چرا ۸,۱۰۰ دلار سطحی کلیدی برای قیمت بیت کوین طی 6 ماه آینده است؟

تحلیل ارز دیجیتال

بنا به دلایلی، بیت کوین ممکن است نتواند از مقاومت 10,000 دلاری عبور کند و احتمال پول بک به زیر 9,000 دلار وجود دارد.

بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۹,۶۰۴ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهشی ۲.۱۳ درصدی طی 24 ساعت گذشته است. همچنین، طی 24 ساعت گذشته سایر 10 رمزارز برتر نیز تغییراتی قرمز و نزولی نشان می‌دهند. با این حال، کاهش قیمت اتر و کاهش ریپل، در همین زمان، به ترتیب 1.40 و 0.83 درصد بوده است و می‌توان گفت افت کمتری نسبت به بیت کوین تجربه کرده‌اند.

در حال حاضر، سلطه بیت کوین 64.7 درصد و در حال کاهش است که علت آن را می‌توان رشد نسبتا قدرتمند آلت کوین‌ها طی چند هفته اخیر دانست.

نمای 24 ساعته بازار رمزارز. منبع: Coin360

نمودار یک‌هفته‌ای

نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که بیت کوین، پس از دوره‌ای از ایجاد کف‌های پایین‌تر، برای سومین مرتبه تلاش کرده تا از سد مقاومت 10,000 دلاری عبور کند.

از آگوست 2019 (شهریور 98)، قیمتی که بیت کوین نتوانسته از سد آن عبور کند و هفته خود را بالاتر از آن ببندد، 10,500 دلار بوده است.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی) نیز در حال حرکت بالاتر از صفر است و با ایجاد سقف‌های بالاتر روی هیستوگرام تقاطعی صعودی داشته است که نشان‌دهنده قدرت حرکت است.

حجم معاملاتی روزانه نیز طی 10 تا 12 هفته گذشته رو به افزایش بوده است.

نمودار یک‌هفته‌ای بیت کوین/دلار. منبع: Tradingview

اندیکاتور محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم معاملات (VPVR) نیز حجم معاملات را بر اساس قیمت نشان می‌دهد و برای آگاهی از اینکه چه سطوح قیمتی بیشترین طرفدار در بازار را دارد مفید است.

از سال 2019، بیشترین حجم معاملاتی زیر 9,700 دلار بوده و حجمِ اندکی نیز بالاتر از این سطح معامله شده است. با این حال، عبور از این سطح می‌تواند به معنای احتمال افزایش نوسانات باشد.

بیشترین قیمت معاملاتی بیت کوین زیر 9,700 دلار بوده است؛ بنابراین، بیت کوین باید برای کاهش قیمت خود سطح حمایتی بیابد.

گره‌های پرتراکم نیز در محدوده 8,800 و 8,000 دلار قابل مشاهده هستند؛ در این مناطق، میانگین‌های متحرک 50 و 20 هفته‌ای دیده می‌شوند. در صورت افت قیمت، خریداران احتمالا در این محدوده‌ها اقدام به خرید می‌کنند. نقطه عطف سالیانه نیز در محدوده 8,100 دلار واقع شده و در روند صعودی تا 10,000 دلار به عنوان یک سطح حمایت کلیدی عمل کرده است.

میانگین متحرک 20 هفته‌ای همیشه سطحی مهم بین بازار صعودی و نزولی بیت کوین بوده است. با این حال، اگر این سطح حفظ نشود، در سطوح بعدی میانگین متحرک 100 هفته‌ای در 7,200 دلار و میانگین متحرک 200 هفته‌ای در 5,900 دلار وجود دارند، که همیشه سطوح حمایتی قوی برای بیت کوین بوده‌اند.

قیمت بالاتر از تمام این میانگین‌های متحرک کلیدی به روند خود ادامه می‌دهد و بنابراین، در مجموع می‌توان بازار را صعودی دانست. با این حال، در نمودار هفتگی مشاهده می‌شود که روند از ایجاد سقف‌های بالاتر باز مانده است.

نمودار یک‌هفته‌ای بیت کوین. منبع: Tradingview

نمودار یک‌روزه

نمودار چهارساعته نیز بیت کوین را بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک کلیدی نشان می‌دهد. علاوه بر این، میانگین متحرک 50 روزه نیز یک تقاطع طلایی بالاتر از میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه ایجاد کرده است.

همچنین، در این نمودار دیده می‌شود که قیمت درون یک مثلث بزرگ متقارن در حال نوسان بوده است که در مجموع می‌توان آن را صعودی دانست و با توجه به عرض مثلث، هدف قیمت را نیز می‌توان 12,000 دلار در نظر گرفت.

قیمت همچنین نشانگر یک شکست کاذب و بازگشت در سطح 10,400 دلار است، سطحی که بیت کوین طی 9 ماه اخیر تلاش داشته تا آن را به حمایت تبدیل کند. برای اینکه خریداران از روند صعودی قیمت مطمئن شوند، قیمت باید بالاتر از این سطح بسته شده و باقی بماند و همچنین بتواند سقف‌های بالاتری تشکیل بدهد.

نمودار یک‌روزه بیت کوین. منبع: Tradingview

نمودار یک‌روزه بیت کوین نشان می‌دهد که روند مکدی نیز تا حدی صعودی بوده و بالاتر از صفر حرکت کرده است؛ با این حال، این روند چندان قدرتمند نبوده است. حجم نیز در مجموع، پایین‌تر از حد میانگین بوده و میله‌های حجمِ بالا اخیرا اغلب نزولی بوده‌اند.

حجم کم معاملات اغلب در محدوده تثبیت قیمت دیده می‌شود، همانطور که به هنگام تلاش بیت کوین برای عبور از مقاومت 8,000 دلاری حجم معاملات کم بود. با این حال، افزایش مستمر حجم خرید منجر به شکست حجم تعادلی شد. حجم تعادلی (OBV) اندیکاتوری است که براساس حرکات قیمت، حجم روزانه اضافه یا کم می‌کند و درنتیجه، بر تاثیر حجم بر قیمت تاکید دارد.

حجم تعادلی در حال حاضر، روی خطی صاف باقی مانده و از محدوده تثبیت قیمت خارج نشده است. با توجه به تاثیری که حجم در مجموع روی قیمت دارد، هیچ کاهش یا افزایشی در تایم‌فریم روزانه دیده نمی‌شود.

نمودار یک‌روزه بیت کوین. منبع: Tradingview

نمودار چهارساعته

نمودار چهارساعته نیز نشان می‌دهد که میانگین متحرک 50 روزه بیت کوین تبدیل به حمایت شده است. علاوه بر این، حمایتی دیگر نیز در نوک مثلث دیده می‌شود. این دومین شکست مهم قیمت است. همچنین، عبور از مثلث و حفظ قیمت بالاتر از محدوده 9,600 دلار نیز می‌تواند نشانه مثبتی برای خریداران باشد.

نمودار چهار ساعته بیت کوین. منبع: Tradingview

مکدی نیز در نمودار چهار ساعته به روند خود ادامه داده و پس از ایجاد چند میله حجم قرمز و متوالی یک تقاطع نزولی ایجاد کرده است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده شکستی قابل‌توجه در حجم تعادلی باشد.

همچنین واگرایی واضحی بین حجم تعادلی و قیمت دیده می‌شود. بیت کوین سعی دارد به روند صعودی خود ادامه دهد؛ با این حال، کاهش حجم تعادلی به این معنا است که حجم خریداران برای ادامه روند صعودی کافی نیست.

نمودار چهار ساعته بیت کوین. منبع: Tradingview

احساسات عمومی بازار

نمودار قراردادهای آتی در بورس کالای شیکاگو (CME) نسبت به نمودار قیمت لحظه‌ای بیت کوین اندکی متفاوت است و واگرایی واضحی بین حجم و قیمت دیده می‌شود. در این نمودار، همانطور که میله‌های قرمز نشان می‌دهند و با توجه به کاهش واگرایی حجم تعادلی، حجم به‌وضوح به نفع فروشندگان و بازار نزولی است.

نمودار یک‌روزه قراردادهای آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو. منبع: Tradingview

هزینه پریمیوم (وجه ضمانت) قراردادهای آتی در انتهای ماه جولای (اوایل مرداد) 0.5 درصد است و انتظار نمی‌رود قیمت این قراردادها تا پیش از پایان سال از 10,000 دلار فراتر برود.

این در مجموع نشانه بدی نیست زیرا احساسات نسبت به بازار بیش از حد معمول صعودی نیستند. با این حال، این امر در گذشته نشانه‌ای نزولی بوده است.

نگاهی به آینده

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در وضعیتی صعودی به سر می‌برد و قصد دارد از سد مقاومت کلیدی 10,500 دلاری عبور کند. با این حال، هنوز نتوانسته حجم کافی برای عبور از این مقاومت را پیدا کند. اگر حجم خرید به اندازه کافی افزایش یافته و 10,500 تبدیل به حمایت شود، نوسانات بیت کوین افزایش یافته و خریداران می‌توانند منتظر سطح 12,000 دلاری قیمت به عنوان هدف بعدی باشند.

با این حال، به نظر می‌رسد حجم در محدوده 10,000 دلار تحت کنترل فروشندگان است و واکنش‌های صعودی حال حاضر برای شکست حجم تعادلی کافی نیست.

احتمال دارد برای افزایش علاقه خرید قیمت اندکی نزول کند، که در این صورت میانگین متحرک 20 هفته‌ای و نقطه عطف 8,100 دلاری نقش مهمی در تعیین قیمت طی شش ماه آینده بازی می‌کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 16 ژوئیه، 26 تیر

در حال حاضر، چندین آلت‌کوین قدرت خود را به نمایش گذاشته‌اند و اگر بیت‌کوین نیز بتواند قدم‌هایش را با سرعت بیشتری بردارد، ممکن است صعودی گسترده در بازار رخ دهد.…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 18 آگوست، 28 مرداد

حرکت قدرتمند بیت‌کوین بالاتر از سطح مقاومت 12,200 دلار توانست موجب تقویت انگیزه‌ی معامله‌گران و صعود تعدادی از آلت‌کوین‌ها شود. سرمایه‌گذاران معمولاً زمانیکه اعتماد خود را به ارزهای فیات از…
بیشتر بخوانید