تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 18 آوریل، 30 فروردین

روش خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال

بنا به اظهارات اخیر مدیر اجرایی شرکت Binance (Changpeng Zhao)، فعالیت‌های معاملاتی در صرافی‌های اصلی کریپتو بین 3 تا 5 برابر افزایش یافته است.

این اتفاق نشانه‌ای صعودی است، چراکه به معنای ورود افراد بیشتر به این صنعت است.

علارغم اینکه ورود بخشی از پول‌های تازه چاپ شده به فضای ارزهای دیجیتال یک تحول مثبت به حساب می‌آید، اما گاوها ممکن است حرکت خود را به سرعت آغاز نکنند.

با این حال، در بلندمدت به دلیل افزایش عرضه ارز فیات، Zhao معتقد است که “در نهایت محاسبات عملی خواهد شد” چراکه بیت‌کوین یک دارایی محدود است.

در کوتاه‌مدت نیز، رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین (که یک رویداد مهم است)، می‌تواند نوسانات را افزایش دهد.

PlanB (خالق مدل S2F (stock-to-flow) قیمت بیت‌کوین) انتظار دارد که پرایس اکشن این کریپتوکارنسی از این مدل پیروی کند.

اگر چنین اتفاقی بیافتد، قیمت بیت‌کوین می‌تواند پس از این رویداد در ماه می، حرکت صعودی عظیمی را آغاز کند.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اما اگر پرایس اکشن بیت‌کوین از این مدل پیروی نکند، PlanB قصد دارد مدل‌اش را کنار بگذارد.

براساس آخرین گزارش سه ماهه منتشر شده توسط شرکتGrayscale ، 10 صندوق کریپتو با جریان ورودی حدود 503.7 میلیون دلار رکورد بالایی را برای خود ثبت کردند.

این شرکت بیان کرد که 88 درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامینی انجام شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که حتی در این برهه‌ی زمانی نامشخص هم، سرمایه‌گذاران در حال ورود به فضای ارزهای دیجیتال هستند.

اصول این طبقه از دارایی روز به روز در حال پیشرفت است و به نظر می‌رسد چشم‌انداز بلندمدت آن بسیار مثبت‌تر باشد.

با این وجود، به دلیل بحران فعلی، روند کوتاه‌مدت نامشخص به نظر می‌رسد.

اکنون اجازه دهید نمودار ارزهای دیجیتال برتر را با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا احتمال آغاز روندی صعودی وجود دارد و یا اینکه ممکن است برای بار دیگر قیمت‌ها اصلاح شوند؟!

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

شکست به زیر الگوی وج صعودی، به سقوطی شدید منجر نشد.

اگرچه ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 15 آوریل به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 6,827 دلار) کاهش یافت، اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند.

در تاریخ 16 آوریل، جفت ارز BTC / USD از کف قیمتی 6,471.71 دلار افزایش یافت و بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 6,997 دلار) شکسته شد، که این نشان‌دهنده‌ی تقاضایی شدید در سطوح پایین‌تر است.

نمودار

خرس‌ها ممکن است بر روی قیمت 7,454.17 دلار از خود مقاومت نشان دهند، اما اگر بیت‌کوین از این سطح عبور کرد، احتمالاً روند صعودی آن از سر گرفته خواهد شد.

هدف نخست، حرکت به سمت قیمت 8,000 دلار است و پس از آن صعود تا قیمت 9,000 دلار امکان‌پذیر است.

برخلاف تصور ما، اگر گاوها نتوانند این کریپتوکارنسی را به بالاتر از قیمت 7,454.17 دلار برسانند، این جفت ارز ممکن است برای چند روزی در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

روند این ارز در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 6,471.71 دلار، منفی خواهد شد و معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 6,000 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) سرانجام در تاریخ 16 آوریل بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 161.52 دلار) شکسته شد، که این نشانه‌ای مثبت است.

اگر خریداران بتوانند این کریپتوکارنسی را به بالاتر از قیمت 176.103 دلار منتقل کنند، احتمالاً این حرکت رو به رشد شتاب خواهد گرفت.

بالاتر از قیمت 176.103 دلار، جفت ارز ETH / USD می‌تواند تا سطح 208.50 دلار افزایش یابد و سپس به قیمت 250 دلار برسد.

نمودار

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج رو به افزایش است و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد که این نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها در بازار است.

اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر قیمت 148 دلار افت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 135 دلار حفظ کنند.

پس از بسته شدن (طبق چارچوب زمانی UTC) این جفت ارز بالاتر از قیمت 177 دلار، می‌توان میزان حد ضرر را در 145 دلار دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 15 آوریل به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.185 دلار) افت کرد، اما مسیر آن در روز بعد به سرعت وارونه شد و بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 0.186 دلار) قرار گرفت.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشانگر تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

نمودار

گاوها تلاش خواهند کرد تا این کریپتوکارنسی را به قیمت 0.20570 دلار برسانند، سطحی كه خرس‌ها ممكن است مجددا از خود مقاومت سختی نشان دهند.

اگر جفت ارز XRP / USD از این سطح کاهش یابد، ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

شیب مسطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI درست بالاتر از سطح 50، به روند تثبیت قیمت چند روزه اشاره دارد.

اما اگر گاوها بتوانند این جفت ارز را به بالاتر از قیمت 0.20570 دلار حرکت دهند، احتمال صعود آن تا سطح 0.25 دلار وجود دارد.

در مقابل، روند این ارز در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 0.15708 دلار، منفی خواهد شد.

در حال حاضر، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 0.155 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 16 آوریل درست از بالاتر از سطح حمایت روانی 200 دلار بازگشت.

این موضوع سیگنالی مثبت است، چراکه نشان می‌دهد بعید است گاوها بدون جنگی سخت تسلیم شوند.

در حال حاضر، خریداران بر روی میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 242 دلار) با مقاومت روبرو هستند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از این سطح برسانند، حرکت آن تا قیمت 280 دلار محتمل است.

نمودار

پس از صعود تا سطح 280 دلار، امکان افزایش قیمت بیت‌کوین کش تا 350 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر قیمت جفت ارز BCH / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، ممکن است برای بار دیگر تا قیمت 200 دلار افت کند.

شکست به زیر این سطح، برتری را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.
بنابراین، معامله‌گران می‌توانند با اعمال حد ضرر به زیر قیمت 197 دلار، از موقعیت‌های خرید باقی مانده خود محافظت کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV در تاریخ 16 آوریل به زیر هر دو میانگین متحرک کاهش یافت، اما مسیرش از قیمت 172 دلار تغییر پیدا کرد.

هر دو میانگین متحرک نزدیک به یکدیگر قرار دارند و RSI نیز درست بالاتر از نقطه‌ی میانی است که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز را به مقاومت محدوده‌ی 227 دلار برسانند.

نمودار

اگر جفت ارز BSV / USD از این سطح کاهش یابد، احتمالاً برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج بین 227 تا 170 دلار باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از سطح 227 دلار حرکت دهند، افزایش قیمت آن تا 268.842 دلار و سپس تا 319.424 دلار امکان‌پذیر است.

روند این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست آن به زیر قیمت 170 دلار، منفی خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 165 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

مسیر ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 16 آوریل از قیمت 37.8768 دلار وارونه شد، که این نشان می‌دهد گاوها همچنان به خرید در زمان افت قیمت مشغول هستند.

اگر خریداران بتوانند این آلت‌کوین را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 43.67 تا 47.6551 دلار منتقل کنند، احتمالاً این حرکت شتاب بیشتری خواهد گرفت.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال مسطح شدن است و RSI نیز نزدیک به نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

نمودار

اگر جفت ارز LTC / USD از قیمت 43.67 دلار کاهش یابد، احتمالاً برای چند روز دیگر نیز در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

روند این آلت‌کوین در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 35.8582 دلار، منفی خواهد شد.

بنابراین، می‌توان میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را در قیمت 35 دلار نگه داشت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

در تاریخ 16 آوریل، ارز دیجیتال EOS از قیمت 2.3371 دلار بازگشت، که این نشان می‌دهد گاوها در تلاش هستند تا اوج قیمتی نزدیک به 2.4001 دلار را رقم بزنند.

این آلت‌کوین احتمالاً در قیمت پایانی (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 2.8319 دلار، حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.50 دلار) مسطح است و RSI نیز درست بالاتر از نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها در تلاشند تا برتری را به دست آورند.

نمودار

سطوحی که در این روند صعودی باید زیر نظر داشت، قیمت 3.1802 دلار و بالاتر از آن تا 3.8811 دلار است.

اما اگر جفت ارز EOS / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، سیگنالی منفی خواهد بود.

در شرایط فعلی، میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان در قیمت 2 دلار حفظ کرد، اما پس از آنکه قیمت این کریپتوکارنسی به مدت 4 ساعت بالاتر از سطح 3.20 دلار باقی ماند، می‌تواند حد ضرر را در 2.25 دلار دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 16 آوریل برای بار دیگر حمایت کسب کرد و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 14.25 دلار) بازگشت.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه تأیید می‌کند میانگین متحرک نمایی 20 روزه از نقش “سطح مقاومت” به “سطح حمایت” تغییر پیدا کرده است.

نمودار

میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند و RSI نیز در منطقه مثبت معامله می‌شود، که این نشان می‌دهد گاوها از برتری برخوردار هستند.

اگر این کریپتوکارنسی بالاتر از قیمت 16 دلار بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC)، احتمالا حرکت رو به رشدش از سر گرفته خواهد شد.

