ورود و خروج پول حقیقی در بورس چیست؟

«ورود و خروج پول حقیقی» یکی از عوامل موثر بر تعیین قدرت خریداران و فروشندگان است که می‌تواند بر سرنوشت سرمایه گذاری افراد تاثیر بگذارد.

هر سرمایه گذار برای تصمیم گیری می‌بایست به روندهای بازار توجه کرده و داده‌های بازار را درست تحلیل کند.

ورود و خروج پول حقیقی یکی از مواردی است که می‌تواند روندهای یک نماد را تغییر داده و در سرنوشت دارایی افراد تاثیر زیاد بگذارد، در نتیجه آگاهی در مورد آن به تحلیلگران برای اتخاذ تصمیم درست کمک زیادی می‌کند.

در این مقاله قصد داریم به جزئیات بیشتری درباره ورود و خروج پول حقیقی بپردازیم.

ورود و خروج پول حقیقی چیست؟

قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی بپردازیم، لازم است به مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کنیم.

به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.

به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند.

در نتیجه «ورود و خروج پول در بورس» نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.

در اغلب اوقات پرتفوی افراد حقوقی از پرتفوی افراد حقیقی بزرگ‌تر است. در نتیجه اگر این اشخاص تصمیم به فروش یک سهم بگیرند، می‌توانند از رشد قیمت آن جلوگیری کنند.

در طول یک روز معاملاتی در بازار سرمایه، تعدادی سرمایه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) تعدادی سهام از دیگر سرمایه‌گذاران (حقیقی یا حقوقی) خریداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: کد به کد در بورس چیست؟

اگر بخواهیم از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم کافی است ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه ‌کنیم.

سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد کنیم.

با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید.

در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، می‌توان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.

ورود و خروج پول حقیقی در بورس چه اهمیتی دارد؟

از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پر سود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد.

در واقع تنها با تابلو خوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.

بسیاری از کاربران بر این باورند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی می‌توان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها‌ باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند.

بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم.

در واقع می‌توان گفت از این آمارها تنها می‌توان به عنوان یک اطلاعات مکمل استفاده کرد و نباید تنها با استفاده از آن‌ها تصمیمی برای خرید یا فروش یک سهام گرفت.

چگونه زمان ورود و خروج پول حقیقی را تشخیص دهیم؟

برای اینکه یک معامله سودآور داشته باشید، لازم است در زمان مناسب درست به معامله بزنید.

یکی از راه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود.

مطالعه آمار و تحلیل‌های تکنیکال نیز برای انجام معاملات درست کافی نیست.

متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول حقیقی دانش کافی ندارند که باعث ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

برای تشخیص زمان ورود و خروج پول حقیقی، کافی است ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، می‌توانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید.

در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.

با استفاده از فرمول زیر هم می‌توانید ارزش واقعی معاملات انجام‌شده را محاسبه کنید:

حجم معاملات روزانه × قیمت = ارزش واقعی معاملات

به همین طریق می‌توان ارزش معاملات حقیقی و حقوقی را در سمت خرید یا فروش محاسبه کرد:

حجم خرید حقیقی × قیمت = ارزش خرید حقیقی

بیشتر بخوانید: تفاوت ارزش و قیمت سهام؛ کدام مبنای خرید است؟

عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی کدامند؟

ورود و خروج پول حقیقی در بورس به عوامل متفاوتی بستگی دارد، اما نخستین و مهم‌ترین آنها حضور سرمایه گذاران حقیقی در بازار و معامله آنهاست.

به طور کلی می‌توان گفت شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی به بورس موثرند:

1. نرخ ارز
2. مسائل سیاسی
3. اندیکاتورهای تکنیکال
4. درصد مشارکت سرمایه گذاران حقیقی
5. حجم معاملات روزانه بازار بورس
6. وضعیت بازارهای جهانی

فیلترهای ورود و خروج پول حقیقی در بورس

در بعضی موارد می‌توان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به بازار بورس را تشخیص داد.

برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایران اجرا کنید.

برای اطلاع از ورود پول می‌توانید در سایت بورس ایران این فیلتر را اعمال کنید:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

برای اطلاع از خروج پول نیز می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

برای مشاهده لیست کامل فیلترهای کاربردی بورس، کلیک کنید.

سوالات متداول

سخن پایانی

در این مقال به عوامل و نشانه‌های ورود و خروج پول حقیقی در بورس پرداختیم.

ورود و خروج پول حقیقی یکی از نشانه‌هایی است که سرمایه گذاران می‌توانند برای معاملات خود از آن استفاده کنند.

اما توجه داشته باشید، همان طور که اشاره کردیم، این رویکرد به تنهایی نمی‌تواند عامل تعیین کننده‌ای برای تصمیمات سرمایه گذاری باشد و می‌بایست از روش‌ها و تکنیک‌های دیگر هم برای اتخاذ تصمیم‌ها استفاده کرد.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

• می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
• در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره