درباره سرمایه گذاری و سرمایه تعریف‌های زیادی بیان شده است؛ در این مقاله 90 جمله از بزرگان درباره سرمایه گذاری را با هم مرور می‌کنیم.
با وجود تورم بالا در ایران، مسئله سرمایه گذاری به موضوعی بسیار مهم برای اکثر افراد تبدیل شده است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام می‌شود، همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه است.
در واقع این احتمال وجود دارد که با انجام یک سرمایه‌گذاری نادرست، نه‌تنها هیچ درآمدی برای سرمایه‌گذار به دست نیاید، بلکه ارزش سرمایه او نیز دچار کاهش شود.
بنابراین آنچه که درباره سرمایه‌گذاری از هر چیزی مهمتر است، آشنایی با قواعد بازار مورد نظر و آگاهی درمورد آن است.
این نوشته مقاله‌ای درباره سرمایه گذاری است و قصد داریم شما را با مفهوم سرمایه‌گذاری و جملاتی که بزرگان درمورد آن گفته‌اند بپردازیم.
سرمایه‌گذاری چیست؟
درباره سرمایه گذاری و سرمایه تعریف‌های زیادی بیان شده است اما در علم اقتصاد سرمایه‌گذاری به معنی تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف است با امید به اینکه در آینده منابع با ارزش‌تری بدست بیاید.
از نظر لغوی نیز سرمایه گذاری چیزی است که با پول خریداری می‌شود و انتظار می‌رود که درآمد یا سودی در آینده ایجاد کند.
اما در عمل سرمایه‌گذاری اختصاص بخشی از سرمایه به فعالیت‌هایی است که از آن انتظار کسب سود در بازه زمانی مختلف داریم؛ البته این اقدام همواره با ریسک همراه است.
در تعریف دیگر درباره سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری که افراد منابع مالی و پس انداز خود را در جایی به کار بگیرند که بعد از مدتی هم اصل منابع را داشته باشند و هم به سود مشخصی برسند.
برای آموزش سرمایه گذاری از مبتدی تا پیشرفته کلیک کنید!
معرفی چند کتاب درباره سرمایه گذاری
از کتاب‌های محبوب درباره سرمایه گذاری می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد:
- «به روش خود ثروتمند شوید» نوشته برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز
- «پدر پولدار، پدر بی‌پول» اثر رابرت کیوساکی از انتشارات نوین کتاب گویا
- «سیاست‌های پولی و مالی» به قلم کیومرث آریا از نشر نی
- «کتاب صوتی مدیریت مالی موفق» اثر رابرت کیوساکی
جملات بزرگان درباره سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری گاهی اوقات می‌تواند بسیار پیچیده باشد ولی با خواندن جملات کوتاه از بزرگان درباره سرمایه گذاری و افراد سرشناس، می‌توانیم دیدگاه آنها درباره سرمایه‌گذاری را در کمترین زمان متوجه شویم.
یادگیری نکاتی که افراد موفق هر حوزه به آن اشاره میکنند لذت‌بخش است، به همین خاطر تصمیم گرفتیم 60 جمله کوتاه درباره سرمایه گذاری را در این مطلب از بورسینس گردآوری کنیم تا شما نیز از آنها استفاده کنید.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران موفقیت‌آمیز نیاز به تمرکز دارد و برای تمرکز داشتن نیز باید بدانید چه چیز مهم است و چه چیزهایی مهم نیست. این جملات به شما کمک می‌کند موارد مهم درباره سرمایه‌گذاری را بدانید.
توجه کنید که ترجمه این جملات ممکن است کلمه به کلمه نباشد و ما برای رساندن بهتر موضوع، ترجمه را بصورت مفهومی نوشته‌ایم.
بیشتر بخوانید: پرسودترین سرمایه گذاری در ایران در 10 سال اخیر!
1 –
وقتی پول متوجه می‌شود در دستان خوبی قرار دارد، تمایل پیدا می‌کند در آن دستان بماند و چندبرابر شود.
“When money realizes that it is in good hands, it wants to stay and multiply in those hands.”
«Idowu Koyenikan»
2 –
یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه‌اش ایجاد می‌کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی‌های بالا اختصاص می‌دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می‌شود.
“The ideal business is one that earns very high returns on capital and that keeps using lots of capital at those high returns. That becomes a compounding machine.”
«Warren Buffett»
3 –
نیازی نیست متخصص موشک باشید. سرمایه گذاری بازی نیست که در آن فردی با آی‌کیو 160 بتواند فردی با آی‌کیو 130 را شکست دهد.
You don’t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.
«Warren Buffett»
4 –
وقتی ما صاحب بخشی از یک کسب و کار ممتاز با یک مدیریت ممتاز هستیم، علاقه‌مندیم سهام آنرا برای همیشه نگهداریم.
“When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever.”
«Warren Buffett»
5 –
کلید سرمایه گذاری این نیست که بسنجید یک صنعت چقدر می‌تواند روی جامعه تاثیر بگذارد یا اینکه چقدر آن صنعت رشد خواهد کرد، بلکه باید مزایای رقابتی هر شرکت را تشخیص داد و مهمتر از همه اینکه این مزایای رقابتی چقدر طول می‌کشد.
“The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage.”
«Warren Buffett»
6 –
هر روز برای اینکه سعی کنید داناتر از روز قبل بیدار شوید مقداری برای اینکار هزینه کنید.
Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up
«Charlie Munger»
7 –
تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه گذاری موفق نیاز دارید تعدادی برگ برنده است تا مثبت‌های آن سرمایه گذاری‌های موفق، منفی‌های سرمایه‌گذاری ناموفق را پوشش دهد.
“All you need for a lifetime of successful investing is a few big winners, and the pluses from those will overwhelm the minuses from the stocks that don’t work out.”
