یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیلگران بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، استفاده از تقویم اقتصادی است.
تحلیلگران بازار فارکس با استفاده از این ابزار، وضعیت بازار را پیش‌بینی کرده و تحلیل‌های خود را نسبت به موقعیت موجود پیش می‌برند.
اگر شما هم از فعالان حوزه فارکس باشید، احتمالا بسیار شنیده‌اید که توجه به تقویم اقتصادی در این زمینه بسیار مهم است.
عناوین مطلب:
در این مقاله قصد داریم تا ابتدا این ابزار و کاربرد آن را شرح داده و سپس بهترین نمونه‌های تقویم اقتصادی فارکس را معرفی کنیم.
تقویم اقتصادی فارکس (Forex economic calendar) چیست؟
در یک تعریف ساده می‌توان گفت که تقویم اقتصادی فارکس، اخبار اقتصادی مهم و تاثیرگذاری روی این بازار در روزهای آینده را نشان می‌دهد.
از آن جایی که رویدادها، اخبار و تصمیمات سیاسی روی فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمت در بازارهای مالی بسیار تاثیرگذار است، از تقویم اقتصادی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای بازار مالی به خصوص بازار فارکس، یاد می‌شود.
تقویم اقتصادی یک منبع اطلاعاتی مهم و معتبر برای تحلیلگران و معامله‌گران است که با بررسی دقیق این تقویم، اطلاعات مورد نیاز درباره رویدادهای مهم اقتصادی که در روزهای آینده رخ خواهد داد، به دست می‌آورند.
این رویدادها شامل انتشار گزارش‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولید ناخالص داخلی، گزارش‌های مربوط به اشتغال، تاریخ جلسات مهم در کشورها و … است.
به این ترتیب؛ معامله‌گران بازار فارکس، رویدادهای اقتصادی مرتبط با ارزی که قصد خرید آن را دارند، مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی می‌کنند که این رویدادها چه تاثیری بر قیمت ارز مورد نظر خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: 6 سایت درباره فارکس که ارزش خواندن دارد
رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس
تعداد رویدادهایی که در تقویم اقتصادی فارکس دنبال می‌شوند، بسیار زیاد است؛ اما برخی از آن‌ها تاثیر بیشتری بر بازار می‌گذارند.
اینکه بدانیم کدام رویداد باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شود، برای پیشرفت در روند تحلیل بازار بسیار مهم و حیاتی است.
سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی در سراسر جهان، گزارشات منظمی از اطلاعات اقتصادی خود منتشر می‌کنند.
روش‌های تهیه این گزارش‌‌ها متفاوت است؛ به طور مثال، ممکن است برخی از گزارش‌‌ها به وسیله داده‌های عینی و قابل اثبات به دست آیند و برخی براساس نظرات ثبت شده در نظرسنجی‌ها باشند.
در این میان؛ شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی وضعیت بازار وجود دارد که به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- شاخص پیش‌رو (Leading): شاخص‌هایی که آنچه را هنوز در راه است و رخ نداده، پیش‌بینی می‌کنند.
- شاخص هم‌زمان (coincident): شاخص‌هایی که وضعیت فعلی اقتصاد را به ما نشان می‌دهند.
- شاخص پس‌رو (Lagging): شاخص‌هایی که آنچه قبلا در اقتصاد رخ داده را تایید می‌کنند.
چیزی که برای معامله‌گران مهم است، تشخیص شاخص‌های مهمی است که بر قیمت تاثیر به‌سزایی دارند.
