میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیست و چگونه کار می‌کند؟

در سال‌های اخیر، میرور تریدینگ در بازارهای مالی به ویژه فارکس و ارز دیجیتال تبدیل به یک ترند شده است؛ به‌این‌ترتیب کسانی که تازه‌کارند می‌توانند از تجربه افراد دیگر استفاده کنند.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این استراتژی می‌توانند تریدهای سرمایه‌گذاران باتجربه و موفق فارکس یا هر بازار مالی دیگری را کپی کرده و همان ترید را هم‌زمان در اکانت خودشان انجام دهند.

از اواخر سال 2000 که این روش معاملاتی ایجاد شد، استراتژی‌های مشابهی مثل کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ نیز پدید آمدند.

این روزها میرورتریدینگ بخصوص برای تازه‌واردان بازار یکی از روش‌های محبوب است. اگر مشتاقید بدانید mirror trading چیست و نحوه انجام این نوع معاملات چگونه است در ادامه مقاله همراه ما باشید.

نکات کلیدی

• میرور‌تریدینگ به تریدرها و سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد که از نحوه انجام معاملات دیگران تقلید کنند.
• میرور‌تریدینگ هم در فارکس و هم بازار سهام و ارزهای دیجیتال به کار می‌رود اما در فارکس مرسوم‌تر است.
• Mirror Trading با گذر زمان و افزایش کیفیت و شفافیت اطلاعات، جایگاه بهتری بین معامله‌گران پیدا کرده است.

آشنایی بیشتر با Mirror Trading

در میرور تریدینگ کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی و پوزیشن‌های تریدرهایی که انتخاب می‌کنند را به صورت هم‌زمان در اکانت خود کپی و اجرا کنند.

این فرآیند شاید به نظر شبیه کپی تریدینگ بنظر برسد اما تفاوت میرور تریدینگ با کپی تریدینگ این است که در کپی تریدینگ، امکان ترید دستی هم وجود دارد. با این حال در میرورتریدینگ همه چیز خودکار است.

بیشتر بخوانید: آشنایی با کپی تریدینگ (Copy Trading) و نحوه انجام آن

ماهیت اتوماتیک میرور ترید باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از تصمیمات احساسی در امان باشند.

در بازار فارکس، کسانی که به این شیوه تریدینگ علاقه دارند برای بررسی تاریخچه و جزییات استراتژی‌های مختلف تریدینگ از پلتفرم تریدینگ بروکرشان که نرم‌افزاری مشابه متاتریدر 4 یا 5 است استفاده می‌کنند.

در بازار سهام (آمریکا) نیز کارگزاری‌ها خدماتی مثل مشاوره تعاملی یا معرفی وبسایت‌های مشاوره ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اسکرینر فارکس چیست؟ معرفی 6 فارکس اسکرینر برتر

نحوه استفاده از میرور تریدینگ

همان‌طور که اشاره کردیم نحوه عملکرد میرور تریدینگ به بروکری بستگی دارد که در آن اکانت دارید.

در اکثر بروکرها دو روش برای میرورتریدینگ تعریف شده که مستر تریدر و ربات مشاور متخصص (EA) هستند. اکثر بروکرها این امکانات را ارائه می‌کنند.

تریدرهای موفق که با عنوان مستر شناخته می‌شوند نتایج اکانت‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

کاربر باید مستر تریدری را انتخاب کند که با نوع دارایی آن (سهام یا فارکس)، تکنیک (مثلا تریدینگ روزانه یا سویینگ) و از همه مهم‌تر میزان ریسکی که می‌تواند تحمل کند انطباق داشته باشد.

به‌این‌ترتیب کاربر حساب کاربری خود را به حساب مستر تریدر گره زده و اگر او معامله‌ای انجام دهد کاربر هم همان را انجام می‌دهد.

در نوع دیگر، از رباتی که به‌عنوان ربات مشاور متخصص (EA) شناخته می‌شود و معاملات را براساس الگوریتم‌های مشخص انجام می‌دهد، استفاده می‌شود.

وقتی داده‌های بازار نشان می‌دهد یک روند خاص در حال شکل‌گیری است، ربات به‌صورت خودکار معامله را انجام می‌دهد.

معاملات با استفاده از نرم‌افزار اتوماتیکی که به‌صورت 5/24 کار می‌کند در اکانت‌های میرورتریدرها کپی می‌شود تا نتایج مشابهی خلق کند.

اکثر پلتفرم‌ها امکان استفاده از این ربات‌ها را به کاربران خود می‌دهند. در متاتریدر 4 نیز می‌توان آن‌ها را از پلتفرم Codebase خریدار کرد.

FXCM ،AvaTrade و Dukascopy از جمله کارگزاران برجسته فارکس هستند که کار میرورتریدینگ انجام می‌دهند.

به‌طور‌کلی میرورتریدینگ تحت نظارت مقامات دولتی و جهانی است. اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) در دستورالعمل ESMA’s MiFID، میرور یا کپی تریدینگ را با عنوان نوعی مدیریت سبد دارایی تعریف می‌کند.

بنابراین کارگزارانی که این خدمات را ارائه می‌کنند باید به تعهدات نظارتی مربوطه پایبند باشند.

شروع کار در میرور تریدینگ

برای شروع میرور تریدینگ چند گام کلی وجود دارد که باید آن‌ها را دنبال کنید:

1) انتخاب بروکر

ابتدا باید در بروکری که این امکان را ارائه می‌کند ثبت‌نام کنید. از محبوب‌ترین بروکرها می‌توان به  JFD bank، بایننس و  eToro اشاره کرد.

پیشنهاد می‌کنیم بروکری را پیدا کنید که پشتیبانی خوبی از مشتریان دارد، امکان برداشت سریع پول، احراز هویت دومرحله‌ای را ارائه می‌کند و نظر غالب کاربران درباره آن مثبت است.

بیشتر بخوانید: بهترین سایت کپی ترید؛ 15 پلتفرم برتر کپی تریدینگ!

2) دانلود پلتفرم تریدینگ

اگر بروکر شما از طریق یک پلتفرم شخص ثالث، مثل متاتریدر 4، امکان میرورتریدینگ را ارائه می‌کند، باید این پلتفرم را از وبسایت‌ دانلود کرده و به وب تریدر آن وارد شوید.

بروکرهای زیادی هستند که اپلیکیشن موبایل دارند و این امکان بررسی سریع‌تر تغییرات سبد خرید را فراهم می‌آورد.

3) انتخاب استراتژی

از خودتان بپرسید می‌خواهید از تریدرهای موفق تبعیت کنید یا از الگوریتم‌هایی که روی داده‌ها کار می‌کنند؟ هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

تریدر هم یک انسان است و ممکن است برای انگیزه سودآوری، براساس احساسات تصمیم بگیرد اما ربات‌های الگوریتمی تصمیم‌گیری احساسی ندارند و زودتر از انسان، روندها را تشخیص می‌دهند.

بیشتر بخوانید: بررسی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) و انواع آن

4) تعریف میزان ریسک

مهم است که قبل از ترید کردن با سرمایه واقعی، میزان ریسک را بررسی کنید.

تریدری را انتخاب کنید که دیدگاه مشابه شما داشته باشد تا دچار مشکل نشوید.

5) تحقیق و بررسی بی‌وقفه

هرگز نباید تا قبل از بررسی متدهای مختلف سرمایه‌گذاری تریدرها، کنترل سرمایه خود را به آن‌ها بسپارید.

راه‌اندازی یک ربات EA یا یک اکانت دمو هم فکر خوبی است. باید بتوانید آخرین نتایج یک استراتژی را قبل از خرید آن بررسی کنید.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، کم بودن همین اطلاعات است که مشخص نمی‌کند آیا استفاده از معاملات الگوریتمی سودآور است یا خیر.

مستر تریدرها باید سابقه موفقیت خوبی در یک دوره زمانی کافی داشته باشند و معاملات آن‌ها، با ضرر یا کاهش سرمایه کمی همراه باشد.

مزایای میرور تریدینگ

میرور تریدینگ به دلیل مزایایی که دارد در بین افرادی که تازه‌کار هستند یا فرصت کافی برای بررسی بازار ندارند محبوب شده است.

در ادامه به چند مورد از مزایای این روش اشاره می‌کنیم:

عدم تاثیر احساسات

ازآنجایی‌که در میرور ترید تعیین زمان باز و بسته کردن معاملات بر عهده کاربران نیست، استرس تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد.

این امر برای سرمایه‌گذاران جدید که احتمالا بازار را گیج‌کننده و وسیع می‌دانند بهتر است.

در میرورتریدینگ سرمایه‌گذاران به‌جای اینکه نگران نوسان قیمت‌ها باشند می‌توانند عملکرد حساب خود را بررسی کنند و فقط درباره ادامه دادن یا ندادن استراتژی‌شان تصمیم‌گیری کنند.

نتایج تایید شده

برورکرهای فارکس که میرورتریدینگ انجام می‌دهند معمولاً نتایج استراتژی‌ها را در پلتفرم خود آپلود می‌کنند. این کار باعث راحت‌تر شدن بررسی و انتخاب برای کاربران می‌شود.

به عنوان مثال قبل از اینکه استراتژی جدیدی قبول شود، ممکن است بروکر به مدت 12 ماه آن را دنبال کرده و بررسی کند تا میزان سودآوری آن را با در نظر گرفتن حد ضرر مشخصی، بسنجند.

سرمایه‌گذاران برای انتخاب بروکری که میرورتریدینگ انجام می‌دهد، باید مطمئن شوند که بروکر موردنظر، استراتژی‌ها را به دقت آزمایش می‌کند.

کسب تجربه رایگان

مسلما یکی از بزرگ‌ترین مزایای میرور تریدینگ این است که معامله‌گران تازه‌کار در موقعیتی قرار می‌گیرند که تریدهای افراد باتجربه را می‌بینند.

در تریدینگ چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، اشتباهات و از دست رفتن پول باعث ایجاد تجربه بیشتر می‌شود. به همین خاطر تجربه در طی زمان به دست می‌آید و ارزش زیادی دارد.

معمولاً نمی‌توان تجربه کسی را خرید اما می‌توان معاملات او را کپی کرد.

این استراتژی به معنی استفاده از آن تجربه و یادگیری نکات جدید برای تریدرهای تازه‌کار است، چراکه آن‌ها می‌توانند زمان انجام معامله، چگونگی و چرایی آن را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: آموزش ترید مجازی در تریدینگ ویو (Trading View) 

کاهش زمان و تلاش مورد نیاز

تریدینگ موفق نیاز به تحلیل عمیق و اختصاص زمان دارد.

میرورتریدینگ این عناصر را حذف کرده و به تریدرهایی که درگیر کارهای دیگری هستند امکان تمرکز روی آن موارد را می‌دهد.

محدودیت‌های میرور تریدینگ

پیش‌ازاین بررسی کردیم مزایای mirror trading چیست اما لازم است با محدودیت‌ها و معایب آن نیز آشنا شویم:

قدرت بیشتر استراتژی‌ها

برخی استراتژی‌های میرور تریدینگ فقط در شرایط خوب بازار اثربخش هستند.

مثلا ممکن است یک استراتژی در بازارهای پرطرفدار (جفت‌ارزهای با حجم معامله بالا) خوب عمل کند اما در سایرین نه.

سرمایه‌گذاران باید نتایج استراتژی را در شرایط مختلف بازار تست کنند تا از قدرت آن مطمئن شوند.

بیشتر بخوانید: آموزش بک‌تست گرفتن (برای سنجش استراتژی‌های معاملاتی)

انعکاس ضررها

نرم‌افزار میرورتریدینگ به‌صورت اتوماتیک، تریدها را کپی می‌کند. این کار می‌تواند به معنی انجام تریدهای موفق با حداقل تلاش باشد اما ریسک‌هایی نیز به همراه دارد.

مهم است که تریدرها بدانند میزان بازدهی تضمین نشده است و ممکن است هم هنگام استفاده از مستر تریدر و هم ربات EA دچار ضرر شوند.

نداشتن کنترل روی سبد دارایی

میرور تریدینگ به این معناست که خودتان پوزیشن‌هایی که باز و بسته می‌شود را کنترل نمی‌کنید.

بااینکه این موضوع می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی شود اما به این معناست که باید اعتماد زیادی به مستر ترید یا EA داشته باشید، چون کنترل کامل سبد دارایی شما در دستان اوست.

محدودیت در بازارها

اکثر پلتفرم‌هایی که قابلیت میرور ترید را ارائه می‌کنند (مثل eToro و XM)، این کار را روی CFD ها انجام می‌دهند تا دارایی اصلی.

CFD یا قرارداد مابه‌التفاوت، توافقی بین تریدر و بروکر است تا براساس اختلاف ارزش دارایی، بین موقعیت باز و بسته معامله کند.

اساسا این موضوع به تریدرها امکان کسب سود از تغییرات قیمت یک دارایی را بدون مالکیت آن می‌دهد. با این حال ممکن است برای استفاده از میرور ترید در انواع دیگر معامله محدودیت وجود داشته باشد.

ارزیابی ریسک

بااینکه تشخیص سودآور بودن یا نبودن یک حساب میرور تریدینگ کار راحتی است اما گاهی تعیین ریسک‌هایی که برای سودآوری وجود دارد دشوار است.

مثلا اگر یک استراتژی در 12 ماه گذشته 300 درصد سود داشته باشد ممکن است در ابتدا عالی به نظر برسد اما تحلیل بیشتر نشان دهد که برای رسیدن به این نتیجه سرمایه‌گذار باید کاهش سرمایه 80 درصدی را تحمل کند!

کلاه‌برداری در میرور تریدینگ!

در سال 2017 دویچه بانک، توسط دپارتمان خدمات مالی نیویورک مبلغ 425 میلیون دلار و توسط اداره رفتار مالی نیز به‌خاطر میرور ترید، 163 میلیون پوند جریمه شد.

اما این‌ها به دلیل استفاده معامله‌گران تازه‌کار از تجربه تریدرهای حرفه‌ای نبود بلکه به‌خاطر پول‌شویی اتفاق افتاد.

سهام‌های روسی از طریق این بانک در مسکو (با روبل) خریداری شدند و همان‌ها در دویچه بانک لندن (به دلار) فروخته شدند. این امر عملا یک مسیر پول‌شویی چندین ساله ایجاد کرد.

این کار نباید با میرور تریدینگ که فعالیتی مشروع است اشتباه گرفته شود.

یکی دیگر از موارد کلاه‌برداری با استفاده از میرور تریدینگ که البته به خود آن ربطی نداشت مربوط به شرکت بین‌المللی میرورتریدینگ (MTI club) بود. این شرکت از این استراتژی برای کلاه‌برداری استفاده می‌کرد.

MTI یک شرکت قماربازی کریپتو در آفریقای جنوبی بود که به قربانیان خود وعده سود سالانه 500 درصدی می‌داد.

این پیشنهاد عالی باعث جذب مردم می‌شد. این شرکت در سال 2020 با بیش از 589 میلیون دلار بیت‌کوین مشتریان خود ناپدید شد.

سؤالات متداول

نتیجه گیری

میرور تریدینگ محصول دنیای دیجیتالی جدید است. این استراتژی در معاملات اینترنتی کاربرد دارد.

این روزها همه معامله‌گران به انجام تریدهای سریع و آسان با حداقل تلاش و در بازارهای جدید علاقه‌مند شده‌اند.

به‌این‌ترتیب میرور تریدینگ می‌تواند خواسته آن‌ها برآورد کند. همچنین ایده خوبی برای ورود به بازار جدید و درامان ماندن از معاملات احساسی است. اما هیچ تضمینی برای گرفتن نتایج عالی ندارد.