واگرایی زمانی چیست و چگونه با آن معاملات موفق‌تری داشته باشیم؟

رضا دلاوری
رضا دلاوری
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
واگرایی زمانی

واگرایی زمانی چیست؟ در بازارهای مالی، واگرایی وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حرکت باشد.

به‌طورکلی، واگرایی به ما این پیام را مخابره می‌کند که قیمت یک سهم با روند حال حاضر، ممکن است کاهش پیدا کند و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی یکی از مفاهیم پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

برخلاف واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که در اثر تضاد رفتاری بین نمودار قیمتی و اندیکاتور ایجاد می‌شود، واگرایی زمانی وابسته به اندیکاتور نیست و تمرکز آن بر تراز زمانی و تعداد کندل­ها است.

در این مقاله به بررسی و شرح واگرایی زمانی می‌پردازیم. اگر شما هم تمایل دارید تا در مورد این مفهوم پرکاربرد بیشتر بدانید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن

واگرایی زمانی چیست
نمونه‌ای از تغییر روند قیمت و TD

واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟

این واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است و داده‌های مهمی را به تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی ارائه می‌دهد.

واگرایی زمانی (Time Divergence)

این واگرایی در واقع ضعف قیمت در یک حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نمایش می‌دهد. واگرایی زمانی با تمرکز به مقایسه مدت زمان در هر روند (صعودی یا نزولی) ایجاد می‌شود. 

بیشتر بخوانید: خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

به‌طورکلی دو نوع واگرایی زمانی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد:

واگرایی‌‌ ‌زمانی‌ معمولی (RTD) 

واگرایی زمانی معمولی (RTD) زمانی ایجاد می‌شود که تعداد کندل­‌های روند اصلاحی از تعداد کندل‌های روند قبلی بیشتر باشد. در این شرایط، میل به تغییر روند در بازار وجود ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به حرکت قبلی خود ادامه دهد.

واگرایی زمانی معمولی

بهترین راهکار در صورت مشاهده RTD، پیدا کردن الگوی مناسب در نمودار قیمتی برای وارد شدن به معامله است.

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

در STD، تعداد کندل­‌های اصلاح از تعداد کندل­‌های روند قبل کمتر است، اما میزان اصلاح زمانی از میزان اصلاح قیمتی بیشتر است. در این حالت، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند اصلی قبلی به حرکت خود ادامه دهد.

واگرایی زمانی هوشمند

به‌عبارتی‌دیگر، در واگرایی هوشمند و در اصلاح قیمت، معامله‌کنندگان در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری (کندل‌های کمتری) را نسبت به حرکت قبلی طی می‌کنند.

چگونه با واگرایی زمانی (TD) معامله کنیم؟

هر تحلیلگر یا معامله‌گر برای کسب سود در بازارهای مالی باید با بهره‌مندی از ابزارهای تحلیل، در مورد خرید یا فروش سهام، بهترین تصمیم را بگیرد. استفاده از این نوع واگرایی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در زمان مشخص، نقطه ورود و نقطه‌ی خروج از هر سهم را تشخیص دهند.

درک صحیح این نقاط برای داشتن یک معامله موفق، یک نکته‌ی مهم است. زمانی که این واگرایی، نشانگر افزایش قدرت خریداران باشد، اساساً تمایل به خرید افزایش پیدا می‌کند و زمانی که این نوع واگرایی، سیگنال افزایش قدرت فروشندگان را به معامله‌گر بدهد، طبیعتاً تمایل به فروش سهام افزایش پیدا می‌کند.

برای استفاده از این واگرایی، باید از فیبوناچی زمانی استفاده کنید تا بتوانید قدرت معامله‌گران را در بازه‌های زمانی تشخیص دهید.

بیشتر بخوانید: اصلاح زمانی چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟

سوالات متداول

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی هنگامی ایجاد می‌شود که تعداد کندل­‌های روند اصلاحی از تعداد کندل‌های روند قبلی بیشتر باشد.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) چیست؟

در STD، تعداد کندل­‌های اصلاح از تعداد کندل­‌های روند قبل کمتر است، اما میزان اصلاح زمانی از میزان اصلاح قیمتی بیشتر است.

تفاوت واگرایی زمانی با اصلاح زمانی چیست؟

در اصلاح زمانی، بازار نیاز به طی شدن یک چرخه زمانی دارد که معمولا بلند مدت است اما در واگرایی زمانی، اصلاح زمانی نسبت به رفتار قیمت و کندل‌ها اندازه گیری می‌شود.

سخن پایانی

واگرایی زمانی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که داده‌های مهمی را برای پیش‌بینی روند دارایی‌های مختلف به تحلیلگران بازار ارائه می‌دهد. این واگرایی انواع مختلفی دارد که هر کدام در تحلیل بازار مؤثر هستند.

در این مقاله به بررسی و تشریح Time Divergence پرداختیم و انواع آن را برای شما توضیح دادیم. از اینکه تا پایان مقاله با بورسینس همراه بوده‌اید از شما تشکر می‌کنیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در مورد واگرایی زمانی با ما به اشتراک بگذارید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
رضا دلاوری

رضا دلاوری

رضا دلاوری هستم. مباحث و تجاربم را در حوزه بازارهای مالی با شما به اشتراک می‌گذارم.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین مطلب