از این رو؛ در ادامه لیستی از داده‌های مهم اقتصادی که در یک تقویم اقتصادی فارکس منتشر می‌شوند را ارائه می‌کنیم:
داده‌های شغلی:
- نرخ بیکاری
- تغییرات بیکاری
- فرصت‌های شغلی جدید
- تغییرات اشتغال
- گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)
بیشتر بخوانید: تاثیر بیکاری بر اقتصاد؛ بیکاری چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کند؟
شاخص‌های مدیران خرید:
- شاخص مدیران خرید (PMI)
- مدیران خرید بخش ساخت و ساز
- مدیران خرید بخش تولیدی
- مدیران خرید بخش غیرتولیدی
- مدیران خرید بخش خدماتی
سیاست‌های پولی:
- تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره
- صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)
- سخنرانی‌های مقامات رسمی
- رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا
- رئیس بانک مرکزی اروپا
- رئیس بانک مرکزی انگلستان
- رئیس بانک ملی سوئیس
- رئیس بانک مرکزی ژاپن
- رئیس بانک مرکزی کانادا
- رئیس رزرو بانک استرالیا
- رئیس رزرو بانک نیوزلند
شاخص‌های تورم:
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
- شاخص قیمت تولید‌کننده (PPI)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده خالص (Core CPI)
- گزارش‌های تورم
- خرده فروشی
- خرده فروشی خالص
- اطمینان مصرف‌کننده
بیشتر بخوانید: چگونه دولت می‌تواند تورم را کنترل کرده و کاهش دهد؟
داده‌های تجاری:
- صادرات
- واردات
- تراز تجاری
تولید ناخالص داخلی:
- رشد GDP
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
مواردی که در بالا ذکر کردیم، مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی فارکس هستند که هر معامله‌گری باید هنگام معامله ارزها، به آن‌ها توجه داشته باشد؛ چراکه هرکدام از این رویدادها امکان افزایش نوسان جفت ارز مربوطه را دارند.
چگونه تقویم اقتصادی فارکس را تفسیر کنیم؟
هنگام بررسی اعلامیه‌ها در تقویم اقتصادی، ممکن است با موضوعات مختلفی روبه‌رو شوید که هرکدام به یکی از شاخص‌های اقتصادی مرتبط است.
به عنوان مثال؛ تصویر زیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور چین را نشان می‌دهد. در ادامه مواردی که در این تصویر ذکر شده را بررسی می‌کنیم:
همانطور که می‌بینید، تاریخ رویداد اقتصادی در بالای تصویر قابل مشاهده است. این رویداد برای تاریخ 20 ژانویه سال 2017 است.
- زمان (Time)، ساعت دقیق انتشار این اعلامیه را نشان می‌دهد که در اینجا ساعت 2 به وقت گرینویچ (GMT) است.
- در قسمت ارز (currency)، نماد ارز مربوطه نوشته شده است؛ این همان ارزی است که تحت تاثیر رویداد مورد نظر قرار می‌گیرد، که در اینجا یوان چین با نمادCNY است.
- میزان اهمیت (Importance)، نشان می‌دهد که این رویداد، چقدر برای ارز مربوطه نوسان ایجاد می‌کند.
چهار ستون آخر، مقادیر مربوط به این رویداد را ذکر کرده که عبارتند از:
Q4 که مخفف سه ماهه چهارم سال است؛ توجه کنید که هر سال مالی، 4 بازه زمانی سه ماهه دارد:
- سه ماهه اول (Q1): از ژانویه تا مارس
- سه ماهه دوم (Q2): از آوریل تا ژوئن
- سه ماهه سوم (Q3): از ژوئیه تا سپتامبر
- سه ماهه چهارم (Q4): از اکتبر تا دسامبر
- عبارت YOY: مخفف Year On Year و به معنای سال به سال است. به این ترتیب؛ منظور انتشار سالانه است که دوره‌های سه ماهه اول، سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم را پوشش می‌دهد.
- داده واقعی (Actual): میزان داده فعلی که در انتظارش بودیم را نشان می‌دهد.
- داده پیش‌بینی (Forecast): انتظارات رسمی از آن شاخص را نشان می‌دهد که مجموع نظرسنجی‌های آماری انجام شده است.
- داده قبلی (Previous): به آخرین داده منتشر شده برای این شاخص اشاره دارد.
