آموزش سبک اسمارت مانی (SMC)

اگر تحلیلگر تکنیکال باشید یا به این نوع از تحلیل علاقه داشته باشید، قطعا سبک اسمارت مانی برای شما آشناست.

همانطور که از نام «اسمارت مانی» پیداست، تمامی تلاش این سبک در جهت دنبال کردن پول هوشمند است. بنظر شما پول هوشمند در کدام جهت بازار قرار دارد؟

آیا پول هوشمند هدفی غیر از کسب سود در جهت منافع شخصی دارد؟ برای آموزش اسمارت مانی باید از کجا اقدام کرد و چه منابعی برای مطالعه یا مشاهده نیاز داریم؟ در ادامه همه این نکات را بررسی خواهیم کرد.

نکات کلیدی

• اسمارت مانی یکی از مدرن‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.
• برای آموزش اسمارت مانی نیاز به درکی متوسط از مفهوم عرضه و تقاضا دارم.
• پول هوشمند به مبالغ زیادی از پول گفته می‌شود که توسط موسسات و بانک‌های بزرگ کنترل می‌شود و روندهای جدید را شکل می‌دهند.
• اصطلاح پول هوشمند از دنیای قماربازها وارد دنیای معامله‌گری شده است؛ به بازیکنانی که بیشتر از افراد داخل میز اطلاعات داشتند، افراد هوشمند گفته می‌شد.
• معامله‌گرانی که اسمارت مانی پیشرفته استفاده می‌کنند به دنبال ناحیه‌های هستند که پول هوشمند علاقه‌مند به پر کردن سفارشات خود در آن نواحی است.
• ترکیب اسمارت مانی و تحلیل مولتی تایم‌فریم باعث افزایش نرخ برد و افزایش نسبت پاداش به ریسک (Reward to Risk Ratio) ما می‌شود.
• بسیاری از معامله‌گران معتقدند که سبک اسمارت مانی هیچ نکته جدیدی به تحلیل تکنیکال اضافه نکرده و فقط اصطلاحات را پیچیده‌تر کرده است.

پیدایش اسمارت مانی

روش اسمارت مانی فقط برای بازار فارکس یا کریپتو نیست، بلکه اگر از بالاتر به داستان نگاه کنیم، فلسفه‌ای درباره چگونگی کارکرد بازارهاست.

اساسا روش تحلیلی اسمارت مانی اشاره مستقیم به دستکاری بازار توسط پول هوشمند (موسسات، بانک‌ها و هج فاندها) دارد.

این کار نه تنها معامله‌گری، بلکه حتی زندگی را هم برای افراد و معامله‌گران خرد سخت می‌کند؛ زیرا سود پول هوشمند دقیقا در ضرر کردن افراد و معامله‌گران خرد است.

پول هوشمند اصطلاحی است که در چند سال اخیر فراگیر شده است. این کلمه در دنیای مالی به معنای مقادیر زیادی از پول است که توسط موسسات و بانک‌ها کنترل می‌شود.

لازم به ذکر است که با این پول روندهای جدید شکل می‌گیرد. این اصطلاح در چندین سال پیش توسط قماربازان استفاده می‌شد و سپس وارد دنیای معامله‌گری شد.

وقتی یک قمارباز نسبت به مابقی بازیکنان موجود در بازی اطلاعات بیشتری داشت که همان اطلاعات سبب برنده شدن او می‌شد، او را «فرد هوشمند» می‌گفتند.

این افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی که داشتند شرط‌بندی می‌کردند و در 90 درصد اوقات بازنده نبودند!

بیشتر بخوانید: 3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

سبک اسمارت مانی چیست؟

راحت‌ترین راه برای توضیح سبک اسمارت مانی این است: 

در روش اسمارت مانی به دنبال نقاطی هستیم که دیگران ضرر می‌کنند، درست مثل پول هوشمند!

بسیاری از مفاهیم اسمارت مانی تفاوت زیادی با مفاهیم کلاسیک ندارد اما اسامی آن‌ها دستخوش تغییراتی شده است.

برای مثال، شما دیگر کلماتی مثل سطوح حمایت و مقاومت را نمی‌شنوید، بلکه با نواحی عرضه و تقاضا سروکار دارید.

در روش اسمارت مانی شما با کلماتی مثل “Liquidity grabs” و “Mitigation Block” آشنا خواهید شد که ممکن است این کلمات برای شما عجیب و غریبه باشند.

