پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند (به انگلیسی Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبره‌های بازار و سایر متخصصان مالی اداره می‌شود.

پول هوشمند یا اسمارت مانی ابتدا یک اصطلاح در قمار بود و به شرط‌بندی‌هایی گفته می‌شد که توسط قماربازان با سابقه موفقیت بالا بسته شده است.

معمولا این قماربازارن یک دانش عمیق یا اطلاعات داخلی از بازی داشتند که در دسترس عموم قرار نگرفته بود.

مطلب مرتبط: چه تفاوتی میان سرمایه گذاری و قمار وجود دارد؟

در دنیای سرمایه‌گذاری نیز پول هوشمند همین مفهوم را دارد، پول هوشمند در بازارهای مالی به عنوان سرمایه‌ای که توسط افراد با درک بالاتر از بازار، یا افرادی که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند شناخته می‌شود.

به همین دلیل، وقتی بین سرمایه‌گذاران خرد و موسسات سرمایه‌گذاری اختلاف نظر وجود دارد، همیشه اینطور تصور می‌شود که جریان پول هوشمند که اغلب توسط موسسات اداره می‌شود، شانس موفقیت بیشتری در معاملات خواهد داشت.

بررسی دقیق مفهوم Smart Money

پول هوشمند، پولی است که توسط افراد به اصطلاح باتجربه، با اطلاعات خوب و “با دانش” سرمایه‌گذاری می‌شود.

با وجودیکه شواهد تجربی اندکی برای اثبات عملکرد بهتر پول هوشمند وجود دارد، در بسیاری از روش‌های سفته‌بازی، تاثیر چنین جریانات پولی را به طور جدی در نظر می‌گیرند.

ترید با پیگیری پول هوشمند چیست؟

پیگیری و ردگیری معاملات موسساتی که پول هنگفتی وارد یک بازار می‌کنند می‌تواند یک استراتژی سودآور برای تریدرها باشد.

این موضوع به این معنا نیست که تریدرهای خرد با سرمایه کم نمی‌توانند سود کنند، بلکه به این معناست که موسسات با دسترسی بیشتر و بهتر به دانش و منابع، اغلب می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

با ردگیری سرمایه‌گذاری‌ها و تریدهای انجام شده توسط موسسات و شرکت‌های بزرگ (ورود و خروج پول هوشمند)، می‌توان دیدگاه بهتری در خصوص تحرکات قیمت در بازارها بدست آورد.

شکار استاپ‌‌ (Stop Hunt) توسط پول هوشمند

منظور از استاپ، سفارشات حدضرر (Stop-loss) درج شده توسط تریدرهاست. این سفارشات با هدف جلوگیری از زیان بیشتر در بازارهای مالی درج می‌شوند و کارکرد آنها به این صورت است که اگر قیمت از یک سطح پایین‌تر آمد، این سفارشات فعال شده و تریدر را از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌کنند.

شاید اصطلاح Stop Hunts را شنیده باشید.

این رویداد به این صورت است که قیمت در جهت خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند و حدضرر شما فعال می‌شود. سپس بعد از اینکه قیمت به پایین‌تر از حدضرر شما رسید، دوباره در جهت خلاف (جهتی که شما از ابتدا قبلا پیش‌بینی کرده بودید) حرکت می‌کند.

بطور مثال، شما در معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس یک معامله Long که برای جفت ارز BTC/USDT باز کردید، حدضرر را روی 25000 دلار می‌گذارید. به دلایل مختلف تصور می‌کنید این قیمت یک سطح مهم است و اگر قیمت از این سطح پایین‌تر بیاید احتمال ریزش قیمت به سطوح بسیار پایین‌تر وجود دارد.

ممکن است اسمارت مانی، با سرمایه‌ای که دارد بتواند قیمت را به 24950 برساند و سپس با افزایش تقاضا، روند را دوباره تغییر دهد و قیمت را به محدوده‌های بالاتر از 25000 دلار ببرد.

این اتفاق در بازارهای مالی بسیار رایج است و اغلب توسط نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال و پول هوشمند در سایر بازارهای مالی پیاده‌سازی می‌شود.

در اغلب مواقع، هدف Stop Hunts این است که پول هوشمند بتواند با قیمت بهتری وارد معاملات شود.

