تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 14 می، 25 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتر

تاریخ نشان داده است که رویداد هاوینگ بیت‌کوین (BTC) منجر به حرکت گاوی گسترده می‌شود.

پس از رخداد اولین هاوینگ در نوامبر سال 2012، این کریپتوکارنسی برتر از اواخر سال 2012 تا سال 2014 به میزان 10,000 درصد افزایش یافت.

هاوینگ دوم که در ماه جولای سال 2016 رخ داد، از اواسط سال 2016 تا دسامبر سال 2017، قیمت بیت‌کوین را حدود 2,500 درصد بالا برد.

در تاریخ 11 ماه می نیز، بیت‌کوین سومین هاوینگ خود را به اتمام رساند و اکنون چشم‌ها به انتظار حرکت صعودی دیگری است.

به غیر از شواهد تاریخی، فاکتورهای بنیادی فعلی نیز در حال آماده‌سازی شرایطی برای یک روند صعودی عظیم در آینده هستند.

در حال حاضر، جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در بحران مالی قرار دارد و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز با اقدامات محرک خود به سمت افراط پیش می‌روند.

برای اولین بار، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا قصد دارد در صندوق‌های قابل معامله در بورس سرمایه‌گذاری کند و دولت ترامپ نیز فشارهای خود را بر روی فدرال برای نرخ‌های منفی آغاز کرده است.

توجه: هر هفته 2 تا 3 بار تحلیل‌ تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر در بورسینس ترجمه و منتشر می‌شود. جدیدترین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال را در این دسته بخوانید.

راهنمای سایت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال:

بیش از یک دهه است که بانک‌های مرکزی در جهت پاسخ به هر مشکل مالی فقط به کاهش نرخ‌ها و چاپ پول بیشتر متوسل شده‌اند.

در نتیجه، ترازنامه‌ی فدرال رزرو به بیش از 6.72 تریلیون دلار رسیده است و بدهی‌های دولت ایالات متحده نیز بالغ بر 25 تریلیون دلار است.

به گفته Anthony “Pomp” Pompliano (بنیان‌گذار شرکت Morgan Creek Digital)، ترس از تورم و بحران ارزی احتمالاً برخی از سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال سوق خواهد داد.

اساساً، شرایط برای حرکت گاوی بعدی فراهم است اما زمان‌بندی این روند دشوار خواهد بود.

بنابراین، سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند به تدریج پرتفلیوی خود را در اصلاحاتی شدید بسازند.

اکنون اجازه دهید، شرایط فعلی را با بررسی دقیق‌تر نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر بسنجیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 10 می سقوط پیدا کرد و به کف قیمتی 8,130.58 دلار رسید.

این سقوط شدید باعث شد تا میزان حد ضرری که در تحلیل‌های قبلی برای موقعیت‌های خرید باقی مانده پیشنهاد کرده بودیم (بر روی قیمت 9,000 دلار) فعال شود.

در تاریخ 10 و 11 می، گاوها به طور تهاجمی از خط روند صعودی دفاع کردند.

این می‌تواند منجر به short covering (خرید ارز به منظور بستن موقعیت فروش موجود) توسط خرس‌های تهاجمی شود.

نمودار

شکست این کریپتوکارنسی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 8,662 دلار)، حرکت احتمالی آن به سمت سطوح 10,000 دلار را تقویت می‌کند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه برای بار دیگر شروع به افزایش کرده است و RSI نیز از نزدیک به نقطه‌ی میانی بازگشته است.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند و مسیر دارای کمترین مقاومت به صورت صعودی است.

بالاتر از قیمت 9,200 دلار، حرکت این ارز تا سطح 10,000 دلار امکان‌پذیر است.

خرس‌ها احتمالاً بین قیمت 10,000 دلار و خط روند نزولی مثلث متقارن بر روی قیمت 10,700 دلار، مقاومت سختی از خود به نمایش خواهند گذاشت.

این محدوده، احتمالا آزمون واقعی این حرکت صعودی خواهد بود.

اگر جفت ارز BTC / USD کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی و کف قیمتی اخیر در 8,130.58 دلار سقوط کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی بیافتد، احتمال اصلاحی عمیق‌تر تا قیمت 6,471.71 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

سقوط شدید ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 10 می، به زیر خط حمایت کانال شکسته شد، و این باعث فعال شدن حد ضرر پیشنهادی ما برای موقعیت‌های خرید بر روی قیمت 185 دلار شد.

با این حال، خرید در نزدیکی کف قیمتی به این آلت‌کوین کمک کرد تا اصلاح و در داخل کانال بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC).

در تاریخ 11 ماه می، خرس‎ها مجددا تلاش کردند تا روند صعودی این دومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را از طریق افت آن به زیر خط حمایت کانال، بشکنند.

با این حال، گاوها مجددا در زمان کاهش این ارز را خریداری کردند.

این می‌تواند منجر به short covering (خرید ارز به منظور بستن موقعیت فروش موجود) توسط خرس‌های تهاجمی و به دنبال آن خرید توسط گاوهای تهاجمی شود.

نمودار

در نتیجه این امر باعث شد تا جفت ارز ETH / USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 196 دلار) قرار بگیرد.

خط روند نزولی ممکن است مقاومت سختی را ارائه دهد، اما اگر اتریوم از این سطح عبور کند، این حرکت صعودی می‌تواند به قیمت 227.097 دلار برسد.

در مقابل، اگر این جفت ارز از خط روند نزولی کاهش یابد، خرس‌ها احتمالاً برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز را به زیر کانال و کف قیمتی اخیر در 176.112 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال اصلاحی عمیق‌تر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 10 می تا کف قیمتی 0.17898 دلار سقوط کرد.

این کاهش شدید باعث شد تا حد ضرر پیشنهادی ما برای موقعیت‌های خرید بر روی قیمت 0.20 دلار فعال شود.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها به طور تهاجمی در هنگام افت این ارز را خریداری کردند.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا این سومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.20 دلار) برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، حرکتی صعودی به سمت خط روند نزولی امکان‌پذیر خواهد بود.

نمودار

شکست ریپل بالاتر از خط روند نزولی، قدرت آن را نشان می‌دهد و می‌تواند منجر به افزایش آن تا مقاومت محدوده‌ی 0.23612 تا 0.24770 دلار شود.

از سوی دیگر، اگر جفت ارز XRP / USD از خط روند نزولی کاهش یابد، خرس‌ها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا سطح حمایت 0.17372 دلار را بشکنند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، امکان افت آن تا قیمت 0.14 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) برای مدت بیش از یک ماه، بین محدوده‌ی 200 تا 280.47 دلار در حال تثبیت قیمت بوده است.

هنگامی که قیمت یک ارز در چنین محدوده‌ی رنج وسیعی گیر کند، معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی سطح حمایت خرید کنند و در نزدیکی سطح مقاومت نیز ارز خود را بفروشند.

این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap در تاریخ 9 می از سطح مقاومت محدوده‌ی رنج کاهش یافت و در تاریخ 11 می به کف قیمتی 217.55 دلار رسید.

اگرچه گاوها بیت‌کوین کش را در هنگام این افت خریداری کردند، اما آنها نتوانستند قیمت این ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 243 دلار) حرکت دهند و این نشان از عدم شتاب دارد.

اگر جفت ارز BCH/USD از سطوح فعلی کاهش یابد، افت آن تا قیمت 200 دلار محتمل است.

نمودار

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال حرکت آن تا قیمت 280.47 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV ظرف مدت دو روز، از نزدیکی خط مقاومت رنج تا سطح حمایت محدوده‌ی رنج سقوط کرد.

گاوها در تاریخ 10 و 11 می، این ارز را در هنگام افت آن تا خط حمایت رنج بر روی قیمت 170 دلار خریداری کردند، که این نشانه‌ی مثبتی است.

درنتیجه، این موضوع احتمال حرکت این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap در محدوده‌ی رنج را افزایش می‌دهد.

