در ادامه قصد داریم بورس تهران و فارکس را با هم مقایسه کنیم.
امروزه معامله‌گران (تریدرها) به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند، از جمله بازار سهام ( که از آن به اسم بورس در این مطلب یاد می‌کنیم) ، ETF ها و بازارهای پرنوسان‌تری مانند بازار آتی سکه و فارکس! تصمیم‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها، می‌تواند برای شما پیچیده باشد زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه را اتخاذ کنید.
مهمترین عامل تصمیم‌گیری بین انتخاب بورس و فارکس، میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید و سبک معاملات شماست. برای مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بیابند، در حالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران به بازاری علاقه‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.
دوستان زیادی از ما سوال می‌پرسند که بورس تهران را برای معاملات انتخاب کنند یا فارکس، در این مطلب از سایت بورسینس، ما سرمایه‌گذاری در بازار سهام و معاملات در فارکس را با هم مقایسه میکنم و امیدوارم در انتخاب فارکس یا بورس تهران به شما کمک کند.
بورس تهران یا فارکس؟
بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست که در زمان نوشتن این مقاله حجم معاملات روزانه آن بیش از 4.5 تریلیون دلار است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage ) جذب آن می‌شوند. (مطلب مرتبط را بخوانید: فارکس چیست؟)
در سمت دیگر، در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.
بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.
نوسانات (Volatility)
منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت است. در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده میکنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب میکنند.
اهرم (leverage)
اهرم یکی دیگر از ملاحظات است. در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه دارید می‌توانید سهام بخرید (البته موضوع اعتبار معاملاتی یا credit با اهرم تفاوت دارد). در معاملات فارکس اما اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای ( حتی بالاتر از 50:1 ) قابل استفاده است.
مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب اهرمی 1:100 یا 1:200 ارائه میکنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی (چون سرمایه واقعی شما 1000$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید.
اما آیا این اهرم الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از اهرم، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد (حساب‌های معاملاتی فارکس حتی با مقادیری مانند 100 دلار و پایین‌تر هم قابل بازگشایی است) اما این اهرم می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حساب شما را نابود کند.
ساعات معاملات
تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) اما فارکس در دنیا منحصر به فرد است زیرا که در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است. در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت و فارکس شب و روز ندارد.
ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد. حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد. پس از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید می‌بایست ساعات کاری مناسب برای خود را پیدا کنید.
اولین نکته اینکه باید بدانیم قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید. در هر بازار شاید قیمت‌ها صدها پیپ بالا و پایین بروند و هیچ وقت نمی‌توان از تمام این نوسانات استفاده کرد .
بازار دوجهته
فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی (یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد. (حتی اگر صاحب آن نباشید) بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام میکنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود میکنید.
همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به جای خرید (Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش (Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد.
در بورس تهران که یک بازار یک‌جهته است فقط می‌توانید سهام را بخرید و سپس آنرا بفروشید، امکان فروش سهم قبل از اینکه آنرا داشته باشید میسر نیست.
مالکیت
در فارکس خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر میباشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی (برخلاف بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله (پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید.
در بورس شما با خرید سهام یک شرکت، بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت را بصورتی قانونی از آن خود میکنید و حتی اگر میزان سهام به حدی باشد که جز سهامداران عمده شرکت باشید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های اساسی شرکت کنید.
ریسک‌های فارکس
برخی از ریسک‌های موجود برای معامله گران دز بازار فارکس را در زیر برای شما شرح می‌دهیم.
به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از ریسک‌های منتظره و غیر منتظره وجود دارد، اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا میباشد، بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه‌گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید:
1- جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده اید پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع میباشد ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت مواجه شوید .
2- چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالائی در معاملات خود استفاده کنید، امکان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.
3- این احتمال نیز وجود دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، بنابراین بایستی در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل کنید.
4- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل گردد، بنابراین در چنین شرایطی ضرر شما، البته در صورتیکه از حد ضرر استفاده نکرده باشید می‌تواند بالا باشد.
5- یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید ( هیچگاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید ). این بدین معناست که شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.
مطلب مرتبط: فارکس در کجا قانونی است؟
نتیجه‌گیری
فعالیت در بازار فارکس نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی است که آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند.
فعالیت در بازار جهانی فارکس به خودی خود بد نیست، بلکه نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند.
به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است.
امیدوارم با بررسی و تحقیق، روش درست را انتخاب کنید و همیشه در نظر داشته باشید که نگهداری اصل سرمایه، از همه چیز مهمتر است و نباید صرفا به دلیل اینکه خودتان را شخصی ریسک‌پذیر می‌بینید، با انجام رفتار غیرعقلانی در بازارهای مالی سرمایه‌تان را به خطر بیندازید.
انتخاب شخصی ما برای سرمایه‌گذاری، بورس تهران است.
به نظر شما فارکس برای معامله گری بهتر است یا بورس تهران؟ در بخش دیدگاه بنویسید
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
| نام شرکت | ویژگی‌ها | امتیاز | لینک ثبت‌نام |
|---|---|---|---|
| کارگزاری آگاه |
|  |  |
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
| نام | ویژگی‌ها | امتیاز | لینک ثبت‌نام |
|---|---|---|---|
| نوبیتکس |
| | شروع خرید و فروش |
492 نظر
سلام فارکس را اگر خوب بلد باشید و دوره دیده باشید و صبر و حوصله ی کافی داشته باشید بهترین جا برای سرمایه گذاری است مثل بورس ایران دستوری نیست البته اینتر بانکهای دنیا دخالت میکنند ولی به مدت کوتاه ولی همیشه کی نیست
سلام..دو ساله چارت میخونم و تجربم رو در اختیار عزیزان قرار میدم… موفقیت شما در فارکس برحسب درصد بیان نمیشه…اینکه ۱۰درصد احتمال موفقیت شماست غلطه… حقیقت این است که ۲۵درصد حدوداً در این بازار سود میبرن و ۷۵درصد مابقی تامین کننده سود این ۲۵درصد هستن …یه قماره بعبارتی…هر کسی استراتژی و قدرت تحلیل بالاتر داشته باشه قطعاً جز اون ۲۵درصده…برای اینکه جز اون ۲۵تا باشید بهتر از بقیه عمل کنید و نیاز به سیستمی فراتر از پرایس اکشن و پترن ها و الیوت ها و کندل شناسی و اخبار شناسی دارید و حتی اندیکاتور های پیش فرض متاتریدر… راهنمایی من بشما…اگر از ترکیب اندیکاتور های نان ریپینت استفاده کنید با تمرین زیاد شاید بتونید سیستمی درخور بسازید…از سایت هایی مثل best metatrader indicators and 4xone استفاده کنید و رایگان اندیکاتور ها رو دان کنید…نکته بعد انتخاب بروکره که باید دقت کنید..لوریج اثر مستقیم در معامله نداره.حجم معامله ملاکه …کسانی که سیستمی لانگ ترم دارن موفق ترند…سیستم صبر هم مهمه…صبر خودش یه سیستمه .!!مثل استراتژی شما…فارکس غیر قانونی هست اما دلیل نمیشه فیک باشه…علت خلاف بودنش دانش بسیار پایین تحلیل در ایرانه … تحلیل ضعیفی که سرمایه افراد رو نابود می‌کنه…قدیما میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر…الان باید گفت هرکه علمش بیش برفش بیشتر.. فارکس شغل اول و آخره…یه تحلیگر سراغ شغل دیگری نمیره…هیچ پکیجی نخرید و در هیچ کلاسی شرکت نکنید و هیچ اندیکاتور و رباتی نخرید…همه چیز رایگان در اینترنت هست.. کسانی که کلاس میذارن و پکیج می‌فروشن فقط و فقط فکر پول گرفتن از شما هستند و بس.وگرنه در ترید ریل کاری نمیتونن کنن…یه تریدر واقعی نیازی به پول گرفتن از کسی نداره ..و نیازی به فروش چیزی نداره …موفق باشید
سلام.. میشه زاهنمایی کنید؟من بین ارز دیجیتا، فارکس و بورس تهران کدوم رو بایدانتخاب کنم؟
شرطبندی😂😂
توی بازار معاملات داره روی روند قیمت تاثیر میزاره
کسی هم به نظر شما اهمیت نمیده خودتو خسته نکن
تمام مراجع میگن حرام شرعی چون شرط بندی علمی وهیچی معامله نمیشه
بورس حقیر ایران با فارکس قابل مقایسه نیست
حجم یک روز فارکس= کل تاریخ بورس ایران
فعالیت فارکس درایران غیر قانونی وجرم میباشد وحرام شرعی چون یه جور شرط بندی علمی وهیچی خرید وفروش نمیسه
صددرصد فارکس
سلام کارمندی با فارکس جور در میاد؟یا اینکه هر لحظه خبری منتشر شد باید معامله انجام بشه، تایم اداری نمیتونم وقت بذارم،ممنون
بورس بین الملل 24 ساعته هست
سلام سوالی داشتم،من کارمندم،میتونم بعدازتایم اداری تو فارکس فعالیت کنم و نتیجه مطلوب بگیرم؟یا اینکه هر لحظه خبری منتشر شد باید معامله انجام بشه
با عرض سلام و ادب
سوالی داشتم لطفا اساتید ی که تو این حوزه فعالیت دارن جواب بدن.
من تقریبا نمودار ۱۰/۱۵ ساله قیمت سهام تسلا و اپل و بررسی کردم و تو این تایم تقریبا ۱۲۰برابر شده(ارزش دلاری) و به علاوه ۲۵برابر شدن ارزش دلار(در ایران)
این ینی بدون ترید و فقط با سرمایه گذاری سود بسیار زیادی نصیب سرمایه گذار میشه ، حتی اگر ترید بلد نباشه و در بازار خطرناکی مثل فارکس
لطفا نظراتتونو بدین
ممنونم از سایت خوب بورسینس
سلام سوالی داشتم،من کارمندم،میتونم بعدازتایم اداری تو فارکس فعالیت کنم و نتیجه مطلوب بگیرم؟ممنون
آموزش فارکس رفتم اما متاسفانه به طور کامل انجام نمیدن و میگن دوره های بعدی باید ثبت نام کنید و به نظر من کلاهبرداری بیش نیست . ایا شما دوره ای سراغ دارید آموزش صفر تا صد انجام بدن و بهانه ای برای دوره ای دیگه نداشته باشند؟ممنون میشم پاسخگو باشید
دوره استاد کالجی
سلام به نظر آلپاری چطور هست؟ و بهتر از آلپاری چه گذینه های وجود دارد
فارکس
جناب ی سوال داشتم خدمتتون
من تو سایت آلپاری فارکس ترید میزنم ولی میخام بگم که آلپاری همون فارکسه یا این ی نوع دیگه ای از بازار جفت ارزه
چون توش شاخص و نفت و اپل و مایکروسافت هست
مثلا ۱ دلار میبندی اگه ترید درست بزنی ۷۵ سنت بهت میده اگه هم نه ک اون ی دلار هم میره
خب این خود شرط بندیه
وارد جای اشتباهی ک نشدم؟
راهنمایی کنید لطفا
با سلام .شما احتمالا از لوریج بسیار بالایی مثل ۱به ۱۰۰۰یا ۱ به ۳۰۰۰ استفاده کردید که یک دلار میبندین با یه تغییر ۷۵ سنت ضرر میکنید …باید از لوریج مثلا ۱به ۱۰۰یا لوریج ۱به ۵۰ و حتی ۱به ۱۰ استفاده کنید …تو لوریج های بالا سرمایه های کم خیلی سریع کال مارجین میشن …این قمار نیست شما لوریج خودتون رو خیلی بالا انتخاب کردین . البته اگه تو هر بازاری مدیریت ریسک سرمایه و حد ضرر رو رعایت نکنید میتونید ضررهای سنگین بکنید حتی تو بورس ایران
فارکس متاتریدری یعنی شرط بندی رو اختلاف قیمت.
CFD به چه معناست ؟
CFD مخفف Contract for Differences
میباشد ، به عبارتی قرار دادی صرفا بر اختلاف قیمت ، یعنی در CFD هیچ گونه ارزی مبادله نمیگردد و شما با توجه به اعتبار و مارجین موجود در حساب خود مبلغی را بر سر بالا یا پایین رفتن قیمت به شرط میگذارید
سلام ربات هایی که کارهای فارکس رو انجام میده درسته؟
میشه بهش اعتماد کرد؟
درود….چقدری سرمایه لازم است و تضمینش چیه و سوداوری این کار چند درصده؟
سرمایه زیادی لازم نداره برخی از بروکرها حتی با 50 دلار هم اجازه افتتاح حساب میدن. تنها جایی که توش تضمین وجود داره سود بانکیه اینجا هیچ تضمینی وجود نداره! آماری وجود نداره اما خیلی ها میگن تنها 10 درصد افراد تو این بازار موفق میشن با توجه به تجربه شخصی خودم حرف درستیه. سودآوریش هم متغیره دانش، تجربه، میزان ریسک و صد البته شخصیت شما همه اینا موثره. فارکس یه بازار حرفه ای، اما سخت و بیرحمه. اگر بخوام با یه مثال روشن کنم نظر شخصی بنده اینه برای موفقیت توی بورس خودمون نیاز به دیپلم داریم اما برای موفیقت تو بازاری مثل فارکس باید دکترا داشته باشم.
دوست عزیز، من تو کار تولید، توزیع درب و پنجره دوجداره ام
اگر سرمایه داری در اختیار من بزار کار از من سرمایه گزاری از شما، شراکتی کار کنیم.
درود….چقدری سرمایه تازم است و تضمینش چیه و سوداوری این کار چند درصده؟
سلام یه سوالیه چند وقته منو درگیر کرده میخواستم بدونم ایا سایت فارکس تو ایران پیگرد قانونی داره؟حرامه؟سایته شرط بندیه؟
اگه میشه جواب بدین
سلام کار در بازار های فارکس هیچ مشکلی نداره من خودم یک سال در بازار های فاکس فعالیت دارم از نظر اسلام هیچ مشکلی نداره سایت شرطبندی هم نیست از لحاظ قانونی مشکلی نداره می تونین اموزش ببیین پیش یک استاد خوب بعد شروع به کار کنید
تمام مراجع میگن حرام شرعی چون شرط بندی علمی
در ایران برعکس اکثر کشورها کار کردن تو این بازار قانونی نیست نه اینکه غیرقانونی باشه قانونی براش موجود نیست. پیگردی وجود نداره که بخوان از این طرف حساب شما رو ببندن یا مشکلی براتون ایجاد کنن! اما اگر از اون طرف مشکلی پیش بیاد مثلا بروکری به دلیل تحریم ها حساب ها رو مسدود کنه دستتون به جایی بند نیست. حالا میتونید از فردی که بهش اعتماد دارید و ایران زندگی نمیکنه بخواید براتون حساب باز کنه یا اینکه حداقل تمام سرمایه تون رو تو حساب کارگزاری ها نذارید و همیشه احتمالات رو در نظر بگیرید.
سلام.بنده خیلی علاقه مند هستم حتی برای تجربه هم که شده در بازار فارکس سرمایه گذاری کنم.اما خودم هیچ گونه تجربه ای در این زمینه ندارم و بلدم نیستم چطور باید کار کنم و همینطور نه بروکر مطمنی میشناسم نه فرد یا شرکت مطمنی برای سرمایه گذاری.لطفا در این دو مورد اگر اطلاعاتی دارید در اختیار بنده بگذارید. یک بروکر خوب و مطمن-یک فرد یا شرکت مطمن برای اینکه پولم را بدم برایم کار کنند.سپاسگزارم.اگر وب سایت یا متن خاصی در این دو زمینه در اختیارتون هست در اختیار بنده بگذارید که بیشتر استفاده کنم.لطفا دقیق و روشن راهنماییم کنید.سپاسگزارم
سلام پیش از هر چیز لازمه بگم که برای سود از فارکس به آموزش و تمرین زیادی احتیاج دارید. بازار خوبی هست و من درآمد خوبی از این بازار دارم. ولی تاکید میکنم قبل از آموزش و تمرین و کسب تجربه کافی در بازار سرمایه گذاری نکنید و حداقل چندین ماه با حساب آزمایشی بروکر کار کنید. بروکر هایی مثل هات فارکس ، اف بی ای ، لایت فارکس و ویندزور رو که با ایران هم کار میکنن پیشنهاد میکنم.
اقاي محمد جواد سلام
ميخواستم بپرسم درباره فاركس امكانش هست ايميلتونو به بنده بديد چند سوال ازتون بپرسم ؟؟
واقعا لطف ميكنيد در حقم خيلي واقعا حياتيه
فارکس سخته کار هرکسی نیست… مشغول بورس ایران باشید بهتره..چون ۹۰درصد یا بیشتر در ایران ضرر میکنن توش