«Peter Lynch»
8 –
جستجو برای یافتن شرکت‌ها برای سرمایه گذاری، همانند جستجو برای یافتن حشرات در زیر سنگ‌هاست: اگر شما زیر 10 سنگ را نگاه کنید، احتمالا 1 حشره بیابید و اگر زیر 20 سنگ را جستجو کنید 2 حشره خواهید یافت.
“Searching for companies is like looking for grubs under rocks: if you turn over 10 rocks you’ll likely find one grub; if you turn over 20 rocks you’ll find two.”
«Peter Lynch»
(منظور این است که اگر مایلید شرکت‌ها و موقعیت‌های مناسب سرمایه گذاری بیشتری بیابید، باید جستجوی بیشتری انجام دهید)
9 –
من فکر میکنم شما باید یاد بگیرید که پشت هر سهام یک شرکت است و تنها یک دلیل واقعی برای افزایش قیمت سهام وجود دارد. شرکت‌ها از عملکرد ضعیف به عملکرد قوی می‌رسند یا شرکت‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند.
“I think you have to learn that there’s a company behind every stock, and that there’s only one real reason why stocks go up. Companies go from doing poorly to doing well or small companies grow to large companies.”
«Peter Lynch»
10 –
اینکه درست می‌گفتید یا اشتباه می‌کردید مهم نیست، این مهم است که وقتی حق با شما بود چقدر پول درآوردید و وقتی اشتباه می‌کردید چقدر ضرر کردید.
“It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”
«George Soros»
11 –
اصلی‌ترین مشکل درباره سرمایه گذاری – حتی بدترین دشمن او – احتمالا خود اوست.
“The investor’s chief problem — even his worst enemy — is likely to be himself.”
«Benjamin Graham»
12 –
اگر نمی‌توانید ضرر 20 درصدی را در بازار سهام تصور کنید، نباید وارد سهام شوید.
“If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn’t be in stocks.”
«John Bogle»
13 –
سرمایه‌گذاران همیشه باید در ذهن داشته باشند که مهمترین معیار این نیست که چقدر بازدهی بدست آورده‌اند بلکه بازدهی در مقابل ریسک متحمل شده مهم است. در نهایت، هیچ‌چیز برای سرمایه‌گذار نباید مهمتر از توانایی خوابیدن آسوده در شب باشد.
“Investors should always keep in mind that the most important metric is not the returns achieved but the returns weighed against the risks incurred. Ultimately, nothing should be more important to investors than the ability to sleep soundly at night.”
«Seth Klarman»
14 –
با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر قانع می‌شوم که روش صحیح سرمایه‌گذاری این است که مقادیر زیادی سرمایه وارد شرکت‌هایی کنیم که درباره آن فکر کرده‌ایم یا چیزی درباره‌اش می‌دانیم و به مدیریت آن بطور کامل باور داریم.
“As time goes on, I get more and more convinced that the right method of investment is to put fairly large sums into enterprises which one thinks one knows something about and in the management of which one thoroughly believes.”
«J.M. Keynes»
15 –
ثروتمند روی زمان سرمایه‌گذاری می‌کند، فقیر روی پول سرمایه‌گذاری می‌کند.
“The rich invest in time, the poor invest in money.”
«Warren Buffet»
16 –
هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه‌گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید.
“Never depend on a single income, make an investment to create a second source.”
«Warren Buffet»
17 –
به شما می‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید. وقتی همه حریص هستند شما بترسید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید.
“I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.”
«Warren Buffet»
18 –
همه می‌خواهند قطعه‌ای زمین داشته باشند. این تنها سرمایه‌گذاری امن است، زیرا زمین نمی‌تواند همانند خودرو یا ماشین لباسشویی مستهلک شود.
“Everyone wants a piece of land. It’s the only sure investment, it can never depreciate like a car or a washing machine.”
«Russel Sage»
19 –
قیمت یک کالا هرگز به صفر نمی‌رسد. وقتی شما در بازار آتی کالا سرمایه‌گذاری می‌کنید، در حال خرید یک تکه کاغذ نیستید که نشان‌دهنده مالکیت غیرقابل لمس شما در یک شرکت است که احتمال ورشکستگی آن نیز وجود دارد.
“The price of a commodity will never go to zero. When you invest in commodities futures, you are not buying a piece of paper that says you own an intangible of a company that can go bankrupt.”
«Jim Rogers»
20 –
افراد ثروتمند ابتدا سرمایه‌گذاری میکنند، سپس چیزی که باقیمانده را خرج میکنند، افراد ورشکسته اول خرج میکنند و چیزی که باقیمانده را سرمایه‌گذاری میکنند.
“Wealthy people invest first and spend what’s left and broke people spend first and invest what’s left.”
«ناشناس»
21 –
تا میتوانید درآمد داشته باشید، تا میتوانید پس‌انداز کنید، تا میتوانید سرمایه‌گذاری کنید و تا میتوانید بخشش کنید.
“Earn as much as you can, save as much as you can, invest as much as you can, give as much as you can.”
«John Wesley»
22 –
برای اینکه یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید از لحاظ احساسی نسبت به باخت یا برد خنثی شوید زیرا باخت و برد بخشی از این بازی است.
“To be a successful business owner and investor, you have to be emotionally neutral to winning and losing Winning and losing are just part of the game.”
«Robert Kiyosaki»
23 –
خوبی، تنها سرمایه‌گذاری است که هیچگاه شکست نمی‌خورد.
“Goodness is the only investment that never fails.”
«Henry David Thoreau»
24 –
اگر چیزهایی بخرید که نیاز ندارید، مجبور خواهید بود چیزهایی را بفروشید که به آنها نیازمندید.
“If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need.”
«Warren Buffet»
25 –
عاقلانه‌ترین قانون درباره سرمایه گذاری این است: وقتی همه در حال فروش هستند، بخرید. وقتی همه در حال خرید هستند، بفروشید.
“The wisest rule in investment is: when others are selling, buy. When others are buying, sell.”
«Jonathan Sacks»
26 –
ریسک از آنجایی ناشی می‌شوید که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.
“Risk comes from not knowing what you are doing.”
«Warren Buffet»
27 –
چند میلیونر می‌شناسید که با پس‌انداز کردن در حساب‌های پس‌انداز ثروتمند شده باشند؟ من صحبت دیگری ندارم.
“How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case.”
«Robert Allen»
28 –
بهترین هدیه و سرمایه‌گذاری که میتوانید به فرزند خود بدهید این است که برای او زمان صرف کنید.
“The best gift, and investment, you can give your child is your time.”
«Kevin Heath»
29 –
روی ذهن‌تان سرمایه‌گذاری کنید. روی سلامتی‌تان سرمایه‌گذاری کنید، روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید.
“Invest in your mind. Invest in your health. Invest in yourself.”
«ناشناس»
30 –
من اولین سرمایه‌گذاری‌ام را در سن 11 سالگی انجام دادم، تا آن زمان داشتم وقتم را تلف می‌کردم.
“I made my first investment at age eleven. I was wasting my life until then.”
«Warren Buffet»
31 –
سرمایه‌گذاری پول را به کارکردن می‌گمارد. تنها دلیل پس‌انداز این است که آنرا سرمایه‌گذاری کنید.
“Investing puts money to work. The only reason to save money is to invest it.”
«Grant Cardone»
32 –
خرید (سرمایه‌گذاری) را نه براساس خوش‌بینی بلکه براساس حساب و کتاب انجام دهید.
“Buy not on optimism, but on arithmetic.”
«Benjamin Graham»
33 –
غیرممکن است عملکرد فوق‌العاده‌ای (درباره سرمایه گذاری) ایجاد کرد، مگر اینکه شما کاری متفاوت از اکثریت انجام دهید.
“It is impossible to produce superior performance unless you do something different from the majority.”
«John Templeton»
34 –
رازی درباره سرمایه گذاری این است که ارزش چیزی را تشخیص دهید، سپس مقدار خیلی کمتری برای آن پرداخت کنید.
“The secret to investing is to figure out the value of something – and then pay a lot less.”
«Joel Greenblatt»
35 –
پشت هر سهام، یک شرکت است. دریابید آن شرکت چکار می‌کند.
“Behind every stock is a company. Find out what it’s doing.”
«Peter Lynch»
36 –
تنوع‌سازی گسترده زمانی لازم است که سرمایه‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است.
“Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing.”
«Warren Buffett»
37 –
براساس تجربه شخصی من – هم به عنوان سرمایه‌گذار در سال‌های اخیر و هم به عنوان یک بیننده متخصص در سال‌های قبل‌تر – به ندرت بیش از 3 تا 4 متغیر واقعا مهم است. بقیه چیزها فقط نویز هستند.
“Based on my own personal experience – both as an investor in recent years and an expert witness in years past – rarely do more than three or four variables really count. Everything else is noise.”
«Martin Whitman»
38 –
از بسیاری جهات بازار سهام همانند آب و هواست و اگر شما شرایط فعلی آب و هوا را دوست نداشته باشید، مجبور هستید مدتی صبر کنید.
“In many ways, the stock market is like the weather in that if you don’t like the current conditions all you have to do is wait a while.”
«Low Simpson»
39 –
صنایعی که به سرعت تغییر میکنند دشمن سرمایه‌گذار هستند.
“Rapidly changing industries are the enemy of the investor.”
«Mohnish Pabrai»
40 –
بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه‌چیز را می‌دانند ولی ارزش هیچ‌چیز را نمی‌دانند.
“The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.”
«Phillip Fisher»
41 –
گاهی به سادگی فراموش می‌شود، برگ سهام شرکت، بلیط لاتاری نیست بلکه بخشی از مالکیت آن شرکت است.
“Although it’s easy to forget sometimes, a share is not a lottery ticket… it’s part ownership of a business.”
«Peter Lynch»
42 –
بازار سهام، ابزاری است که پول را از دست افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌کند.
“The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.”
«Warren Buffett»
43 –
وقتی درباره سرمایه گذاری صحبت می‌شود، هدف این است که پول با بالاترین نرخ و کمترین میزان ریسک ممکن، رشد کند. با وجودیکه هیچ میان‌بری برای ثروتمند شدن نیست، راه‌های هوشمندانه‌ای برای آن وجود دارد.
“When it comes to investing, we want our money to grow with the highest rates of return, and the lowest risk possible. While there are no shortcuts to getting rich, there are smart ways to go about it.” –
«Phil Town»
44 –
فقط چیزی را بخرید که حتی اگر بازار برای 10 سال تعطیل شد کاملا از داشتن آن خوشحال باشید.
“Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years.”
«Warren Buffett»
45 –
پیش‌بینی‌ها به میزان زیادی درباره پیش‌بینی‌کننده به شما اطلاعات خواهد داد؛ اما درباره آینده چیزی نخواهد گفت.
“Forecasts may tell you a great deal about the forecaster; they tell you nothing about the future.”
«Warren Buffett»
46 –
تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقعا موفق تقریبا به همه‌چیز نه می‌گویند.
“The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.”
«Warren Buffett»
47 –
در سرمایه‌گذاری چیزی که راحت است به ندرت سودآور است.
“In investing, what is comfortable is rarely profitable.”
«Robert Arnott»
48 –
روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید. شغل و حرفه شما موتور ایجاد ثروت شماست.
“Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth.”
