بازیابی اخیر قیمت ارزهای دیجیتال، موجب افزایش علاقه‌ی سرمایه‌گذاران سازمانی به این فضا شده است.
طبق گزارش شرکت Eurekahedge، در سال 2019 صندوق‌های کریپتو اختصاصی بیش از 16 درصد بازده کسب کردند، این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی به نقل از Hedge Fund Research، تنها 10.4 درصد بازده داشته‌اند.
چندین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ معاملاتی، با بهره‌گیری از این ناکارآمدی قیمت‌گذاری به روند کسب سود خود سرعت بخشده‌اند.
عناوین مطلب:
در این میان، برخی دیگر نیز از شکاف قیمتی بین پیشنهادات خرید و فروش بهره می‌برند و با اینکه چنین شرکت‌کنندگانی موجب بهبود نقدینگی و ایجاد عمق در بازارها می‌شوند، اما فضای کریپتوکارنسی‌ها از سرمایه‌گذارانی که برای مدت زمان طولانی در آن حضور دارند سود بیشتری خواهد برد.
در حال حاضر میزان قراردادهای باز اوراق آتی بیت‌کوین در Bitmex و OKEx نیز به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است.
البته تنها معاملات آتی بیت‌کوین نیست که برای معامله‌گران جذاب است، بلکه اختیارات معامله‌ی آتی بیت‌کوین نیز به گزاراش Deribit، ماهانه 70 درصد رشد داشته است.
افزایش میزان قراردادهای باز به همراه افزایش قیمت، سیگنال صعود است چراکه نشان از جمع‌آوری ارز دیجیتال را دارد.
اما با وجود اینکه میزان قراردادهای باز افزایش یافته است، اگر قیمت به شدت کاهش یابد، بازار در نتیجه‌ی بسته شدن موقعیت‌های معاملاتی، آسیب‌پذیر خواهد شد.
اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر را با هم بررسی کنیم تا ببینیم آیا در شرایط فعلی امکان صعود به سطوح بالاتر وجود دارد یا خیر.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :
ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) طی چند روز گذشته در محدوده‌ی رنج بین 9,200 تا 9,600 دلار معامله شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر، دو گروه گاوها و خرس‌ها با رعایت جوانب احتیاط قدم برمی‌دارند و از هرگونه حرکت جهت‌دار بزرگی خودداری می‌کنند.
اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر این محدوده‌ی رنج کاهش دهند، افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 8,897 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
ما انتظار داریم گاوها از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به طور تهاجمی دفاع کنند.
بازگشت از این سطح حمایت، تقاضا در زمان افت قیمتی را نشان می‌دهد و احتمال صعود بیت‌کوین به بالاتر از قیمت 9,600 دلار را افزایش خواهد داد.
با وجود شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه‌ی مثبت، برتری بازار در اختیار گاوهاست.
اگر خریداران بتوانند قیمت این جفت ارز را به بالاتر از 9,600 دلار ببرند و این سطح را حفظ کنند، حرکت بیت‌کوین تا قیمت 10,360.89 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
با این وجود، اگر خرس‌ها جفت ارز BTC / USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، احتمال افت آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه بر روی قیمت 8,058 دلار وجود دارد.
در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 8,200 دلار نگه دارند.
اگر قیمت این ارز دیجیتال به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی ماند، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند سودی جزئی را سیو کنند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :
ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 31 ژانویه از سطح حمایت 173.841 دلار بازگشت و در تاریخ 3 فوریه در نزدیکی محدوده‌ی مقاومت 197.75 دلار قرار گرفت.
ما انتظار داریم خرس‌ها از سطح مقاومت 197.75 دلار به طور تهاجمی دفاع کنند.
اما اگر گاوها از سطوح فعلی خیلی دور نشوند، احتمال شکست اتریوم در بالاتر از سطح 197.75 دلار افزایش خواهد یافت.
با وجود شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به محدوده‌ی بیش خریداری شده، برتری به وضوح در اختیار گاوست.