اگرچه ممکن است قیمت 17.5 دلار به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند، اما ما انتظار داریم بایننس کوین بتواند از آن عبور کند.

سطح بعدی که در این روند صعودی باید زیر نظر داشت، قیمت 21.50 دلار است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 13 دلار حفظ کنند.

برخلاف تصور ما، اگر جفت ارز BNB / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

روند این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 13.47 دلار، منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 16 آوریل از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 1.90 دلار) به شدت بازگشت، که این سیگنال مثبتی است.

اکنون اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح مقاومت آنی 2.1850 دلار برسانند، افزایش قیمت آن تا سطح 2.75 دلار و به دنبال آن حرکت‌اش تا قیمت 2.98 دلار محتمل خواهد بود.

میانگین ‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند و RSI نیز از نزدیک به نقطه میانی افزایش یافته است.

این موضوع بیانگر برتری گاوها در بازار است.

نمودار

اگر گاوها نتوانند قیمت جفت ارز XTZ / USD را به بالاتر از سطح 2.185 دلار برسانند، ممکن است این ارز برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

روند این جفت ارز در نتیجه ی شکست به زیر سطح حمایت آنی 1.8271 دلار، منفی خواهد شد.

پس از آنکه این کریپتوکارنسی به مدت چهار ساعت بالاتر از قیمت 2.2 دلار باقی ماند، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 1.75 دلار دنبال کنند.

ارز دیجیتال چین لینک (LINK) در تاریخ 16 آوریل به شدت از میانگین‌های متحرک بازگشت، که این سیگنالی مثبت است.

این نشان می‌دهد که گاوها تمایل دارند در زمان افت تا سطوح حمایت قدرتمند، این ارز را خریداری کنند.

میانگین‌های متحرک یک حرکت صعودی را به اتمام رسانده‌اند و RSI نیز همچنان در منطقه‌ی مثبت معامله می‌شود، که این بیانگر حاکمیت گاوها در بازار است.

اگر جفت ارز LINK / USD بتواند بالاتر از قیمت 3.6412 دلار شکسته شود، حرکت آن تا سطح 4.9762 دلار امکان‌پذیر است.

نمودار

اگرچه ممکن است خرس‌ها بر روی قیمت 4.2023 دلار از خود مقاومت سختی نشان دهند، اما ما انتظار داریم چین لینک بتواند از این سطح عبور کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت این جفت ارز از سطح 3.6412 دلار کاهش یابد، ممکن است برای چند روز دیگر نیز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

اگر خرس‌ها این آلت‌کوین را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 25 ژانویه، 5 بهمن

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول (Gita Gopinath) در گفتگویی در مجمع جهانی سالانه اقتصاد (WEF) درDavos اظهار داشت كه، ارز دیجیتال لیبرا فیس‌بوک محرک بزرگی بود که باعث شد مردم…
بیشتر بخوانید

معامله‌گر برجسته بیت کوین: ۷ علت صعودی بیت کوین به محدوده ۱۲ هزار دلار

طبق گفته کول گارنر (Cole Garner)، معامله‌گر برجسته بیت کوین، بیت کوین دارایی‌های کلان را پشت سر می‌گذارد و می‌تواند تبدیل به «بزرگ‌ترین داستان جهان ارزهای دیجیتال» شود. گارنر روز…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 19 سپتامبر، 29 شهریور

ارز دیجیتال بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها نزدیک به سطوح مقاومت کلیدی‌شان با فروش روبرو هستند، اما در حال حاضر احتمال رخداد یک سقوط شدید کم به نظر می‌رسد. فدرال رزرو ایالات…
بیشتر بخوانید

نمودارهای بیت کوین: ۱۱,۰۰۰ دلار مقاومت سرسختی در مسیر رشد قیمت است

بیت کوین دوباره در حال قدرت گرفتن است؛ با این حال، مقاومت کلیدی شکل‌گرفته در محدوده ۱۱,۰۰۰ دلار ممکن است برای مدتی طولانی‌ دست‌نخورده باقی بماند. با توجه به افت…
بیشتر بخوانید

اندیکاتور پولکادات؛ اتریوم از توکن دات پیروی می‌کند

داده‌ها نشان می‌دهند که طی چند هفته گذشته، حرکات قیمت دات (DOT)، توکن بومی پلتفرم پولکادات (Polkadot)، تا حد زیادی حرکات قیمت اتریوم را درست پیش‌بینی کرده است. اما علت…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 15 اکتبر، 24 مهر

در حال حاضر بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌های اصلی بالاتر از سطوح حمایت آنی‌شان قرار دارند، که این احتمال از سرگیری روند صعودی‌ آنها را افزایش می‌دهد. بازده اوراق قرضه، در…
بیشتر بخوانید