قبل از پرداختن به نحوه فعالسازی اندیکاتور ریسک به ریوارد برای متاتریدر، باید این مفهوم را بررسی کنیم و به چیستی آن بپردازیم.
همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازارهای مالی همواره با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بالایی همراه است.
بنابراین اگر می‌خواهید این ریسک را قبول کنید، باید با استفاده از تعیین حد ضرر (Stop Loss)، پاداش یا سود خوبی را برای خود در نظر بگیرید.
نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر در واقع میزان احتمالی سود سرمایه‌گذار را به ازای هر دلاری که در آن معامله ریسک و خط می‌کند را نشان می‌دهد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران این نرخ را نسبت به سود قابل انتظار و ریسک از دست دادن سرمایه برای کسب پاداش تعیین شده در نظر می‌گیرند.
نکات کلیدی
- نسبت ریسک به ریوارد در واقع میزان احتمالی سود سرمایه‌گذار را به ازای هر دلار یا تومانی که در آن معامله ریسک و خطر می‌کند را نشان می‌دهد.
- معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.
- نسبت ریسک به ریوارد از حاصل تقسیم میزان ضرر احتمالی به میزان سود احتمالی در هر معامله به‌دست می‌آید.
- این نسبت را می‌توان در نرم افزار متا تریدر تعریف کرد و از آن در راستای بهینه‌سازی استراتژی معاملات استفاده کرد.
نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر
نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر با استفاده از اندیکاتور محاسبه می‌شود.
برای درک نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر به این مثال دقت کنید. فرض کنیم سرمایه‌گذاری در یک موقعیت معاملاتی نسبت 1:7 را برای ما به همراه خواهد داشت.
این بدین معناست که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری، 7 دلار سود کسب می‌کنید. معامله‌گران معمولا از این شاخص برای انتخاب موقعیت‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند.
فلسفه محاسبه این شاخص بر اساس ظرفیت سرمایه‌گذار در ازای از دست دادن آن و میزان حرکت دارایی در مسیر دلخواه تریدر محاسبه می‌شود.
در بازارهای مالی معمولا از اصطلاحاتی مانند RR یا RRR مخفف Risk/Reward Ratio برای محاسبه و نشان دادن این شاخص استفاده می‌شود.
نظر غالب معامله‌گران درباره نسبت ریسک به ریوارد
اغلب تریدر‌های بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، نسبت سود به زیان 1:3 را مطلوب می‌دانند و از فرصت‌هایی که چنین نسبتی را پیشنهاد دهد کمتر چشم‌پوشی می‌کنند.
با این حال در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل شدت نوسان بالا، نرخ سود به زیان‌هایی مثلا 1:5 یا بالاتر نیز قابل دستیابی است.
نسبت سود به زیان در مدیریت ریسک سرمایه اهمیت زیادی دارد.
ریسک، نسبت به فاصله خروج با سود یا ضرر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.
اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر 4
در بازار فارکس و نرم افزار متاتریدر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک موقعیت معامله می‌بایست از اندیکاتور RRR استفاده کنیم.
در این اندیکاتور سه خط مختلف وجود دارد که اولین خط نشان دهنده سطح سود است که با رنگ سبز مشخص شده، خط دوم نشان دهنده سطح قیمت حد ضرر است که با رنگ قرمز قابل تشخیص است.
و در آخر سومین خط با رنگ خاکستری نشان دهنده قیمت ورود است.
بسته به نوع پوزیشن (Short یا Long) حد سود تفاضل نقطه ورود و خروج است که در سطح خط قرمز رنگ، معمولا از حد ضرر خودکار تعیین شده در متاتریدر توسط معامله‌گر برای خروج از معامله استفاده می‌شود.
برای محاسبه این اندیکاتور روی کاغذ به ذکر یک مثال می‌پردازیم؛ فرض کنید اگر شما در نقطه 125.22 دلار، یک پوزیشن روی جفت ارز مانند USD/JPY باز کردید و حد سود شما 128.54 و حد ضرر 122.11 تعیین شده باشد.
از آن‌جایی که این معامله Long است؛ اختلاف نقطه ورود – نقطه حد ضرر می‌شود:
125.22 – 122.11
در اینجا عدد 3.11 به دست می‌آید که از آن برای محاسبه پاداش شما در اندیکاتور RRR استفاده می‌شود.
ابتدا نقطه ورود را از نقطه حد سود مورد نظر کسر می‌کنیم. حالا حد ضرر شما 3.11 و حد سود در نظر گرفته شده عدد 3.32 خواهد بود.
برای محاسبه نسبت Risk/Reward کافیست این دو عدد را تقسیم کنیم که عدد 1.1 نتیجه آن است. در این معامله حد سود شما نسبت 1:1.1 محاسبه شده است که چندان جذاب نیست.
بیشتر بخوانید: مفهوم ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری چیست؟
چگونه از اندیکاتور RRR استفاده کنیم؟
برای استفاده از اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابتدا باید 3 خط افقی ذکر شده را در روی نمودار فعال کنید.
با کشیدن اندیکاتور به داخل نمودار و زدن کلید ترکیبی CTRL و B سه خط مورد نظر را تیک بزنید.
حالا سه خط افقی روی نمودار به ما نمایش داده می‌شود، شما می‌توانید با کشیدن این خط‌ها به بالا یا پایین، حد سود و ضرر پوزیشن معاملاتی مورد نظر را مشخص کنید.
براساس سطوح قیمتی که خط‌ها روی آن قرار گرفته‌اند، این اندیکاتور به صورت خودکار نرخ RRR پوزیشن را محاسبه می‌کند.
به خاطر داشته باشید برای پوزیشن‌های Long خط سبز رنگ می‌بایست بالای خط قرمز قرار بگیرد.
در معاملات Short نیز، خط سبز باید زیر خط خاکستری یا نقطه ورود قرار داده شود و خط قرمز نیز بالای نقطه ورود جای بگیرد.
سوالات متداول
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد در واقع میزان احتمالی سود سرمایه‌گذار را به ازای هر دلار یا تومانی که در آن معامله ریسک و خطر می‌کند را نشان می‌دهد.
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در متاتریدر چگونه است؟
برای محاسبه این نسبت در متاتریدر باید از اندیکاتور RRR استفاده کرد.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولا از چه نسبت ریسک به ریواردی استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.
نتیجه نهایی
اندیکاتور نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابزار ضروری برای تشخیص نرخ برد و باخت معاملات است.
معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.
اگر حد RR مورد نظر شما 1:2 باشد، یعنی به ازای هر یک دلار ریسک، پاداش شما دو برابر ریسک خواهد بود. در نسبت 1:3 نیز به همین شکل، نسبت پاداش شما به ریسک سه برابر خواهد بود.
به عنوان مثال اگر حد ضرر (SL) تعیین شده 30 پیپ باشد، سود شما 3*30 محاسبه می‌شود که برای نسبت 1:3، این پوزیشن 90 پیپ سودآوری دارد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: