خانه - سخنان بزرگان ایران و جهان - نکات وارن بافت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت (5 سخن کوتاه)

نکات وارن بافت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت (5 سخن کوتاه)

شجاع‌الدین جهاندیده
شجاع‌الدین جهاندیده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
وارن بافت چگونه سرمایه گذاری می کند

کسب تجربه از افراد حرفه‌ای، راهی ضروری برای رسیدن به موفقیت است.

این یک قانون کلی است که نه‌تنها در زمینه کسب‌وکار، بلکه در تمامی زمینه‌ها صدق می‌کند.

بنابراین اگر می‌خواهید که در امر سرمایه‌گذاری نیز فرد موفقی باشید، بهترین روش، مطالعه آموزه‌های بزرگان و پیشکسوتان این عرصه است؛ به‌خصوص بزرگترین سرمایه‌گذار تمام دوران‌ها یعنی «وارن بافت».

ما وارن بافت را به‌عنوان معجزه‌گر بزرگی می‌شناسیم که بیش از 60 سال متمادی در عرصه سرمایه‌گذاری موفق بوده است. داشتن چنین استمراری در بازاری که سرعت پیشرفت و حرکت سرسام‌آوری دارد، شایسته احترام است.

کسب چنین موفقیتی در بازار، این پرسش را در ذهن شما به‌وجود می‌آورد که مبانی سرمایه‌‌گذاری وارن بافت چیست.

مطلب مرتبط: 8 توصیه مهم وارن بافت برای سرمایه گذاران مبتدی

اگر می‌خواهید که مبانی و اصول سرمایه‌گذاری این شخص موفق را بدانید، باید تمامی آموزه‌هایی را که وارن بافت در سرتاسر عمرش درباره سرمایه‌گذاری بیان کرده، تحلیل کنید.

ما می‌توانیم با تحلیل پنج آموزه معروف وارن بافت، برای همیشه، رویکرد سرمایه‌گذاری شما را تغییر دهیم؛ پس با ما همراه باشید.

1. «قیمت، آن چیزی است که شما می‌پردازید و ارزش، آن چیزی است که دریافت می‌کنید»

این جمله از وارن بافت، درمیان سایر آموزه‌هایش، بسیار معروف است. اگر به دنیای سرمایه‌گذاری علاقمند هستید، احتمالا تاکنون حداقل یک‌مرتبه، این جمله را شنیده یا خوانده‌اید.

warren buffett quote2

این نقل‌قول، کنایه از فلسفه سرمایه‌گذاری ارزش‌محور دارد که درواقع ریشه موفقیت وارن بافت به‌شمار می‌آید.

وارن بافت یکی از موافقان «بنجامین گراهام» است؛ کسی که خودش یکی از بنیانگذاران اصلی فلسفه سرمایه‌گذاری ارزش محور است.

از این رویکرد در کتاب پرفروش «سرمایه‌گذار هوشمند» یاد شده که وارن بافت، آن را به هرکسی که قصد دارد در طولانی‌مدت در عرصه سرمایه‌گذاری موفق شود، توصیه می‌کند.

درواقع این آموزه بر این نکته تاکید دارد که هنگام خرید سهام از بازار بورس، نباید بر روی کوتاه‌مدت تمرکز کنید.

قیمتی که شما می‌پردازید، تنها یک تصویر لحظه‌ای در زمان T است.

شما باید ورای یک تصویر لحظه‌ای و یک زمان کوتاه را ببینید. برای اینکه بتوانید به چنین مهارتی دست پیدا کنید، باید برروی ارزش شرکتی که برروی آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، تمرکز کنید.

درواقع، در بلندمدت، این ارزش سرمایه‌گذاری شماست که خود را نشان خواهد داد. اگر شما برروی شرکتی با ارزش بالا و بنیان‌های قوی سرمایه‌گذاری کرده باشید، قیمت خرید اولیه‌تان، پس از 20 سال همچنان رشد می‌کند.

2. «ریسک، یعنی آگاهی نداشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهید».

شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که از سرمایه‌گذاری هراس دارند.

جمله وارن بافت درباره ریسک

این ترس ناشی از این مسئله است که سرمایه‌گذاری از دید شما یک امر ریسکی و خطرناک است.

درواقع، هنگامی که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید، پول‌تان به اندازه زمانی که آن را در حساب بانکی خود پس‌انداز می‌کنید، در امان نیست.