با این حال این موضوع جای نگرانی ندارد زیرا در ادامه این مفاهیم را توضیح می‌دهیم

تا چند وقت اخیر این اسامی فقط برای موسسات و بانک‌ها استفاده می‌شد اما بعد از آن روش تحلیلی اسمارت مانی (SMC) پا به میدان گذاشت و قواعد بازی را تغییر داد.

اصلی‌ترین پایه و مبنای این روش نقدینگی است؛ چراکه باید به دنبال ناحیه‌هایی باشیم که پول هوشمند قصد دارد معاملات خود را در آن نواحی انجام دهد.

درست مثل این است که با قماربازی که دارای رانت اطلاعاتی است همدست شویم و مثل او بازی کنیم. جالب نیست؟

چه کسی منشا تحلیل اسمارت مانی در فارکس است؟

در واقع شروع‌کننده اسمارت مانی، مایکل است؛ مایکل هادلستون کانال یوتیوبی با اسم The Inner Circle Trader دارد که در آن اکثر دوره‌های خود را به صورت رایگان برگزار کرده و می‌کند.

او بعدا به “ICT” معروف شد و اکثر افراد مایکل را با تدریس عرضه و تقاضا و اسمارت مانی نمی‌شناسند، بلکه به روش ابداعی او ICT می‌گویند.

بیشتر بخوانید: راهنمای پرایس اکشن سبک ICT؛ همگام با نهنگ‌ها ترید کنید!

مفاهیم حیاتی و واژه‌شناسی برای آموزش اسمارت مانی

وقتی برای اولین بار شروع به فراگیری آموزش اسمارت مانی می‌کنید، ممکن است خیلی فنی و سخت به‌نظر برسد.

برای شروع آموزش این سبک، برخی از اصطلاحاتی که توسط معامله‌گران اسمارت مانی استفاده می‌شود را در زیر برای شما آورده‌ایم:

• بلوک‌های سفارش (Order Blocks): وقتی درباره نواحی عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، پای اردر بلاک هم به وسط می‌آید؛ البته بعضی از معامله‌گران اسمارت مانی معتقدند که اردر بلاک‌ها بسیار بهینه‌تر از نواحی عرضه و تقاضای کلاسیک و سنتی هستند.
• بریکر بلاک: این اصطلاح شباهت بسیاری به نواحی حمایتی و مقاومتی کلاسیک دارد.
• گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap): این اصطلاح به عدم تعادل در قیمت اشاره دارد که این نوع از گپ، گپی رایج و تکرارشونده در بازارهای مالی است.

بیشتر بخوانید: گپ (Gap) چیست؟ + بررسی 4 نوع گپ قیمتی مهم و تحلیل آن‌ها!

شکست ساختار (BoS)

وقتی در یک روند صعودی هستیم، طبیعی است که هر سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد؛ در این زمان اکثر معامله‌گران تصور می‌کنند که سقف قدیمی شکسته شده است و باید وارد معامله خرید شوند.

در اسمارت مانی روش تحلیلی به این صورت نیست!

وقتی اکثر معامله‌گران کلاسیک فکر می‌کنند سقف شکسته شده و وارد معامله خرید می‌شوند، معامله‌گران اسمارت مانی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهند و فقط منتظر یک پولبک عمیق می‌مانند.

تغییر ماهیت (Change of Character)

تغییر ماهیت یکی از مهمترین مفاهیم در آموزش اسمارت مانی برای افرادی است که علاقه‌مند به الگوهای برگشتی هستند. این اصطلاح در چارت اغلب تحلیلگران اسمارت مانی به صورت “CHoCH” نوشته می‌شود.

فرض کنید در یک روند صعودی هستیم؛ بعد از آخرین شکست ساختار، قیمت برمی‌گردد و آخرین کف قیمتی که باعث شکست ساختار شده بود را رد می‌کند و به سمت پایین می‌رود.

در این حالت تغییر ماهیت در بازار اتفاق افتاده است و بعد از آن باید به دنبال نقطه ورودی مناسب برای فروش باشیم.

چند دوره مناسب برای آموزش اسمارت مانی

در ادامه قصد داریم چند دوره مناسب برای آموزش سبک اسمارت مانی به شما عزیزان معرفی کنیم و برخی از نقاط ضعف و قوت آن‌ها را بررسی کنیم:

اسمارت مانی فانتوم

فانتوم یکی از اولین دوره‌هایی بود که درباره اسمارت مانی منتشر شد. موسس این دوره، تیم “Albert Burgess” بود که معمولا افراد تیم او را “Albie” صدا می‌کردند.

این تیم موفقیت خود را مدیون جدید بودن روش اسمارت مانی و صدالبته، روش‌های بازاریابی این تیم بود.

یکی دیگر از عوامل مشهور شدن این تیم، بدون شک نسبت ریوارد به ریسک خیلی بالایی بود که مدرسان این تیم در معاملات خود کسب می‌کردند.

اسمارت مانی فوتون

کلمه فوتون (Photon) ریشه‌ای یونانی دارد و به معنای نور است.

بدون شک فوتون یکی از بهترین دوره‌ها برای آموزش اسمارت مانی را ارائه می‌دهد زیرا این دوره به همه نکات معامله‌گری در 6 فصل و به صورت جداگانه پرداخته است.

نقاط قوت دوره فوتون از نظر اعضای تیم شامل موارد زیر است:

1. نسبت ریوارد به ریسک بالا: استراتژی‌های کلاسیک و ناکارآمد را با اسمارت مانی تعویض کنید تا به صورت مداوم معاملاتی با ریوارد به ریسک 10:1 داشته باشید.
2. استراتژی مکانیکی: بدون نیاز به حدس زدن، تردید و یا پشیمانی معاملات خود را اجرا و مدیریت کنید.
3. فرصت‌های معاملاتی تکرار شونده: با استراتژی‌هایی که از این دوره یاد می‌گیرید نیازی ندارید که برای رویت یک موقعیت خوب، چندین روز صبر کنید.
4. تحلیل روزانه بازار: با تحلیل‌های اعضای تیم (که هر روز تکرار می‌شود) از آخرین فرصت‌های معاملاتی خبردار شوید و موقعیت‌ها را از دست ندهید.
5. پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته: هر سوالی که دارید، از مبتدی تا پیشرفته را بپرسید و ما شما را در دنیای معامله‌گری کمک می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال؛ ال بروکس، ICT و …

مزایا و معایب تحلیل اسمارت مانی

در این بخش برخی از مزایا و معایب سبک تحلیل اسمارت مانی را بیان می‌کنیم:

مزایا

• بررسی ساختار بازار برای هر معامله‌گری کارایی بسیاری دارد و تا حدود بسیار زیادی می‌تواند روند احتمالی بازار در آینده را نشان دهد.
• بررسی نواحی با نقدینگی بالا و دانستن تقریبی حد ضرر معامله‌گران دیگر.
• بررسی رفتار قیمت با استفاده از ساعات و سشن‌های معاملاتی.
• معامله‌گران این سبک دیدگاه یکسانی خواهند داشت، زیرا قوانین و مقررات معامله با این استراتژی مشخص و واضح است.
• ریوارد بالا؛ این نقطه قوت می‌تواند برای افرادی با وین ریت پایین بسیار مناسب باشد.

معایب

• معامله‌گر به علت سختی تشخیص جریان سفارشات، احساس سردرگمی کرده و بین جریان سفارشات گم می‌شود.
• اگر فردی سخت‌گیر نباشید، این سبک وین ریت بسیار پایینی برای شما خواهد داشت.
• هنگامی که چند اردر بلاک نزدیک یکدیگر هستند، انتخاب اردر بلاک صحیح بسیار دشوار و سخت است.
• اگر معامله‌گر درک صحیحی از تحلیل مولتی تایم فریم نداشته باشد، کسب سود برای وی بسیار دشوار خواهد بود.
• موقعیت‌های معاملاتی در این سبک بسیار کمتر از سایر سبک‌ها است.

سوالات متداول

کلام آخر

تحلیل بر اساس اسمارت مانی از نظر بسیاری از کاربران ساده به‌نظر می‌رسد، در حالی که اگر خواهان موفقیت با استفاده از این سبک هستید باید بدانید که رسم اردر بلاک‌ها نمی‌تواند به تنهایی شما را موفق سازد.

در نهایت می‌توان گفت که تلاش در جهت ساختن یک ذهن پولادین و برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه کارآمد می‌تواند شما را در آموزش اسمارت مانی و بالطبع بازارهای مالی به موفقیت برساند.