تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 5 دسامبر، 15 آذر

در حال حاضر بسیاری از آلت‌کوین‌ها شاهد اصلاحی شدید هستند، چراکه بیت‌کوین در تلاش است تا حدود 19,000 دلار را به عنوان سطح حمایت حفظ کند.

چند سال پیش، قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین  (BTC) توسط نهنگ‌ها کنترل می‌شد چراکه بازار ارزهای دیجیتال از عمق کافی برخوردار نبود و نسبتاً غیرنقدشونده بود.

اگر نهنگ‌ها یک صدا به فروش روی می‌آوردند، هیچکس مایل به ریسک کردن و خرید نبود.

به این ترتیب، خرید هماهنگ نهنگ‌ها به راحتی قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

با این حال، اکنون دیگر چنین نیست.

با ورود سرمایه‌گذاران سازمانی، به نظر می‌رسد نهنگ‌ها به تدریج در حال از دست دادن توانایی تأثیرگذاری بر قیمت بیت‌کوین هستند.

با توجه به داده‌های زنجیره‌ای، شرکت Grayscale Investments حدود دو برابر تعداد بیت‌کوین‌های استخراج شده در ماه نوامبر را خریداری کرده است.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

جریان مداوم وجوه سازمانی، دارایی‌های بیت‌کوین تحت مدیریت Grayscale را به بیش از 10.5 میلیارد دلار رسانده است.

برخی از سرمایه‌گذاران در تعجب‌اند که چرا با اینکه بیت‌کوین در حال نزدیک شدن به رکورد تاریخی خود است، سازمان‌ها مشغول خرید این ارز هستند؟!

باید این نکته را هم توجه داشت که سرمایه‌گذاران سازمانی با در نظر داشتن چشم انداز بلندمدت خرید می‌کنند.

اما این واقعیت که آنها نزدیک به رکورد تاریخی مشغول خرید هستند، نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین ظرف چند سال به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

Paul Tudor Jones (سرمایه‌گذاری افسانه‌ای) بیان کرد که سرمایه‌ی فعلی بازار کریپتوکارنسی‌ها حدود 560 میلیارد دلار در مقایسه با 90 تریلیون دلار سرمایه بازار سهام و “خدا می‌داند چند تریلیون ارز فیات” بسیار کم است.

Jones پیش‌بینی می‌کند در دو دهه‌ی آینده، هر کسی به نوعی از ارز دیجیتال استفاده خواهد کرد.

با چنین پتانسیل عظیمی در آینده، باور اینکه قیمت کریپتوکارنسی‌ها می‌توانند بالاتر بروند آسان است، اما این یک تصور غلط و رایج است.

هر مرحله گاوی، شاهد اصلاحاتی پرشتاب است که در نهایت قیمت کریپتوکارنسی‌ها را با پولبک مواجه خواهد کرد.

این‌ها فرصت‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران خرد و سازمانی آن‌ را زیر نظر دارند.

اکنون اجازه دهید برای بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی، نمودار 10 کریپتوکارنسی برتر و سطوح بحرانی‌شان را با هم تحلیل کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در یک روند صعودی قرار دارد که اکنون در نزدیکی مقاومت محدوده‌ی 19,500 تا 20,000 دلار در حال تثبیت قیمت است.

خرس‌ها به صورت تهاجمی در حال دفاع از این محدوده هستند اما نکته‌ی مثبت این است که گاوها هنوز قدرت خود را از دست نداده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد گاوها عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های خود ندارند و مشغول خرید در هر افت قیمت جزئی هستند.

نمودار قیمت بیت‌کوین

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک بیانگر این است که گاوها کنترل شرایط را در اختیار دارند.

در حال حاضر تنها پیشرفت نزولی در نمودار، واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

اگرچه این وضع نشان دهنده‌ی هشدار است، اما این در روندهای صعودی پرقدرت نامعتبر خواهد شد، از این رو معامله‌گران نباید تنها بر این وضع اکتفا کنند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 20,000 دلار برسانند، سطح بعدی که در این روند صعودی باید زیر نظر داشت، قیمت 22,727 دلار و سپس 25,000 دلار است.

اولین نشانه‌ی تضعیف بیت‌کوین، شکست آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 18,013 دلار) خواهد بود و اگر سطح حمایت 17,200 دلار شکسته شود، جفت ارز BTC/USD می‌تواند اصلاحی عمیق‌تر را آغاز کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

طی چند روز گذشته قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در نزدیکی مقاومت محدوده‌ی 622.807 دلار در حال تثبیت بود.

معمولا، تثبیت قیمتی فشرده نزدیک به سطح مقاومت، نکته‌ی مثبتی است چراکه نشان می‌دهد گاوها به طور تهاجمی سود خود را سیو نمی‌کنند چراکه انتظار دارند این روند صعودی از سر گرفته شود.

نمودار قیمت اتریوم

اگر گاوها قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از سطح 560 دلار نگه دارند، احتمال شکست آن بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 622.807 تا 635.456 دلار افزایش می‌یابد.

بالاتر از این سطح، جفت ارز ETH / USD می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و به قیمت 800 دلار برسد.

بر خلاف این فرض‌، اگر گاوها حتی پس از تلاش‌های مکرر نیز نتوانند به نقطه‌ی سر به سر برسند، این ممکن است منجر به سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و فروش توسط خرس‌های تهاجمی شود.

اگر قیمت این ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 548 دلار) افت کند، نشان می‌هد این شتاب صعودی تضعیف شده است.

به زیر این سطح، ممکن است این جفت ارز تا سطح 488.134 دلار نزول پیدا کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/USD :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در حال حاضر شاهد اصلاح در روند صعودی خود است.

این آلت‌کوین از خط روند نزولی کاهش یافته است و اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر سطح 0.574 دلار برسانند، این آلت‌کوین می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه بر روی قیمت 0.521 دلار سقوط کند.

در یک روند صعودی، گاوها معمولاً در زمان افت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه به خرید روی می‌آورند.

نمودار قیمت ریپل

اگر قیمت این ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، نشان می‌هد انگیزه‌ها همچنان صعودی باقی مانده است.

سپس خریداران تلاش خواهند کرد قیمت ریپل را به بالاتر از خط روند نزولی حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز XRP / USD می‌تواند تا قیمت 0.6794 دلار و سپس تا 0.780574 دلار افزایش یابد.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، امکان اصلاحی عمیق‌تر تا قیمت 0.4365 دلار وجود دارد.

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در یک روند صعودی در حال تثبیت قیمت است.

قیمت این آلت‌کوین طی دو روز گذشته بین سطح حمایت 84.3374 دلار و سطح مقاومت 93.9282 دلار گیر کرده بود، اما خرس‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت آن را به زیر سطح حمایت حفظ کنند.

اگر خرس‌ها موفق به انجام چنین کاری شوند، جفت ارز LTC/USD می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 78 دلار) افت کند.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر قیمت لایت‌کوین از این سطح بازگردد، گاوها مجددا تلاش خواهند کرد این جفت ارز را به بالاتر از سطح 93.9282 دلار برسانند و روند صعودی را از سر بگیرند.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، این جفت ارز می‌تواند تا سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 68.9008 دلار، که درست بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه در قیمت 65.6947 دلار قرار دارد، سقوط کند.

اگر گاوها از این محدوده‌ی حمایت دفاع کنند، امکان روندی خنثی و چند روزه وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH) در تاریخ 2 و 3 دسامبر الگوهای کندل استیک متوالی را تشکیل داد، که این نشان دهنده‌ی تردید و عدم اطمینان است.

اما در تاریخ 4 دسامبر، فتیله بلند کندل استیک نشان دهنده‌ی فروشی تهاجمی توسط خرس‌ها در سطوح بالاتر بود.

خرس‌ها تلاش کردند قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر سطح حمایت 280 دلار کاهش دهند، اما گاوها از این سطح دفاع کردند.

شیب هر دو میانگین متحرک در حال مسطح شدن است و RSI نیز درست بالاتر از نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

شکست بیت‌کوین کش به زیر سطح حمایت 280 دلار، می‌تواند قیمت آن را تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 268 دلار) و سپس تا 246.85 دلار کاهش دهد.

از سوی دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را بالاتر از سطح 300 دلار حفظ کنند، جفت ارز BCH / USD ممکن است تا قیمت  320 دلار و سپس تا 338 دلار افزایش یابد.

ارز دیجیتال چین لینک (LINK) از خط روند نزولی کاهش یافت و خرس‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت آن را به زیر سطح حمایت 13.28 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، این آلت‌کوین می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه بر روی قیمت 12.46 دلار افت کند.

عدم موفقیت گاوها در رساندن قیمت این کریپتوکارنسی به بالاتر از خط روند نزولی، نشان می‌دهد خرس‌ها به صورت تهاجمی از سطوح بالاتر دفاع می‌کنند.

نمودار قیمت چین لینک

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (قیمت 13.48 دلار) مسطح شده و RSI نیز تا نقطه‌ی میانی افت کرده است، که این نشان می‌دهد گاوها در حال از دست دادن قدرت خود هستند.

شکست چین لینک به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه می‌تواند قیمت آن را تا خط روند صعودی کاهش دهد.

شکست به زیر این سطح حمایت، برتری را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

اگر قیمت از سطوح فعلی افزایش پیدا کند و یا از میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگردد و به بالاتر از خط روند نزولی حرکت کند، این دیدگاه منفی نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOT/USD :

ارز دیجیتال پولکادات (DOT) برای بار دیگر در تاریخ 3 دسامبر از مقاومت محدوده‌ی 5.5899 دلار کاهش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد خرس‌ها به طور تهاجمی از این سطح دفاع می‌کنند.

اکنون قیمت این آلت‌کوین به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 5.09 دلار) بازگشته است.

اگر قیمت آن از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها برای باز دیگر تلاش خواهند کرد قیمت پولکادات را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 5.5899 دلار حرکت دهند.

نمودار قیمت پولکادات

در صورت موفقیت‌شان، ممکن است قیمت این ارز تا سطح 6.0857 دلار و سپس تا 6.8619 دلار صعود پیدا کند.

در مقابل، اگر خرس‌ها جفت ارز DOT / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، این کریپتوکارنسی ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 4.61 دلار) سقوط کند و برای چند روز دیگر نیز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) اکنون در یک روند صعودی در حال تثبیت قیمت است.

اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر سطح حمایت 0.155 دلار کاهش دهند، این آلت‌کوین می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.144 دلار) سقوط کند.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در محدوده‌ی مثبت، نشان می‌دهد گاوها در بازار دارای برتری هستند.

نمودار قیمت کاردانو

گاوها به احتمال زیاد از سطح حمایت موجود بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع خواهند کرد، که این درست بالاتر از سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی در 0.141 دلار است.

اگر جفت ارز ADA / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد و به بالاتر از خط روند نزولی افزایش یابد، احتمال از سرگیری روند صعودی آن افزایش خواهد یافت.

با این حال، اگر خرس‌ها قیمت این ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهد، امکان اصلاحی عمیق‌تر تا سطح 61.8 درصدی فیبوناچی اصلاحی 0.131 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 2 و 3 دسامبر به طور متوالی الگوهای کندل استیک را تشکیل داد.

در تاریخ 4 دسامبر، مشخص شد که خرس‌ها برتری بازار را در دست گرفته‌اند.

اگر خرس‌ها قیمت این ارز را به زیر میانگین متحرک کاهش دهند، جفت ارز BNB / USD می‌تواند تا سطح حمایت 25.6652 دلار سقوط کند.

نمودار قیمت بایننس کوین

این سطح حمایت مهمی است که پیش از این دو مرتبه حفظ شده بود.

بنابراین، گاوها احتمالا برای بار دیگر در زمان افت تا این سطح حمایت به خرید خواهند پرداخت.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به نقطه‌ی میانی، نشان دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضاست.

گاوها برای به دست آوردن قدرت خود باید قیمت این ارز را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 32 دلار برسانند و این سطح را حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

ارز دیجیتال استلار لومن (XLM) در تاریخ 2 و 3 دسامبر، الگوی کندل استیک را تشکیل داد که هر دوی این‌ها نشان دهنده‌ی تردید و ابهام در خصوص جهت حرکت بعدی است.

با این حال، این عدم قطعیت در تاریخ 4 دسامبر به سمت نزول منتهی شد.

جفت ارز XLM / USD به زیر سطح 38.2 درصدی فیبوناچی اصلاحی 0.17513 دلار شکسته شده است و اکنون می‌تواند تا سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی 0.15767 دلار افت کند، که این درست بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.155 دلار) است.

نمودار قیمت استلار لومن

شیب هر دو میانگین متحرک رو به افزایش است، از این رو گاوها ممکن است در زمان افت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه این ارز را خریداری کنند.

بازگشتی قدرتمند می‌تواند قیمت این آلت‌کوین را به خط روند نزولی برساند اما یک بازگشت ضعیف می‌تواند احتمال سقوط آن تا سطح اصلاح 61.8 درصدی 0.140 را افزایش دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت استلار لومن افزایش پیدا کند و بالاتر از خط روند نزولی شکسته شود، احتمال دارد تا قیمت 0.22 دلار صعود کند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

سه اندیکاتور افت قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بودند

پیش از اصلاح دورقمی (درصد) بیت کوین طی هفته پیش، نرخ سلطه برترین ارز دیجیتال به کمترین حد خود در 14 ماه گذشته رسید. شاید این امر نشان‌دهنده رشد بیش…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 27 اکتبر، 6 آبان

با توجه به سیگنال‌های فعلی ارز دیجیتال بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، به نظر می‌رسد امکان رخداد تثبیت قیمتی چند روزه وجود دارد. Anthony Pompliano (بنیان‌گذار شرکت Morgan Creek Digital) بر داده‌های…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 24 نوامبر، 4 آذر

ارز دیجیتال بیت‌کوین می‌تواند برای چند روز دیگر وارد مرحله‌ی تثبیت قیمت شود، چراکه موج حرکت آن به ارز دیجیتال اتریوم، ریپل و دیگر آلت‌کوین‌های بزرگ دیگر رسیده است. طی…
بیشتر بخوانید

اشتباه تحلیل‌گرهای برتر در پیش‌بینی قیمت بیت کوین

تحلیل‌گران حرفه‌ای اغلب پیش‌بینی‌های عجیبی در مورد قیمت بیت کوین دارند. با این حال، نوسانات ضمنیِ قراردادهای اختیار معامله برآوردهای محافظه‌کارانه‌تری دارد. به کدام گروه بیشتر می‌توان اعتماد کرد؟ با…
بیشتر بخوانید