هدف شما باید یافتن آن دسته از موارد سرمایه‌گذاری باشد که پتانسیل سود بالا و قابلیت ریسک پایینی دارد.

به‌نظر می‌رسد که یافتن چنین مواردی شبیه پیدا کردن سوزن در انبار کاه باشد، اما واقعیت دنیای سرمایه‌گذاری همین است و شما نباید به‌دنبال ایده‌آل‌ترین حالت ممکن باشید.

هنگامی که به‌دنبال موردی برای سرمایه‌گذاری هستید، باید بتوانید به‌درستی ریسک احتمالی را تحلیل کنید. شما نباید اجازه بدهید که طمع، فرمان انتخاب‌هایتان را در دست بگیرد.

اگر قادر به تحلیل صحیح ریسک هستید و به مسیرتان واقف هستید، دیگر سرمایه‌گذاری‌تان یک سرمایه‌گذاری ریسکی به‌شمار نمی‌آید.

همانطور که ورن بافت به‌طور دقیق و کامل توضیح داده، بزرگترین ریسک، سرمایه‌گذاری با دنبال کردن توصیه توده مردم و ذهنیت همگانی است، اما این شرکت‌ها معمولا آنقدر ارزشمند نیستند که موفقیت بلندمدت شما را تضمین کنند.

تا زمانی که به کار خود واقف باشید و بدانید که چه می‌کنید و نیز اجازه ندهید که طمع بر شما چیره شده و فرمان انتخاب‌هایتان را در دست بگیرد، متحمل ریسک نخواهید شد.

3. «هیچگاه برروی کسب‌وکاری که آن را درک نمی‌کنید، سرمایه‌گذاری نکنید»

آگاهی، وقوف و تسلط نسبت به حوزه و مسیر کاری، کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری است.

توصیه های وارن بافت در بورس

اگر شما کورکورانه و صرفا براساس نصایح و مشاوره‌های متخصصان قدیمی و بازنشسته یک عرصه، سرمایه‌گذاری کنید و پس از مدتی اوضاع کار خوب پیش نرود، احتمال شکست خوردن و ناامیدیتان بالا می‌رود.

بنابراین توصیه وارن بافت این است که هرگز در کسب‌وکاری که آن را درک نمی‌کنید، سرمایه‌گذاری نکنید.

در برخی موارد، این جمله به‌معنی از دست دادن فرصت‌های بزرگ است؛ درست مانند فرصت بزرگی که وارن بافت از دست داد؛ یعنی مالکیت شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون، زیرا وارن، تکنولوژی و نوآوری را که پشت ظهور این غول‌های اقتصادی وجود داشت، درک نمی‌کرد.

بااین‌وجود، استراتژی وارن بافت به او اجازه داد تا اگر چنین گام‌های اشتباهی برمی‌دارد، درعوض فرصت‌های طلایی بسیاری را نیز از آن خود کند.

سرمایه‌گذاری، تنها در زمینه‌ای که آن را درک می‌کنید و می‌فهمید، به شما اجازه می‌دهد تا انتخاب‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید و از آن مهمتر اینکه، اگر اوضاع خوب پیش نرفت، افسوس نخورید و از کارتان پشیمان نشوید.

در واقع، این شمایید که تصمیم‌گیرنده خواهید بود؛ امری که در حوزه سرمایه‌گذاری، بسیار ضروری است.

4. «بازار بورس و سهام براساس انتقال پول از افراد فعال به افراد صبور طراحی شده است»

وارن بافت همیشه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، پیشنهاد می‌کند که به بلندمدت فکر کنید.

جملات کلیدی وارن بافت در مورد بورس

این شیوه تفکر درواقع قلب استراتژی سرمایه‌گذاری ارزش محور محاسبه می‌شود.

کسانی در بازارهای مالی برنده هستند که به شیوه ارزش محور و صبورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بنابراین می‌توان گفت که وارن بافت، به بازار بورس و سهام به دید روشی برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور نگاه می‌کند.

افراد بسیار طماعی که براساس احساسات عمل می‌کنند، پول زیادی را از دست می‌دهند که این پول‌ها نهایتا به جیب صبورترین سرمایه‌گذارها منتقل می‌شود.

بزرگترین درسی که می‌توان از این آموزه گرفت، این است که صبر، کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری است.

5. «تنها دو قانون برای سرمایه‌گذاری وجود دارد»

آخرین آموزه وارن بافت، اصلی کلاسیک و قدیمی به‌شمار می‌آید، اما آنقدر مهم است که ارزش یادآوری مجدد دارد.

قوانین سرمایه گذاری وارن بافت

درواقع وارن بافت می‌خواهد شما به یاد داشته باشید که وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، تنها دو قانون وجود دارد:

  • قانون شماره 1: هرگز پولت را از دست نده.
  • قانون شماره 2: هرگز قانون شماره 1 را فراموش نکن.

این دو قانون مهم و اساسی سرمایه‌گذاری که درواقع یک قانون هستند، چرایی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را به شما یادآوری می‌کنند:

شما پول‌تان را سرمایه‌گذاری می‌کنید تا پول به‌دست بیاورید.

درحقیقت، هدف شما باید این باشد که هرگز پول‌تان را از دست ندهید. اگر همیشه این قانون طلایی را در ذهن داشته باشید، در هنگام تصمیم‌گیری در امر سرمایه‌گذاری، محتاطانه رفتار خواهید کرد.

شما نباید بدون داشتن اطلاعات کافی درباره شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری در آن دارید، متحمل ریسک‌های غیرضروری شوید.

اگر همچون سرمایه‌گذاری باهوش، خردمند و صبور رفتار کنید، در سرمایه‌گذاری‌هایتان موفق خواهید شد.

سخن آخر

اگر شما به‌اندازه کافی وقت‌تان را صرف مطالعه و یادگیری کنید، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، ریسک کمتری برایتان خواهد داشت.

شما می‌توانید با تبعیت از فلسفه سرمایه‌گذاری ارزش‌محور وارن بافت، شانس‌تان را برای موفقیت در سرمایه‌گذاری به حداکثر برسانید.

برای انجام چنین کاری، باید خونسردی خود را حفظ کنید و در هنگام تصمیم‌گیری، هوشمندانه عمل کنید؛ اما مهمترین مسئله این است که باید صبور باشید.

صبر در سرمایه‌گذاری نیز مانند تمامی جوانب دیگر زندگی، کلید موفقیت است.

بنابراین شما باید بین اشتیاق‌تان برای پول درآوردن و استراتژی بلندمدتی که موفقیت‌تان را تضمین می‌کند، تعادل برقرار کنید.

تمامی وظیفه شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار این است که بتوانید مانند وارن بافت، در طول زندگی‌تان، در تمامی ابعاد، تعادل کامل ایجاد کنید.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

  • می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
  • در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
شجاع‌الدین جهاندیده

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و... به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
15 نظر
  1. سلام..من از بوشهر مزاحمتون میشم ..جناب جهاندیده شما رو استاد خودمون می دونیم و انتظار داریم به عنوان شاگرد جواب سوال ما رو بدین..از شما تقاضا میکنم اجازه بدین حضوری خدمت برسم یا گفتگوی تلفنی با شما داشته باشم تا به جواب سوالاتم برسم..هزینه ای اگر داشته باشد با کمال میل پرداخت میکنم..تشکر

    1. سلام وقت بخیر
      با احترام، من استاد نیستم دوست گرامی
      هرکسی رو استاد ندونید، این لقبی نیست که به هرکسی داده بشه.
      اطلاعات جزئی دارم که در این سایت به اشتراک میذارم، فقط همین. موفق و سلامت باشین

  2. سلام…بابت مطالب مفید شما تشکر میکنم.وارن بافت در جایی درمورد پیدا کردن ارزش ذاتی شرکت ها گفته ::اگر شما از آینده به صورت تمام کمال آگاه بودید و می توانستید تمام سودی را یک کسب کار از حالا تا روز قیامت به شما خواهد داد رو پیش بینی کنید این رقم منهای نرخ بهره بانکی همون ارزش ذاتی کسب کار هستش..سوال من اینه ::نرخ بهره بانکی که مشخص هستش.اما با چه روشی میتونم سود یک کسب کار(شرکت)مثلا برای پنج سال آینده رو محاسبه کنم؟؟؟یا بهتره بگم وارن بافت از چه روشی برای برآورد سود در پنج سال آینده (یا به قولی حالا تا روز قیامت) استفاده میکند؟؟؟لطفا پاسخ منو بدهید و مرا راهنمایی کنید..با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جناب آقای جهاندیده.