گاهی Stop Hunt ها فقط در یک صرافی یا بروکر خاص پیاده‌سازی می‌شود (و احتمالا عدم وجود نقدینگی و حجم معاملات مناسب در آن صرافی، از دلایل این موضوع است).

تشخیص پول هوشمند

به خاطر اینکه افراد با دانش پنهانی و یا اطلاعات بیشتر، معمولا با سرمایه بیشتری وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند، ورود پول هوشمند را گاهی اوقات از طریق حجم معاملات بیش از حد می‌توان تشخیص داد ( مخصوصا در زمانی که هیچ اطلاعات عمومی برای توجیه این رشد وجود ندارد )

مطلب مرتبط آموزشی را حتما بخوانید: 3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

دانستن هویت پول هوشمند و زمان و جایی که این پول در آن سرمایه‌گذاری می‎شود، می‌توانید یک منفعت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خردی باشد که قصد دارند سوار بر امواج پول هوشمند شوند.

در حال حاضر، روش‌های ردگیری زیادی برای دسته‌بندی کردن اطلاعات مربوط به معامله‌گران در دارایی‌ها و بازارهای مختلف ایجاد شده است.

نمودارهای “پول هوشمند در برابر پول کودن” (smart money vs. dumb money charts) می‌تواند تفاوت بین موقعیت‌های معاملاتی دو گروه در بازار را نشان دهد، اما به احتمال زیاد به چنین تعاریفی بیش از حد توجه شده است.

در نظر گرفتن مقیاس پول هوشمند

سرمایه‌گذارانی مانند “وارن بافت” که دنبال‌کنندگان فراوان دارند، قطعا به عنوان پول هوشمند در نظر گرفته می‌شوند، اما مقیاس و بزرگی معاملات آنها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود.

وقتی موجودی نقد شرکت برکشایر هاثوی شروع به انباشته شدن می‌کند، قطعا به معنی این است که وارن بافت هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بازار نیافته است.

مهمترین نکته برای سرمایه‌گذاران خرد، این است که افرادی مانند وارن بافت در مقیاس‌های مختلفی کار می‌کنند، بنابراین به طور مثال یک سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری چیز قابل توجهی نیست.

به همین خاطر افرادی مانند وارن بافت، به جای اینکه در یک موقعیت معاملاتی قرار گیرند، یک شرکت را خیلی سریع خریداری می‌کنند. زیرا برای اینکه یک معامله روی کل پرتفوی او تاثیر داشته باشد، باید در مقیاس بزرگ انجام گیرد.

بنابراین وقتی پول هوشمند یا اسمارت مانی بطور ساکن مانده و برای یک سرمایه‌گذاری اختصاص داده نشده است، صرفا به معنای این نیست که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، زیرا این پول شاید آنقدر بزرگ باشد که مدیر سرمایه‌گذاری نتواند آنرا در شرکت‌های متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کند.

 

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید ...

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

عناوین مطلب

جدیدترین واژه‌ها و اصطلاحات

سیستم معاملات جایگزین
سیستم معاملات جایگزین (به انگلیسی Alternative Trading System) یک محل معاملاتی است که نسبت به صرافی‌ها...
اسپرد تقویم
اسپرد تقویم (به انگلیسی Calendar Spread) نوعی استراتژی معاملات اختیار دو پایه‌ای است که در آن یک سرمایه...
شاخص سویینگ تجمعی
شاخص سویینگ تجمعی (به انگلیسی Accumulative Swing Index یا ASI) یکی از شاخص‌های خط روند (Trendline) است....
چرخه تجاری
چرخه تجاری یا چرخه کسب و کار (به انگلیسی Business Cycle) شامل دوره‌هایی از رشد و رکود اقتصاد یک کشور...
حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص (به انگلیسی Net Profit Margin) شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌کردن...
کف قیمت
کف قیمت (به انگلیسی All Time Low یا ATL) یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازارهای مالی و کریپتو است. کف قیمت...
عرضه اولیه فارم
عرضه اولیه فارم (به انگلیسی Initial Farm Offering یا IFO) در واقع روشی برای افزایش دارایی یک پروژه دیفای...
دامپینگ
دامپینگ (به انگلیسی Dumping) اصطلاحی است که در زمینه تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود. معمولا وقتی کشور...