دنیای سرمایه‌گذاری با نوسان زیادی همراه است و همین امر سبب می‌شود که معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار و کسب سود از ابزارهای مختلف استفاده کنند.
استراتژی کانال یکی از ابزارهایی است که می‌تواند بسیار سودمند باشد و به معامله‌گران برای حرکت به‌سوی موفقیت کمک کند.
در ادامه علاوه بر معرفی انواع کانال‌ها به آموزش استراتژی کانال نیز می‌پردازیم تا بتوانید روی موج‌های بازار سرمایه مسلط شوید.
عناوین مطلب:
نکات کلیدی
- کانال‌های معاملاتی را می‌توان روی نمودار ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک سهام یا جفت ارز کمک کند.
- معامله‌گران از کانال‌ها به‌منظور شناسایی نقاط خریدوفروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمتی و نقاط حد ضرر استفاده می‌کنند.
- مدت زمانی که کانال دوام آورده است به ما در تعیین قدرت اساسی روند کمک می‌کند.
- کانال‌های صعودی در طول روندهای صعودی به سمت بالا و کانال‌های نزولی در روندهای نزولی به سمت پایین شیب دارند.
- شاخص‌هایی مانند حجم، مکدی و استوکاستیک به‌عنوان ابزار کمکی در کنار استراتژی کانال به کار می‌روند.
کانال معاملاتی چیست؟
کانال معاملاتی یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب نادیده گرفته می‌شود؛ اما بسیار کاربردی است.
استراتژی کانال، چندین اشکال مختلف را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران کمک کند نقطه ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند و همچنین ریسک معامله را کنترل نمایند.
در تحلیل تکنیکال، یک کانال زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند.
خط روند بالایی، نوسانات اوج قیمت را به هم وصل می‌کند، درحالی‌که خط روند پایینی از متصل‌شدن نوسانات پایین به یکدیگر تشکیل می‌شود. کانال می‌تواند روی نمودار به سمت بالا یا پایین شیب داشته باشد.
چنانچه قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.
از سوی دیگر، اگر قیمت به سمت پایین کانال حرکت کند، افت را نشان می‌دهد و فروش بیشتری در راه است.
برای استفاده درست از استراتژی معاملاتی کانال اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال‌ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود و خروج معامله، محل حد ضرر و محل کسب سود است.
انواع کانال‌ها
همان‌طور که گفتیم اولین مرحله شناخت کانال‌ها است.
یک کانال حداقل از 4 نقطه تماس تشکیل شده است؛ زیرا برای تشکیل آن دو نقطه در پایین و دونقطه در بالا باید به یکدیگر متصل شوند.
انواع کانال عبارت است از:
- کانال صعودی: کانال صعودی توسط دو خط موازی شیب‌دار با شیب مثبت در سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود، بنابراین نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
- کانال نزولی: از دو خط موازی با شیب منفی در نقطه حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده روند نزولی است.
- کانال مستطیل: کانال‌هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند و شیب ندارند، کانال‌های افقی، کانال مستقیم یا صاف نامیده می‌شوند.
- کانال دونچیان: کانال Donchian از دو خط تشکیل شده که سقف کانال نشان‌دهنده بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است و کف کانال نیز پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی را نشان می‌دهد.
- کانال پاکت‌نامه: این کانال‌ها حرکات طولانی‌مدت قیمت را در نظر می‌گیرند و برای معامله‌گرانی که قصد دارند در بازار بمانند، مفید هستند. خطوط روند مورداستفاده برای رسم کانال‌های پاکت‌نامه به‌صورت آماری تعیین می‌شوند.
چگونه از استراتژی کانال برای معاملات خود استفاده کنیم؟
مهم‌ترین فایده استفاده از استراتژی کانال این است که می‌توانیم برای انجام معاملات خود از آنها کمک بگیریم.
یک قانون کلی برای انجام معاملات بر اساس کانال‌ها وجود دارد که به شرح زیر است:
- زمانی که قیمت به سقف کانال رسید به معنای به‌وجودآمدن بهترین موقعیت برای ورود به معامله فروش است. در این زمان سعی کنید معاملات خرید خود را ببندید.
- هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد دست به کار خاصی نزنید، موقعیت‌های باز خود را نگه داشته و منتظر بمانید قیمت به سمت کف یا سقف حرکت کند.
- وقتی قیمت به کف کانال رسید وقت آن است که خود را برای ورود به معامله خرید آماده کنید و موقعیت‌های فروش خود را ببندید.
البته هر قانونی شامل تبصره و استثنا است و این قانون هم 2 استثنا حائز اهمیت دارد:
- هنگامی که قیمت از کف یا سقف کانال عبور کند یک شکست در نمودار ایجاد می‌شود و کانال دیگر معتبر نخواهد بود و نمی‌توان برای ورود و خروج بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد، بنابراین هنگامی که شکست رخ داد، برای ورود باید منتظر ایجاد یک کانال جدید باشید.
- گاهی قیمت در یک کانال برای مدت طولانی نوسان می‌کند و موجب ایجاد یک کانال باریک درون کانال اولیه می‌شود. در این صورت می‌توانید باتوجه‌به کف و سقف کانال داخلی برای خریدوفروش اقدام کنید.
آیا نوع کانال می‌تواند روی تصمیم معاملاتی ما تأثیر بگذارد؟
بله اینکه کانال مذکور صعودی باشد یا نزولی مهم است و می‌تواند شما را در اتخاذ تصمیم درست راهنمایی کند.
در هنگام استفاده از استراتژی کانال در فارکس و سایر بازارها به‌منظور کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر به موارد زیر دقت کنیدک
- اگر کانال صعودی بود، هنگامی که قیمت به کف می‌رسد اقدام به خرید کنید و زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد، بفروشید. البته باید در نظر داشته باشید که ورود به معاملات فروش در یک روند صعودی نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.
- اگر کانال نزولی بود، هنگامی که قیمت به سقف رسید بفروشید و هنگامی که به کف رسید اقدام به خروج از معامله کنید. در یک روند نزولی ورود به موقعیت خرید شما را در معرض ریسک بزرگی قرار می‌دهد پس بهتر است در این مورد احتیاط کنید.
بیشتر بخوانید: مزایا و معایب تحلیل روند چیست؟ + استراتژی‌های ترید در جهت روند
3 ابزار کاربردی برای تأیید سیگنال کانال‌ها
همان‌طور که می‌دانید فقط با استفاده از یک ابزار نمی‌توانید موفق شوید و سود خوبی به دست آورید؛ زیرا همواره امکان خطا وجود دارد.
به‌منظور افزایش دقت هنگام استفاده از استراتژی کانال در بورس یا فارکس بهتر است از ابزارهای کمکی دیگر نیز بهره بگیرید.
در ادامه به معرفی 3 ابزار کمکی سودمند می‌پردازیم:
اندیکاتور MACD
این اندیکاتور که به مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نیز معروف است در طول کانال‌های افقی معمولاً نزدیک به صفر خواهد بود.
به این ترتیب هنگام عبور خط مکدی از خط سیگنال نزدیک به سقف یا کف کانال، زمان خوبی برای ورود به معاملات است.
بیشتر بخوانید: خطاهای واگرایی در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)
استوکاستیک
یکی دیگر از ابزارهای مفید Stochastic است.
تقاطع خطوط %k (اندیکاتور استوکاستیک سریع) و %D (اندیکاتور استوکاستیک کند) در سقف و کف کانال می‌تواند به‌عنوان نشانه تأیید برای ورود تلقی شود.
اندیکاتور حجم
استفاده از اندیکاتور حجم به ما در پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کند.
حجم معاملات در طول کانال معمولاً در حد متوسط قرار دارد درحالی‌که حجم معاملات در نقاط شکست کانال بالاتر می‌رود.
اگر در نقاط شکست، حجم معاملاتی بالا نرود به‌احتمال زیاد باید منتظر بازگشت قیمت به محدوده کانال باشیم.
تعیین حد سود و زیان در استراتژی کانال
کنترل ریسک مستلزم تعیین حد سود و زیان است، در غیر این صورت هرگز نمی‌توانید به اهداف معاملاتی خود برسید.
تعیین حد زیان به شما کمک می‌کند به‌موقع جلوی ضرر را بگیرید و بیش از اندازه متضرر نشوید. برای تعیین سطوح سود و زیان هنگام استفاده از استراتژی کانال دو مورد زیر را همواره در نظر داشته باشید:
- اقدام به خرید در کف کانال: برای ورود به معامله خرید در کف کانال معاملاتی حد سود را در محدوده سقف کانال و حد ضرر را کمی پایین‌تر از محدوده کف کانال در نظر بگیرید.
- اقدام به فروش در سقف کانال: برای ورود به معامله فروش در سقف کانال، حد سود در کف کانال و حد ضرر کمی بالاتر از سقف کانال تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید: حد سود و ضرر (SL & TP) چیست و چگونه آنها را تعیین کنیم؟
چگونه می‌توان میزان قدرت کانال‌ها را ارزیابی کرد؟
کانال‌ها توانایی تعیین احتمال موفقیت یک معامله را فراهم می‌کنند.
در واقع نوسان قیمت درون یک کانال میزان قدرت آن کانال را مشخص می‌کند. تعیین قدرت کانال‌ها از طریق مفهوم «تأیید» انجام می‌شود. به تعداد دفعاتی که قیمت از سقف یا کف کانال برگشته است، تأیید گفته می‌شود.
برای مثال فرض کنید در یک کانال، قیمت 3 بار به طور بازگشتی به سقف و کف کانال برخورد کرده است، در این صورت میزان تأیید برابر با 3 خواهد بود.
برای استفاده از تأییدها یک قانون کلی وجود دارد که به کمک آن می‌توانیم تصمیم معاملاتی مناسب را اتخاذ کنیم:
- اگر تأیید 1 تا 2 بار باشد: سیگنال کانال ضعیف است و غیرقابل‌معامله خواهد بود.
- 3 تا 4 تأیید: متوسط و قابل‌معامله است.
- 5 تا 6 تأیید: سیگنال قوی و قابل‌اطمینان است.
- بیشتر از 6 تأیید: بسیار قوی است و با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانید تصمیمات خود را اعمال کنید.
تخمین‌زدن طول معاملات با استفاده از استراتژی کانال
با کمک‌گرفتن از کانال‌ها می‌توانیم مدت زمانی را که یک معامله نیاز دارد تا از نقطه خرید به نقطه فروش برسد نیز محاسبه کنیم.
این کار با ثبت مدت زمانی که برای انجام معاملات در گذشته صرف شده و سپس تخمین میانگین زمان برای آینده انجام می‌گیرد.
این برآورد مبتنی بر این فرض است که حرکات قیمت از نظر زمان و قیمت تقریباً برابر است. بااین‌وجود مشخص‌کردن طول معاملات فقط در حد یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.
سؤالات متداول
برای رسم یک کانال به چند نقطه نیاز داریم؟
برای رسم یک کانال حداقل 4 نقطه نیاز است. دونقطه کف و دونقطه سقف که از اتصال آنها خطی تقریباً موازی به وجود می‌آید، یک کانال را تشکیل می‌دهند.
آیا با وجود شکست در کانال می‌توان همچنان برای خریدوفروش از آن استفاده کرد؟
خیر اگر قیمت از سقف یا کف کانال عبور کند و مجدد بازنگردد کانال دیگر مفید نخواهد بود و برای انجام معاملات باید منتظر تشکیل یک کانال دیگر باشید.
در کنار استفاده از استراتژی کانال، کدام ابزارهای کمکی می‌توانند سودمند باشند؟
می‌توان از اندیکاتور مکدی، اندیکاتور حجم و اندیکاتور استوکاستیک به‌عنوان ابزارهای کمکی کمک گرفت.
استراتژی کانال چیست؟
استراتژی کانال، چندین اشکال مختلف را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران کمک کند نقطه ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند و همچنین ریسک معامله را کنترل نمایند.
سخن پایانی
هدف نهایی هر معامله‌گری، کسب سود است و این کار به استفاده از ابزارها و بهره‌گیری از استراتژی‌های مختلف نیاز دارد.
استراتژی کانال به تریدرها کمک می‌کند بتوانند تصمیمات درست‌تری بگیرند، حد سود و ضرر خود را تعیین کنند و به‌موقع اقدام به خریدوفروش نمایند.
در این مقاله سعی ما بر این بود که استراتژی کانال را به طور کامل شرح دهیم تا با بهره‌گیری از آن بتوانید از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: