توضیحات نیما آزادی در خصوص گزارش ” ثشاهد “

توضیحاتی در خصوص گزارش ثشاهد به نقل از تحلیلگر نیما آزادی
سوم خرداد 95

بطور کلی شرکت های ساختمانی پیش بینی سودشان ارتباط مستقیم دارد با اینکه چند پروژه را در پیش بینی برای فروش در نظر گرفتند. بنابراین عددی که به عنوان سود اعلام می کنند چندان اهمیت ندارد. سرمایه گذاری شاهد که سود سال 95 اش 307 ریال است برای سال 96 سود را 220 ریال اعلام کرد.

در خصوص ثشاهد چند نکته باید مد نظر قرار بگیرد:
1. ارزش روز دارایی بورسی شرکت 140 میلیارد است و ارزش روز دارایی غیر بورسی شرکت هم حدود 350 میلیارد تومان هست. (67 میلیارد سود شرکت های غیر بورسی با پی ای 5 ) بنابراین تا اینجا ارزش روز سرمایه گذاری ها 490 میلیارد تومان خواهد بود.

2. ارزش پروژه های ثشاهد حدود 400 میلیارد تومان است یعنی سهمی 148 تومان.

3. شرکت تا انتهای گزارش نه ماهه سال 95 معادل 104 میلیارد سود انباشته دارد و تسهیلات مالی شرکت 0 هست. شرکت سهمی 39 تومان سود انباشته دارد.

نتیجه که از سه بند فوق گرفته میشه این هست که ثشاهد الان فقط اندازه پروژه هایش در بازار قیمت گذاری شده است در حالیکه الان باید ارزش مارکتش نزدیک 1000 میلیارد باشد 405 میلیارد معامله می شود.

نکته تکمیلی:
این نکته را بررسی کنید حتما!

ثشاهد دارنده یک زمین بسیار بزرگ در اهواز هست به اسم “پاداد”. این مجموعه که ارزش روزش حدود 700 میلیارد تومان هست در هیچ کجای گزارش اثری از آن دیده نمی شود. از قرار این زمین مصادره ای است که از سال های قبل به شکل زمین خالی مالکیتش با ثشاهد هست.

اگر زمین پاداد لحاظ شود ثشاهد حداقل باید 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شود اگر لحاظ نشود باید 1000 میلیارد ارزش بازارش باشد.

جدول تعادلی ثشاهد

هر چه پایین تر بخرید در آینده برد بزرگ تری بدست آوردید…….

اهداف کوتاه میان و بلند مدت سه مبه ترتیب 250 310 و 600 تومان می باشد.
هر چه پایین تر بخرید بیشتر برد کردید…..

نقل شده از کانال تلگرام نیما آزادی