پس از شکست 197.75 دلار، هدف قیمتی بعدی که باید آن را زیر نظر داشت، سطح 223.999 دلار است.
اگر جفت ارز ETH / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 171.46 دلار سقوط کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
معامله‌گران می‌توانند سودی جزئی از موقعیت‌های خرید خود را در سطوح فعلی سیو کنند و میزان حد ضرر مابقی موقعیت را نیز در قیمت 170 دلار دنبال کنند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :
ارز دیجیتال ریپل (XRP) پس از دو روز باقی ماندن در بالاتر از قیمت 0.2326 دلار، در تاریخ 2 فوریه به شدت بازگشت و بالاتر از سطح مقاومت آنی 0.25401 دلار شکسته شد.
الگوی سر و شانه‌ی وارونه نیز دارای هدف قیمتی 0.28132 دلار است.
شیب میانگین متحرک نمایی رو به صعود است و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها در بازار از برتری برخوردار هستند.
اگر خریداران بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از 0.28132 دلار برسانند، حرکت آن به سمت قیمت 0.31503 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر جفت ارز XRP / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر خط گردن شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
بنابراین، میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان در قیمت 0.21 دلار حفظ کرد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :
قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) طی چند روز گذشته بین محدوده‌ی 360 تا 400 دلار تثبیت شد.
تثبیت قیمت در نزدیکی محدوده‌ی مقاومت، سیگنال مثبتی است چراکه نشان می‌دهد خریداران برای بستن موقعیت‌های خود عجله‌ای ندارند.
اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت 403.88 دلار برسانند، جفت ارز BCH / USD حرکت صعودی خود را از سر خواهد گرفت.
هدف قیمتی بعدی در این روند صعودی، سطح 440 دلار و بالاتر از آن تا 480 دلار است.
شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که حاکمیت بازار در اختیار گاوهاست.
با این حال، واگرایی منفی رو به رشد در RSI یک نشانه‌ی خطر است.
اگر خرس‌ها بتوانند قیمت این جفت ارز را به زیر سطح حمایت 360 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 347 دلار کاهش دهند، روند این ارز منفی خواهد شد و می‌تواند تا قیمت 306.78 دلار سقوط پیدا کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :
ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی سه روز گذشته از خط حمایت مثلث متقارن بازگشت.
با این حال، گاوها نتوانستند از این بازگشت بهره ببرند، که این نشانگر عدم وجود تقاضا در سطوح بالاتر است.
اگر جفت ارز BSV / USD نتواند ظرف چند روز آینده مسیر بازگشت را به سرعت پیش بگیرد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد بیت‌کوین SV به زیر مثلث شکسته شود.
در صورت موفقیت‌شان، افت این ارز تا قیمت 236 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر این سطح حمایت نیز شکسته شود، این افت می‌تواند تا قیمت 159.52 دلار ادامه پیدا کند.
در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از مثلث و مقاومت محدوده‌ی 337.80 دلار برسانند، این جفت ارز تلاش خواهد کرد تا اوج قیمتی خود یعنی 458.74 دلار را برای بار دیگر تجربه کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :
ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) طی سه روز گذشته بالاتر از سطح شکست 66.1486 دلار معامله شده است، که این موضوع سیگنالی مثبت است.
با این حال، قیمت این کریپتوکارنسی نتوانست حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد و تا محدوده‌ی مقاومت بعدی 80.2731 دلار افزایش یابد که این موضوع نشان می‌دهد گاوها کمی از حرکت بازمانده‌اند.
قرار داشتن RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده نیز نشان می‌دهد صعود قیمت کوتاه‌مدت به طور افراطی انجام شده است و اکنون احتمال پولبک وجود دارد.
اگر جفت ارز LTC / USD به زیر قیمت 66.1486 دلار شکسته شود، افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 60.7 دلار محتمل خواهد بود.
ما انتظار داریم گاوها از این سطح حمایت به طور تهاجمی دفاع کنند.
اگر قیمت این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت آن را به بالاتر از سطح 80.2731 دلار منتقل کنند.
در صورت موفقیت‌شان، این صعود می‌تواند تا قیمت 96.439 دلار ادامه پیدا کند.
اگر این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
در چنین شرایطی، این افت ممکن است تا سطح حمایت بعدی در 50 دلار ادامه پیدا کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :
ارز دیجیتال EOS طی چند روز گذشته نزدیک به قیمت 4.24 دلار معامله شده است.
این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشان می‌دهد معامله‌گران در این سطوح، سودی سیو نمی‌کنند.
با وجود شیب رو به افزایش هر دو میانگین متحرک، برتری در اختیار گاوهاست.
اگر خریداران بتوانند قیمت این جفت ارز را به بالاتر از سطح 4.4 دلار برسانند، افزایش قیمت آن تا 4.8719 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر گاوها نتوانند به بالاتر از قیمت 4.4 دلار دست یابند، جفت ارز EOS / USD به احتمال زیاد تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 3.82 دلار افت خواهد کرد (که باید به عنوان یک سطح حمایت قدرتمند نیز عمل کند).
اگر قیمت EOS از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت آن را به سطح 4.8719 دلار برسانند.
اما اگر خرس‌ها این جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، احتمال سقوط آن تا قیمت 3.3555 دلار وجود دارد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :
ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) طی چند روز گذشته در محدوده‌ی مقاومت 18.50 دلار در نوسان بود.
این موضوع عدم اطمینان میان دو گروه گاوها و خرس‌ها در خصوص جهت حرکت بعدی را نشان می‌دهد.
اگر گاوها نتوانند طی چند روز آینده قیمت این جفت ارز را به بالاتر از 19 دلار منتقل کنند، احتمال افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود خواهد داشت.
ما انتظار داریم قیمت بایننس کوین از این سطح حمایت بازگردد.
در صورت موفقیت‌شان، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز را به محدوده‌ی مقاومت بعدی در قیمت 21.80 دلار منتقل کنند.
با این حال، اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، افت آن تا سطح حمایت بعدی 16.50 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.
معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 15.90 دلار حفظ کنند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :
در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را به محدوده‌ی مقاومت بعدی 0.065229 دلار سوق دهند.
با این حال، آنها هنوز موفق نشده‌اند قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از سطح 0.0560221 دلار حفظ کنند.
این موضوع نشان می‌دهد که خرید در سطوح بالاتر کاهش یافته است.
هنگامی که قیمت ارزی نتواند صعود کند، منجر به سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت خواهد شد و این می‌تواند قیمت را به سطح حمایت آنی کاهش دهد.
در این حالت، عدم موفقیت در صعود می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 0.0488 دلار برساند.
اگر گاوها از این سطح دفاع کنند، جفت ارز ADA / USD برای بار دیگر تلاش خواهد کرد تا به سمت قیمت 0.065229 دلار افزایش یابد.
اگر خرس‌ها قیمت کاردانو را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را در نقطه‌ی سر‌به‌سر نگه دارند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :
دیروز ارز دیجیتال تزوس (XTZ) صعود پیدا کرد و به لحاظ میزان سرمایه‌ی بازارش وارد لیست 10 کریپتوکارنسی برتر شد.
این آلت کوین در تاریخ 2 فوریه بالاتر از محدوده‌ی مقاومت سخت 1.85 دلار شکسته شد، و در نتیجه الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد.
این وضع صعودی دارای هدف قیمتی 3.35 دلار است.
با این حال، RSI در منطقه‌ی بیش خریداری شده قرار گرفته است.
بنابراین، بازگشت به سطح شکست 1.85 دلار امکان‌پذیر است.
چنین افت قیمتی، فرصت خریدی را برای معامله‌گران فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر جفت ارز XTZ / USD همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد، ممکن است به قیمت 2.475 دلار برسد (که احتمالا به عنوان یک سطح مقاومت نیز عمل خواهد کرد).
اگر قیمت این جفت ارز کاهش یابد و به زیر سطح شکست 1.85 دلار باقی بماند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: