تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 5 می، 16 اردیبهشت

تحلیل ارز دیجیتال

شرکت Jefferies Greed & Fear از طریق ایمیلی (توسط Christopher Wood) به سرمایه‌گذاران سازمانی و خرد خود گفت: پیش از فرارسیدن رویداد هاوینگ که کمتر از 8 روزه به آن باقی مانده، بیت‌کوین (BTC) بخرید.

آنها پیش‌بینی می‌کنند، صعودی که پس از این رویداد اتفاق می‌افتد مشابه دو هاوینگ پیشین است.

Jefferies توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران از بیت‌کوین برای متنوع‌ سازی پرتفوی خود، مشابه طلا استفاده کنند.

با این حال، تنها به این دلیل که این کریپتوکارنسی برتر طی موقعیت‌های پیشین روند صعودی را طی کرده، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این بار هم چنین اتفاقی بیافتد.

طی دو هاوینگ پیشین، شرکت‌کنندگان اصلی “پذیرندگان اولیه” کریپتوکارنسی‌ها بودند اما اکنون این چنین نیست.

پس از آخرین بازار گاوی، معامله‌گران جدید وارد این فضا شدند و در بازه زمانی کوتاهی ثروت خوبی جمع‌آوری کردند.

بنابراین، پس از هر صعود قیمت کوچکی، حرف و حدیث در خصوص یک روند گاوی قدرتمند شنیده می‌شود.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اگر سفته‌بازان در انتظار یک روند صعودی قدرتمند پس از هاوینگ، این ارز را خریداری کنند و چنین اتفاقی رخ ندهد، پس از آن احتمال فروش وجود دارد.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد سیو سود منجر به فروشی گسترده شود، چراکه بیت‌کوین در طی بحران فعلی بسیار خوب عملکرده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد تقاضای بالایی در سطوح پایین‌تر وجود داشته باشد.

احتمالا نوسانات در چند روز آینده منتهی به هاوینگ و چند روزی پس از آن، بالا باقی خواهد ماند.

این می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که به سرعت “به وارد شدن و بستن موقعیت‌ها” مشغول هستند، فرصتی عالی برای معامله فراهم کند.

با این حال، اگر مجددا جهان با یک رویداد غیرمنتظره‌ی دیگر رو‌به‌رو شود، این دیدگاه معتبر نخواهد بود.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن است ترس و وحشت برای بار دیگر افزایش پیدا کند و منجر به افت شدیدی در قیمت‌ها شود.

اکنون اجازه دهید، وضعیت کنونی نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر را با هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 3 می از سطح قیمت 9,190.82 دلار کاهش یافت.

معامله‌گران می‌توانستند سودی جزئی را در این سطح سیو کنند، همانطور که در تحلیل قبلی نیز پیشنهاد کرده بودیم.

بازگشتی قدرتمند از کف قیمتی امروز در سطح 8,526.38 دلار، نشان‌دهنده‌ی خریدی قوی توسط گاوها در زمان افت است.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به افزایش است و RSI نیز نزدیک به محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد، که این بیانگر حاکمیت گاوها در بازار است.

در حال حاضر، یک الگوی پرچم سه گوش را می‌توان در نمودار مشاهده کرد.

نمودار

اگر گاوها بتوانند از این وضع خارج شوند، احتمالاً روند صعودی این کریپتوکارنسی از سر گرفته خواهد شد.

هدف قیمتی این الگو، سطح 10,857.89 دلار است، که نزدیک به خط مقاومت مثلث متقارن قرار دارد.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد خرس‌ها به این راحتی‌ها تسلیم شوند.

آنها تلاش خواهند کرد تا این صعود را بر روی قیمت 10,000 دلار و مجددا در 10,500 دلار متوقف کنند.

اگر این جفت ارز به زیر الگوی پرچم سه گوش شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

در چنین حالتی، افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 7,961 دلار) محتمل خواهد بود.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر مابقی موقعیت‌های خرید خود را درست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 3 می از خط مقاومت کانال صعودی کاهش یافت.

این اتفاق منجر به سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت شد، که در نتیجه قیمت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 192 دلار) کاهش پیدا کرد.

این موضوع باعث شد تا حد ضرر 50 درصد از موقعیت‌های خرید بر روی قیمت 200 دلار (همانطور که ما در تحلیل قبلی عنوان کرده بودیم) فعال شود.

میزان حد ضرر مابقی موقعیت‌ها را نیز می‌توان در قمیت 185 دلار حفظ کرد.

بازگشتی پرشتاب از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، سیگنالی مثبت است چراکه نشان‌دهنده‌ی خریدی قوی توسط گاوها در هنگام افت قیمت است.

نمودار

گاوها باز هم تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از کانال برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز ETH/USD احتمالا حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت و تا قیمت 250 دلار و سپس تا 289.599 دلار افزایش خواهد یافت.

اگر این ارز به زیر کانال شکسته شود، روند آن به نفع خرس‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) برای بار دیگر از سطح حمایت 0.20570 دلار بازگشت، که این سیگنال مثبتی است.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها به صورت تهاجمی از این سطح دفاع می‌کنند.

آنها اکنون تلاش خواهند کرد تا این آلت‌کوین را به مقاومت محدوده‌ی 0.24560 دلار منتقل کنند.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI بالاتر از سطح 60 نشان می‌دهد که گاوها از برتری برخوردار هستند.

نمودار

شکست این کریپتوکارنسی بالاتر از قیمت 0.24560 دلار می‌تواند منجر به حرکت آن تا خط روند نزولی بلندمدت در حدود قیمت 0.28 دلار شود.

با این حال، اگر گاوها برای رساندن این ارز دیجیتال به بالاتر از قیمت 0.24560 دلار به چالش کشیده شوند، معامله‌گران می‌توانند سودی جزئی از موقعیت‌های خرید خود سیو کنند و میزان حد ضرر مابقی موقعیت را هم در قیمت 0.20 دلار دنبال کنند.

به زیر این سطح، افت ریپل تا قیمت 0.17372 دلار امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

عدم موفقیت گاوها در رساندن ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) به بالاتر از قیمت 280.47 دلار، ممکن است آن را برای چند روز دیگر بین محدوده‌ی رنج 200 تا 280.47 دلار باقی نگه دارد.

شیب میانگین‌ها متحرک مسطح است و RSI نیز نزدیک به سطح 50 قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا است.

اگر خرس‌ها این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند، امکان افت آن تا قیمت 200 دلار وجود دارد.

نمودار

بنابراین، میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان بر روی قیمت 230 دلار حفظ کرد.

در مقابل، اگر جفت ارز BCH / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، ممکن است گاوها برای بار تلاش کنند تا این ارز را به بالاتر از سطح 280.47 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV همچنان در محدوده‌ی رنج بین 170 تا 227 دلار معامله می‌شود.

عدم موفقیت گاوها در رساندن قیمت این کریپتوکارنسی به بالاتر از محدوده‌ی رنج، موجب سیو سود شد.

این آلت‌کوین در تاریخ 5 می به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه افت کرد، که در نتیجه حد ضررهای پیشنهادی ما در تحلیل قبلی برای موقعیت‌های خرید فعال شد.

نمودار

شیب میانگین‌های متحرک مسطح است و RSI نیز بالاتر از نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این به ادامه‌ی وجود روند تثبیت قیمت برای چند روز دیگر اشاره دارد.

اگر گاوها بتوانند این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از رنج حرکت دهند، برتری به نفع آنها خواهد بود.

چنین اقدامی نشانگر شروع یک روند صعودی جدید است، که فرصتی دیگر برای معامله‌گران جهت آغاز موقعیت‌های خرید خواهد بود.

در مقابل، شکست بیت‌کوین SV به زیر قیمت 170 دلار، سیگنال برتری خرس‌ها است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 3 می از قیمت 50.0351 دلار کاهش یافت، این نشان می‌دهد که خرس‌ها از محدوده‌ی 50 تا 52.2803 دلار به طور تهاجمی دفاع می‌کنند.

در حال حاضر گاوها در تلاش هستند تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 45 دلار) دفاع کنند.

در صورت موفقیت‌شان، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا این هفتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت حرکت دهند.

نمودار

اگر قیمت لایت‌کوین بالاتر از این محدوده باقی بماند، احتمال صعود آن تا قیمت 63.8769 دلار وجود دارد.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی مثبت، نشان می‌دهد که گاوها از برتری جزئی برخوردار هستند.

اگر خرس‌ها جفت ارز LTC / USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و سطح حمایت 43.67 دلار کاهش دهند، این دیدگاه نامعتبر خواهد شد.

اگر این سطح حمایت شکسته شود، افت این آلت‌کوین تا قیمت 40 دلار امکان‌پذیر است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 42 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال (BNB) پس از آنکه نتوانست بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 17.4775 دلار باقی بماند، به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 16.26 دلار) بازگشت.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال دفاعی تهاجمی از این سطح هستند.

اگر این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، نشانه‌ای مثبت خواهد بود.

نمودار

چنین حرکتی، احتمال شکست بایننس کوین بالاتر از سطح 17.4775 دلار را افزایش خواهد داد.

بالاتر از این سطح، احتمال صعود آن تا قیمت 21.50 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، نشانگر عدم وجود خریدار در این سطوح خواهد بود.

به زیر این سطح، امکان افت این ارز تا قیمت 13.65 دلار وجود دارد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 15.50 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS به زیر سطح حمایت 2.8319 دلار شکسته شد، که این نشان می‌دهد شتاب این حرکت تضعیف شده است.

در حال حاضر گاوها مشغول دفاع از خط روند صعودی هستند.

در صورت موفقیت‌شان، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز را به سطح 3.1802 دلار برسانند.

در حال حاضر، شیب هر دو میانگین متحرک مسطح است و RSI نیز نزدیک به نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

نمودار

در صورت شکسته شدن این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به زیر خط روند صعودی، برتری به نفع خرس‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

به زیر این سطح، امکان پولبکی عمیق‌تر تا سطح 2.3314 دلار وجود دارد.

بنابراین، میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان بر روی قیمت 2.50 دلار حفظ کرد.

در مقابل، شکست این آلت‌کوین بالاتر از سطح 3.1802 دلار، نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در اختیار گرفته‌اند و احتمال صعود آن تا قیمت 3.8811 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 5 می، پولبکی تا سطح حمایت بحرانی 2.55900337 دلار را تجربه کرد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه، درست به زیر این سطح قرار دارد.

از این رو، این سطح به عنوان یک سطح حمایت قدرتمند عمل خواهد کرد.

به دلیل شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI بالاتر از سطوح 60، برتری بازار به نفع گاوها است.

نمودار

اگر این دهمین کریپتوکارنسی در رتبه‌بندی CoinMarketCap، بالاتر از خط روند نزولی کوچک شکسته شود، احتمال صعود آن تا مقاومت محدوده‌ی 3.07369598 تا 3.2712 دلار وجود دارد.

این محدوده ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت سخت عمل کند، از این رو، اگر گاوها در رساندن قیمت تزوس به بالاتر از این سطح دست و پا زدند، معامله‌گران می‌توانند سود خود را سیو کنند.

در مقابل، اگر جفت ارز XTZ / USD به زیر قیمت 2.55900337 دلار شکسته شود، افت آن تا خط حمایت از کانال صعودی محتمل است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را بر روی قیمت 2.55 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

ارز دیجیتال استلار (XLM) در تاریخ 2 می تا مقاومت محدوده‌ی 0.073434 دلار افزایش یافت و سپس بالاتر آن بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

این موضوع نشان می‌داد که گاوها حاکمیت بازار را در اختیار داشتند و امکان حرکت آن تا قیمت 0.089238 دلار وجود داشت.

با این حال، مسیر این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap در تاریخ 3 می تغییر پیدا کرد و به زیر قیمت 0.073434 دلار کاهش یافت.

جالب است که بدانید، این پنجمین باری است که قیمت این ارز دیجیتال پس از رسیدن RSI به سطوح بیش خریداری شده (که در نمودار به شکل بیضی مشخص شده است)، پولبک را تجربه می‌کند.

نمودار

به جز پولبک تاریخ ژانویه امسال، تمام دیگر پولبک‌ها یک افت چشمگیر شده را در پی داشتند.

بنابراین، سطح بحرانی که باید آن را زیر نظر داشت، قیمت 0.062805 دلار است.

اگر جفت ارز XLM / USD بالاتر از این سطح باقی بماند، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 0.073434 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال صعود این ارز تا قیمت 0.089238 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر خرس‌ها این جفت ارز را به زیر قیمت 0.062805 دلار کاهش دهند، نشانگر تضعیف آن خواهد بود.

به زیر این سطح، این افت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 0.049 دلار) ادامه یابد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

1 نظر
  1. سلام برای سرمایه گزاری روی ارز دیجیتال شما اتریوم رو توصیه میکنید یا توکن لیام،فقط جهت توصیه،ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

رشد صعودی بازار دیفای می‌تواند قراردادهای اختیار معامله ۴۰۰ دلاری اتریوم را غافلگیر کند

داده‌های قراردادهای اختیار خرید اتریوم به نفع معامله‌گرانی نیست که بر اساس پیش‌بینی 400 دلاری شدن اتریوم، دست به معامله زده‌اند؛ اما، جهشی در بازار دیفای می‌تواند ورق را برگرداند.…
بیشتر بخوانید

هیجان‌انگیزترین شکست مقاومت بیت کوین طی یک سال گذشته

عبور بیت کوین از 9,200 دلار طی هفته جاری، بیانگر یک سیگنال فوق‌العاده صعودی طی هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود، احتمالا بزرگترین روند صعودی بعد از بازار صعودی سال…
بیشتر بخوانید