تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 24 اکتبر، 3 آبان

در حال حاضر، بیت‌کوین سیگنال‌هایی از سیو سود را نشان می‌دهد که این منجر به افت اندکی در قیمت‌ آلت‌کوین‌ها نیز شده است.

تصمیمات اخیر شرکت PayPal به عنوان یک محرک در این بازار عمل کرد و ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) را به اوج قیمتی جدیدی رساند.

در طی چنین رویدادهایی که مبتنی بر اخبار هستند، معامله‌گرانی که موقعیت‌های کوتاه‌مدت دارند مجبور می‌شوند به پوشش معاملات خود روی بیاورند (به دنبال صعودی که در تاریخ 21 اکتبر رخ داد).

با این حال، پس از این طغیان نخست، مرحله‌ی بعدی روند صعودی تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که میزان تقاضا مجددا از سر گرفته شود و گاوها به خرید خود در سطوح بالاتر ادامه دهند.

داده‌های منتشر شده از صرافی Huobi حاکی از آن است که معامله‌گران حرفه‌ای هنوز متقاعد نشده‌اند افزایش قیمت فعلی آغاز موقعیت‌های خرید را تضمین می‌کند و Marcel Pechman از نویسندگان Cointelegraph نیز توضیح داد که این می‌تواند یک سیگنال نزولی باشد.

از سوی دیگر، میزان قراردادهای باز معاملات آتی بیت‌کوین در CME تصویر و چشم‌انداز دیگری را ترسیم کرده است.

CME اکنون از نظر میزان قراردادهای باز، پس از OKEx به دومین صرافی بزرگ معاملات آتی بیت‌کوین تبدیل شده است.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

این موضوع نشان می‌دهد که میزان تقاضای بخش سازمانی در حال افزایش است.

اما این مجموعه داده‌های متناقض از صرافی‌های معاملات آتی بیت‌کوین، تنها به افزایش سردرگمی معامله‌گران در خصوص جهت حرکت احتمالی بعدی منتهی خواهد شد.

اجازه دهید برای درک بهتر، کمی به روانشناسی معامله‌گران بپردازیم.

سرمایه‌گذاران سازمانی به ندرت به خاطر FOMO خرید می‌کنند چراکه به طور کلی مخالف آن هستند.

این معامله‌گران بزرگ ممکن است پیش از خرید صبر کنند تا این صعود قیمت حفظ شود و بتواند برای بار دیگر با موفقیت سطح شکست را تجربه کند.

اکنون اجازه دهید برای بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی، نمودار 10 کریپتوکارنسی برتر و سطوح بحرانی‌شان را با هم تحلیل کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

قیمت بیت کوین (BTC) در تاریخ 21 اکتبر بالاتر از سطح مقاومت 12,460 دلار شکسته و بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

این حرکت کمک کرد تا بیت‌کوین به اوج قیمتی جدیدی دست یابد، که نشان‌ دهنده‌ی قدرت این ارز است.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 11,679 دلار) در حال افزایش است و شیب میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 10,943 دلار) نیز شروع به صعود کرده است.

نمودار قیمت بیت‌کوین

این موضوع نشان می‌دهد که هر دو روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نفع گاوها است.

با این حال افزایش قیمت به بالاتر از سطح 13,000 دلار، شاخص قدرت نسبی را به نزدیکی سطح 81 رسانده است، سطحی که دو مرتبه موجب سیو سود شده است.

جفت ارز BTC / USD بالاتر از سطح 13,000 دلار با فروش روبه‌رو است اما به نظر می‌رسد گاوها عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های خود ندارند.

اگر این جفت ارز طی چند روز آینده به زیر سطح 12,460 دلار افت نکند، احتمال صعود آن تا قیمت 14,000 دلار افزایش می‌یابد.

در مقابل، اگر خرس‌ها بتوانند قیمت این ارز را به زیر محدوده‌ی حمایت 12,460 تا 12,050 دلار حرکت کنند، عدم تقاضا در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که شکست فعلی یک تله‌ی خرسی بوده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 22 اکتبر شکسته و بالاتر از سطح 395 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

این حرکت الگوی مثلث صعودی را که دارای هدف قیمتی 478 دلار است، تکمیل کرده است.

شیب رو به صعود میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 377 دلار) و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی مثبت، نشان می‌دهد که گاوها برتری بازار را در اختیار دارند.

با این حال، خرس‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت این ارز را به زیر سطح شکست 395 دلار بازگردانند.

نمودار قیمت اتریوم

اگر موفق شوند، این نشان می‌دهد که شکست فعلی ساختگی بوده است.

سطح حمایت بعدی در این روند نزولی، خط روند صعودی است.

در مقابل، اگر جفت ارز ETH / USD از قیمت 395 دلار بازگردد، تائید می‌کند که این شکست درست بوده است.

پس از آنکه گاوها قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 421 دلار رساندند، روند صعودی آن می‌تواند شتاب بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 21 اکتبر تلاش کرد تا به بالاتر از محدوده‌ی رنج بین 0.2295 تا 0.26 دلار افزایش یابد، اما گاوها نتوانستند قیمت این ارز را بالاتر از سطح 0.26 دلار ببندند.

این موضوع نشان دهنده‌ی نبود خریداران در سطوح بالاتر است.

عدم موفقیت جفت ارز XRP / USD در شکست سقف محدوده‌ی رنج، می‌تواند باعث افزایش سیو سود شود.

نمودار قیمت ریپل

اگر قیمت این آلت‌کوین به زیر میانگین‌های متحرک شکسته شود، نشان می‌دهد که این روند خنثی احتمالا برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت ریپل از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.24 دلار) بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد این جفت ارز را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.26 تا 0.265763 دلار حرکت دهند.

شکست و بسته شدن قیمت این ارز (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از محدوده‌ی مقاومت، الگوی سر و شانه وارونه را که می‌تواند سیگنال آغاز یک روند صعودی جدید با هدف قیمتی 0.30 دلار باشد، تکمیل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 280 دلار با فروش مواجه است.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها سعی دارند قیمت این آلت‌کوین را به زیر این سطح نگه دارند.

در صورت موفقیت‌شان، امکان افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 247 دلار) وجود دارد.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

با این حال، شیب رو به افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI نزدیک به محدوده‌ی بیش فروخته شده، نشان می‌دهد مسیر دارای کمترین مقاومت به سمت صعود است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 280 دلار منتقل کنند، احتمال حرکت آن تا قیمت 300 دلار وجود دارد.

این سطح می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند اما اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از آن برسانند، جفت ارز BCH / USD می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و به محدوده‌ی 326.30 تا 337.90 دلار برسد.

اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش پیدا کند و به زیر سطح حمایت بحرانی 242 دلار شکسته شود، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 22 اکتبر بالاتر از خط روند نزولی شکسته شد.

این موضوع نشان می‌دهد که این روند اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI بالاتر از سطح 56، نشان می‌دهد گاوها برتری بازار را در اختیار دارند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 31.9798 دلار حرکت دهند، امکان تجربه‌ی مجدد اوج قیمتی 33.3888 دلار وجود دارد.

نمودار قیمت بایننس کوین

شکست و بسته شدن قیمت این آلت‌کوین بالاتر از این سطح، می‌تواند روند صعودی را از سر بگیرد که این ممکن است اوج قیمتی 39.5941 دلار را به چالش بکشد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی همچنان به افت خود از سطوح فعلی ادامه دهد و به زیر سطح 28.50 دلار نزول پیدا کند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی می‌تواند اصلاحی عمیق‌تر تا سطح 22 دلار را آغاز کند.

زمانیکه قیمت ارز دیجیتال چین لینک (LINK) در تاریخ 22 اکتبر بالاتر از سطح 11.8028 دلار شکسته و بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد.

هدف قیمتی این وضع صعودی، سطح 15 دلار است.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج رو به افزایش است (قیمت 10.71 دلار) است و RSI نیز بالاتر از سطح 57 قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها در بازار دارای برتری هستند.

نمودار قیمت چین لینک

با این حال، خرس‌ها اجازه نمی‌دهند گاوها راه خود را پیش بگیرند.

آنها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت این آلت‌کوین را به زیر محدوده‌ی حمایت 11.199 تا 11.8028 دلار برسانند.

اگر موفق به انجام چنین کاری شوند، این نشان می‌دهد که شکست فعلی یک تله‌ی گاوی بوده است.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها نتوانند قیمت چین لینک را به زیر محدوده‌ی حمایت حفظ کنند، بیانگر این است که گاوها در حال جمع‌آوری این ارز در زمان افت قیمت هستند.

این می‌تواند احتمال صعود تا سطح 13.28 دلار و بالاتر از آن را افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOT USD :

ارز دیجیتال پولکادات (DOT) در تاریخ 22 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 4.17 دلار) بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

اکنون گاوها تلاش خواهند کرد قیمت این ارز را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 4.6112 دلار حرکت دهند.

بسته شدن قیمت پولکادات بالاتر از این سطح مقاومت، می‌تواند قیمت آن را به سطح 5.5899 دلار برساند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح شده است و RSI نیز برای اولین بار در بیش از یک ماه به بالاتر از سطوح 50 افزایش یافته است.

نمودار قیمت پولکادات

این موضوع نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته است و گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند.

با این حال، اگر قیمت این کریپتوکارنسی مجدداً به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، جفت ارز DOT / USD می‌تواند برای چند روز دیگر در داخل محدوده‌ی رنج باقی بماند.

