لوریج در ارز دیجیتال چیست (تنظیم لوریج مناسب)

واقعیت این است که ترید با لوریج می‌تواند مانند یک مخدر، اعتیادآور باشد!

افرادی که قصد دارند تا در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنند، یکی از مفاهیمی که با آن مواجه هستند، مفهوم لوریج یا لورج است.

لوریج (Leverage) به زبان ساده، در دنیای ارزهای دیجیتال به معنای قرض گرفتن پول از یک صرافی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال است.

استفاده از لوریج یا اهرم در ترید ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا سود بیشتری کسب کنید، اما استفاده از اهرم می‌تواند ریسک شما را افزایش دهد.

در ادامه شما را به صورت کامل با مفهوم اهرم آشنا می‌کنیم و نکاتی برای استفاده بهینه از این قابلیت خواهیم گفت.

نکات کلیدی

• استفاده از لوریج یا اهرم باعث می‌شود تا بتوانید سرمایه خود را چند برابر کرده و سود بیشتری را کسب کنید.
• استفاده از اهرم در کنار مزایا گوناگونی که دارد، ریسک معاملات شما را افزایش می‌دهد.
• حتماً در هنگام استفاده از لوریج، برای معاملات خود حد ضرر بگذارید تا ضررهای سنگین را تجربه نکنید.

لوریج در ترید ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در دنیای ترید ارزهای دیجیتال یعنی شما از صرافی که در آن خرید و فروش می‌کنید، برای ترید پولی را قرض بگیرید.

این کار می‌تواند به شما کمک کند تا سود بیشتری کسب کنید، اما با استفاده از لورج ریسک معاملات شما نیز بیشتر می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما 1000 دلار سرمایه دارید. اگر از لوریج (اهرم) 10 برابر استفاده کنید، سرمایه شما 10 برابر می‌شود و می‌توانید با 10000 دلار وارد معامله خرید (Long) یا فروش (Short) بیت‌کوین شوید.

اگر قیمت بیت‌کوین طبق حدس شما پیش برود، شما سود زیادی کسب خواهید کرد. اما اگر قیمت بیت‌کوین مخالف جهتی که دوست دارید حرکت کند، شما ضرر متحمل خواهید شد.

لوریج می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای کسب سود باشد، اما مهم است که قبل از استفاده از آن، ریسک‌ها را درک کنید.

اگر تجربه زیادی در معاملات ارز دیجیتال ندارید، استفاده از لوریج توصیه نمی‌شود.

اگر بخواهیم شما را با چند نکته بسیار مهم در مورد لوریج در معاملات اهرمی آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فقط زمانی از لوریج استفاده کنید که مطمئن هستید که از بازار ارز دیجیتال و ریسک‌های آن آگاه هستید.
• از لوریج با احتیاط استفاده کنید و از لوریجی استفاده کنید که ریسک معامله شما را خیلی بالا نبرد.
• همیشه یک حد ضرر برای معاملات خود تعیین کنید. این به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

با استفاده از این نکات، می‌توانید از لوریج به عنوان یک ابزار برای کسب سود استفاده کنید، اما مهم است که ریسک‌ها را درک کنید و از لوریج با احتیاط استفاده کنید.

نحوه محاسبه لوریج

لوریج در معاملات ارز دیجیتال، نسبت سرمایه قرض گرفته شده به سرمایه خودتان است. برای محاسبه لوریج، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سرمایه قرض گرفته شده = لوریج * سرمایه خودتان

برای مثال، اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید و از لوریج 10 استفاده کنید، سرمایه شما 10000 دلار می‌شود. البته که پس از بسته شدن معامله، شما باید این مبلغ قرض گرفته شده را به صرافی برگردانید.

در واقع عدد لوریج را اگر در میزان سرمایه‌ ضرب کنید، مبلغی که با آن می‌توانید وارد ترید شوید مشخص می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در ترید کریپتو

استفاده از اهرم در ترید ارز دیجیتال مزایا و معایب مختلفی دارد.

مزایای استفاده از لوریج

• می‌توانید با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید.
• می‌توانید با یک سرمایه کم، پتانسیل کسب سود را افزایش دهید.
• می‌توانید معاملات Short باز کنید و از کاهش قیمت‌ها سود ببرید.

معایب استفاده از لوریج

• ریسک معاملات شما را بیشتر می‌کند.
• احتمال لیکوئید شدن و از دست رفتن کل سرمایه را افزایش می‌دهد.

چگونه لوریج را فعال کنیم (روش استفاده از لوریج) 

برای فعال کردن لوریج در معاملات خود کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که تنظیم لوریج در معاملات فیوچرز (futures) و پرپچوال (perpetual) وجود دارد.

برای دسترسی به تنظیمات لوریج باید در صرافی خود به بخش معاملات فیوچرز یا پرپچوال وارد شوید و سپس می‌توانید قبل از باز کردن معامله، لوریج را مشخص کنید.

در ادامه شما را با نحوه تنظیم لوریج در پرپچوال و فیوچرز چند صرافی معتبر آشنا خواهیم کرد:

روش تنظیم لوریج در صرافی‌های ارز دیجیتال

به منظور فعال کردن لوریج در صرافی‌های ارز دیجیتال، نیاز است تا از روش‌های زیر استفاده کنید:

تنظیم لوریج در صرافی کوینکس

برای تنظیم لوریج در صرافی کوینکس باید وارد صفحه Futures در کوینکس شوید و از قسمت میانی می‌توانید بر روی گزینه Leverage بزنید و اهرم خود را تنظیم کنید.

با توجه به ارزی که قصد خرید و فروش آن را دارید، صرافی کوینکس حتی تا 100 برابر به شما اهرم می‌دهد.

تنظیم لوریج در کوینکس، صرفا یکی از قدم‌های شروع معاملات فیوچرز است. برای اطلاعات کامل‌تر این مطلب را ببینید: آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس

تنظیم لوریج در صرافی کوکوین

اگر قصد دارید تا از لوریج در صرافی کوکوین استفاده کنید، باید پس از ورود به اکانت خود، از قسمت Assets گزینه Futures Account را انتخاب کنید.

سپس می‌توانید در هنگام ثبت سفارش، در بخش Leverage، اهرم مد نظر خود را تنظیم کرده و سپس پوزیشن را باز کنید.

صرافی کوکوین نکاتی دارد که در این آموزش به آن اشاره کرده‌ایم: آموزش صرافی کوکوین

تنظیم لوریج در صرافی بینگ ایکس

یکی دیگر از صرافی هایی که امکان استفاده از لوریج را به شما می‌دهد، صرافی بینگ ایکس است.

با ورود به بخش معاملات فیوچرز این صرافی، در هنگام ثبت سفارش، می توانید در قسمت Leverage با کشیدن اسلایدر آن یا استفاده از گزینه‌های آماده، مقدار اهرم خود را تغییر دهید.

تنظیم لوریج در صرافی MEXC 

صرافی MEXC نیز مثل اکثر صرافی‌ها امکان باز کردن معاملات اهرم‌دار را به راحت‌ترین شکل ممکن می‌دهد.

برای انجام این کار تنها کافی است تا به بخش معاملات فیوچرز این صرافی آمده و ارزی که قصد Buy یا Sell گرفتن آن را دارید، انتخاب کنید.

سپس در زیر قسمت Quantity می توانید با استفاده از اسلایدر، اهرم مد نظر خود را مشخص کنید.

صرافی MEXC می‌تواند یک جایگزین مناسب برای صرافی کوکوین باشد، زیرا احراز هویت اجباری ندارد: آموزش صرافی مکس سی (MEXC) را اینجا بخوانید

تنظیم لوریج در صرافی Binance

اگر در صرافی Binance ترید می‌کنید، می‌توانید از طریق این صرافی نیز معاملات اهرم‌دار باز کنید.

تنها کافی است در بخش perpetual futures وارد شوید و در پنل ثبت سفارش، در قسمت مشخص شده کلیک کنید و سپس قادر خواهید بود تا لوریج مدنظر خود را مشخص کنید.

تنظیم لوریج در صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس یکی از اولین صرافی های ایرانی است که امکان تنظیم لوریج را فراهم کرده است.

در حال حاضر ضریب های ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۳.۵، ۴، ۴.۵ و ۵ در نوبیتکس فعال است. شما می توانید با انتخاب گزینه ضریب در ایران صرافی، اهرم معاملات خود را مشخص کنید.

استفاده از لوریج در نوبیتکس برای ارزهای محدودی امکان پذیر است، مزیت مهم آن این است که می‌توانید معاملات تتر/تومان را با لوریج انجام دهید و روی نوسانات قیمت دلار سود کنید (اگر ترید حرفه‌ای بدانید).

استفاده از ماشین حساب لوریج در صرافی‌ها

یکی از خدماتی که صرافی‌های حرفه ای به کاربران خود ارائه می‌دهند، ماشین حساب لوریج است.

ماشین حساب لوریج در صرافی‌ها به شما کمک می‌کند تا میزان سود یا زیان احتمالی خود را در یک معامله با لوریج محاسبه کنید.

برای استفاده از ماشین حساب لوریج، باید مقدار سرمایه خود را، مقدار لوریج را که می خواهید استفاده کنید و قیمت ارز دیجیتال را وارد کنید.

ماشین حساب سپس میزان سود یا زیان احتمالی شما را محاسبه می کند.

به عنوان مثال در ماشین حساب لوریج در صرافی Binance باید نقطه ورود، نقطه خروج، مقدار ارز خریداری شده و لوریج را مشخص کنید. سپس ماشین حساب به صورت کامل نقطه مارجین، مقدار ریسک و… را محاسبه می کند.

مطابق تصویر فوق اگر قصد دارید نقطه‌ای که معامله شما لیکوئید می‌شود را بدانید، باید در تب Liquidation Price جزییات معامله‌ای که قصد باز کردن دارید را وارد کنید (نقطه ورود، مقدار سرمایه‌ در دسترس‌تان، اهرم).

تغییر لوریج بعد از باز کردن ترید شدنی است؟

پس از باز کردن ترید در معاملات فیوچرز یا perpetual، امکان تغییر لوریج وجود ندارد.

به همین دلیل در انتخاب لوریج حتماً دقت داشته باشید و با توجه به سرمایه خود، نوع استراتژی معاملاتی، میزان ریسک بهترین لوریج در ترید را انتخاب کنید.

بهترین لوریج چیست؟

بهترین لوریج ترید به عوامل مختلفی بستگی دارد.

میزان تجربه شما در معاملات ارز دیجیتال، مقدار سرمایه ای که برای سرمایه گذاری دارید، میزان ریسک پذیری شما و… از مهم‌ترین این عوامل هستند.

اگر تازه کار هستید، بهتر است از لوریج پایین (مثلا 2 یا 3) استفاده کنید و با حجم پایینی وارد ترید شوید. این به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهید و درک بهتری از بازار پیدا کنید.

اگر تجربه بیشتری دارید و مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری دارید، می‌توانید از لوریج بالاتر استفاده کنید.

انجام این کار به شما کمک می‌کند تا سود بیشتری کسب کنید، اما باید نسبت به خطرات و ریسک نیز آگاه باشید. به یاد داشته باشید که لوریج یک ابزار قدرتمند است، اما می‌تواند خطرناک نیز باشد.

با لوریج گاهی می‌توانید برخی ریسک‌ها مانند ریسک‌های از دست رفتن پول در صرافی به دلایل ورشکستگی صرافی، مسدود شدن حساب و… را کاهش دهید. به این ترتیب که کل سرمایه را وارد صرافی نکنید. شما نمی‌خواهید کل سرمایه را با وارد کردن به یک صرافی به خاطر بیندازید ولی قصد دارید با همان رقم سرمایه‌تان وارد ترید شوید. بنابراین به جای اینکه کل سرمایه را وارد صرافی کنید، یک‌دهم از سرمایه را به کیف پول‌تان در صرافی انتقال می‌دهید تا بتوانید با اهرم 10، به میزان کل سرمایه‌ای که دارید وارد ترید شوید (صرفا یک مثال بود)

سوالات متداول

حرف آخر

مفهوم لوریج یا لورج شاید برای یک تریدر تازه‌کار یک موضوع هیجان انگیز باشد و بخواهد هرچه زودتر از بالاترین لوریج ممکن استفاده کند، ولی یک تریدر باتجربه می‌داند که ترید با لوریج بالا به معنای حرکت در بله پرتگاه است.

اصولا برای بسیاری از تریدرها، بازار اسپات گزینه‌ی بهتری برای انجام معاملات خواهد بود زیرا حداقل ریسک لیکوئید شدن (از دست رفتن کل سرمایه) وجود ندارد. البته که ریسک نوسانات و کاهش شدید قیمت ارز دیجیتال همواره از ریسک‌ها و (فرصت‌های) موجود در این بازار است.

اگر حرفه‌ای هستید، شما می‌توانید با دانش کافی اقدام به باز کردن معاملات اهرم‌دار کرده و از این طریق میزان سود خود را به شکل چشمگیری افزایش دهید.