابی در قیمت رخ دهد.

به طور ماکسیمم حدود 661.7 میلیون دلار ارزش موقعیت‌های خرید باز، در مقایسه با 252 میلیون دلار موقعیت فروش، در 3 صرافی آتی و مهم وجود دارد.

این موضوع حاکی از آن است که معامله‌گران معاملات آتی همچنان موقعیت‌های خرید خود را حفظ کرده‌اند، چراکه اطمینان دارند بیت‌کوین به زودی می‌تواند بالاتر از مانع روانی 10,000 دلار شکسته شود.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

همچنین شایعات در خصوص نرخ‌های بهره منفی در ایالات متحده رو به افزایش است و گزارشی از Stack Funds نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های منفی به واقعیت تبدیل شوند، سرمایه‌گذاران سازمانی مجبور می‌شوند برای ایجاد بازده‌هایی بالاتر به دنبال دارایی‌های جایگزین باشند.

به دلیل عملکرد خوب بیت‌کوین طی بحران اخیر نیز احتمالا میزان علاقه‌ی سرمایه‌گذارن سازمانی به فضا افزایش خواهد یافت.

اساس بیت‌کوین همچنان به تصویری صعودی اشاره دارد و معامله‌گران مشتقات نیز انتظار دارند یک روند تعیین‌کننده به زودی آغاز شود.

اما اکنون اجازه دهید برای اظهار نظر دقیق‌تر، سطوح بحرانی نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر را با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا سیگنال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد یا خیر.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) طی سه روز گذشته به شدت صعود پیدا کرد و در تاریخ 14 می به اوج قیمتی 9,941.68 دلار رسید.

با این حال، خرس‌ها تمایل ندارند میدان رقابت را به این سادگی‌ها ترک کنند.

در حال حاضر نزدیک به قیمت 10,000 دلار، مقاومت سختی وجود دارد.

با این وجود، گاوها همچنان مشغول خرید این ارز در زمان افت قیمت‌ هستند، که این نشانه‌ی مثبتی است.

شیب هر دو میانگین متحرک در رو به افزاش است و RSI نیز بالاتر از سطح 60 قرار دارد که این نشان می‌دهد خریداران در بازار از برتری برخوردار هستند.

نمودار قیمت بیت‌کوین

اگر جفت ارز BTC / USD بتواند برای چند روز بین سطوح 9,200 تا 10,000 دلار تثبیت شود، احتمال شکست سقف این محدوده و صعود آن تا خط مقاومت مثلث متقارن در حدود قیمت 10,600 دلار افزایش می‌یابد.

اما اگر این جفت ارز کاهش پیدا کند و به زیر قیمت 9,200 دلار شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

این می‌تواند بیت‌کوین را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 8,851 دلار) و به زیر آن تا خط روند صعودی حرکت دهد.

شکست این کریپتوکارنسی به زیر این سطح حمایت، اولین نشانه‌ای است که گاوها در حال از دست دادن قدرت خود هستند.

شکست این ارز به زیر قیمت 8,130.58 دلار نیز، سیگنال تغییر احتمالی روند خواهد بود.

معامله‌گران باید واگرایی نزولی در RSI را زیر نظر داشته باشند، چراکه این نشانه‌ای منفی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 13 می به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 197 دلار) صعود کرد و در روز بعد، به خط روند نزولی رسید.

اگرچه خرس‌ها اکنون در تلاشند تا از خط روند نزولی دفاع کنند، اما گاوها همچنان قدرت خود را حفظ کرده‌اند.

اگر این دومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد و بالاتر از خط روند نزولی شکسته شود، افزایش قیمت آن تا سطح 227.097 دلار امکان‌پذیر است.

این می‌تواند فرصت خریدی را برای معامله‌گران فراهم کند.

نمودار قیمت اتریوم

اما اگر جفت ارز ETH / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و خط حمایت کانال صعودی شکسته شود، احتمال افت آن تا قیمت 176.103 دلار وجود دارد.

شکست اتریوم به زیر این سطح حمایت بحرانی می‌تواند نشانگر آغاز یک روند نزولی باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) از سطح حمایت بحرانی 0.17372 دلار بازگشت اما بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.20 دلار) با مانع مواجه شد.

این موضوع نشان می‌دهد که خرید در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه شکسته شود، احتمال افت آن تا قیمت 0.17372 دلار وجود خواهد داشت.

در مقابل، اگر گاوها این سومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند، حرکت آن تا خط روند نزولی امکان‌پذیر است.

نمودار قیمت ریپل

این سطح ممکن است برای بار دیگر به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند، اما اگر ریپل بتواند از آن عبور کند، امکان صعود آن تا قیمت 0.23612 دلار وجود دارد.

از آنجایی که شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI نیز نزدیک به سطوح 50 قرار دارد، این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان گاوها و خرس‌ها است.

از این رو، معامله‌گران می‌توانند در حاشیه انتظار باقی بمانند تا زمانی که گاوها نشان دهند مجددا حاکمیت را در اختیار گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

در حال حاضر، ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 243 دلار) با مقاومت روبرو است.

اگر قیمت این آلت‌کوین از این سطح کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به سمت 200 دلار بازگردانند.

در مقابل، شکست این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، می‌تواند این ارز را به قیمت 280.47 دلار برساند.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به نقطه‌ی میانی، نشان‌دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا است.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

احتمالا در نتیجه‌ی شکست این ارز بالاتر از قیمت 280.47 دلار و یا پس از شکست به زیر قیمت 200 دلار، حرکت جهت‌دار بعدی آغاز خواهد شد.

تا آن زمان، احتمالاً جفت ارز BCH / USD در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

بازگشت ارز دیجیتال بیت‌کوین SV، نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 196 دلار) متوقف شد.

شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI نیز درست به زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت این ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، ثبت مجدد قیمت 170 دلار امکان‌پذیر است.

در مقابل، شکست آن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به قیمت 227 دلار برساند.

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

جفت ارز BSV/USD در یک محدوده‌ی رنج به خوبی تعریف شده قرار دارد.

از این رو، بهترین زمان برای آغاز معامله، خرید در نزدیکی سطح حمایت و فروش در نزدیکی سطح مقاومت است.

یک فرصت دیگر می‌تواند پس از شکست سقف این رنج فراهم شود، چراکه نشان‌دهنده‌ی احتمال آغاز یک حرکت جهت‌دار جدید خواهد بود.

تا آن زمان، معامله‌گران باید با احتیاط قدم بردارند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

بازگشت ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) از سطح حمایت بحرانی 39 دلار، در حال حاضر بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 44.42 دلار) با مقاومت روبه‌روست.

این موضوع نشان می‌دهد که میزان خرید در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

با وجود شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI به زیر نقطه‌ی میانی، احتمالا قیمت این آلت‌کوین برای چند روزی تثبیت خواهد شد.

اگر این هفتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از سطوح فعلی کاهش یابد، ثبت مجدد قیمت 39 دلار محتمل است.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر قیمت لایت‌کوین برای بار دیگر از این سطح حمایت بازگردد، فرصتی برای خرید فراهم خواهد شد.

در روند صعودی، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه منتقل کنند، حرکت آن تا خط روند نزولی و سپس تا محدوده‌ی قیمت 50.7864 تا 52.2803 دلار امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) طی چند روز گذشته در محدوده‌ی رنج بین 18.1377 تا 13.65 دلار قرار داشت.

بازگشت قدرتمند از سطح حمایت محدوده‌ی رنج، قیمت این آلت‌کوین را به 16.30 دلار رساند (که اکنون به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند).

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها احتمالاً بین سطح 16.30 دلار و خط روند نزولی، مقاومت سختی از خود نشان خواهند داد.

نمودار قیمت بایننس کوین

اگر این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از این سطح کاهش پیدا کند، افت آن تا قیمت 13.65 دلار امکان‌پذیر است.

در مقابل، شکست این ارز بالاتر از خط روند نزولی، مسیر را برای حرکت به سمت سطح مقاومت محدوده‌ی رنج بر روی قیمت 18.1377 دلار هموار خواهد کرد.

شکست سقف این رنج، سیگنالی مثبت خواهد بود چراکه حرکت صعودی آن را به سمت قیمت 21.50 دلار از سر خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS در تلاش است تا بالاتر از خط روند نزولی شکسته شود.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال حرکتی صعودی تا قیمت 2.8319 دلار وجود دارد.

این سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر داشت، چراکه اگر این آلت‌کوین از آن کاهش پیدا کند، در معرض ریسک تشکیل شانه راست الگوی سر و شانه نزولی قرار خواهد گرفت.

این وضع درنتیجه‌ی شکست و بسته شدن EOS به زیر قیمت 2.3314 دلار (طبق چارچوی زمانی UTC)، تکمیل خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سیگنالی بسیار منفی خواهد بود چراکه الگوی H&S دارای هدف قیمتی 1.5524 دلار است.

نمودار قیمت EOS

شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI نیز نزدیک به مرکز قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا است.

اگر گاوها بتوانند این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از قیمت 2.8319 دلار سوق دهند، صعود آن تا مقاومت محدوده‌ی 3.1104 تا 3.1802 دلار امکان‌پذیر است.

بالاتر از این محدوده، احتمالاً جفت ارز EOS / USD حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

در حال حاضر، ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در یک سطح بحرانی قرار دارد، چراکه قیمت آن بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.58 دلار) و خط حمایت کانال صعودی در نوسان است.

شکست و بسته شدن قیمت این ارز (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، احتمالاً موجب آغاز حرکت رو به رشد آن خواهد شد.

هدف نخست در این روند صعودی، خط روند نزولی خواهد بود و بالاتر از آن، این صعود می‌تواند تا مقاومت محدوده‌ی 3.07369 تا 3.2712 دلار ادامه پیدا کند.

بنابراین، شکست این آلت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند برای معامله‌گران فرصت خرید فراهم کند.

نمودار قیمت تزوس

در مقابل، اگر خرس‌ها این دهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به زیر خط حمایت کانال صعودی کاهش دهند، ثبت مجدد قیمت 2.24 دلار محتمل خواهد بود.

شکست تزوس به زیر این سطح می‌تواند روند نزولی آن را آغاز کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

ارز دیجیتال استلار (XLM) در یک روند صعودی قرار دارد، اما خرس‌ها طی سه روز گذشته از خط روند صعودی دفاع می‌کردند.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها هنوز قدرت خود را از دست نداده‌اند و قیمت این ارز را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.067 دلار) نگه داشته‌اند.

نمودار قیمت استلار

به زودی، گاوها احتمالاً تلاش دیگری خواهند کرد تا این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از خط روند صعودی برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالاً حرکتی صعودی با هدف نخست 0.076994 دلار و سپس 0.088311 دلار آغاز خواهد شد.

در مقابل، اگر جفت ارز XLM / USD یا از خط روند نزولی و یا از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، ثبت مجدد قیمت 0.060 دلار امکان‌پذیر است.

شکست استلار به زیر این سطح، نشانگر تغییر احتمالی روند آن خواهد بود.

توجه: امنیت ارز دیجیتال‌تان را حفظ کنید تا در آینده حسرت نخورید. با این کیف پول از بیت‌کوین و سایر ارزهایتان محافظت کنید:

نامویژگی‌هاامتیاز
کیف پول Cool Wallet
  • عدم اتصال مستقیم به اینترنت (امنیت کامل)
  • بیش از 150 هزارفروش در سرتاسر دنیا
  • ظاهر مدرن و به اندازه کارت بانکی
  • وارانتی 12 ماهه (تعویض در صورت خرابی)
  • انجام تراکنش با متصل شدن به موبایل
ستارهکیف پول کول والت

اکنون بخرید

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید بدون درج نظر نیز از نظرات مطلع شوید، برای اینکار اینجا کلیک کنید.

.

.

نکات مهم

  • پاسخ‌هایی که به دیدگاه‌ کاربران گرامی داده می‌شود صرفا نظر شخصی نویسنده دیدگاه است و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربران خواهد بود.
  • دیدگاه‌هایی که دارای متن‌های تبلیغاتی، مشخصات شخصی و مطالب غیرمرتبط هستند پذیرفته نمی‌شوند.
  • لطفا سوال‌تان را واضح و شفاف بپرسید (خود را جای دیگران قرار دهید).
  • سوالات مبهم و تکراری (قبلا در نظرات جواب داده شده) پاسخی دریافت نمی‌کنند.
  • این سایت (بورسینس) متعلق به هیچ کارگزاری یا نهاد مالی نیست و بصورت شخصی اداره می‌شود. برای دریافت پشتیبانی، رفع مشکلات و سایر مسائل مرتبط، با کارگزارتان تماس بگیرید (تنها راه ممکن).

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 27 جولای، 5 مرداد

مطالعه‌ای جدید توسط صندوق مدیریت دارایی‌های دیجیتال Grayscale Investments نشان می‌دهد که 83% از سرمایه‌گذاران آمریکایی احتمالا در ارز دیجیتال بیت‌کوین سرمایه‌گذاری خواهند کرد. یکی دیگر از یافته‌های جالب گزارش…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 23 ژانویه، 3 بهمن

به تازگی Hiromi Yamaoka (رئیس پیشین بخش پرداخت و تسویه در بانک ژاپن) بیان کرد که، به دنبال حواشی انتشار ارز دیجیتال Libra فیس‌بوک، بانک‌های مرکزی مجبور شده‌اند به تحقیق…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 16 ژانویه، 26 دی

فضای کریپتوکارنسی‌ها در حال بازگشت به روزهای اوج خود است و این صعود به رهبری آلت‌کوین‌ها هدایت می‌شود. با اینکه ممکن است فقط چندین آلت‌کوین در این صعود قیمت اولیه…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 20 ژوئن، 30 خرداد

فیس‌بوک انتشار اوراق سفید مربوط به کریپتوکارنسی خود را در تاریخ ۱۸ ژوئن آغاز کرد. محققان در تحقیقات Binance بر این باورند که ارز Libra فیس‌بوک می‌تواند حجم کریپتوکارنسی را…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 28 نوامبر، 7 آذر

سرقت 342،000 ارز دیجیتال اتریوم (ETH) از صرافی کریپتوکارنسی Upbit در کره جنوبی، ممکن است باعث متوقف شدن افزایش قیمت فعلی بازار ارزهای دیجیتال شود. با این حال،Lee Seok-woo (مدیر…
بیشتر بخوانید