«Paul Clitheroe»
49 –
هر از گاهی بازار رفتاری احمقانه پیدا می‌کند، طوری که نفس شما بند می‌آید.
«جیم کرامر»
“Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away.”
«Jim Cramer»
50 –
مهم نیست چقدر درآمد دارید بلکه مهم این است چه میزان از آنرا نگهداری می‌کنید، این پول چقدر سخت برای شما کار می‌کند و چند نسل آن را برای شما نگه می‌دارند.
“It’s not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.”
«Robert Kiyosaki»
51 –
بدانید مالک چه هستید و دلیل مالکیت آنرا نیز بدانید.
“Know what you own, and know why you own it.”
«Peter Lynch»
52 –
سرمایه‌گذاری مانند مشاهده خشک شدن نقاشی یا نظاره کردن رشد چمن است. اگر نیاز به هیجان دارید به لاس‌وگاس بروید.
“Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas.”
«Paul Samuelson»
53 –
من دوست دارم مثل مردی فقیر زندگی کنم ولی با میزان زیادی پول.
“I’d like to live as a poor man with lots of money.”
«Pablo Picasso»
54 –
بازارها می‌توانند طولانی‌تر از مدتی که شما نقدینگی کافی دارید غیرمنطقی باقی بمانند.
“Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.”
«John Maynard Keynes»
55 –
سرمایه‌گذاری موفق، پیش‌بینی کردن پیش‌بینی‌های دیگران است.
Successful investing is anticipating the anticipations of others.
«John Maynard Keynes»
56 –
یکی از چیزهای خوب درباره سرمایه گذاری در بازار سهام این است که شما همه جنبه‌های اقتصاد را یاد می‌گیرید، این یک پنجره به روی یک دنیای بزرگ است.
One of the very nice things about investing in the stock market is that you learn about all different aspects of the economy. It’s your window into a very large world.
«Ron Chernow»
57 –
یافتن پارتنرهای خوب کلید موفقیت در هرچیزی است: در کسب و کار، در ازدواج و مخصوصا در سرمایه‌گذاری.
Finding good partners is the key to success in anything: in business, in marriage and, especially, in investing.
«Robert Kiyosaki»
58 –
شما باید بیش از اینکه به دیگران اعتماد دارید به خودتان اعتماد کنید. به صدای درونی‌تان توجه کنید، به شما می‌گوید کدام سرمایه‌گذاری برای شما مناسب است؟
You must trust yourself more than you trust others. Pay attention to your inner voice – it will tell you if how and in what you are investing is right for you.
«Suze Orman»
59 –
در دنیای پول و سرمایه‌گذاری شما باید یاد بگیرید احساسات‌تان را کنترل کنید.
In the world of money and investing, you must learn to control your emotions.
«Robert Kiyosaki»
60 –
شرکت‌های بزرگ حرکات کوچکی دارند، شرکت‌های کوچک، حرکات‌شان بزرگ است.
“Big companies have small moves, small companies have big moves.”
«Peter Lynch»
جملات تریدرها
تا به اینجای مقاله تلاش کردیم جملاتی راجع به سرمایه‌گذاری و نکاتی برای به‌دست‌آوردن سود بیشتر به شما هدیه کنیم.
در ادامه قصد داریم جملاتی از معروف‌‌ترین تریدرها را در اختیار شما بگذاریم، زیرا برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید از تجربیات کسانی که در این حوزه مهارت دارند، نکات مهم را بیاموزیم.
درک چگونگی انجام معامله و تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای با خواندن این جملات آسان‌تر خواهد بود، بنابراین با ادامه این مقاله همراه شوید و از این جملات بهره لازم را ببرید.
همچنین اگر تریدر هستید یا در بازارهای مالی فعالیت دارید میتوانید از این جملات در بیو شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنید و لذت ببرید.
61 –
مهمترین قانون ترید این است که در مواقع بحرانی به‌جای حمله‌های بزرگ، دفاعی عالی داشته باشید.
“The most important rule of trading is to play great defense, not great offense.”
«Paul Tudor Jones»
پیام پل تودور جونز این است که محافظت از سرمایه، کلید دستیابی به هر موفقیتی در ترید است، بنابراین پیش از اینکه روی کسب سود تمرکز کنید باید ابتدا به‌خوبی محافظت از سرمایه‌تان را یاد بگیرید.
62 –
ما به همان چیزی تبدیل خواهیم شد که به طور مداوم آن را انجام میدهیم.
“We become what we consistently do”
«Brett Steenbarger»
برای دست‌یافتن و تسلط بر هر چیزی در زندگی، باید آن کار را به طور مداوم و برای مدت‌زمان طولانی انجام دهید.
63 –
این قوی‌ترین یا باهوش‌ترین گونه نیست که زنده می‌ماند، بلکه گونه‌ای که بیشترین سازگاری را دارد، دوام خواهد آورد.
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”
«Brett Steenbarger»
این جمله نمایانگر این است که تنها تریدری موفق می‌شود که بتواند متناسب با شرایط خود را سازگار کند و از هر موقعیتی به نفع خود بهره ببرد.
64 –
من پیش از اینکه وارد هر معامله‌ای شوم، نقطه خروج آن را مشخص میکنم. هرگاه وارد یک موقعیت می‌شوم، یک حد ضرر از پیش تعیین شده نیز برای خود در نظر می‌گیرم.
“I know where I’m getting out before I get in. Whenever I enter a position, I have a predetermined stop.”
«Bruce Kovner»
65 –
هیچ‌کس نمی‌تواند شما را ناراحت کند مگر اینکه به آنها اجازه این کار را بدهید.
“No one can upset you unless you give them permission.”
«Rob Hanna»
ممکن است تعجب کنید که چگونه ممکن است همچین جمله‌ای با ترید در ارتباط باشد، اما اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که فقط تعداد کمی از تریدرها به بازار اجازه اینکه آنها را ناراحت کند را نمی‌دهند.
راب هانا یک تریدر معروف کوانت است. در معاملات کوانتی، از مدل‌های ریاضی برای تجزیه‌وتحلیل بازار و یافتن فرصت‌های مناسب استفاده می‌شود و با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی پیاده‌سازی می‌شوند، در نتیجه جایی برای احساسات انسانی باقی نمی‌ماند.
یک تریدر حرفه‌ای و موفق تنها با استفاده از استراتژی معاملاتی درست ترید می‌کند و هرگز از روی احساس عمل‌نکرده و نمی‌گذارد حرکت‌های بازار بر روی تصمیماتش سایه بیندازد و آنها را تغییر دهد.
66 –
هر کس هر چیزی که طالب آن باشد را از بازار به دست می‌آورد، خواه برد باشد خواه باخت. برخی تریدرها به‌گونه‌ای رفتار میکنند که انگار دوست دارند ببازند، بنابراین برد آنها در ازدست‌دادن پول است.
“Win or lose, everybody gets what they want from the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money.”
«Ed Seykota»
به‌خاطر داشته باشید که سود یا زیانی که از معاملات به دست می‌آورید محصول اعمال و رفتار شما است.
اگر تصمیم‌های نادرست بگیرید و در جهت درست تلاش نکنید، تنها چیزی که عایدتان می‌شود شکست است، بنابراین برای موفقیت فقط امیدوار نباشید؛ بلکه تلاش کنید و هوشمندانه تصمیم بگیرید.
در همین راستا بخوانید: چرا باید روی فرایند معامله تمرکز کنید؟ (و تمرکزتان روی سود یا زیان نباشد)
67 –
میلیون‌‌ها راه برای کسب درآمد در بازارها وجود دارد. طنز ماجرا اینجاست که یافتن همه آنها بسیار دشوار است.
“There are a million ways to make money in the markets. The irony is that they are all very difficult to find.”
«Jack Schwager»
راه‌های زیادی وجود دارد که هر تریدر بتواند مطابق با آن در بازار سود خوبی کسب کند و موفق شود، اما ایجاد یک استراتژی معاملاتی مؤثر و کارآمد و داشتن نظم کافی برای اجرای صحیح آن، کار بسیار دشواری است.
اگرچه این کار دشوار است، اما اگر بتوانید یک استراتژی معاملاتی خوب بنویسید و به آن پایبند باشید قطعاً موفق خواهید شد.
68 –
اشتباه کردن قابل‌قبول است، اما در اشتباه ماندن کاملاً غیرقابل‌قبول است.
“Being wrong is acceptable, but staying wrong is totally unacceptable.”
«Jack Schwager»
تمام تریدرها حتی تریدرهای موفق و حرفه‌ای نیز ممکن است اشتباه کنند، زیرا اشتباه کردن امری طبیعی و گاهی اجتناب‌ناپذیر است، اما در اشتباه ماندن و برای تغییر تلاشی نکردن غیرقابل‌قبول و نادرست است.
اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید باید به‌محض فهمیدن اشتباه‌های خود برای تصحیح‌کردن آنها اقدام کرده و مجدد آنها را تکرار نکنید. بیشتر بخوانید: 8 اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری که باید از آنها اجتناب کنید!
69 –
عملکرد گذشته بهترین پیش‌بینی‌کننده موفقیت است.
“Past performance is the best predictor of success.”
«Jim Simons»
اگرچه عملکرد گذشته ممکن است نشان‌دهنده نحوه عملکرد یک استراتژی در آینده نباشد، اما بهترین پیش‌بینی‌کننده موفقیت است، بنابراین استفاده از یک استراتژی بدون توجه به عملکرد آن در گذشته، چندان منطقی نیست.
70 –
وقتی استراتژی‌های معاملاتی با قوانین بسیار زیاد را می‌بینم، واقعاً نگران می‌شوم. شما نیز باید نگران شوید.
“I get real, real concerned when I see trading strategies with too many rules (you should too).”
«Larry connors»
لری کانرز معتقد است که یک استراتژی معاملاتی باید ساده باشد تا تریدر بداند به دنبال به‌دست‌آوردن چه چیزی است و در هر موقعیت باید چه کاری برای رسیدن به هدفش انجام دهد.
اگر فرد با انبوهی از قوانین مواجه شود قطعاً در موقعیت‌های حساس نمی‌تواند راجع به معاملات به‌درستی تصمیم‌گیری کند و سردرگم می‌شود.
71 –
من دو قانون اساسی در مورد برنده‌شدن در معاملات و همچنین موفقیت در زندگی دارم:
- اگر ریسک نکنید نمی‌توانید برنده شوید.
- اگر تمام فرصت‌ها و سرمایه‌تان را از دست بدهید، نمی‌توانید ریسک کنید.
“I have two basic rules about winning in trading as well as in life:
- If you don’t bet, you can’t win
- If you lose all your chips, you can’t bet.”
قوانین لری هایت ساده اما فراگیر هستند. باتوجه‌به این دو قانون اساسی او اگر به دلیل ترس از باخت، معامله نکنید، قطعاً فرصت برنده‌شدن را از خود سلب کرده‌اید.
در حقیقت بازنده اصلی کسی است که از ترس شکست هرگز شروع نکرده است. از سوی دیگر اگر ازروی حرص و طمع شروع به معامله کنید، در نهایت سرمایه و فرصت‌های خوب را از دست می‌دهید و بدون سرمایه نیز قادر به ریسک‌کردن برای برد نخواهید بود.
72 –
رایج‌ترین عادت بدی که در تریدرها، چه تریدرهای خوب و چه بد، دیده‌ام ناتوانی در واکنش صحیح به عملکرد بازار است.
“ The most common bad habit I have seen in traders-good and bad ones- is the inability to react correctly to market action.”
«Larry Williams»
این عادت بد، به‌ویژه در تریدرهای جدید که همواره سعی میکنند کاری را انجام دهند که اکثریت معامله‌گران در حال انجام آن هستند، دیده می‌شود.
این افراد معمولاً برای درک عملکرد بازار تلاش نمی‌کنند و به همین دلیل قادر به نشان‌دادن واکنش درست به بازار نیستند، بنابراین احتمال مواجه‌شدن با شکست بالا است.
73 –
امکان رخ‌دادن هر چیزی وجود دارد.
“Anything can happen.”
یک تریدر خوب و موفق حتماً خود را برای هر اتفاقی آماده می‌کند، زیرا بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و اگر فرد پس از انجام ترید برای هر اتفاقی برنامه نداشته باشد غافلگیر خواهد شد.
74 –
مهمترین چیز در کسب درآمد این است که نگذارید ضررهای شما از کنترل خارج شود.
“The most important thing in making money is not letting your losses get out of hand.”
«Marty Schwartz»
75 –
نگران این نباشید که بازار چگونه خواهد شد، نگران کارهایی باشید که شما قرار است در پاسخ به عملکرد بازارها انجام دهید.
“Don’t worry about what the markets are going to do, worry about what you are going to do in response to the markets.”
«Michael Carr»
این جمله به‌ظاهر ساده یک معنای عمیق و کاربردی دارد. مایکل کار راز موفقیت در ترید را این موضوع می‌داند که روی چیزهایی که میتوانید کنترل کنید، تمرکز کنید نه روی چیزهای که نمی‌توانید آنها را کنترل کنید.
بدیهی است که شما نمی‌توانید روند بازار را تحت کنترل خود بگیرید، بنابراین نگرانی در مورد آن منطقی نیست. به‌جای نگرانی در مورد بازار بهتر است برای خود یک استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید و هوشمندانه عمل کنید.
76 –
یک تریدر موفق به شجاعت نیز نیاز دارد: شجاعت تلاش‌کردن، شجاعت شکست، شجاعت موفقیت و شجاعت ادامه‌دادن هنگامی که کار سخت می‌شود.
“Being a successful trader also takes courage: the courage to try, the courage to fail, the courage to succeed, and the courage to keep on going when the going gets tough.”
«Michael Marcus»
بدیهی است که برای موفقیت در ترید به شجاعت نیاز دارید، زیرا ممکن است سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید، اما نباید ناامید شوید.
اگر هدف شما تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است باید شجاعت لازم را داشته باشید و بی‌وقفه تلاش کنید.
77 –
حتی با اطلاعات ناقص هم تصمیم‌های خوبی بگیرید. شما هرگز تمام اطلاعات موردنیاز خود را در دست نخواهید داشت. آنچه مهم است این است که با اطلاعاتی که دارید چه می‌کنید.
Make good decisions even with incomplete information. You will never have all the information you need. What matters is what you do with the information you have.
«Michael Steinhardt»
دانستن این نکته ضروری است که شما هرگز تمام اطلاعاتی را که باید در اختیار داشته باشید را نخواهد داشت و اگر بخواهید برای تصمیم‌گرفتن صبر کنید تا اطلاعات کامل را داشته باشید هرگز نمی‌توانید تصمیم بگیرید.
باید بیاموزید با همان اطلاعاتی که دارید بهترین و سودآورترین تصمیم را اتخاذ کنید.
78 –
هدف یک تریدر موفق انجام بهترین معاملات است. از نظر اهمیت، پول در درجه دوم قرار دارد.
“The goal of a successful trader is to make the best trades. Money in secondary.”
«Alexander Elder»
الکساندر الدر یکی از تریدرهای افسانه‌ای است. به گفته او پول تنها محصول جانبی یک ترید موفق است و تمرکز شما باید روی انجام یک ترید خوب باشد.
درصورتی‌که یک استراتژی معاملاتی عالی داشته باشید و معاملات خود را به طور مداوم به‌خوبی اجرا کنید، قطعاً در بلندمدت درآمد مناسبی کسب خواهید کرد.
79 –
هر کاری را که مؤثر و کارساز است را بیشتر انجام دهید و کارهایی که کارآمد نیستند را کمتر انجام دهید.
“Do more of what works and less of what doesn’t.”
«Steve Clark»
ترید یک سفر شخصی است، بنابراین باید باتوجه‌به شرایط خود بیابید چه کاری به نفع شما است و چه کاری نیست.
استیو کلارک معتقد است که موفقیت یک تریدر در گرو انجام بیشتر کارهای سودآور و انجام کمتر کارهایی که کارساز نیستند، خواهد بود.
80 –
تا زمانی که از یک باخت چیزی یاد بگیری، در واقع آن باخت یک ضرر محسوب نمی‌شود.
“As long as you learn something from a loss, it’s not really a loss.”
«Tom Basso»
یکی از جنبه‌های مهم روان شناسی بازارهای مالی، دانستن نحوه ضرر دادن است. باید از هر باخت نکات مهم را یاد گرفت، به‌این‌ترتیب هر شکست می‌تواند بر ارزش دانش و آگاهی یک تریدر بیفزاید و مفید واقع شود.
81 –
من باور دارم که سرمایه‌گذاران خوب به دلیل IQ شان موفق نمی‌شوند، بلکه به دلیل داشتن نظم در سرمایه‌گذاری به موفقیت می‌رسند.
“I believe that good investors are successful not because of their IQ, but because they have an investing discipline.”
«Stanley Druckenmiller»
موفقیت یک تریدر در گرو توانایی و نظم او در سرمایه‌گذاری است و چندان به میزان بهره هوشی او بستگی ندارد.
یک استراتژی تجاری هر چقدر هم که سودآور باشد اگر با نظم و به طور مداوم اجرا نشود، هرگز سودی برای تریدر به همراه نخواهد داشت.
82 –
اگر یک حرکت بزرگ در اخبار مهم، چه مطلوب و چه نامطلوب، رخ دهد، سهام معمولاً در آن جهت به حرکت خود ادامه خواهد داد.
“If there’s a large move on significant news, either favorable or unfavorable, the stock will usually continue to move in the direction.”
«Richard Driehaus»
ریچارد دریهاس اغلب به‌عنوان پدر سرمایه‌گذاری حرکتی شناخته می‌شود و این جمله او نشان می‌دهد که وقتی قیمت در اثر خبری مطلوب یا نامطلوب در یک جهت شتاب گرفت، احتمالاً در آن جهت باقی مانده و ادامه می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک خبر منتشر می‌شود، بازار آن را به‌صورت مطلوب یا نامطلوب تفسیر می‌کند و در همان جهت حرکت می‌کند و احتمالاً تا زمانی که موضوع دیگری جهت را تغییر ندهد، در همان جهت حرکت خود را ادامه خواهد داد.
83 –
هر زمان موضعی اتخاذ میکنم، دوست دارم تصور کنم که آن تصمیم در بدترین حالت چگونه خواهد بود. با انجام این کار، اگر آن وضعیت واقعاً رخ دهد، سردرگمی به حداقل می‌رسد. به نظر من، زیان بخش بسیار مهمی از ترید است.
“Whenever I take a position, I like to imagine what it would be like under the worst-case scenario. In doing so, I minimize the confusion if that situation actually develops. In my view, losses are a very important part of trading.
گیل بلیک معتقد است با درنظرگرفتن بدترین شرایط پس از انجام ترید می‌توان ذهن خود را برای هر وضعیتی از بازار آماده کرد. در این صورت اگر آن معامله به ضرر منتهی شود، پذیرش آن به‌مراتب آسان‌تر است.
در همین راستا بخوانید: طرز فکر تریدری؛ چطور یک «ذهن معامله‌گر» داشته باشیم؟
84 –
اگر متوجه شوم که در حال دعاکردن برای موقعیتی هستم، فوراً از معامله خارج می‌شوم.
“If I find myself praying about a position, I liquidate immediately.”
به گفته مارک ریچی، کهنه‌کار تجارت کالا، یک تریدر باید کنترل معاملات خود را در دستان خود بگیرد.
اگر بازار برخلاف موقعیت شما پیش می‌رود، بهترین کار این است که از معامله خارج شوید تا از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری کنید.
امید و دعاکردن برای اینکه بازار به نفع شما عمل کند، بی‌فایده است. باید همیشه توجه داشته باشید که امید به‌تنهایی در ترید بسیار خطرناک است.
85 –
تریدرهای موفق به‌جای تحلیل بیش از حد، به غریزه خود نیز تکیه میکنند.
“Successful traders tend to be instinctive rather than overly analytical.”
جو ریچی معتقد است که تجزیه‌وتحلیل بیش از اندازه در ترید نتیجه‌بخش نیست، زیرا همیشه اطلاعات جدیدی وجود خواهد داشت که بتواند بر روی تصمیم‌‌ها و تحلیل‌های شما اثر بگذارد.
برای اینکه یک تریدر خوب باشید باید تعادلی بین تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استفاده از حس غریزه خود برقرار کنید.
86 –
شما باید سطح مشخصی از ریسک را بپذیرید، در غیر این صورت هرگز موفق نخواهید شد. شما نمی‌توانید از ضرر کردن بترسید. افرادی که در این تجارت موفق هستند افرادی هستند که مایل به ریسک‌کردن و ازدست‌دادن پول هستند.
“You have to be willing to accept a certain level of rusk, or else you will never pull the trigger. You can’t be afraid to take a loss. The people who are successful in this business are the people who are willing to lose money.”
«Steve Watson»
به گفته استیو واتسون، ترید مستلزم پذیرفتن سطح مشخصی از ریسک است. هرگز نمی‌توان بدون ریسک‌کردن به موفقیت دست‌یافت.
البته باید توجه داشته باشید که این ریسک‌کردن باید هوشمندانه باشد، بی‌گدار به آب زدن ممکن است باعث ضررهای بسیار سنگین شود.
87 –
کلید ساختن ثروت این است که سرمایه را حفظ کنید و صبورانه منتظر فرصت مناسب برای به‌دست‌آوردن دستاوردهای خارق‌العاده باشید.
“The key to building wealth is to preserve capital and wait patiently fir the right opportunity to make the extraordinary gains.”
«Victor Sperandeo»
ویکتور اسپراندئو که به دلیل پیش‌بینی سقوط بازار سهام در سال 1987 به Trader Vic مشهور است با این جمله به تریدرها توصیه می‌کند که سرمایه خود را حفظ کنند و منتظر لحظه مناسب باشند.
زیرا هر قدر هم سخت تلاش کنید اگر بازار در شرایط مناسبی نباشد، احتمال اینکه نتیجه خوبی بگیرید کم است و ریسک ازدست‌دادن سرمایه‌تان بالا خواهد بود. با صبر و ترید در یک بازار مساعد، خود را به موفقیت نزدیک‌تر کنید.
88 –
من سعی نمی‌کنم بازار را پیش‌بینی کنم، بلکه من به اتفاقاتی که در بازار می‌افتد واکنش نشان می‌دهم.
“I do not attempt to prognosticate the market. I react to what happens in the market.”
«Steve Lescarbeau»
شما به‌عنوان یک تریدر نمی‌توانید انتظارات خود را به بازار تحمیل کنید، در عوض باید به آنچه در آن لحظه در بازار می‌بینید واکنش نشان دهید.
