نحوه معامله با الگوی پین بار (Pin Bar)

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد در تحلیل بازارهای مالی است که به سرمایه گذاران و تحلیلگران در انتخاب تصمیم‌های بجا و مناسب کمک می‌کند.

کندل پین بار نیز یک الگوی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که با توجه به الگوهای مختلفی که دارد و داده‌هایی که می‌دهد می‌تواند در پیش بینی روند صعودی و نزولی بازار کمک کننده باشد.

در این مقاله به الگوی کندل پین بار در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معامله با آن می‌پردازیم.

نکات کلیدی

• شکل ظاهری کندل پین بار به این صورت است که این کندل بدنه کوچکی دارد و سایه آن از یک سمت بلند و از سمت دیگر کوتاه یا ناموجود است.
• الگوی صعودی این کندل، دارایی در حال رشد را نشان می‌دهد و الگوی نزولی، نشان از یک تغییر قیمت به سمت پایین است.
• در تحلیل تکنیکال معمولا از این الگو به تنهایی استفاده نمی‌شود و بهتر است از الگوهای کندلی و اندیکاتورهای دیگر هم در کنار آن استفاده کرد.

الگوی پین بار چیست؟

کندل پین بار یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این الگو ضعف قدرت خریداران یا فروشندگان را نشان داده و همچنین می‌تواند نشان دهنده برگشت قیمت باشد.

کندل پین بار بدنه کوچکی دارد، سایه آن از یک سمت بلند و از سمت دیگر کوتاه یا ناموجود است به طوریکه طول سایه بلند باید حداقل 2 تا 3 برابر بدنه و 3 برابر طول سایه کوتاه باشد.

Pin Bar می‌تواند در هر استراتژی معاملاتی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

رنگ این الگو می‌تواند سبز (سفید) یا قرمز (سیاه) باشد، که اولی نشان‌دهنده نوع صعودی آن و دومی بیانگر نوع نزولی آن است. در تصویر زیر می‌توانید این کندل را مشاهده کنید:

انواع پین بار

کندل Pin Bar دو نوع مختلف دارد، یکی از این الگوها پین بار صعودی و دیگری پین بار نزولی است. در ادامه با هر کدام از آن‌ها آشنا می‌شویم:

کندل Pin Bar صعودی یا بولیش

سایه در این کندل زیر تنه قرار می‌گیرد و معنی آن این است که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

در واقع این قدرت خرید باعث شده بیشتر معامله‌ها در درصدهای بالاتر انجام شود و خریداران از کاش قیمت سهم جلوگیری کرده‌اند.

در این حالت می‌توان گفت روند قیمت سهم از نزولی به صعودی تبدیل شده است و سهم در حال رشد قیمت است.

کندل Pin Bar نزولی یا بیریش

سایه در این کندل در طرف بالا و تنه در سمت پایین قرار دارد یعنی دقیقا عکس حالت صعودی.

این حالت کندل به این معنی است که روند قیمت نزولی است و فروشندگان عرضه بیش از حد داشته‌اند که از رشد قیمت جلوگیری کرده است.

فیلتر کندل پین بار در بورس

فیلتر نویسی در بورس به سرمایه گذاران در انتخاب درست کمک می‌کند.

این فیلترها می‌توانند هم در افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات به روز شده و آنلاین و هم در کاهش ریسک و احتمال از دست دادن فرصت‌های معاملاتی به سرمایه گذاران کمک کنند.

کندل Pin Bar را نیز می‌توان با کمک نوشتن فیلتر در بورس اعمال کرده و آن را مشاهده کرد. کافیست مراحل زیر را اجرا کنید:

1. به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید.
2. روی بخش دیده بان (بالای صفحه سمت چپ) کلیک کنید.
3. به قیمت فیلتر در بالای صفحه بروید و روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنید.
4. فیلتر زیر را کپی کرده و دکمه ثبت را اعمال کنید.

//@version=4

study(“Pinbar”, overlay=true)

upper_shadow = high – close

body = close – open

lower_shadow = open – low

green_pinbar = close > open

pinbar = green_pinbar and lower_shadow >= 3 * body and upper_shadow <= 2 * body

plotshape(pinbar, size=size.tiny, color=color.red)

if pinbar

 alert(“Pinbar!”, alert.freq_once_per_bar_close)

اندیکاتور پین بار در متاتریدر 4

اندیکاتور Pin Bar یا Pin Bar Detector یک اندیکاتور بر مبنای قیمت است که با شناسایی پین بارها در روندهای صعودی و نزولی، به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند.

این شناساگر به تنهایی استفاده نمی‌شود چون یک اندیکاتور سیگنال دهنده نیست؛ در نتیجه باید از آن در کنار روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر استفاده کرد.

همچنین اندیکاتور پین بار پایه استانداردی ندارد و فقط از روش تغییر شاخص‌های ورودی، پین بارها را تشخیص می‌دهد.

این اندیکاتور هم برای پلتفرم متاتریدر 4 و هم برای پلتفرم متاتریدر 5 در دسترس است و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند.

فرق الگوی پین بار با چکش

الگوی چکش (Hammer) یکی دیگر از کندل‌هایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. شکل ظاهری کندل چکش شباهت زیادی با پین بار دارد اما با هم تفاوت‌های اساسی دارند.

در واقع در Pin Bar سایه فقط در سمت تنه مشاهده می‌شود ولی در چکش از یک تنه، یک سایه بلند و یک سایه کوتاه ساخته شده است.

چگونه با پین بار معامله کنیم؟

همان طور که اشاره کردیم، این الگو در تحلیل‌های تکنیکال کاربرد دارد و می‌توان از آن استفاده کرد.

اگر این کندل در سقف قیمت مشاهده شود و در شرایطی باشد که سایه در بالای تنه باشد، در واقع قدرت فروشندگان بیشتر شده و احتمال نزولی شدن قیمت از آن نقطه زیاد است.

اگر کندل در کف قیمت مشاهده شود، و در شرایطی که سایه در پایین تنه باشد، در واقع قدرت خریداران بیشتر شده و احتمال صعودی شدن قیمت آن زیاد است.

استراتژی‌های معامله با Pin Bar

برای کار با پین بار می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنید که در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

الگوی Pin Bar کامبو (Combo)

الگوی ترکیبی یا کامبو ترکیبی از دو کندل است که یکی از آنها پین بار است. کندل دوم با Pin Bar ترکیب می‌شود و نتایج بدست آمده را تایید می‌کند.

در واقع زمانی که بعد از Pin Bar الگوی اینساید بار قرار گرفت، کامبو ساخته شده است.

کندل اینساید بار دارای تنه بزرگی است که از Pin Bar بزرگتر است. این کندل روند صعودی یا نزولی را تایید می‌کند. می‌توان گفت کندل پین بار مادر کندل اینساید بار است و اینساید بار آن را قدرتمندتر می‌کند.

استراتژی پین بار دوتایی بالا/ پایین

در این استراتژی، یک پین بار در داخل یک الگوی دوتایی بالا یا پایین نشان داده می‌شود.

استراتژی پین بار با میانگین متحرک

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی Pin Bar جفت کردن آن با میانگین متحرک است که می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت عمل کند.

سوالات متداول

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم به بررسی الگوی پین بار و آموزش استراتژی‌های معامله با آن بپردازیم.

این الگو یکی از قوی‌ترین الگوها در استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های تکنیکال است؛ به طوری که بعضی معامله‌گران در بورس و تریدرها در بازار فارکس تمامی معاملات خود را بر اساس این الگو انجام می‌دهند و در بسیاری از موارد به سود قابل قبول هم دست می‌یابند.

الگوی PinBar توان خریداران و فروشندگان یک سهم در بازار بورس یا یک جفت ارز در متاتریدر را نشان می‌دهد که همین نکته نوعی سیگنال برای خرید و فروش در زمان مناسب است.

مقالات مرتبط:

• جفت ارز چیست
• قیمت کف یعنی چی