تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 14 می، 24 اردیبهشت

خبرهای خوبی در بازار کریپتوکارنسی‌ها به گوش می‌رسند.
Bakkt در نهایت اعلام کرد که در اوایل ماه جولای سال جاری، آزمایش پلتفرم معاملات آتی بیت‌کوین را آغاز خواهد کرد که این موضوع به احتمال زیاد منجر به جذب سرمایه‌گذاران نهادی زیادی خواهد شد.

اگرچه کریپتوکارنسی‌ها با هر یک از طبقات دارایی‌ها آن چنان مرتبط نیستند، اما سقوط شدید در قیمت سهام آمریکا به دلیل تشدید جنگ تجاری بین ایالات‌متحده و چین، انگیزه‌ی مضاعفی برای افزایش قیمت این ارزهای دیجیتال فراهم کرد.

طبق تحقیق انجام شده توسط HBUS ، در حالی که بسیاری از معامله‌گران از نوسانات بازارهای کریپتوکارنسی سود می‌برند، حدود ۱۲ درصد از معامله‌گران کریپتو سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدتی در این زمینه انجام داده‌اند.

در حالی که همه چیز برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی در حال آماده‌سازی است، پذیرش انبوه کریپتوکارنسی‌ها عامل مهم دیگری برای رشد بلند‌مدت این طبقه از دارایی‌هاست.

دو شرکت، استارباکس و فیس‌بوک، در چند ماه گذشته به دلیل شایعات مبنی بر مشارکت‌شان در زمینه‌ی کریپتوکارنسی‌ها خبر ساز بودند. در حالی که انتظار می‌رود شرکت استارباکس در فروشگاه‌های خرده‌فروشی خود بیت‌کوین را بپذیرد، فیس‌بوک نیز احتمالا کریپتوکارنسی خود را با نام FB Coin راه‌اندازی کند، که یک ارز دیجیتال با ارزش پایدار است.

مطلب مرتبط: نقشه فیس بوک برای انتشار ارز دیجیتال چیست؟

اگرچه جزییات بیشتری در دسترس نیست، اما این شرکت‌ها دسترسی گسترده‌ای در میان مشتریان خرده ‌فروشی دارند و ورود آن‌ها در این عرصه، موجب افزایش محبوبیت‌شان در میان توده‌های مختلف خواهد شد.

این تحولات بنیادین به رشد این طبقه از دارایی اشاره دارند. با این حال، سؤالی که باقی می‌ماند این است که کدام یک از کریپتوکارنسی‌ها بزرگترین ذینفع خواهد بود.

Michael Novogratz، مدیر عامل شرکت Galaxy Digital معتقد است بیت‌کوین تنها به عنوان یک منبع ذخیره‌ی ارزش در نظر گرفته خواهد شد و سایر شبکه‌ها با توجه به موارد استفاده‌شان مورد توجه قرار خواهند گرفت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

قیمت بیت‌کوین (BTC) به طرز عجیبی در حال افزایش است و سرعت این افزایش قیمت ما را شگفت‌زده کرده است.

این ارز دیجیتال به سادگی به بالای محدوده‌ی مقاومت صعود کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد گاوها در هر افزایش قیمتی بدون انتظار برای رسیدن به کف قیمت، به خرید خود ادامه می‌دهند. در حالی که این موضوع نشانه‌ی مثبتی است، بعید به نظر می‌رسد که سرعت این افزایش قیمت برای مدت طولانی حفظ شود.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید باقیمانده در 7100 دلار حفظ کنند.

هدف قیمتی بعدی در این روند صعودی برای بیت‌کوین 8,496.53 دلار و بالاتر از آن است، که این افزایش قیمت می‌تواند تا 10,000 دلار پیش برود.
پیش‌بینی اینکه این افزایش قیمت تا کجا متوقف خواهد شد دشوار است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند از طریق اعمال حد ضرر از سودهای کاغذی خود محافظت کنند.
پولبک بعدی، احتمالا آشکار و عمیق خواهد بود.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک در حال افزایش هستند، که نشان می‌دهد گاوها همچنان حاکمیت بازار را در دست دارند اما RSI به منطقه‌ی بیش خریداری شده وارد شده است.

این نشان می‌دهد که معامله‌گران به دنبال قیمت بالاتر هستند و این جفت ارز در مقابل پولبک آسیب پذیر خواهد بود.
در صورت نزول، جفت ارز BTC / USD ممکن است در قیمت 6480.54 دلار و زیر آن در میانگین متحرک نمایی 20 روزه با حمایت مواجه شود.

این موضوع نشان‌دهنده‌ی قدرت و نشانه‌ای از پایان مرحله خرسی است.
از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت این ارز دیجیتال را به زیر 5,900 دلار ببرند، انگیزه‌ها تضعیف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

قیمت اتریوم (ETH) در تاریخ 11 می به بیش از 200 دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند این افزایش قیمت را حفظ کنند.

پس از آن، تلاش خرس‌ها برای کاهش قیمت این ارز دیجیتال تا مثلث، با شکست مواجه شد.
در حال حاضر گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا قیمت این کرپتوکارنسی را بالاتر از 200 دلار نگه دارند.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در نزدیکی منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.
این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند، اما هنوز شاهد یک حرکت پایدار هستیم.

هدف قیمتی در این روند صعودی 225 دلار و بالاتر از آن 256 دلار است.
با این حال، اگر جفت ارز ETH / USD حرکت رو به رشد خود را ادامه دهد، می‌تواند صعود کند و به قیمت 300 دلار برسد.

اگر خرس‌ها این جفت ارز را به مثلث برگردانند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود.
در حال حاضر، حد ضرر برای موقعیت‌های خرید موجود می‌تواند در 160 دلار حفظ شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

اگر چه ریپل (XRP) هنوز در محدوده‌ی رنج قرار دارد، اما به یک شکست اشاره دارد.
اگر گاوها بتوانند قیمت را بالاتر از 0.33108 دلار ببرند، قیمت این ارز دیجیتال می‌تواند به 0.37835 دلار برسد.

این ارز دیجیتال احتمالا روند صعودی خود را بالاتر از این سطح ادامه خواهد داد.
پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت ریپل بالاتر از 0.33108 دلار حفظ شود.

هدف قیمت در این روند صعودی 0.45 دلار و بالاتر از آن 0.60 دلار است (با مقاومتی جزئی در 0.5650 دلار).

بر خلاف انتظار ما، اگر جفت ارز XRP / USD نتواند بشکند و قیمتش بالاتر از 0.33108 دلار حفظ شود، در محدوده‌ی رنج بین 0.27795 و 0.33108 دلار باقی خواهد ماند.

این ارز دیجیتال در اثر شکست به زیر 0.27795 دلار، روندش منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ ۱۱ می، بالاتر از محدوده‌ی رنج قرار گرفت، که این خود نشانه‌ای مثبت است.

شیوه‌ای که گاوها قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از مقاومت تبدیل شده به حمایت پیشین از 335.62 دلار نگه داشته‌اند، نکته‌ای جالب است.

شیب متحرک نمایی 20 روزه در حالت صعودی قرار گرفته و RSI به منطقه بیش پرداخت شده رسیده است.
این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را درست دارند.

جفت ارز BCH / USD اکنون می‌تواند به قیمت 424 دلار و بالاتر از آن به 500 دلار برسد.

اگر این جفت ارز از حمایت در 335.62 دلار شکسته و مجددا وارد رنج شود، فرض صعودی ما نفی خواهد شد.
اگر خرس‌ها قیمت بیت‌کوین کش را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه ببرند، این روند تضعیف خواهد شد.

در چنین مواردی، قیمت این کریپتوکارنسی در محدوده‌ی رنج بین 255 تا 335.62 دلار باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 11 و 12 می به بیش از 91 دلار افزایش یافت اما نتوانست بالاتر از سطح مقاومت قرار بگیرد.
پولبک از این سطح خفیف بود بطوریکه این ارز دیجیتال در قیمت 83.653 دلار، حمایت کسب کرد.

گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 91 دلار ببرند.

در اثر رخداد شکست و بسته شدن قیمت، الگوی صعودی دسته و فنجان تکمیل خواهد شد که دارای هدف قیمتی 158.91 دلار است.

معامله‌گران می‌توانند جفت ارز LTC / USD را در یک شکست و قیمت پایانی بالاتر از 91 دلار (چارچوب زمانی UTC) خریداری کنند.

حد ضرر را می‌توان در 70 دلار نگه داشت، که بعدا می‌تواند افزایش یابد.

لطفا حدود 50% همیشگی موقعیت را نگه دارید چراکه ریسک پولبک بالاست.
بر خلاف فرض ما، اگر این جفت ارز از 91 دلار کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزول پیدا کند، می‌تواند به قیمت 70 دلار برسد.

روند لایت‌کوین در اثر شکست قیمت 66.470 دلار، منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

EOS از قیمت بیش از 4.4930 دلار بازگشت. گاوها به سرعت قیمت این ارز دیجیتال را به بالای خط روند صعودی و میانگین متحرک نمایی 20 روزه حرکت دادند.

مقاومتی جزئی در قیمت 5.50 دلار وجود دارد که بالاتر از آن حرکت به سمت قیمت 6.0726 دلار محتمل است.

در مقابل، اگر جفت ارز EOS / USD نتواند بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 5.50 دلار حفظ شود، می‌تواند برای چند روز آتی در محدوده‌ی رنج بین 4. 4930 و 5.50 دلار باقی بماند.

در اثر رخداد شکست و قیمت پایانی کمتر از 4930.4 دلار، روند این ارز دیجیتال منفی خواهد شد.

ما هیچ گونه وضع خرید قابل اعتمادی را که دارای نسبت ریسک به سود مناسبی در سطوح فعلی باشد مشاهده نکردیم، از این رو معامله‌ای را پیشنهاد نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

مسیر بایننس کوین (BNB) از زیر 18 دلار تغییر پیدا کرد و به بالای میانگین‌های متحرک و خط روند صعودی وج افزایش یافت.

این نشان‌دهنده‌ی صعود این ارز است، زیرا شکست وج را بی اعتبار خواهد کرد.

گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاترین رکورد قیمتی‌اش برسانند.

رخداد شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از رکورد قیمتی، نشانه‌ی صعود این ارز خواهد بود.
اگر رکورد قیمتی بایننس کوین حفظ شود، ممکن است موقعیت خرید را پیشنهاد دهیم.
در مقابل، اگر گاوها نتوانند رکورد قیمت جدید را بشکنند، جفت ارز BNB / USD ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

در اثر شکست قیمت 17. 5 دلار، روند این ارز دیجیتال نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) برای بازگشت در حال تلاش است، اما بر روی میانگین‌های متحرک با مقاومت مواجه شده است.

اگر گاوها قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش دهند، این افزایش قیمت می‌تواند به 0.12039489 دلار برسد.
خط روند نزولی بلند مدت در این سطح قرار دارد. ما انتظار داریم خرس ها در این مرحله مقاومت سختی از خود نشان دهند.

از سوی دیگر، اگر جفت ارز XLM / USD نتواند میانگین‌های متحرک را بشکند، قیمت آن می‌تواند تا 0.08641170 دلار و کمتر از آن تا 0.080 دلار افت کند.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب مسطح هستند و RSI درست در زیر نقطه مرکزی قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است.

همچنان که قیمت هنوز هم پایین‌تر از میانگین‌های متحرک قرار دارد، پیش از پیشنهاد هرگونه معامله برای شکل‌گیری یک وضع خرید قابل اعتماد صبر خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

مسیر کاردانو (ADA) در تاریخ 10 می از 0.057898 دلار وارونه شد و در تاریخ 11 می خط روند نزولی را شکست.

این ارز دیجیتال طی دو روز گذشته، در قیمت 0.080 دلار با مقاومت مواجه شد.
هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب مسطح هستند و RSI دقیقا بالاتر از نقطه میانی قرار دارد.

این نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری رنج در کوتاه‌مدت است.

اگر جفت ارز ADA / USD بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه حفظ شود، قیمت آن می‌تواند تا 0.094256 دلار افزایش یابد.

این ممکن است به عنوان مقاومتی دشوار عمل کند، اما اگر از آن عبور کند، الگوی معکوس که دارای هدف قیمتی 0.161275 دلار است، تکمیل خواهد شد.
معامله‌گران می‌توانند در هنگام شکست و قیمت پایانی بالاتر از 0.094256 دلار (چارچوب زمانی UTC) خرید کنند.

هنگامیکه معامله آغاز می‌شود، ما اعمال حد ضرر را پیشنهاد می‌کنیم.
اگر قیمت این جفت ارز کاهش پیدا کند و به زیر 0.057898 شکسته شود، فرض ما نامعتبر خواهد بود.
در چنین موردی، احتمال کاهش قیمت تا 0.040 دلار محتمل است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

ترون (TRX) همچنان در محدوده‌ی رنج 0.02094452 تا 0.02815521 دلار باقی مانده است.

این ارز دیجیتال در بازیابی اخیر شرکت نداشته است که این خود نشانه‌ای منفی است.
هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب مسطح هستند و RSI زیر 54 باقی مانده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها دارای برتری اندکی هستند.

همانطور که جفت ارز TRX / USD در طی چند ماه گذشته در محدوده‌ی رنج قرار داشته است، شکست آن نشان‌دهنده‌ی آغاز روند صعودی جدید خواهد بود.
بنابراین ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

با این حال، اگر این جفت ارز کاهش یابد و زیر 0.02094452 شکسته شود، می‌تواند به حمایت بحرانی از 0.0183 دلار برسد.