اگر بخواهید صرفاً باتوجه‌به پیش‌بینی‌ها و حدس و گمان معاملات خود را انجام دهید باید بدانید که ضرر بزرگی در انتظار شما خواهد بود.
89 –
منطق ساده: ده ایده برتر من همیشه بهتر از صد ایده برتر من عمل خواهند کرد.
“Simple logic: My top ten ideas will always perform better than my top hundred.”
«Ahmet Okumus»
اگر تمرکزتان را بین تعداد زیادی از ایده‌ها پخش کنید، قطعاً وقت و تمرکز کمی به هر ایده اختصاص می‌یابد، بنابراین هم‌زمان روی تعداد کمی از ایده‌ها متمرکز شوید و برای عملی‌کردن آنها تلاش کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
90 –
بیشتر معامله‌گران مشتاق، زمان، پول و کار موردنیاز برای موفقیت را دست‌کم می‌گیرند. برای موفقیت به‌عنوان یک تریدر، شخص به تعهد کامل نیاز دارد.
درست مانند هر سرمایه‌گذاری کارآفرینی دیگری، در ترید نیز شما باید یک طرح تجاری منسجم، تأمین مالی کافی و تمایل به کار طولانی داشته باشید. کسانی که به دنبال راه‌های میان‌بر هستند، محکوم به شکست خواهند بود.
“Most aspiring traders underestimate the time, work, and money required to become successful. To succeed as a trader, one needs complete commitment.
Just as in any entrepreneurial venture, you must have a solid business plan, adequate financing, and a willingness to work long hours. Those seeking shortcuts are doomed to failure.”
«Mark D.Cook»
در آخرین جمله از جملات تریدرها میتوانید بزرگ‌ترین راز موفقیت یک تریدر را بخوانید. به‌عنوان یک تریدر منظم و با برنامه باشید و همواره منابع مالی موردنیاز را در نظر بگیرید و با تمام وجود روی کار خود تمرکز کنید.
سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم به‌طورکلی درباره سرمایه‌گذاری و ترید صحبت کنیم. سرمایه‌گذاری یا ترید به هر نحوی که باشند، سرمایه‌گذار یا تریدر در آن به دنبال کسب سود است.
یعنی شخص به دنبال این است که علاوه بر حفظ دارایی خود در برابر تورم و جهش قیمت‌ها، در آینده به سود نیز دست یابد.
بااین‌حال دقت داشته باشید که ورود به دنیای سرمایه‌گذاری یا ترید بدون دانش و اطلاعات تخصصی کاری پرریسک محسوب می‌شود و حتماً پیش از شروع فعالیت در این حوزه‌ها باید آگاهی لازم را کسب کنید.
خواندن جملات مطرح شده در این مقاله درباره سرمایه‌گذاری و ترید نیز دید جدیدی به شما می‌دهد و به شما در فهم موارد مهم کمک می‌کند.
کدامیک از جملات گفته شده درباره سرمایه گذاری موردعلاقه شماست یا به آن اعتقاد دارید؟ جمله موردنظر را در بخش نظرات بنویسید. همچنین اگر جمله ای جدید به ذهن شما می‌رسد مایلیم آن را از شما بشنویم.
منبع: quantifiedstrategies
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- میتوانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
دانستن لازم است اما کافی نیست عمل به موقع و پایبندی به استراتژی مهمتر است
پولهایمان سربازان ما هستند وما فرمانده انها اگر با تفکر و جدیت عمل نکنیم همه انها را به کشتن میدهیم
عالی!
قلبِ انسان*پر از بذرهاي باوريست،كه منتظر سبز شدن اند!
تمام معامله گران حرفه ای اذعان دارند که مهمترین اصل برای انجام معاملات موفق داشتن نظم و انضباط در پیروی از قوانین است و این اصل لازم برای کسب بازدهی در بازار میباشد.
خدایان ترید اگر بخواهند کسی را نابود کنند اول چشمان او را با طمع پر میکنند.
برای خود روش معاملاتی طراحی کنید . همیشه به این موضوع اعتقاد دارم که زیبایی در سادگیست بنابراین بهترین روشها هم مثل زیبایی در سادگی زندگی ساده ترین آنها هستند. در این حرفه هر چقدر میتوانید سبک بال تر حرکت کنید و روشهای بسیار پیچیده را دور بیاندازید.
عالی گفتید.
بورس دریایی است که هر کس به میزان دانش مهارت ، شناخت تکنولوژی و امکانات شخصی صبر و حوصله ، امید و تصمیم به قبول خطر پذیری از آن بهره می برد
افراد عادی قادر به دَرک افکار یک سرمایه گذار واقعی نیستن وباترس وتردید به او مینگرند.
آفرین 🙂
بازار سهام، ابزاری است که پول را از دست افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌کند.
«وارن بافت»
چه نقل قول خوبی رو بازگو کردی حامد عزیز ، صبور و موفق باشی.
اینکه نباید به یک منبع درآمد تکیه کرد با اینکه نباید چیزیو جایگزین شغل کرد اشتباه نگیریدچون فقط در مورد سرمایه گذاری صدق میکنه
همچی از درون نیست قبل از اینکه یک سهمی را خریداری کنید یک نگاهی در گذشته سهم بیندازید و یک نگاهی در آینده سهم بعد برای انتخاب نقطه وروود و خروج میتونید به درون خودتون مراجعه کنید و بهترین معاملگران هم یروزی مثل ما بودن ولی هرروز تلاشی برای بهتر شدن انجام دادن هروزتون بهتر از دیروز شادو ثروتمند باشید
همه چیز از درونت سرچشمه خواهد گرفت
پشت هرسهام یک شرکت است دریابیدان شرکت چکارمیکند .پیترلینچ
بسیار عالی.