الگوی هارمونیک کوسه (Shark) و نحوه معامله با آن

الگوی کوسه (shark harmonic pattern) یک الگوی هارمونیک جدید است که در سال 2011 توسط اسکات کارنی کشف شد.

این الگو احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد. تا کنون، این الگو بسیار دقیق عمل کرده است و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی تغییر روند و یافتن فرصت‌های معاملاتی موفق استفاده کنند.

در این مقاله، الگوی هارمونیک کوسه را بررسی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا یاد بگیرید که چگونه این الگو را در نمودار قیمت شناسایی کرده و بر اساس معامله کنید. برای یادگیری بیشتر تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

نکات کلیدی

• الگوی کوسه مانند سایر الگوهای هارمونیک نشانه برگشت قیمت است و در انتهای روند تشکیل می‌شود.
• الگوی هارمونیک کوسه دارای دو نوع صعودی و نزولی است.
• الگوی کوسه هارمونیک بر اساس نسبت‌های فیبوناچی عمل می‌کند.
• برای اثربخشی بیشتر، می‌توان از اندیکاتورهای تکمیلی مانند RSI یا مکدی برای تأیید برگشت روند استفاده کرد.

الگوی هارمونیک کوسه چیست؟

الگوی کوسه که توسط اسکات کارنی در سال 2011 کشف شد، یک الگوی برگشتی پنج گام است که تا حد زیادی به سطح اصلاحی قدرتمند 88.6 درصد و نسبت معکوس 113 درصد وابسته است.

علاوه بر این، الگوی کوسه ظاهری مانند موج جنبشی هارمونیک دارد که شبیه حرف M در الگوی کوسه صعودی و W در الگوی کوسه نزولی است.

الگوی کوسه، مانند سایر الگوهای نمودار هارمونیک، باید با چند نسبت فیبوناچی منطبق باشد تا بتوان آن را الگوی کوسه هارمونیک نامید.

الگوی کوسه هارمونیک همچنین حرکات قیمت در آینده را با استفاده از نوسانات قیمتی قبلی و اشکال هندسی پیش‌بینی می‌کند.

با این حال، اسکات کارنی از روش دیگری برای پنج نقطه الگوی هارمونیک سوئینگ معروف استفاده کرد.

بر خلاف سایر الگوهای هارمونیک با نقاط سوئینگ X ،A ،B ،C و D، کارنی روش دیگری را برای الگوی هارمونیک کوسه با استفاده از نقاط قیمت O ،X ،A ،B و C ایجاد کرد.

جدا از این نام‌گذاری متفاوت نقاط سوئینگ و نسبت‌های فیبوناچی منحصر به فرد که کارنی برای الگوی کوسه پیشنهاد کرد، این الگو از نظر ساختار شبیه به الگوی سایفر، الگوی خفاش و الگوی خرچنگ است.

بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک در معاملات + معرفی 4 الگوی هارمونیک پرطرفدار

انواع الگوی کوسه

در معاملات، الگوی هارمونیک کوسه بر اساس جهت بازار و نسبت‌های فیبوناچی به دو نوع تقسیم می‌شود:

• الگوی کوسه صعودی
• الگوی کوسه نزولی

نحوه شناسایی و استفاده از الگوی کوسه در معاملات

برای شناسایی الگوی هارمونیک کوسه، ابتدا باید با ویژگی‌های آن آشنا باشید.

همان‌طور که اشاره کردیم، الگوی کوسه دارای ساختار سوئینگ قیمت پنج نقطه‌ای (O ،X ،A ،B و C) و چهار گام یا لگ (leg) است که برخلاف الگوهای کندل استیک هارمونیک دیگر به صورت OX ،XA ،AB و BC نام‌گذاری شده‌اند.

علاوه بر این، الگوی کوسه باید شرایط زیر را داشته باشد تا معتبر باشد:

• گام AB بین 113 تا 161.8 درصد نسبت فیبوناچی گام XA بازگردد.
• گام BC به اندازه نسبت فیبوناچی 113 درصد گام OX از نقطه O فراتر برود.
• سوئینگ قیمت BC گسترشی به اندازه 161.8 تا 224 درصد از موج XA باشد.
• فاصله بین نقطه O تا نقطه C به اندازه 88 تا 113 درصد باشد.
• گام CD در فاصله 50 درصدی سطح فیبوناچی اصلاحی گام BC باشد.

بیشتر بخوانید: تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

بدیهی است که ترسیم الگوی کوسه به صورت دستی نیازمند صرف زمان و تلاش بسیار زیادی است چرا که باید نسبت‌های فیبوناچی را خودتان محاسبه کنید.

اما می‌توانید از اندیکاتور الگوی هارمونیک کوسه در بیشتر پلتفرم‌های محبوب نمایش نمودار به صورت پیش‌فرض دارند استفاده کنید.

لازم به ذکر است که اگر از نرم افزار تریدینگ ویو استفاده می‌کنید، این وب‌سایت محبوب نمایش نمودار اندیکاتور هارمونیک کوسه را ارائه نمی‌کند، اما به جای آن می‌توانید از ابزار الگوی XABCD برای این منظور استفاده کنید.

با در نظر گرفتن موارد فوق، بیایید نمونه‌ای از الگوی کوسه صعودی را بررسی کنیم:

همان‌طور که در نمودار روزانه جفت ارز GBP/USD بالا مشاهده می‌کنید، الگوی کوسه صعودی با چهار سوئینگ قیمت و پنج نقطه در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته است (در این مثال چون از نرم افزار تریدینگ ویو استفاده کرده‌ایم، نام‌گذاری‌ها متفاوت است).

وقتی قیمت به نقطه D می‌رسد، اعتبار الگو تأیید می‌شود و روند در نهایت تغییر جهت می‌دهد.

استراتژی‌ها و مثال‌های معاملاتی با استفاده از الگوی کوسه

هدف الگوی کوسه مانند بسیاری از الگوهای هارمونیک دیگر شناسایی احتمال و زمان تغییر روند است.

معامله‌گر پس از تشکیل چهار سوئینگ قیمت در نمودار به دنبال شناسایی تغییر روند پرایس اکشن است و با این فرض به بازار نگاه می‌کند که قیمت در آستانه تغییر جهت است.

از لحاظ تکنیک معاملاتی در هنگام استفاده از تریدینگ ویو، تفاوت بین الگوی کوسه و ابزار XABCD این است که نقطه ورود به معامله به جای نقطه D در نقطه C در نظر گرفته می‌شود.

حد سود معامله هم در نقطه D قرار می‌گیرد. در الگوی کوسه حد ضرر در سطح 113 درصد فیبوناچی گام XA قرار می‌گیرد.

به خاطر داشته باشید که الگوی هارمونیک کوسه بیشتر برای گرفتن سودهای کوتاه مدت مناسب است تا اینکه بخواهید با آن حرکات بلند مدت قیمت را شکار کنید.

حالا با در نظر گرفتن این نکات بیایید فرآیند گام به گام انجام معامله به کمک الگوی کوسه را در مثال بالا بررسی کنیم:

پیدا کردن نقطه ورود

در معامله با الگوی هارمونیک کوسه، باید در نقطه C (در نمودار ما نقطه D) به دنبال پیدا کردن نقطه ورود به معامله باشید.

این به این دلیل است که اصلاح O به C (در نمودار ما D به X) می‌تواند بین 88.6 تا 113 درصد باشد، بنابراین به محض اینکه دیدید این شرط برقرار شده است، می‌توانید در نقطه C (در نمودار ما نقطه D) وارد معامله خرید شوید.

اما قبل از انجام این کار باید حتماً با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر برگشت روند را تأیید کنید.

دو اندیکاتور رایج برای این کار RSI و MACD است که به ما نشان می‌دهند که آیا روند موجود در حال از دست دادن مومنتوم یا شتاب حرکت است یا خیر.

بیشتر بخوانید: معرفی کتاب الگوهای هارمونیک پیشرفته – محمد حسن ژند

مرحله بعدی رسم کردن فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) از نقطه X به A است. فراموش نکنید که در معامله با الگوی کوسه، نقطه ورود در سطح 88.6 درصد گام OX (در این نمودار گام XD) است.

این سطح نشان دهنده خستگی روند نزولی است که در آن فروشندگان نمی‌توانند قیمت‌ها را بیشتر از این پایین بیاورند و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.

تعیین حد ضرر

پس از ورود به معامله، مرحله بعدی تعیین حد ضرر است. در الگوی کوسه روش‌های مختلفی برای تعیین محل استاپ لاس وجود دارد؛ رایج‌ترین روش قرار دادن حد ضرر در نقطه C (در نمودار ما نقطه D) است.

این حد ضرر بسیار نزدیک به نقطه ورود است و ممکن است به راحتی فعال شود.

با این حال، دلیل قرار دادن حد ضرر در این سطح این است که نفوذ قیمت به زیر نقطه D به طور خودکار اعتبار الگوی کوسه را از بین می‌برد.

بیشتر بخوانید: حد سود و ضرر (SL & TP) چیست و چگونه آن‌ها را تعیین کنیم؟

علاوه بر این، اگر می‌خواهید حد ضرر انعطاف پذیرتری داشته باشید (همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) می‌توانید از حد ضرر محافظ در فیبوناچی اکستنشن 113 درصدی گام XA هم استفاده کنید.

تعیین حد سود یا تِیک پرافیت

در نهایت، آخرین مرحله از معامله تعیین اهداف ذخیره سود است. همان‌طور که قبلاً گفتیم، یکی از مزایای الگوی هارمونیک کوسه این است که هدف قیمتی یا همان حد سود در آن کاملاً واضح است.

اولین حد سود را باید در نسبت فیبوناچی 50 تا 61.8 درصد گام سوئینگ BC قرار دهید. اهداف دوم و سوم قیمتی را می‌توانید در سطوح A و C قرار دهید.

یک مثال از الگوی کوسه نزولی

در زیر یک نمونه نمودار واقعی از الگوی کوسه نزولی در فارکس را مشاهده می‌کنید. نمودار زیر مربوط به قیمت جفت ارز دلار کانادا به ین ژاپن در تایم فریم هشت ساعته است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نقاط ورود به معامله شورت، حد ضرر و اهداف سود در تصویر مشخص شده است.

مزایا و معایب الگوی هارمونیک کوسه

مزایا

• دقت بسیار بالای الگو
• مشخص بودن نقاط ورود، حد ضرر و حد سود در الگو
• نسبت ریسک به ریوارد عالی الگو

معایب

• پیچیده بودن و دشواری استفاده برای افراد مبتدی
• نیاز به یک افزونه خارجی که در همه پلتفرم‌های معاملاتی موجود نیست

به طور خلاصه، مهمترین عواملی که باید در هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک کوسه در نظر بگیرید عبارت‌اند از:

• الگوی کوسه یک الگوی از نوع 5-0 بازگشتی با نسبت‌های فیبوناچی منحصر به فرد و مجموعه‌ای از قوانین مشخص است.
• برای معامله کردن بر اساس الگوی هارمونیک کوسه باید به دنبال یافتن قیمت ورود در نقطه C باشید که اصلاح 88.6 درصدی گام OX است.
• حد ضرر را باید در نقطه D یا سطح فیبوناچی 113 درصد گام XA قرار دهید.
• برای معامله با این الگو باید یک سطح مقاومت و یک خط گردن برای الگو بکشید.
• حد سود را می‌توانید در سطح 50 تا 61.8 درصد فیبوناچی گام BC یا در نقاط A یا B قرار دهید.

سؤالات متداول

سخن پایانی

الگوی کوسه یک الگوی بازگشتی روند است که در انتهای روند تشکیل می‌شود.

اگرچه این استفاده مؤثر از این الگو به دلیل پیچیدگی ساختار ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار باشد، اما به دلیل نقاط ورود، حد ضرر و حد سود دقیقی که به دست می‌دهد قطعاً ارزش یادگیری دارد.

با وجود دقت بالای الگوی کوسه، توصیه می‌کنیم قبل از باز کردن معاملات احتمال برگشت روند را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند RSI یا مکدی تأیید کنید.

مقالات مرتبط:

• جفت ارز چیست
• کندل استیک