تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 28 ژوئیه، 7 مرداد

پس از مدت‌ها انتظار، بیت‌کوین طی یک حرکت قاطعانه به بالاتر از سطح 10,500 دلار افزایش یافت، که این اقدام به احتمال زیاد موجب تقویت انگیزه‌ معامله‌گران خواهد شد و چندین آلت‌کوین را نیز به سطوح بالاتر سوق خواهد داد.

طلا نیز در تاریخ 27 ژوئیه اوج قیمتی جدیدی را ثبت کرد که رکورد پیشین خود در سال 2011 را تحت الشعاع قرار داد.

این موضوع احتمالا به این دلیل رخ داده است که سرمایه‌گذاران خرید این دارایی را راهی برای پوشش ریسک خود در مقابل کاهش احتمالی ارزش ارزهای فیات به دلیل اقدامات محرک بانک‌های مرکزی در سراسر جهان می‌دانند.

تا به امروز، طلا در شرایط بسیار مطلوبی قرار داشته و تقریبا 26 درصد صعود کرده است، این در حالی است که ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) حتی در زمانی که برای سرمایه‌گذاران گزینه‌ای مطلوب نبوده، حدود 50 درصد رشد کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که این دارایی نسبتاً جدید، اولین بحران خود از زمان شکل گیری‌اش را به خوبی دارد پشت سر می‌گذراند و به سادگی، عملکردی بهتر از دارایی‌های سنتی را به نمایش گذاشته است.

در تاریخ 27 ژوئیه این برترین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به دنبال صعود طلا، به شدت بالاتر از محدوده‌ی مقاومت سرسخت 10,500 دلار شکسته شد.

این موضوع احتمالا موجب بهبود انگیزه‌ی معامله‌گران فضای کریپتوکارنسی‌ها خواهد شد و سرمایه‌گذاران جدید را نیز به خود جذب خواهد کرد.

اگر سرمایه‌گذاران سازمانی تصمیم بگیرند حتی بخش کمی از بودجه‌ی خود را به بیت‌کوین اختصاص دهند، در ادامه‌ی سال می‌توان شاهد صعودی پرقدرت بود.

اما اکنون اجازه دهید برای بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی، نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی‌شان را با هم تحلیل کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بالاتر از سطح مقاومت بحرانی 10,500 دلار شکسته شده است.

این اتفاق، سه وضع صعودی مختلف را که می‌تواند به معامله‌گران با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمک کند، تکمیل می‌کند.

اگر قیمت این ارز بالاتر از سطح 10,400 دلار بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC)، الگوی مثلث صعودی را که دارای هدف قیمتی 11,870.50 دلار است، تکمیل خواهد کرد.

این یک هدف کوتاه‌مدت است.

سپس، اگر قیمت جفت ارز BTC / USD بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 10,400 تا 10,500 دلار بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC)، الگوی سر و شانه وارونه صعودی که دارای هدف اصلی 16,997 دلار است، تکمیل خواهد شد (این یک هدف میان‌مدت است).

گاوها هم اکنون این جفت ارز را به بالاتر از خط مقاومت مثلث بزرگ متقارن حرکت داده‌اند.

این وضع دارای هدف قیمتی 28,881.90 دلار است که احتمالاً در بلندمدت حاصل خواهد شد.

با این حال، اگر این جفت ارز نتواند بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 10,400 تا 10,500 دلار باقی بماند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد قیمت بیت‌کوین را به زیر سطح 10,000 دلار کاهش دهند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سیگنالی بسیار منفی خواهد بود که نشان‌ دهنده‌ی نبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) از زمان شکست بالاتر از سطح مقاومت 253.556 دلار در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته است، که این نشان می‌دهد معامله‌گران به دلیل ترس از دست دادن فرصت افزایش قیمت، به خریدی تهاجمی روی آورده‌اند.

افزایش قیمتی عمودی و پرشتاب طی روزهای گذشته، شاخص قدرت نسبی را عمیقا در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار داده است.

تاریخ نشان می‌دهد این دومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap هنگامیکه RSI به بالاتر از سطوح 87 رسیده، وارد روند اصلاح قیمت شده است.

در اواسط ماه می سال گذشته، اصلاحات کم عمق بود و جفت ارز ETH / USD پس از چند روز تثبیت قیمت، روند صعودی خود را از سر گرفت.

با این حال، در اواسط فوریه سال جاری، این جفت ارز یک اوج قیمتی را شکل داد و سپس کاهش پیدا کرد و تمام سود خود را از دست داد.

بنابراین، دنبال کردن قیمت پس از صعود اخیر ممکن است یک استراتژی ریسکی باشد.

بهتر است پیش از وارد شدن به موقعیت‌های جدید منتظر یک افت و یا تثبیت قیمت باشید چراکه این کار باعث اعمال یک حد ضرر منطقی و بهبود نسبت ریسک به پاداش می‌شود.

سطح حمایت نخست در روند نزولی، قیمت 288.599 دلار است.

بازگشت از این سطح حمایت، یک سیگنال مثبت خواهد بود چراکه این امر نشان دهنده‌ی تقاضایی قوی در هنگام نزول قیمت است.

هدف بعدی در روند صعودی، سطح 366 دلار است.

اگر این حرکت شتابدار بتواند به بالاتر از این سطح برسد، هدف بعدی در این روند صعودی قیمت 480 دلار است.

برخلاف تصور، اگر خرس‌ها قیمت این ارز را به زیر سطح 288.599 دلار کاهش دهند، نشان خواهد داد که این حرکت تضعیف شده است و می‌تواند منجر به یک اصلاح عمیق‌تر و یا چند روزی تثبیت قیمت شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 25 ژوئیه بالاتر از خط گردن الگوی سر و شانه وارونه شکسته شد.

هدف اصلی شکست بالاتر از این وضع صعودی، قیمت 0.25 دلار است.

به طور کلی پس از این شکست، قیمت ریپل مجددا خط گردن را تجربه خواهد کرد.

اگر این چهارمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از خط گردن بازگردد، احتمال دارد یک حرکت صعودی آغاز شود.

سطح مقاومتی جزئی بر روی قیمت 0.235688 دلار وجود دارد، اما احتمالا ریپل بتواند از آن عبور کند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.20 دلار) رو به افزایش است و RSI نیز در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

با این حال، اگر خرس‌ها جفت ارز XRP / USD را به زیر خط گردن نگه دارند، سیگنالی بسیار منفی خواهد بود.

این موضوع می‌تواند منجر به افت تا قیمت 0.188499 دلار شود چراکه معامله‌گرانی که پس از شکست این ارز بالاتر از خط گردن آن را خریداری کرده‌اند مجبور خواهند شد ریسک موقعیت‌های خود را پوشش دهند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) بالاتر از سطح مقاومت 260 دلار شکسته شده است و این نشان می‌دهد گاوها همچنان در سطوح بالاتر به خرید خود ادامه می‌دهند.

سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 280.47 دلار است.

اگر گاوها بتوانند این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از سطح 227 دلار حرکت دهند، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.

هدف قیمتی شکست بالاتر از محدوده‌ی رنج وسیع 280.47 تا 200 دلار، سطح 360.94 دلار است.

با این حال، اگر گاوها نتوانند جفت ارز BCH / USD را به بالاتر از سطح 280.47 دلار حرکت دهند، افت آن تا قیمت 260 دلار امکان‌پذیر است.

شکسته شدن بیت‌کوین کش به زیر این سطح سیگنال تضعیف آن خواهد بود و نشان می‌دهد که روند خنثی آن احتمالاً برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 200 دلار شکسته شده است که این سیگنالی مثبت است.

اکنون گاوها تلاش خواهند کرد این آلت‌کوین را به سطح مقاومت بعدی 227 دلار سوق دهند.

اگر این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap بالاتر از سطح 227 دلار شکسته شود، امکان آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.

هدف اصلی چنین شکستی، قیمت 308 دلار است.

سطح مقاومتی جزئی بر روی قیمت 260 دلار وجود دارد، اما احتمالا بیت‌کوین SV بتواند از آن عبور کند.

برخلاف این فرض، اگر جفت ارز BSV / USD از سطح 227 دلار کاهش یابد، ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج بین 220 تا 227 دلار باقی بماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در تاریخ 25 ژوئیه صعود پیدا کرد و بالاتر از پرچم سه گوش و سطح مقاومت افقی 0.1380977 دلار شکسته شد.

هدف قیمتی این حرکت، سطح 0.173 دلار است.

با این حال، سیو سود در سطوح بالاتر منجر به تجربه‌ی مجدد سطح شکست از این پرچم شده است.

اگر این هفتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به شدت از این سطح بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد روند صعودی خود را از سر بگیرند.

در مقابل، اگر خرس‌ها جفت ارز ADA / USD را به زیر قیمت 0.13 دلار کاهش دهند، افت آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.12 دلار) امکان‌پذیر است.

شکسته شدن کاردانو به زیر این سطح نشانگر تغییر احتمالی روند آن خواهد بود.

واگرایی نزولی در RSI نشان می‌دهد که این حرکت در کوتاه‌مدت تضعیف شده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) همچنان در محدوده‌ی رنج بین 39 تا 51 دلار گیر کرده است.

این آلت‌کوین در تاریخ 25 ژوئیه به بالاتر از سطح 46 دلار صعود پیدا کرد، اما گاوها نتوانستند آن را به بالاتر از قیمت 51 دلار برسانند که این نشان می‌دهد خرس‌ها به طور تهاجمی از سطح مقاومت این رنج دفاع می‌کنند.

این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap در تاریخ 26 ژوئیه به زیر سطح 46 دلار نزول پیدا کرد اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند، که این نشان می‌دهد گاوها مشغول جمع‌آوری این ارز در هنگام افت قیمت هستند.

آنها احتمالا برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت لایت‌کوین را به بالاتر از سطح 51 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالا یک روند صعودی جدید با هدف قیمتی نخست 64 دلار آغاز خواهد شد.

اگر جفت ارز LTC / USD از سطح 51 دلار کاهش یابد و به زیر قیمت 46 دلار بازگردد، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که روند خنثی آن احتمالاً برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CRO/USD :

ارز دیجیتال کریپتو (CRO) در تاریخ 26 ژوئیه به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.15306 تا 0.15416 دلار صعود پیدا کرد و به اوج قیمتی 0.158288 دلار رسید.

با این حال، معامله‌گران کوتاه‌مدت در سطوح بالاتر سود خود را سیو کردند و درنتیجه قیمت این آلت‌کوین بر روی سطح 0.153329 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

در تاریخ 27 ژوئیه این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap مجددا صعود پیدا کرد، که این نشان می‌دهد گاوها در هر افت قیمت جزئی مشغول خرید هستند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را بالاتر از سطح 0.158288 دلار حفظ کنند، این صعود می‌تواند تا قیمت 0.174114 دلار ادامه یابد.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به صعود است و RSI نیز در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.144 دلار) حرکت دهند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 24 ژوئیه بالاتر از سطح 19 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، و درنتیجه الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد.

این وضع دارای هدف قیمتی 22.93 دلار است که بالاتر از آن این صعود می‌تواند تا قیمت 24 دلار ادامه پیدا کند.

قبلا این دهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap پولبکی تا سطح شکست 18.20 دلار داشت.

اکنون شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه نیز درست نزدیک به این سطح قرار دارد، از این رو، گاوها احتمالا از این سطح به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد.

اگر جفت ارز BNB / USD بازگشت خود از سطوح 18 دلار را حفظ کند، این امر نشان دهنده‌ی خرید در هنگام افت قیمت خواهد بود و احتمال حرکت به سمت قیمت 20.49 دلار را افزایش می دهد.

بالاتر از این سطح، احتمالاً حرکت صعودی بایننس کوین از سر گرفته خواهد شد.

با این حال، اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، سیگنالی بسیار منفی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS به اوج محدوده‌ی رنج بین 2.33 تا 2.83 دلار رسیده است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از سقف محدوده‌ی رنج برسانند، امکان صعود آن تا قیمت 3.1104 دلار وجود دارد.

خرس‌ها به احتمال زیاد بر روی این سطح از خود مقاومت سختی به نمایش خواهند گذاشت.

با این حال، اگر گاوها بتوانند این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از سطح 3.1104 دلار برسانند، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.

هدف قیمتی این روند صعودی، سطح 3.8811 دلار است.

در مقابل، اگر جفت ارز EOS / USD از سطح 2.83 دلار و یا از 3.1104 دلار کاهش یابد، ممکن است روند خنثی آن برای چند روز دیگر نیز ادامه پیدا کند.