نمودار

شکست این ارز بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 197 دلار) می‌تواند قیمت آن را به سقف رنج یعنی سطح 227 دلار برساند.

بالاتر از این سطح، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید وجود دارد.

در مقابل، اگر جفت ارز BSV / USD از سطوح فعلی سقوط کند، ممکن است خرس‌ها برای بار دیگر تلاش کنند تا قیمت آن را به زیر سطح 170 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، یک روند نزولی آغاز خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) از خط روند نزولی کاهش یافت و به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، سپس در تاریخ 10 می کف قیمتی روزانه‌ی 39.3920 دلار را رقم زد.

این موضوع باعث شد تا حد ضرر پیشنهادی ما برای موقعیت‌های خرید بر روی قیمت 42 دلار، فعال شود.

اگرچه خرس‌ها در تاریخ 10 و 11 می این هفتمین کریپتوکارنسی در cryptocurrency را به زیر قیمت 39 دلار کاهش دادند، اما نتوانستند از این شکست بهره‌ی لازم را ببرند.

نمودار

این نشان می‌دهد که خریداران در نزدیکی این سطح وارد عمل شده‌اند.

با این حال، بازگشت از سطوح 39 دلار نتوانست بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 43 دلار) باقی بماند.

این نشان می‌دهد که میزان تقاضا در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

اگر جفت ارز LTC / USD از سطوح فعلی کاهش یابد، احتمال ثبت قیمت 39 دلار وجود دارد.

شکست لایت‌کوین به زیر این سطح، روندی نزولی را آغاز خواهد کرد.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از خط روند نزولی حرکت دهند، صعود آن تا محدوده‌ی رنج 50.7864 تا 52.2803 دلار امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

سقوط شدید ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 10 می باعث شد تا میزان حد ضرری که برای موقعیت‌های خرید در تحلیل قبلی پیشنهاد کردیم فعال شود.

گاوها در تاریخ 10 و 11 می به طور تهاجمی از سطح حمایت بحرانی 13.65 دلار دفاع کردند.

این موضوع نشان می‌دهد که این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap احتمالاً تا چند روز آینده در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

نمودار

در حال حاضر، گاوها بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 16.21 دلار) با مقاومت سختی روبرو هستند.

اگر جفت ارز BNB / USD از این سطح کاهش یابد، دامنه‌ی این ی رنج به احتمال زیاد محدوده 16.30 تا 13.65 دلار خواهد بود.

اما اگر گاوها بتوانند این جفت ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و خط روند نزولی منتقل کنند، صعود آن تا قیمت 18.1377 دلار امکان‌پذیر است.

اگر گاوها این ارز دیجیتال را به بالاتر از این سطح مقاومت حرکت دهند، روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

عدم موفقیت گاوها در شکست ارز دیجیتال EOS بالاتر از خط روند نزولی، منجر به سیو سود شد و در تاریخ 10 می این ارز به زیر خط روند صعودی و میانگین‌های متحرک رسید.

این موضوع باعث شد تا حد ضرر پیشنهادی ما برای موقعیت‌های خرید بر روی قیمت 2.50 دلار فعال شود.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از میانگین‌های متحرک سوق دهند.

این نشانگر عدم تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار

اگر جفت ارز EOS / USD نتواند طی چند روز آینده به بالاتر از خط روند نزولی افزایش یابد، خرس‌ها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.64 دلار) شروع به کاهش کرده و RSI نیز به محدوده‌ی منفی وارد شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

اگر این جفت ارز به زیر قیمت 2.3314 دلار باقی بماند، احتمالاً روند نزولی آن از سر گرفته خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 10 می به زیر سطح حمایت بحرانی 2.55900337 سقوط کرد، و این باعث شد تا حد ضرر موقعیت‌های خرید باقیمانده (که در تحلیل قبلی پیشنهاد کردیم) بر روی قیمت 2.55 دلار فعال شود.

اگرچه خرس‌ها در تاریخ 10 و 11 می به زیر خط حمایت کانال صعودی شکسته شدند، اما توانستند قیمت تزوس را به زیر آن حفظ کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در تلاش‌اند تا این دهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را داخل کانال نگه دارند.

نمودار

اگر گاوها بتوانند قیمت این آلت‌کوین را بشکنند و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.59 دلار) نگه دارند، احتمال حرکت آن به سمت قیمت 3.07369598 دلار افزایش خواهد یافت.

از این رو، این اتفاق می‌تواند فرصتی را برای خرید فراهم کند.

اگر مسیر جفت ارز XTZ / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه تغییر کند و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 2.23 دلار) شکسته شود، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی ممکن است سیگنال آغاز یک روند نزولی جدید باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

ارز دیجیتال استلار (XLM) طی چند هفته‌ی گذشته در یک روند صعودی قرار داشت.

اما با فروش شدیدی که در تاریخ 10 و 11 می رخ داد، خرس‌ها تلاش کردند تا این روند را تغییر دهند اما نتوانستند قیمت این ارز را به زیر سطح 0.060 دلار حفظ کنند.

این نشان می‌دهد که گاوها در زمان افت تا قیمت 0.060 دلار، این ارز را خریداری کرده‌اند.

در تاریخ 12 می، این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap صعود پیدا کرد، و نشان داد که خریداران این بار با اطمینان بیشتری وارد بازی شده‌اند.

نمودار

در حال حاضر، این حرکت صعودی بر روی خط روند صعودی با مقاومت روبرو است، اما گاوها هنوز قدرت خود را از دست نداده اند.

درنتیجه این موضوع احتمال شکست استلار در بالاتر از خط روند صعودی را افزایش می‌دهد.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز XLM / USD می‌تواند تا قیمت 0.076994 دلار صعود کند.

روند این جفت ارز تا زمانی که بالاتر از سطوح 0.060 دلار باقی بماند، مثبت است.

اگر خرس‌ها این ارز دیجیتال را به زیر این سطح حمایت کاهش دهند، سیگنال تغییر روند خواهد بود.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 23 ژوئن، 3 تیر

این روزها ارز دیجیتال بیت‌کوین در حال سیگنال یک سری نشانه‌های صعودی است، چراکه انتظار می‌رود میزان نوسانات آن طی چند روز آینده افزایش یابد. شرایط کنونی اقتصاد باعث شده…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 21 مارس، 2 فروردین

حتی پس از اعلام اقداماتی محرک و گسترده توسط فدرال رزرو ایالات متحده، ECB و چندین بانک مرکزی دیگر، بازارهای سهام همچنان در تلاش هستند تا اصلاحی پرقدرت از کف‌های…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 4 فوریه، 15 بهمن

بازیابی اخیر قیمت ارزهای دیجیتال، موجب افزایش علاقه‌ی سرمایه‌گذاران سازمانی به این فضا شده است. طبق گزارش شرکت Eurekahedge، در سال 2019 صندوق‌های کریپتو اختصاصی بیش از 16 درصد بازده…
بیشتر بخوانید

نوسانات بیت کوین به هنگام سررسید قراردادهای مشتقه بیت کوین در روز جمعه

روز 29 می (9 خرداد) موعد سررسید قراردادهای بیت کوین بورس کالای شیکاگو (CME) است و قیمت بیت کوین ممکن است پیش و پس از سررسید دچار نوسان شود. قراردادهای…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 آوریل، 11 اردیبهشت

نهنگ‌های بیت‌کوین (BTC) طی سه سال گذشته با افزایش قیمت و یا افت‌های شدید این ارز، آشفته نشدند. طبق گزارشی که اخیراً Cointelegraph منتشر کرد، برخی از نهنگ‌های اصلی منابع…
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 30 ژوئیه، 9 مرداد

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌ها ممکن است برای چند روزی پیش از شروع مجدد روند صعودی‌شان، تثبیت شوند. حجم معاملات بیت‌کوین (BTC) در بازارهای نقدی و مشتقات از…
بیشتر بخوانید