به این ترتیب؛ با بررسی اطلاعات داده شده در این تقویم اقتصادی، متوجه شدیم که انتظارات برای تولید ناخالص داخلی در کشور چین برابر با 6.7 درصد بود که با عدد 6.8 درصد منتشر شد.
بنابراین، میزان تولید ناخالص داخلی چین 0.1 درصد بالاتر از انتظارات بود. این موضوع نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در این کشور، بهتر از انتظارات عمل کرده و به احتمال زیاد تاثیر مثبتی بر روی یوان چین می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: رایج‌ترین اصطلاحات فارکس که هر تریدری باید بداند!
معرفی محبوب‌ترین سایت‌های تقویم اقتصادی فارکس
سایت‌های زیادی وجود دارند که شما میتوانید در آن‌ها تقویم اقتصادی را چک کنید.
در ادامه؛ وبسایتهای معروفی که تقویم‌های اقتصادی خوبی ارائه می‌دهند را بررسی می‌کنیم:
1. تریدینگ ویو (TradingView)
همانطور که می‌دانید؛ تریدینگ ویو یکی از ابزارهای محبوب معاملاتی است که اگر سابقه ترید در بازارهای مالی را داشته باشید، قطعا با آن آشنا هستید.
این سایت علاوه بر ارائه ابزار و چارت برای تحلیل تکنیکال، اخبار و شاخص‌های بازار فارکس و ارز دیجیتال را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
شما میتوانید با مراجعه به آدرس tradingview.com/economic-calendar ، تقویم اقتصادی تریدینگ ویو را مشاهده کنید.
2. فارکس فکتوری (Forex factory)
یکی از بهترین سایت‌های مرجع در زمینه تقویم اقتصادی، فارکس فکتوری است. علاوه بر این؛ این سایت به عنوان یک مرجع معتبر از اخبار اقتصادی نیز به شمار می‌آید.
این وبسایت کاربرپسند بوده و اطلاعات و داده‌هایی که منتشر می‌کند، بسیار دقیق و قابل اتکا است. همچنین؛ در این سایت میتوانید به داده‌های پیشین نیز دسترسی داشته باشید.
با مراجعه به وبسایت forexfactory.com/calendar ، تقویم اقتصادی فارکس فکتوری را مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید: بررسی سایت فارکس فکتوری (Forex Factory) و امکانات آن
3. اف‌ایکس استریت (FxStreet)
یکی دیگر از سایت‌های مهم که جهت مشاهده داده‌های آماری به کار می‌رود، اف‌ایکس استریت است.
این وبسایت، گزارشی از داده‌های پیشین و جدید منتشر می‌کند و در ستونی با عنوان Dev ، اختلاف بین آمار قبلی و جدید را نشان می‌دهد.
ساعت این تقویم به طور خودکار با ساعت مرورگر شما تنظیم می‌شود و امکان افزودن آلارم جهت یادآوری رویدادهای مدنظرتان نیز دارد.
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت fxstreet.com/economic-calendar ، تقویم اقتصادی اف‌ایکس استریت را مشاهده کنید.
3. مای اف‌ایکس بوک (MyFxBook)
این وبسایت، اولین شبکه اجتماعی را با قابلیت اتصال از طریق حساب‌های معاملاتی، برای تریدرهای فارکس ایجاد کرد.
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت myfxbook.com/forex-economic-calendar ، تقویم اقتصادی مای اف‌ایکس بوک را مشاهده کنید.
4. دیلی اف‌ایکس (DailyFX)
یکی از معتبرترین سایت‌هایی که تریدرها از آن برای مطلع شدن از اخبار اقتصادی استفاده می‌کنند، دیلی اف‌ایکس است. این وبسایت، علاوه بر تقویم اقتصادی، مقالات آموزشی و تحلیلی نیز ارائه می‌دهد.
با مراجعه به وبسایت dailyfx.com/economic-calendar ، تقویم اقتصادی دیلی اف‌ایکس را مشاهده کنید.
5. بیبی پیپس (BabyPips)
احتمالا شما نیز با این وبسایت آشنا هستید؛ بیبی پیپس از آن وبسایتهای محبوب است که جنبه آموزشی آن بسیار قوی‌تر از ارائه تقویم اقتصادی است.
مقالات موجود در این سایت، بسیار ساده و روان مفاهیم بازار فارکس و نکاتی که باید به آن توجه کنید را پوشش می‌دهند.
برای مشاهده تقویم اقتصادی بیبی پیپس، میتوانید به آدرس babypips.com/economic-calendar مراجعه کنید.
6. فارکس لایو (Forexlive)
اخبار و تحلیل‌های موجود در این وبسایت، تنها به بازار فارکس محدود نمی‌شود؛ بلکه این سایت اخبار انواع بازارهای مالی و اخبار فاندامنتال را نیز پوشش می‌دهد.
شما میتوانید برای مشاهده تقویم اقتصادی فارکس لایو، به آدرس forexlive.com/EconomicCalendar مراجعه کنید.
7. اینوستینگ (Investing)
اگر شما از جمله افرادی هستید که روی دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنی ، سایت اینوستینگ برای شما بسیار کاربردی خواهد بود.
در این سایت؛ علاوه بر تقویم اقتصادی، به ابزارهای مختلفی نیز برای تحلیل دسترسی خواهید داشت.
همچنین با مطالعه تحلیل‌هایی که در سایت اینوستینگ منتشر می‌شود، میتوانید اطلاعات جامعی از آینده و وضعیت کنونی بازار به دست آورید.
با مراجعه به وبسایت investing.com/economic-calendar، تقویم اقتصادی اینوستینگ را مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید: اسکرینر فارکس چیست؟ معرفی 6 فارکس اسکرینر برتر
نحوه کار با تقویم اقتصادی فارکس
در ادامه؛ برای درک بیشتر جزئیات موجود در تقویم، یک تقویم اقتصادی فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
همانطور که گفتیم؛ یکی از محبوب‌ترین تقویم‌های اقتصادی، تقویم اقتصادی فارکس فکتوری است. در تصویر زیر، یک نمونه از تقویم فارکس فکتوری را مشاهده می‌کنید:
در این تقویم، رویدادهای زیادی لیست شده است که ساختار داده‌های موجود در این تقویم، تقریبا مشابه مثال قبل است.
بنابراین؛ آیتم‌هایی که در مثال قبل ذکر کردیم، در این تصویر نیز معنای مشابه دارند. در این بخش صرفا مواردی که ذکر نکردیم را بررسی می‌کنیم.
با توجه به این تصویر؛ شما میتوانید برای هر رویداد روی گزینه Graph کلیک کنید تا یک سابقه نموداری از اعلامیه‌های قبلی مربوط به آن را دریافت نمایید.
علاوه بر این؛ با کلیک بر روی گزینه Detail، اطلاعات بیشتری درباره انتشار داده فعلی؛ شامل دفعات اعلام و تاریخ انتشار بعدی را مشاهده خواهید کرد.
عبارت تاثیر (Impact) در تقویم، به معنای اهمیت انتشار داده اقتصادی است. توجه داشته باشید که این بخش شامل سه رنگ متفاوت است:
- زرد: تاثیر کم
- نارنجی: تاثیر متوسط
- قرمز: تاثیر زیاد
مزایای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس
اطلاعات و داده‌های ارائه شده در تقویم اقتصادی فارکس، مزایای بسیاری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارد.
در ادامه این مزایا را شرح می‌دهیم:
خرید زمان!
یکی از مزیت‌های مهم توجه به تقویم اقتصادی بازار فارکس، داشتن زمان کافی برای گرفتن تصمیمی درست است.
به عنوان مثال؛ ممکن است یک رویداد، تاثیر مثبت یا منفی بر بازار داشته باشد؛ در این حالت چنانچه تاثیر مثبتی در راه باشد، شما میتوانید سرمایه خود را افزایش دهید تا سود بیشتری به دست آورید.
و یا برعکس؛ چنانچه تاثیر منفی در راه باشد، شما میتوانید با خارج کردن سرمایه خود از یک پوزیشن معاملاتی، جلوی ضرر را بگیرید.
پیش‌بینی قیمت برخی جفت ارزها
با استفاده از تقویم اقتصادی، امکان پیش‌بینی قیمت برخی از جفت ارزها وجود دارد.
به عنوان مثال؛ فرض کنید رئیس بانک مرکزی آمریکا در چند روز آینده یک سخنرانی مهم داشته باشد. به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که ارزش دلار یا طلا تحت تأثیر این سخنرانی قرار بگیرد.
در نتیجه؛ می‌توان با بررسی وضعیت جفت ارزهای مربوط به طلا و دلار، از حرکات قیمتی آن‌ها سود مناسبی به دست آورد.
امکان برنامه‌ریزی توسط معامله‌گر
آگاهی معامله‌گران از رویدادهای آینده، باعث می‌شود که آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند و وضعیت فعلی خود را برای رویارویی با آن رویداد هماهنگ کنند.
همانطور که می‌دانید؛ برنامه‌ریزی برای معامله‌گرانی که به صورت روزانه یا کوتاه‌مدت در بازار فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است.
زیرا حرکات انجام شده توسط این نوع معامله‌گران در طول روز، دائما در حال تغییر است و باید برای کسب سود، تعداد معاملات بیشتری انجام دهند. بنابراین؛ هر چه برنامه دقیق‌تر باشد، میزان سود به دست آمده نیز بیشتر می‌شود.
حضور هوشمندانه در بازار
استفاده از تقویم اقتصادی برای هر نوع معامله‌گر اعم از اسکالپ تریدرها، سوئینگ تریدرها و تریدرهای روزانه ضروری است.
چراکه معامله‌گران با مشاهده تقویم اقتصادی و آگاهی از رویدادهای پیش رو، می‌توانند حضور فعال و هوشمندانه‌ای در بازار داشته باشند.
بیشتر بخوانید: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟
سوالات متداول
تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
در یک تعریف ساده می‌توان گفت که تقویم اقتصادی، اخبار اقتصادی مهم در روزهای آینده را نشان می‌دهد. از آن جایی که رویدادها، اخبار و تصمیمات سیاسی روی فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمت در بازارهای مالی بسیار تاثیرگذار است، از تقویم اقتصادی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای بازار مالی به خصوص بازار فارکس، یاد می‌شود.
شاخص پیش‌رو در تقویم اقتصادی چیست؟
شاخص پیش‌رو (Leading)، آنچه را که هنوز در راه است و رخ نداده، پیش‌بینی می‌کند.
چگونه می‌توان در تقویم اقتصادی، فقط به رویدادهای مهم توجه کرد؟
در تقویم اقتصادی، عبارتی تحت عنوان Impact وجود دارد که میزان اهمیت رویداد مورد نظرتان را نشان می‌دهد. این عبارت با رنگ‌های زرد به معنای اهمیت کم، نارنجی به معنای اهمیت متوسط و قرمز به معنای اهمیت زیاد نشان داده می‌شود. بنابراین؛ شما میتوانید با توجه به رنگ‌ها، تنها رویدادهای مهم را بررسی نمایید.
سخن پایانی
معامله و سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، نیازمند آموزش و تمرین مداوم آموخته‌ها است.
علاوه بر این موارد؛ برای انجام معامله در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، بایستی حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی نیز باشد.
از این رو؛ در این مقاله درباره تقویم اقتصادی، کاربرد و نحوه تفسیر آن صحبت کرده و در آخر سایت‌های معتبر جهت مشاهده تقویم اقتصادی را معرفی کردیم.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- میتوانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: