اگر وقت یا حوصله ندارید که دائماً به چارت‌های قیمتی نگاه کنید و تمایل دارید که به‌صورت حرفه‌ای معامله‌گری کنید، بهتر است با کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) آشنا شوید.
به‌طورکلی دو نوع تریدر در بازارهای مالی وجود دارند:
- معامله‌گری که با صبر و حوصله به دنبال پیدا کردن نقاط ورود سودآور در معاملات است.
- تریدری که کل زمان بازار را با معاملات مختلف در حال معامله‌گری است تا به ظن خود از بازار عقب نماند.
تریدر‌های نوع دوم بعد از مدتی دچار احساس ناامیدی می‌شوند. شما کدام نوع از تریدرها هستید؟
عناوین مطلب:
در ادامه با ما همراه باشید تا با مفهوم کیل زون آشنا شوید و معاملات هدفمند و پرسودی داشته باشید.
برای آموزش ترید و کسب درآمد دلاری کلیک کنید!
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟
منطقه‌هایی در چارت‌های قیمتی وجود دارند که در روند مشخص، بیشترین احتمال دریافت سود بر اساس پرایس اکشن را دارا هستند. این منطقه‌ها به نام کیل زون فارکس شناخته می‌شوند.
این مناطق اساساً دارای خصوصیات اصلی زیر هستند:
- سطوح باید در نمودار روزانه مشخص باشند
- روند نمودار کاملاً مشخص باشد
- پس از ناحیه برگشت، ایجاد می‌شوند
در ادامه ویژگی‌های کیل زون فارکس را تشریح می‌کنیم:
کیل زون فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟
- کیل زون، ناحیه‌ای است که اساساً با استفاده از چارت روزانه تعیین می‌شود. بهتر است انتخاب این سطح در سشن‌های معاملاتی بازار بورس نیویورک که حجم معاملات در آن بیشتر است، انجام پذیرد. سپس می‌توان در تایم فریم‌های پایین‌تر ترید را انجام داد.
- کیل زون فارکس، سطحی است که در آن ترند بازار بسیار مبرهن و واضح بوده و در اکثر اوقات با کندل انگالفینگ و یا کندل مارابوزو همراه است.
- کیل زون منطقه‌ای است که در آن شکست با قدرت بالا رخ می‌دهد و حرکت قیمت سرعت می‌گیرد؛ بنابراین در ترند صعودی، مقاومت شکسته و سریعاً به سطح حمایتی مبدل می‌شود. همچنین در ترند نزولی نیز حمایت شکسته و سریعاً به سطح مقاومتی تبدیل می‌شود.
بازگشت قیمت (Price Flip) چیست؟
بازگشت قیمت، همان گذشتن قیمت از سطح حمایت قبلی و رسیدن به سطح مقاومت جدید و یا گذشتن از سطح مقاومت قبلی و رسیدن به سطح حمایت جدید است.
در این مناطق، بیشترین شانس برای تریدهای سودده بر اساس پرایس اکشن (Price Action) وجود دارد، چرا که طبق تجربه، گذر از سطوح مقاومتی و حمایتی، به معنای رسیدن قیمت به سطح دیگری است که حدفاصل این دو سطح، بیشترین پتانسیل برای کسب سود را به دارد.
در تصویر زیر، سطح حمایت قبلی، تبدیل به سطح مقاومت جدید شده است:
مثالی در جهت برعکس در زیر مشاهده می‌کنید:
سطوح حمایت و مقاومت، یکی از ارکان اصلی فعالیت در فارکس بوده و یادگیری الگوهای فارکس هم برای موفقیت در ترید، عنصری حیاتی است.
این الگوها در تمامی نمودار‌ها و در هر تایم فریمی قابل مشاهده و همیشه در حال تکرار هستند.
در تصویر زیر که در تایم فریم بالاتر نمایش داده شده است، می‌بینید که بارها سطح مقاومت به حمایت تبدیل‌شده است (و بالعکس).
برای یادگیری کیل زون فارکس باید شناخت خوبی از روندها در نمودارهای فارکس داشته باشید و همچنین بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را به درستی ترسیم کنید:
چگونه کیل زون در فارکس را تشخیص دهیم؟
اولین قانون در تشخیص کیل زون فارکس این است که نمودار باید در حالت نمایش روزانه یا همان 1D باشد.
اگرچه پس از شناسایی Kill Zone می‌توانید معاملات را در فریم‌های کمتری همانند 12 ساعته، 8 ساعته و غیره انجام دهید، اما تشخیص این منطقه، فقط در نمودار با فریم 1D امکان‌پذیر است.
سطوح اصلی مقاومت و حمایت، باید در فریم یک روزه تعیین و استفاده شوند؛ بنابراین، اگر پس از تعیین سطوح مقاومت و حمایت، تصمیم به تغییر فریم نمایش نمودار گرفتید، سطوح تشخیص داده شده را هرگز تغییر ندهید.
در اولین قدم، سعی کنید روند بازار را شناسایی نمایید. هر زمان که بازار روند مشخصی نداشته باشد، امکان تشخیص کیل زون فارکس وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: مزایا و معایب تحلیل روند چیست؟ + استراتژی‌های ترید در جهت روند
اگرچه هنوز هم امکان ترید بر اساس سطوح مقاومت و حمایت وجود دارد، اما هیچ‌گونه کیل زون در چارت قابل تشخیص نیست.
در نظر داشته باشید که در بعضی مواقع، بازار روند مشخصی نداشته و سعی نکنید که حتماً خودتان را متقاعد کنید که بازار دارای روند بوده و شما این روند را تشخیص نمی‌دهید. در این مواقع امکان ایجاد محدوده معاملاتی و نوسان قیمتی در بازه مشخص (روند خنثی) وجود دارد.
بیشتر بخوانید: محدوده معاملاتی چیست و چگونه در آن معامله کنیم؟ (رنج تریدینگ و سویینگ تریدینگ)
برای شناسایی Kill Zone فارکس، باید روندهایی را ببینید که کاملاً بدیهی است. حتی کسانی که دانشی از سطح مقاومت و حمایت یا حتی فارکس ندارند، به سادگی قادرند روند قیمتی را تشخیص دهند.
زمانی که روند اصلی بازار مشخص شد، نوبت به شناسایی مناطقی می‌رسد که دارای بیشترین احتمال برای انجام معاملات سودآور باشند. این مناطق، همان نواحی کیل زون هستند.
شروع به معاملات نباید بر پایه آخرین کندل یا اولین کندل در زمان بازگشت قیمت باشد، بلکه معیار ورود به ترید، عملکرد چندین کندل و روندی است که بازار دنبال می‌کنند.
برای درک بهتر، به نمودار زیر دقت کنید. در نمودار، روند نزولی کاملاً مشخص بوده و سطح حمایت روزانه نیز با تائید چندین کندل، مشخص است.
پس از شکست قیمتی و ادامه‌دار شدن روند توسط چندین کندل، ناحیه‌ی کیل زون فارکس کاملاً قابل تشخیص است:
کمین کردن در Forex Kill Zone
معامله‌گران با تجربه هیچ‌وقت شتاب‌زده و هیجانی وارد معامله نمی‌شوند و ابتدا در کمین می‌نشینند.
یادتان باشد که تریدر قادر نیست روند بازار را تغییر دهد، بلکه باید منتظر لحظه‌ای مناسب باشد تا بتواند صید خود را به دست آورد.
معامله‌گران حرفه‌ای، برای شکار لحظه‌ی مناسب و سودآور کمین می‌کنند. اگرچه هر دو معامله‌گر حرفه‌ای و آماتور می‌توانند کیل زون فارکس را به درستی شناسایی کنند، اما تفاوت‌هایی در میان عملکرد این دو وجود دارد.
معامله‌گران آماتور ابتدا سیگنال را پیدا می‌کنند و سپس به دنبال روند یا سطوح حمایت و مقاومتی که با سیگنال هماهنگ باشد، می‌گردند. به عنوان مثال، معامله‌گر آماتور ابتدا به دنبال الگوی پین بار می‌گردد و سپس سطح حمایت یا مقاومت را با آن تطبیق می‌دهد و در نهایت، روند کلی بازار را بررسی می‌کند.
بدین ترتیب، بی‌نهایت سیگنال را در نمودار مشاهده خواهد کرد که باعث گمراهی او خواهد شد. متأسفانه هیچ‌کدام از این سیگنال‌ها را نمی‌توان سیگنالی مطمئن و قوی برای انجام معامله‌ای سودآور در نظر گرفت.
معامله‌گر حرفه‌ای ابتدا کیل زون فارکس را مشخص کرده، سپس در کمین سیگنال مطمئن می‌نشیند؛ یعنی اول بر اساس ترند کلی بازار، سپس بر اساس سطوح مقاومت و حمایت منتظر می‌ماند و کمین می‌کرد تا سیگنال اختصاصی صادر شود.
در چنین زمانی، احتمال انجام تریدی سریع و سودآور وجود خواهد داشت. همچنین تغییر تایم فریم برای یافتن سیگنال هم امری اشتباه است و معامله‌گر حرفه‌ای باید مدت زمانی را منتظر صادر شدن سیگنال ورود به معامله بماند.
پس معامله‌گر ابتدا باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کند و کیل زون فارکس خود را معین نماید. سپس باید در چند تایم فریم معین، منتظر باشد که بازار در نقطه‌ای مناسب قرار بگیرد تا او بتواند صید خود را انجام دهد.
کسب سود با کیل زون فارکس
با اینکه برای وارد شدن به معامله باید کمین کرد و منتظر ماند، اما تعلل در وارد شدن به معامله کار خوبی نیست.
نه تنها نباید زودتر از معامله‌گران حرفه‌ای وارد معامله شوید، بلکه نباید دیرتر از آن‌ها نیز معامله را آغاز کنید. چون مدت زمان کسب سود هم محدود است و در صورت تعلل و تأخیر، ممکن است زمانی وارد معامله شوید که معامله‌گران حرفه‌ای سود خود را کرده باشند.
در ادامه با استفاده از مثال‌های واقعی، مراحل تشخیص، کمین کردن و سود گرفتن از کیل زون فارکس را به شما می‌آموزیم:
مشاهده کندل انگالفینگ خرسی
در مثال زیر، ترند نزولی بازار محرز بوده و سطوح مقاومت و حمایت هم به درستی در تایم فریم یک روزه رسم شده‌اند.
در منطقه‌ی کیل زون مشخص شده، کندل انگلفینگ خرسی ساخته شده که این یک سیگنال برای تائید معامله‌ی کوتاه مدت سودآور است. پس امکان کسب سود از معامله کوتاه مدت بر پایه پرایس اکشن، ایجاد شده است:
مشاهده کندل انگلفینگ گاوی
در مثال زیر، ترند بازار صعودی بوده و در واقع این روند از نوع گاوی یا Bullish است.
بیشتر بخوانید: تله گاوی (Bull Trap) چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ + 6 راه تشخیص آن
روند صعودی کاملاً محرز بوده و همیشه سقف‌های ایجاد شده بالاتر از سقف‌های قبلی است. قیمت از سطح مقاومت قبلی گذر و آن را به سطح حمایت جدید خود تبدیل کرده تا ناحیه کیل زون را به معامله‌گر نشان دهد.
با ایجاد شدن کندل انگلفینگ گاوی، سیگنال نهایی هم برای معامله‌گر صادر شده است:
در نهایت همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید که نمی‌توان بازار را مجبور کرد تا به سوی خواسته‌ی شما حرکت کند؛ ولی می‌توان سود را در زمانی که دقیقاً در تور شما قرار گرفته صید کرد.
راز کسب سود و معاملات موفق در فارکس، انتظار، کمین و معامله در زمان و مکان مناسب است.
سوالات متداول
کیل زون فارکس چیست؟
منطقه‌هایی در چارت‌های قیمتی وجود دارند که در روند مشخص، بیشترین احتمال دریافت سود بر اساس پرایس اکشن را دارا هستند. این منطقه‌ها به نام کیل زون فارکس شناخته می‌شوند.
چگونه از Forex Kill Zone استفاده کنیم؟
معامله‌گر حرفه‌ای ابتدا کیل زون فارکس را مشخص کرده، سپس در کمین سیگنال مطمئن می‌نشیند؛ یعنی اول بر اساس ترند کلی بازار، سپس بر اساس سطوح مقاومت و حمایت منتظر می‌ماند تا سیگنال اختصاصی صادر شود. در چنین زمانی، احتمال انجام تریدی سریع و سودآور وجود خواهد داشت.
بازگشت قیمت (Price Flip) چیست؟
بازگشت قیمت، همان گذشتن قیمت از سطح حمایت قبلی و رسیدن به سطح مقاومت جدید و یا گذشتن از سطح مقاومت قبلی و رسیدن به سطح حمایت جدید است.
سخن پایانی
برای موفقیت در معاملات بازارهای مالی، ضروری است که معامله‌گران طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها و ریزه‌کاری‌ها را یاد بگیرند.
معامله‌گر موفق فردی است که تنها به یادگیری یک مهارت قانع نیست و تمام سعی خود را به کار می‌بندد تا تکنیک‌های لازم برای بالا بردن میزان موفقیت معاملات خود را بیاموزد.
کیل زون یکی از تاکتیک‌هایی است که توجه به آن می تواند برای کسب سود از معاملات برای معامله‌گران بسیار راهگشا باشد.
در این مقاله به بررسی مفهوم کیل زون فارکس پرداختیم، ویژگی‌های آن را بیان کردیم و نحوه‌ی تشخیص آن را نیز به شما آموزش دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: