تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 21 مارس، 2 فروردین

حتی پس از اعلام اقداماتی محرک و گسترده توسط فدرال رزرو ایالات متحده، ECB و چندین بانک مرکزی دیگر، بازارهای سهام همچنان در تلاش هستند تا اصلاحی پرقدرت از کف‌های قیمتی اخیرشان را رقم بزنند.

این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز اطمینان ندارند بازارهای سهام کف قیمتی رنج خود را شکل داده‌اند یا خیر و احتمالاً سرمایه‌گذاران کم کم دارند امید خود را از دست می‌دهند که بانک‌های مرکزی بتوانند آنها را از هرگونه بحرانی نجات دهند.

در همین حال، بازار کریپتوکارنسی‌ها شاهد صعود تندی از کف‌های قیمتی اخیرش است.

که به دنبال آن، میزان سرمایه‌ی کلی بازار ارزهای دیجیتال از حدود 118 میلیارد دلار در تاریخ 13 مارس تا حدود 191 میلیارد دلار در تاریخ 20 مارس افزایش پیدا کرد (که این افزایش قیمتی حدود 62 درصد است).

این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران کریپتو از افت قیمت‌هایی که در نتیجه‌ی فروش از روی ترس و هراس اتفاق می‌افتند، برای جمع‌آوری ارزهای دیجیتال (با هدف بلندمدت) استفاده می‌کنند.

صعودی شدید در ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی، احتمالاً منجر به تورم بالا در اقتصاد خواهد شد.

طبق گزارشات BitMEX، \”در این رژیم اقتصادی تغییر یافته، که بازارهای مالی و اقتصاد را با زیان رو‌به‌رو کرده است\”، برای ارز دیجیتال بیت‌کوین فرصت خوبی است تا ارزش خود را به اثبات برساند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

Rob Sluymer (محقق فنی شرکت Fundstrat Global Advisors)، در یادداشت اخیر خود نوشت: \”احتمالاً بیت‌کوین برای ترمیم این آسیب فنی که طی این روزها اتفاق افتاد، به ماه‌ها روند تثبیت قیمت نیاز دارد\”.

با این وجود، ما انتظار نداریم این روند بهبود برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند، به خصوص اینکه تنها 2 ماه به رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین باقی مانده است.

اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی را با هم بررسی کنیم تا ببینیم آیا سیگنالی از تغییر روند نمایان شده است یا خیر.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در نزدیکی سطح 5,000 دلار شاهد خرید قابل توجهی بود که این نکته‌ی بسیار مثبتی بود.

این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان بازار معتقدند کف قیمتی این کریپتوکارنسی برتر در حدود قیمت 3,803.58 دلار شکل گرفته است.

در حال حاضر، خرس‌ها در حال دفاع از سطح مقاومت موجود بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستند.

نمودار

اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی کاهش پیدا کند، انتظار داریم گاوها در نزدیکی خط حمایت کانال صعودی وارد عمل شود.

اگر این جفت ارز از خط حمایت کانال بازگردد و به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش پیدا کند، حرکت آن تا میانگین متحرک ساده 200 روزه در 8,448 دلار و بالاتر از آن تا 10,500 دلار امکان‌پذیر است.

برخلاف تصور ما، اگر این کریپتوکارنسی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزول پیدا کند و به زیر خط حمایت از کانال کاهش یابد، ممکن است تا سطح 5,000 دلار نیز سقوط کند.

ما انتظار داریم در این سطوح با خریدی قدرتمند رو‌به‌رو شویم.

اگرچه دیدگاه ما نسبت به این ارز مثبت است، اما پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران پیش از خرید صبر کنند تا این روند صعود خود را ثابت کند.

ما پرایس اکشن این آلت‌کوین را برای چند روز دیگر نیز زیر نظر خواهیم گرفت و بعد موقعیت‌های خرید را مطرح خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

پس از آنکه ارز دیجیتال اتریوم (ETH) بالاتر از خط روند نزولی شکسته شد، حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد (که این نشانه‌ی مثبتی محسوب می‌شود).

در حال حاضر گاوها بر روی قیمت 155.612 دلار با مقاومت روبرو هستند.

اگر اتریوم از این سطح کاهش پیدا کند، امکان افت آن تا قیمت 117.909 دلار نیز وجود دارد.

نمودار

اگر گاوها در زمان افت بعدی تا سطح 117.090 دلار این ارز را خریداری کنند، نشانگر خرید در هنگام افت‌های قیمتی است.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی این باشد که کف قیمتی رنج شکل گرفته است و احتمال آغاز روند صعودی جدیدی وجود دارد.

درنتیجه برای جفت ارز ETH/USD، یک فرصت خرید جدید فراهم خواهد شد.

در مقابل، افت این کریپتوکارنسی به زیر قیمت 17.090 دلار نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در سطوح بالاتر فعال هستند و احتمال کاهش تا قیمت 100 دلار نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) توانست تا مقاومت محدوده‌ی 0.17468 دلار اصلاح شود.

خرس‌ها به احتمال زیاد بین محدوده‌ی 0.17468 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 0.187 دلار، با مقاومت سختی مواجه خواهند شد.

اما اگر این حرکت شتابدار بتواند قیمت ریپل را به بالاتر از کانال برساند، احتمال تغییر روند این کریپتوکارنسی وجود دارد.

نمودار

در نتیجه‌ی بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) جفت ارز XRP/USD بالاتر از کانال، ممکن است تا میانگین متحرک ساده 200 روزه در 0.24460 دلار نیز افزایش پیدا کند.

اما اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد، افت آن تا خط روند صعودی محتمل است.

اگر این سطح حمایت حفظ شود، نشان‌دهنده‌ی تقاضا در سطوح پایین‌تر خواهد بود و ممکن است فرصتی برای خرید فراهم کند.

در مقابل، اگر خرس‌ها این ارز دیجیتال را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند، نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود و می‌تواند موجب ثبت مجدد کف قیمتی اخیر یعنی 0.114 دلار شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) به شدت از کف قیمتی‌اش بهبود پیدا کرد و در حال حاضر نیز در تلاش است تا به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش پیدا کند (که در تاریخ 18 فوریه به عنوان یک سطح مقاومت سخت عمل کرده بود).

شکست این کریپتوکارنسی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و کانال نزولی، نشانه‌ی بسیار مثبتی است و سیگنال احتمالی تغییر روند خواهد بود.

بالاتر از کانال نزولی، گاوها می‌توانند قیمت این ارز را به 360 دلار برسانند.

نمودار

اگرچه میانگین متحرک ساده 200 روزه در 276 دلار و سطح افقی 306.78 دلار ممکن است مقاومتی ایجاد کنند، اما ما انتظار داریم بیت‌کوین کش بتواند از این سطوح عبور کند.

از سوی دیگر، اگر جفت ارز BCH / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، ممکن است تا قیمت 200 دلار و به زیر آن تا 169.62 دلار سقوط کند.

ما پرایس اکشن این کریپتوکارنسی را بالاتر از کانال زیر نظر خواهیم گرفت و سپس موقعیت‌های خرید را پیشنهاد خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین SV در تلاش است تا از کانال نزولی خارج شود.

در صورت موفقیت‌اش، این اتفاق نشانگر تغییر احتمالی روند خواهد بود.

بالاتر از کانال، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت قیمت 236 دلار است که پیش‌بینی می‌کنیم در این حدود خرس‌ها برای بار دیگر وارد عمل شوند.

نمودار

اگر جفت ارز BSV / USD از سطح 236 دلار کاهش پیدا کند، ممکن است پیش از هرگونه حرکت جهت‌داری، برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

اما اگر گاوها بتوانند این ارز دیجیتال را به بالاتر از قیمت 236 دلار برسانند، امکان صعود آن تا سطح 337.80 دلار وجود دارد.

اگر گاوها نتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از کانال سوق دهند، دیدگاه مثبت ما نسبت به این روند نامعتبر خواهد شد.

در چنین حالتی، این جفت ارز برای مدت زمان بیشتری در داخل کانال باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 35.8582 تا 38.8015 دلار شکسته شده است.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشانگر خرید در سطوح پایین‌تر است.

با این حال، ما انتظار داریم خرس‌ها از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به طور تهاجمی دفاع کنند.

اگر گاوها افت قیمت بعدی را بالاتر از خط روند صعودی حفظ کنند، نشانگر قدرت این ارز خواهد بود.

نمودار

معامله‌گران می‌توانند پیش از وارد شدن به موقعیت‌های خرید، صبر کنند تا بازگشت خط روند صعودی بالاتر از کانال نزولی بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC).

پس از آنکه پیشنهاد خریدمان فعال شد، میزان حد ضرر را نیز مشخص خواهیم کرد.

در مقابل، اگر گاوها نتوانند قیمت جفت ارز LTC / USD را به بالاتر از کانال نزولی برسانند، ممکن است این کریپتوکارنسی مجددا تا خط روند صعودی کاهش پیدا کند.

به زیر این سطح، افت لایت‌کوین تا خط حمایت از کانال نزولی امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

گاوها در تلاشند ارز دیجیتال EOS را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.1624 تا 2.4001 دلار برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، حرکت این کریپتوکارنسی تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه محتمل است.

سه تلاش قبلی این ارز در جهت صعود، با مقاومت سختی بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه مواجه شد، از این رو ما انتظار داریم خرس‌ها برای بار دیگر از این سطح به طور تهاجمی دفاع کنند.

نمودار

اگر جفت ارز EOS / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کند اما بر روی خط روند حمایتی کسب نکند، نشانگر خرید در زمان افت‌های قیمتی خواهد بود.

همچنین این موضوع فرصتی را برای خرید فراهم خواهد کرد.

اما اگر خرس‌ها قیمت EOS را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند، سیگنال برتری خرس‌ها خواهد بود و احتمال افت آن تا قیمت 1.7213 دلار نیز وجود دارد.

افت بعدی به ما نشان خواهد داد، آیا کف قیمتی رنج شکل گرفته است یا خیر.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

گاوها موفق شدند ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 12.1111 دلار حرکت دهند.

این اتفاق باعث شد تا انگیزه‌ها در مدت زمانی کوتاه نسبت به این ارز مثبت شود.

با این حال، خرس‌ها تلاش خواهند کرد این افزایش قیمت جبرانی را بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه متوقف کنند.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز BNB / USD ممکن است تا خط روند صعودی افت پیدا کند.

نمودار

بازگشت از این خط، نشانه‌ی مثبتی است و سیگنال تغییر انگیزه‌ها از \”فروش در زمان صعود به خرید در زمان افت قیمتی\” خواهد بود.

این اتفاق ممکن است فرصتی را برای خرید فراهم کند.

اولین هدف قیمتی در این روند صعودی، خط روند نزولی نزدیک به قیمت 17 دلار است.

در مقابل، اگر گاوها نتوانند از خط روند صعودی دفاع کنند، افت آن تا سطح 8.4422 دلار نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 19 مارس به بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه صعود کرد و بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، که این نشان می‌دهد گاوها در حال بازگشت به بازی هستند.

پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 2.06 دلار مقاومت سختی را به نمایش بگذارند، که این درست بالاتر از سطح مقاومت افقی 1.955 دلار قرار دارد.

نمودار

ما همچنین در نمودار این کریپتوکارنسی، نشانه‌های اولیه الگوی مثلث صعودی رو به رشد را مشاهده می‌کنیم.

اگر این الگو تکمیل شود، دارای حداقل هدف قیمتی 2.9004 دلار است.

بالاتر از این سطح، این صعود می‌تواند تا قیمت 3.3367 دلار و بالاتر از آن تا 3.50 دلار نیز ادامه پیدا کند.

در مقابل، اگر جفت ارز XTZ / USD از محدوده‌ی مقاومت کاهش پیدا کند و به زیر خط روند مثلث افت کند، امکان ثبت مجدد قیمت 1.1349 دلار و کمتر از آن تا 1.0096 دلار برای تزوس وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LEO/USD :

ارز دیجیتال لئو (LEO) طی چند روز گذشته حرکت کندی داشت.

این موضوع نه باعث سقوط چشمگیر این ارز (در کنار سایر کریپتوکارنسی‌ها) شد و نه نشانه‌هایی از خریدی قوی در سطوح فعلی است.

جفت ارز LEO / USD از اوایل ماه فوریه امسال در محدوده‌ی رنج بین 0.9081 تا 1.04 دلار در نوسان است.

شکست و بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) این کریپتوکارنسی بالاتر از سطح 1.04 دلار، الگوی صعودی سر و شانه وارونه را که می‌تواند منجر به حرکت لئو تا قیمت 1.27488 دلار و بالاتر از آن تا 1.36 دلار شود، تکمیل خواهد کرد.

نمودار

اما اگر گاوها نتوانند این جفت ارز را به بالاتر از قیمت 1.04 دلار سوق دهند و آن سطح را حفظ کنند، ممکن است این روند خنثی برای چند روز دیگر نیز ادامه پیدا کند.

شکست این کریپتوکارنسی به زیر قیمت 0.9081 دلار، تعادل را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 21 سپتامبر، 30 شهریور

اگرچه پرایس اکشن ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) طی روزهای گذشته نوسان چشمگیری نداشته است، اما پیش‌بینی ما این است که با راه‌اندازی Bakkt این روند تغییر پیدا خواهد کرد. نظر…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 ژانویه، 10 بهمن

شرکت مشاوره ژاپنی Nomura Research Institute (که وابسته به غول خدمات مالی Nomura Holdings است)، یک “شاخص کریپتو قابل معامله” را با همکاری واحد ارایه‌دهنده راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرده ‌است.…
بیشتر بخوانید

تقاضای خریداران خُرد تا ۲۰۲۴، دوبرابر خواهد شد

داده‌های جدید نشان می‌دهند که علیرغم رکود اقتصادی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران سازمانی، سرمایه‌گذاران خُرد بیش از پیش بیت کوین انباشت می‌کنند. جدیدترین تحقیق صرافی‌ قراردادهای مشتقه ZUBR،…
بیشتر بخوانید

درخواست دولت ایالات متحده برای 3 تریلیون دلار دیگر و صعود بیت کوین تا ۹,۰۰۰ دلار

در حالیکه دولت ایالات متحده به دنبال تزریق 3 تریلیون دلار دیگر برای احیای اقتصاد کشور است، قیمت بیت کوین ضررهای چند روز گذشته را جبران کرده و از ۹,۰۰۰…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 23 می، 3 خرداد

به دلایلی، تحلیلگران ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) هرگز مسیر میانی را انتخاب نمی‌کنند. آنها یا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سر به فلک می‌کشد و یا نسبت به افتی قریب الوقوع…
بیشتر بخوانید