بیت کوین به ۱۰,۴۴۰ دلار رسیده است اما به این دو دلیل محتاط باشید!

تحلیل بازار رمزارزها

قیمت بیت کوین در صرافی بیتمکس به 10,463 دلار رسید، سطحی که اندکی کمتر از اوج قیمت این ارز دیجیتال در ماه ژوئن است. با این حال اندیکاتور TD9 و جریان ورودی صرافی‌ها نشان می‌دهند که احتمال پول بک (بازگشت قیمت) برترین ارز دیجیتال بسیار زیاد است.

رسیدن قیمت بیت کوین به سطح کلیدی مقاومت. منبع: حساب توییتری رائول پال (Raoul Pal)

اندیکاتور TD9 معیاری است که مشخص می‌کند روند صعودی یا نزولی قیمت بیش از اندازه پیش رفته و احتمال بازگشت وجود دارد.

به همین ترتیب، جریان ورودی صرافی‌ها، خصوصا از سوی نهنگ‌ها، نشان می‌دهد که صف خرید بیت کوین بیش از حد معمول شلوغ شده و احتمال بازگشتِ روند قیمت این ارز دیجیتال وجود دارد.

هرگاه قیمت بیت کوین برای 9 روز متوالی بدون پول بک خاصی افزایش یابد، اندیکاتور TD9 سیگنال فروش می‌دهد. اگر 9 کندل بالاتر از قیمتِ بسته‌شدنِ 4 کندل قبل از خود قرار بگیرند، اندیکاتور TD9 هشدار خواهد داد.

از 19 ژوییه (29 تیر) تاکنون، قیمت بیت کوین توانسته خود را از 9,219 دلار به 10,463 دلار برساند. 4 کندل پیش از 9 کندل اخیر با قیمت 9,150 دلار بسته شده بودند و اکنون زنگ خطر اندیکاتور TD9 به صدا درآمده است.

با این حال، نمی‌توان تنها به اندیکاتور TD9 استناد کرد زیرا این اندیکاتور سایر عوامل فاندامنتال یا تکنیکال یک دارایی را در نظر نمی‌گیرد. اما هنگامی که جهش بیت کوین برای 9 روز متوالی با سایر عوامل ترکیب شود، احتمال پول بک افزایش پیدا می‌کند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

تحلیل‌گران، علاوه بر اندیکاتور TD9، جریان ورودی صرافی‌های بیت کوین را نیز بررسی کرده‌اند. طبق گفته کی یونگ جو (Ki Young-Ju)، مدیرعامل شرکت کریپتوکوآنت (CryptoQuant)، جریان ورودی صرافی‌ها طی جهش اخیر قیمت بیت کوین افزایش یافته است. به عقیده او، این مسئله ممکن است نهنگ‌های بیت کوین را محتاط‌تر کند. جو اظهار داشت:

قیمت بیت کوین خیلی سریع بالا رفت. نهنگ‌های دیگر نیز ممکن است همین نظر را داشته باشند.

افزایش جریان ورودی صرافی‌ها همراه با جهش قیمت بیت کوین. منبع: کریپتوکوآنت

نرخ تامین سرمایه قراردادهای آتی دائمی (perpetual futures contract) در تمام صرافی‌ها، از جمله بیتمکس و بایننس فیوچرز، نیز در حال رشد هستند.

قراردادهای آتی دائمی برخلاف قراردادهای آتی معمول موعد سررسید مشخصی ندارند. از این رو، صرافی‌ها از سازوکاری به نام تامین سرمایه برای تشویق کاربران برای ایجاد موقعیت‌هایی خلاف جهت معمول بازار استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال اگر بازار قراردادهای آتی بیت کوین بیش از 60 درصد موقعیت لانگ (long) داشته باشد، نرخ تامین سرمایه افزایش یافته و معامله‌گران را تشویق به ایجاد موقعیت‌های شورت (short) می‌کند.

در حال حاضر، نرخ تامین سرمایه در قراردادهای آتی بیتمکس و بایننس، به‌ترتیب، ۰.۰۷۲ و ۰.۰۵۴ درصد است. معمولا، نرخ تامین سرمایه قراردادهای آتی دائمی حدود ۰.۰۱ درصد تعیین می‌شود. این امر نشان می‌دهد که اکثریت بازار تمایل به ایجاد موقعیت‌های لانگ دارند و این مسئله ممکن است بیت کوین را در معرض وضعیتی قرار دهد که به آن فشردگی لانگ (long squeeze) گفته می‌شود. در این حالت، سفارش‌های فروش کم‌تر شده و سفارش‌های خرید بیشتر می‌شوند.

سناریوی جایگزین

در همین حال، برخی دیگر از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که بیت کوین ممکن است بدون هیچ پول بک خاصی به روند صعودی خود ادامه دهد.

زوران کول (Zoran Kole)، یکی از معامله‌گرهای ارز دیجیتال، اظهار داشت که انتظار دارد بیت کوین در محدوده 10,000 دلار به ثبات برسد، سطح 10,100 دلاری را به‌عنوان حمایت حفظ کند و سپس، اوج بگیرد. این معامله‌گر در حساب توییتری خود توضیح داد که طبق ساختار بازار و عملکرد بیت کوین، احتمال دارد این ارز دیجیتال تا 11,500 دلار نیز پیش برود.

طبق گفته رائول پال، مدیرعامل گروه ریل ویژن (Real Vision Group)، روند صعودی اصلی بیت کوین هنگامی آغاز خواهد شد که پادشاه ارزهای دیجیتال بتواند از مرز 10,500 دلار عبور کند. پال همچنین توضیح داد که مشخص نیست آیا بازار پیش از رسیدن به این سطح مهم مقاومت، شاهد یک روند اصلاحی نیز خواهد بود یا خیر. با این حال، او خاطرنشان کرد که بر اساس پیش‌بینی‌هایش، روند صعودی بیت کوین ادامه پیدا خواهد کرد. او اظهار داشت:

بازی اصلی بیت کوین بعد از پشت سر گذاشتن 10,500 دلار آغاز می‌شود. ممکن است بازار اصلاح بشود یا نشود. با این حال، من بیت کوین‌هایم را نگه خواهم داشت.

سیمون پیترز (Simon Peters)، یکی از تحلیل‌گران دارایی‌های دیجیتال در پلتفرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری ای‌تورو (eToro) نیز در این خصوص نظر خود را به اشتراک گذاشت:

معیارهای شبکه بیت کوین کاملا سالم به نظر می‌رسند. در حال حاضر، معیار ریسک ذخیره‌ای گلس نود (Glassnode) نشان‌دهنده سطح جذابی از نسبت سود به زیان است. این یعنی تمایل به خرید بالا و قیمت هنوز پایین است.

با اینکه با توجه به چند اندیکاتور فاندامنتال، احتمال یک روند بازگشتی کوچک و کوتاه‌مدت وجود دارد، برخی معامله‌گرها هنوز معتقدند که بیت کوین به اندازه کافی قدرت دارد و اگر اصلاحی اتفاق بیفتد، چندان قابل‌توجه نخواهد بود.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 17 سپتامبر، 27 شهریور

در حال حاضر، ارز دیجیتال بیت‌کوین و چندین آلت‌کوین بالاتر از سطوح مقاومت کلیدی‌شان شکسته شده‌اند، که این نشان می‌دهد گاوها سعی دارند بازار را تحت کنترل خود درآورند. این…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 20 اکتبر، 29 مهر

اگر ارز دیجیتال بیت‌کوین بتواند بالاتر از کانال صعودی شکسته شود، ممکن است است به اوج قیمتی جدیدی برسد که این می‌تواند محرک آلت‌کوین‌ها نیز باشد. به نظر می‌رسد انگیزه‌ی…
بیشتر بخوانید

اندیکاتور پولکادات؛ اتریوم از توکن دات پیروی می‌کند

داده‌ها نشان می‌دهند که طی چند هفته گذشته، حرکات قیمت دات (DOT)، توکن بومی پلتفرم پولکادات (Polkadot)، تا حد زیادی حرکات قیمت اتریوم را درست پیش‌بینی کرده است. اما علت…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 ژوئیه، 9 مرداد

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌ها ممکن است برای چند روزی پیش از شروع مجدد روند صعودی‌شان، تثبیت شوند. حجم معاملات بیت‌کوین (BTC) در بازارهای نقدی و مشتقات از…
بیشتر بخوانید