اگر خرس‌ها قیمت این ارز را به زیر سطح حمایت بحرانی 3.5321 دلار کاهش دهند، ممکن است روند این جفت ارز منفی شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

پس از آنکه ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 51 تا 52.36 دلار شکسته و بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، الگوی سر و شانه وارونه را تکمیل کرد.

هدف قیمتی این وضع بازگشتی صعودی، سطح 61 دلار است.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به افزایش است (قیمت 49 دلار) و RSI نیز نزدیک به محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

با این حال، پس از حرکت افزایشی نخست، قیمت این ارز ممکن است برای بار دیگر محدوده‌ی شکست 51 تا 52.36 دلار را تجربه کند.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر گاوها در هنگام افت تا این محدوده‌ لایت‌کوین را خریداری کنند و قیمت آن به شدت اصلاح شود، نشان می‌دهد که این محدوده ممکن است به عنوان یک طبقه در آینده عمل کند.

اگر خرس‌ها جفت ارز LTC / USD را به زیر سطح 51 دلار بکشانند و آن را حفظ کنند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد شکست فعلی یک تله‌ی گاوی بوده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) طی چند روز گذشته در داخل یک الگوی وج خیزان معامله شده است.

گاوها نتوانستند قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از سطح مقاومت آنی 0.1142241 دلار برسانند، که این نشانگر نبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

الگوی وج خیزان معمولا به عنوان یک وضع نزولی در نظر گرفته می‌شود.

این الگو زمانی که قیمت کاردانو افت کند و به زیر خط حمایت از وج بسته شود، تکمیل خواهد شد.

نمودار قیمت کاردانو

چنین حرکتی می‌تواند قیمت این ارز را تا سطح 0.090 دلار و سپس تا 0.0755701 دلار کاهش دهد.

با این حال، شیب رو به افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.10 دلار) و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی مثبت، نشان می‌دهد که گاوها از برتری جزئی برخوردار هستند.

اگر خریداران بتوانند قیمت آن را به بالاتر از وج حرکت دهند، جفت ارز ADA / USD می‌تواند یک حرکت صعودی را که ممکن است به سطح 0.01445 دلار برسد، آغاز کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV یک الگوی مثلث متقارن را شکل داده است، که این نشان دهنده‌ی تردید و دودلی میان دو گروه گاوها و خرس‌هاست.

اگرچه گاوها در تاریخ 22 اکتبر قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از مثلث حرکت دادند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

قیمت این ارز از خط روند نزولی کاهش یافته است و خرس‌ها اکنون تلاش می‌کنند جفت ارز BSV/USD را تا خط روند صعودی مثلث کاهش دهند.

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

اگر این سطح حمایت شکسته شود، امکان افت آن تا قیمت 146.20 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر این جفت ارز از خط روند صعودی بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت آن را به بالاتر از مثلث حرکت دهند.

اگر موفق به انجام چنین کاری شوند، صعود این آلت‌کوین تا سطح 180.63 دلار و سپس تا سطح 227 دلار محتمل است.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

1 نظر
  1. سلام
    در مورد میانگین های متحرک های استفاده شده در تحلیل بالا ؛ بصورت تجربی و تصادفی متوجه عکس عمل بازار به آن شدید یا یک قانون تکنیکالی هست استفاده از میانگین های ۲۰ و ۵۰ ؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 آوریل، 11 اردیبهشت

نهنگ‌های بیت‌کوین (BTC) طی سه سال گذشته با افزایش قیمت و یا افت‌های شدید این ارز، آشفته نشدند. طبق گزارشی که اخیراً Cointelegraph منتشر کرد، برخی از نهنگ‌های اصلی منابع…
بیشتر بخوانید

فقط ضعف دلار می‌تواند قیمت بیت کوین را از ۲۰,۰۰۰ دلار بالاتر ببرد

سرمایه‌گذاران باید به رابطه معکوس و نزدیکی که بین قدرت دلار ایالات متحده و بیت کوین وجود دارد، توجه داشته باشند. بحث داغ بازار بیت کوین، همبستگی بیت کوین با…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 ژوئیه، 9 مرداد

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌ها ممکن است برای چند روزی پیش از شروع مجدد روند صعودی‌شان، تثبیت شوند. حجم معاملات بیت‌کوین (BTC) در بازارهای نقدی و مشتقات از…
بیشتر بخوانید

افزایش احتمال دستیابی قیمت اتریوم به ۵۰۰ دلار براساس داده‌های قراردادهای اختیار معامله

قیمت اتریوم در حالی زیر 440 دلار از حرکت باز ایستاده است که داده‌های قراردادهای اختیار معامله اتریوم نشان می‌دهند دستیابی به 500 دلار نزدیک‌تر از چیزی است که به…
بیشتر بخوانید