      1. مطلب بالا رو من در یک کلیپ از ایشون دیدم.ازش پرسیدن چطور میتونیم ارزش ذاتی یک شرکت را محاسبه کنیم و ایشون جواب میده ..البته پاسخ مفصل تری دادن من خلاصه نوشتم..پاسخ دادین که اطلاع ندارین اگر اجازه بدین کلیپ رو براتون بفرستم. اینجور که از مطالب شما برداشت کردم شما هم نتونستی اون روش محاسباتی وارن رو درک کنید چون جایی نوشته بودین برای درک صحیح روش محاسباتی وارن راهی جز ورود به ذهنش نیست به نظرم با دیدن این کلیپ شما هم به جواب میرسین…با تشکر

        1. در مورد این محاسباتی که اشاره کردید نشنیدم، اگه لینک کلیپ رو در جواب بذارید ممنون میشم.

  3. سلام..بابت مطالب بسیار مفید و کاربردی شما تشکر میکنم.میخواهم سود پنج سال آینده این چند شرکت (شفن،پارس،اریا،نوری ،کپارس،کساوه،فملی ،فروی)را براساس روش وارن بافت محاسبه کنم؟؟با اینکه این شرکت ها را زیاد بررسی کردم اما متاسفانه نتوانستم سود پنج سال آینده این شرکت ها را محاسبه کنم تا بتوانم براساس برآورد کل سود پنج سال آینده ،حداقل و حداکثر قیمت خریدم را تعیین کنم.علتش اینه که نتونستم روش وارن بافت در محاسبه سود سال های آتی را درک کنم . روش وارن بافت در محاسبه سود سال های آتی یک شرکت چگونه است؟؟؟باتشکر فراوان

  4. باسلام خدمت جناب جهاندیده… میشه یه 3تاسهمی جهت سرمایه گذاری یک ساله به من معرفی کنید… دارایی وپس اندازم 10 میلیونه.. سپاسگذارم

    1. سلام وقت بخیر
      با عرض پوزش، پیشنهاد سهم نمیتونیم بدیم.
      میتونید برای دریافت سیگنال خرید، از خدمات سایت همفکران استفاده کنید >>> توضیحات بیشتر

  5. سلام.خسته نباشید.مطالبتون جالب وعلمی است .باز هم ازاین زحمت ها بکشید(سپاس از شما)

  6. با عرض سلام و ادب
    ممنون از مطالب مفیدی که ارائه دادید
    من یک سوال خدمتتون داشتم
    برای پیدا کردن سهام های به اصطلاح پیرمردی و تشکیل سبدی با سهام های حداقل ۵ ساله به طور کلی معامله مثل آقای بافت در ایران چه کتاب هایی باید مطالعه کنم؟
    آیا اصلا ایران چنین سهام هایی داره؟

    1. سلام وقت بخیر
      بله اگه نمودار قیمت برخی سهام مثل “فملی” یا “وبانک” رو مثلا از 15 یا 10 سال پیش ببینید، متوجه میشید رشد خیلی زیادی کردن
      باید کسب و کار اون شرکت رو بشناسید و درباره‌اش تحقیق کنید. این تحقیق میتونه جستجو در اینترنت باشه یا خواندن کتابهای مرتبط یا حتی پرس‌ و جو از افراد آشنا به اون شرکت.
      مثلا شرکتی نظر شما رو جلب کرده که در حوزه غذایی فعالیت میکنه. باید محصولات اون شرکت، رقبا، آینده محصول، تکنولوژی‌هایی که در خط تولید به کار میبره، طرح‌های توسعه، ریسک‌ها و… رو بررسی کنید
      ممکنه کتابهای حوزه تحلیل بنیادی به شما کمک کنه ولی برای شناخت اون صنعت و کسب و کار، گاهی جستجو در اینترنت هم میتونه کمک خیلی بزرگی کنه. مخصوصا اینکه امکان جستجو در کتابهای چاپی خیلی ساده نیست.
      اگه به زبان انگلیسی آشنا هستید مصاحبه‌های وارن بافت رو در یوتیوب ببینید. نکات ریز و ارزنده‌ای در برخی مصاحبه‌ها میگه.
      فراموش هم نکنید که فقط برخی از اون نکات مناسب ایران هست و هرچیزی رو نمیشه در بازار ایران مرتبط دونست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب