بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند بازار طلا و ارز، خودرو یا هر بازار دیگری تحت‌تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد. برای اینکه بتوانیم درست تصمیم‌گیری کنیم و سود ببریم، باید آگاهی کافی از این بازار داشته باشیم.
دیوار خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از مفاهیمی است که باید درباره آن اطلاعات کسب کنیم تا بتوانیم آن‌ها را به‌درستی تشخیص داده و تصمیم سودآوری بگیریم.
در ادامه به توضیح دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال و نحوه شناسایی آن می‌پردازیم:
عناوین مطلب:
نکات کلیدی
- دیوار خرید نشان‌دهنده یک سفارش خرید بزرگ یا سفارش‌های خرید متعدد در یک بازه قیمتی مشخص است.
- دیوار فروش نمایانگر تعداد زیادی سفارش فروش در یک بازه قیمتی معین است.
- اگر دیوار خرید نسبت به دیوار فروش در نمودار عمق بازار بزرگ‌تر باشد به این معناست که تقاضا بیشتر و قوی‌تر است.
- نهنگ‌ها می‌توانند از سرمایه خود جهت ایجاد یا حذف دیوار خرید و فروش استفاده کنند.
دیوار خرید و فروش به چه معناست؟
در بازار ارز دیجیتال، دیوار خرید، یک سفارش خرید انبوه یا سفارش‌های خرید متعدد در حدود یک سطح قیمت خاص است. در مقابل، دیوار فروش، تجمع قابل‌توجهی از سفارش‌های فروش در یک سطح قیمت معین است.
پیش از اینکه بیشتر به توضیح دیوار خرید و فروش بپردازیم، لازم است با دفتر سفارش و عمق بازار ارز دیجیتال نیز آشنا شوید.
دفتر سفارش در معاملات کریپتو چیست؟
در دفتر سفارش (Order Book)، سفارش‌های خرید و فروش یک ارز دیجیتال خاص بر اساس سطوح قیمت فهرست می‌شود.
معامله زمانی انجام می‌گیرد که سفارش‌های هر دو طرف در یک سطح قیمتی معین به هم برسند. در واقع قیمت ارز دیجیتال از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
بااین‌وجود سفارش‌ها به طور تصادفی اجرا نمی‌شوند، بلکه بازار آن‌ها را به ترتیب اجرا می‌کند. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید:
فرض کنید سارا قصد دارد یک بیت‌کوین را با قیمت 25000 دلار بفروشد و در همین حین علی سفارش خرید یک بیت‌کوین به قیمت 24000 دلار را می‌دهد.
فرض کنید فرد جدیدی به نام مریم به ماجرا وارد می‌شود و سعی می‌کند یک بیت‌کوین را به قیمت 26000 دلار بفروشد. در نتیجه سه سفارش باز و انجام نشده وجود دارد.
حال هنگامی که یک خریدار جدید به نام حسین وارد بازار می‌شود و سعی می‌کند 1 بیت‌کوین را به قیمت 26000 دلار بخرد، کوین مریم را دریافت نمی‌کند.
در عوض، او بیت‌کوین سارا را به قیمت 25000 دلار می‌خرد و قیمت نقدی بیت‌کوین به 25000 دلار می‌رسد.
در همین حال دو سفارش دیگر همچنان باز خواهند بود تا سفارش‌های جدید ثبت شود و مطابق آنچه که گفته شد فروشنده بتواند کوین خود را به خریدار مناسب بفروشد.
بیشتر بخوانید: محاسبه قدرت خریدار و فروشنده در بورس، ارز دیجیتال و فارکس
عمق بازار کریپتو چیست؟
سفارش‌های باز به‌عنوان سفارش‌های خرید و فروش در نمودار عمق بازار ارز دیجیتال در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
به‌این‌ترتیب عمق بازار کریپتو از سفارش‌های خرید و سفارش‌های فروش باز برای یک ارز دیجیتال خاص در بازه‌های قیمتی متفاوت تشکیل شده است.
اطلاعاتی که نمودار عمق در اختیار ما می‌گذارد همان اطلاعات موجود در دفتر سفارش است.
اما مزیت نمودار عمق این است که بررسی اطلاعات به کمک آن سریع‌تر و ساده‌تر است، این در حالی است که بررسی اعداد و ارقام ثبت شده در دفتر سفارش دشوارتر خواهد بود.
حال ازآنجایی‌که عمق بازار ارز دیجیتال نشان‌دهنده ظرفیت بازار برای تحمل سفارش‌های بزرگ بدون تأثیر زیاد بر قیمت است، زمانی که بازار عمیق باشد شاهد تعداد زیادی سفارش خرید و فروش باز برای یک ارز دیجیتال خاص خواهیم بود.
بازار عمیق به تریدرها کمک می‌کند معاملات بزرگ را بدون اینکه نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند، انجام دهند. همچنین تریدر می‌تواند با بررسی نمودار عمق بازار به اطلاعات مهمی دست پیدا کند.
به‌عنوان‌مثال داده‌های این نمودار به شما کمک می‌کند قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنید و آسان‌تر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کریپتو را پیدا نمایید.
البته برای پیش‌بینی قیمت تنها بررسی دیوار خرید و فروش کافی نیست؛ زیرا بازار ارز دیجیتال می‌توان در هر لحظه نوسان کند.
نمودار عمق بازار کریپتو از دو بخش سبزرنگ و قرمزرنگ تشکیل شده است.
محور افقی نمودار عمق بازار کریپتو، قیمت‌های مختلفی را نشان می‌دهد که برای هر سفارش خرید و فروش یک ارز دیجیتال ارائه شده‌اند. محور عمودی نیز حجم کلی سفارش‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
خط سبز بالای نمودار سبز ارزش تجمعی سفارش‌های خرید را در هر نقطه قیمت به شما نشان می‌دهد.
خط‌قرمز نیز ارزش تجمعی سفارش‌های فروش در هر نقطه قیمت را نمایش می‌دهد؛ بنابراین قسمت سبز مربوط به طرف پیشنهاد و قسمت قرمز مربوط به طرف درخواست است.
به‌این‌ترتیب می‌توانید به‌راحتی از نمودار عمق بازار ارز دیجیتال برای اخذ تصمیم مناسب و سودده استفاده کنید.
چگونه دیوار خریدوفروش را شناسایی کنیم؟
به بخش‌های رنگی که در دو طرف نمودار عمق بازار تشکیل می‌شوند، دیوار گفته می‌شود.
دیوار خرید زمانی تشکیل می‌شود که تعداد سفارش‌های خرید به طور گسترده‌ای از سفارش‌های فروش در یک قیمت معین بیشتر شود، بنابراین دیوار خرید تقاضای بیشتر برای یک ارز دیجیتال را در مقابل عرضه آن نشان می‌دهد. در نتیجه تریدرها دیوارهای خرید را به‌عنوان مناطق پشتیبانی برای جهش احتمالی می‌بینند.
به طور مشابه هنگامی که تعداد سفارش‌های فروش از سفارش‌های خرید بیشتر شود، دیوار فروش ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای کمتر در مقابل عرضه در سطح قیمتی معین است.
هنگامی که دیوار خرید بزرگ است معمولاً به این معناست که تریدرها معتقدند علی‌رغم وجود تعداد زیاد سفارش‌های خرید، قیمت پایین‌تر از آن سطح قیمتی معین نخواهد آمد.
هنگامی که دیوار فروش بزرگ است نیز تریدرها باور دارند قیمت از آن حد مشخص قیمتی بالاتر نخواهد رفت.
دراین‌بین نهنگ‌های بازار کریپتو قادر هستند از سرمایه بزرگ خود در جهت دست‌کاری بازار استفاده کنند.
آن‌ها با ثبت سفارش‌های خرید یا فروش می‌توانند منجر به ایجاد یا حذف دیوارهای خرید و فروش شوند و بازار را به نفع خود تغییر دهند.
بیشتر بخوانید: سفارش آیسبرگ (Iceberg Order) چیست و چه کاربردی دارد؟
سؤالات متداول
دیوار خرید و فروش نشان‌دهنده چیست؟
دیوار خرید نشان‌دهنده تعداد زیادی سفارش خرید در یک نقطه قیمتی معین است، دیوار فروش نیز نمایانگر تعداد زیادی سفارش فروش در یک قیمت مشخص است.
کاربرد نمودار عمق بازار ارز دیجیتال چیست؟
از نمودار عمق بازار کریپتو می‌توان برای فهم بهتر میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال استفاده کرد. همچنین می‌توان قیمت یک ارز دیجیتال را به طور حدودی پیش‌بینی نمود و زمان احتمالی ورود و خروج به بازار را متوجه شد.
آیا کسی می‌تواند دیوار خرید یا فروش را ایجاد و حذف نماید؟
نهنگ‌ها می‌توانند با استفاده از سرمایه عظیم خود بازار را دست‌کاری کنند و به نفع خود دیوار خرید و فروش را ایجاد یا حذف نمایند.
سخن پایانی
فهم درست دیوار خرید و فروش می‌تواند به ما کمک کند روند بازار و قیمت احتمالی را به‌درستی تشخیص دهیم و تصمیم درستی در راستای خرید و فروش ارز دیجیتال اخذ کنیم.
در این مقاله به توضیح کامل دیوار خرید و فروش در بازار کریپتو پرداختیم و نحوه شناسایی آن را نیز بررسی کردیم.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: