چگونه روند ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟

روش پیش بینی قیمت ارز دیجیتال

تحلیل ارزهای دیجیتال پیچیده و گیج‌کننده است.
تریدرها از کجا تصمیم می‌گیرند چه زمانی باید بخرند و چه زمانی بفروشند؟

در راهنمای مقدماتی معامله‌گری اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال، شاه کلید معامله‌گران است. معامله‌گران از طریق تحلیل نمودارهای قیمت، نقاط خرید و فروش را مشخص می‌کنند.

اگر سری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که هر از 2-3 روز منتشر می‌شود را خوانده باشید، متوجه می‌شوید که نمودارهای قیمت 10 ارز برتر بازار با خطوط و علائمی که روی آنها کشیده شده برای هر ارز منتشر می‌شود.

این نمودارها که نمودارهای شمعی-ژاپنی نام دارند، قیمت ارزها را در برابر دلار آمریکا نمایش می‌دهند.

شاید در نگاه اول این نمودارها را کاملا بی‌معنا ببینید ولی داده‌های روی این نمودارها برای یک چارتیست مانند یک داستان است. نمودارها نشان می‌دهند که رویدادهای اخیر چگونه بر قیمت ارزها تاثیر گذاشته و در آینده کدام احتمال از سایر احتمالات قوی‌تر است.

کار تحلیلگر تکنیکال یا چارتیست، پیش‌گویی نیست.

تحلیلگر تکنیکال صرفا احتمالات را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند قوی‌ترین احتمالات را تشخص دهد. سپس براساس این احتمالات استراتژی معاملاتی خود، زمان خرید، حدضرر و… را تنظیم کند.

بطور کلی روش‌های تحلیلی را می‌توان 3 مورد دانست. تکنولوژی باعث شده این روش‌های تحلیلی در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و انجام آنها ساده‌تر شود.

ده‌ها سال است تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از این روش‌های تحلیلی برای تحلیل انواع بازارها استفاده می‌کنند.

1- تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل بر پایه تشخیص روندها براساس رویدادهای گذشته است. تحلیل تکنیکال با بررسی تحرکات قیمت، نوسانات حجم و با کمک گرفتن از اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می‌شود.

قیمت‌ها، روند را دنبال می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود از اساسی‌ترین باورهای تحلیلگران تکنیکال است. با این حال، تحلیل تکنیکال مانند پیش‌بینی وضعیت هواست و نمی‌توان بطور قاطعانه آنرا درست دانست.

درباره اصول تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

2 – تحلیل بنیادی

در این نوع تحلیل، تحلیلگران رویکرد متفاوتی در پیش می‌گیرند و به جای اینکه به مسیر حرکت قیمت توجه کنند، به بررسی فاکتورهایی می‌پردازند که موجب رشد یا افت قیمت می‌شود.

این فاکتورها مواردی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت، شیوه مدیریت شرکت و موارد بنیادی و اساسی کسب و کار است. در این شیوه تحلیلی، اعتقاد بر این است که بازار احتمال دارد ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال را درک نکرده و قیمت آن پایین‌تر از ارزش باشد.

یا شاید قیمت یک ارز، بالاتر از ارزش ذاتی در حال معامله شدن باشد.

تحلیلگر بنیادی معتقد است تفاوت قیمت با ارزش ذاتی در نهایت از بین می‌رود. به عبارتی ارزی که ارزش بنیادی دارد ولی در قیمت پایین معامله می‌شود به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شود و بالعکس اگر ارزی قیمتی بیش از ارزش ذاتی داشته باشد نزول قیمت را تجربه می‌کند.

3 – روانشناسی بازار

در روانشناسی بازار، تلاش بر این است کلیدی‌ترین بازیگران بازار شناسایی و رفتار آنها مورد بررسی قرار گیرد: رسانه‌ها، افراد تاثیرگذار بر بازار، وال‌ها (معادل سهامداران عمده در بورس سهام) و هر عاملی که تاثیر بزرگی بر بازار می‌گذارد.

در روانشناسی بازار اعتقاد بر این است که کل داستان در داده‌ها خلاصه نشده و روندهایی مانند فروش گسترده بر مبنای ترس یا خریدهای هیجانی را می‌توان با بررسی انتظارات و ادراک فعالان بازار، قبل از وقوع شناسایی کرد.

خواندن نمودارهای قیمت

خواندن نمودارها از آن چیزی که تصور می‌کنید ساده‌تر است. نمودارهایی که در بخش تحلیل ارزهای دیجیتال، سایت‌های تحلیلی دیگر و اکسچنج‌ها می‌بینید با نام کندل استیک (نمودار شمعی) شناخته می‌شوند.

نمودارهای شمعی قاعده و اصول مشخصی دارند.

در تحلیل تکنیکال همواره باید به یاد داشته باشید برای مشاهده تغییرات روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت باید بازه زمانی مناسب را برای نمودار انتخاب کنید.

بطور مثال اگه نمودار را روی روزانه قرار دهید، هر شمع نشانگر یک روز معاملاتی خواهد بود. طبیعتا نمودار روزانه گزینه مناسبی برای معاملات ساعتی یا دقیقه‌ای نیست.

مزیت نمودارهای شمعی، این است که جزییات کاملی از نوسانات دارایی دیجیتال در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهد. این ویژگی به خاطر شکل آنهاست.

یک نمودار شمعی شامل اجزای زیر است:

کندل استیک چیست

جزییات بیشتری از نمودارهای شمعی را اینجا بخوانید

الگوها در نمودار شمعی

اشکال خاصی در نمودارهای شمعی، نمایانگر وضعیت‌های خاص در بازار هستند.

الگوهای کندل استیک

الگوی چکش

برای مثال، یک نمودار شمعی که به شکل چکش درآمده (سایه بلند در پایین بدنه) نشان‌دهنده این است که قیمت قبل از بسته شدن در پایان دوره، افت شدیدی داشته ولی بازیابی شده است.

این الگوی شمعی به این معناست که فشار فروش در دارایی دیجیتال مربوطه در طول دوره معاملاتی به شکل گسترده وجود داشته ولی خریداران توانسته‌اند فشار خرید کافی برای رشد مجدد قیمت وارد کنند.

الگوی چکش می‌تواند برعکس نیز باشد، به این معنا که سایه بلند در بالای بدنه شمع قرار گیرد. الگوی چکش برعکس اغلب به معنای افزایش فشار خرید پس از یک فروش گسترده است.

الگوی ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star) شباهت زیادی به چکش برعکس دارد ولی زمینه آن متفاوت است. این الگو اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت رشد کرده ولی به احتمال قوی شروع به کاهش خواهد کرد.

الگوی مرد دارآویز

الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (به انگلیسی Hanging man) اغلب زمانی شکل می‌گیرد که بازار صعودی ضعیف می‌شود. این کندل استیک‌ بعد از یک دوره صعودی شکل می‌گیرد و سایه پایین بلند نشان‌دهنده فشار فروش است که پایان دوره صعودی را نشان می‌دهد.

در خواندن الگوهای کندل استیک، باید حتما نمودار بلندمدت را با کوتاه‌مدت مشاهده کرد. این الگوها را نباید به تنهایی نشانه صعود یا نزول بازار دانست بلکه سایر عوامل را نیز باید برای تصدیق بررسی نمود.

الگوهای دیگری نیز در کندل استیک وجود دارد که در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون) به آنها پرداخته شده است.

علاوه بر این، قرار دادن حد سود و حد ضرر در هر شرایط، یکی از اصلی‌ترین وظایف یک تریدر حرفه‌ای است.

سایر تکنیک‌های تحلیلی

بسیاری از تحلیل‌ها با هدف یافتن روندها انجام می‌شوند.

یک روش بسیار متداول، کشیدن خطوط روند است. با کشیدن خطوط روند، تحلیلگر تلاش می‌کند در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند.

میانگین متحرک و خط روند

در یک روند صعودی، همواره سقف‌های جدیدی وجود دارد و روند نزولی همیشه در حال ایجاد کف‌های جدید است.

بیشتر بخوانید: خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟

کشیدن خط روند با تشخیص الگوهای کندل استیک می‌تواند ترکیب شود، به این ترتیب می‌توان احتمال تغییر یا ادامه‌دار بودن روند را بررسی کرد. پس از آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد وارد معامله شود یا خیر.

استراتژی دیگری که شباهت زیادی به خط روند دارد، میانگین‌های متحرک است. میانگین‌های متحرک، نوسانات قیمت را نادیده می‌گیرند و یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی روند در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

این مطالب را حتما بخوانید:

درباره میانگین‌های متحرک بیشتر بدانید

استراتژی‌های میانگین متحرک

.

آیا فقط باید روی تحلیل تکنیکال تکیه کرد؟

با وجودیکه تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین و موثرترین روش‌های تحلیلی به شمار می‌رود، بهتر است سایر روش‌ها را نیز در نظر بگیرید.

همیشه به خاطر بسپارید که با تحلیل تکنیکال، هیچ اطلاعات بنیادی بدست نمی‌آورید و تحلیلگر تکنیکال صرفا به قیمت و نمودار توجه می‌کند.

حملات هکرها، تغییر قوانین در کشورها و مناطق جغرافیایی، اخبار مثبت و منفی قابل توجه، توافقات شرکت‌ها، محصولات جدید و… همگی می‌توانند روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارند.

مطلب مرتبط: فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین

بنابراین همواره سعی کنید از چندین روش تحلیلی برای گرفتن تصمیمات درست استفاده کنید.

سخن آخر

همانطور که اشاره شد، ما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را بطور مداوم منتشر می‌کنیم. این تحلیل‌ها از منابع دیگری نقل می‌شوند ولی می‌توانند در تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کنند.

تحلیلگران در یک زمان، نظرات بسیار متفاوتی می‌توانند داشته باشند. به همین دلیل در صورتی که به شکلی فعالانه به معاملات ارزهای دیجیتال مشغول هستید باید همه جوانب، اخبارها، تحلیل‌ها و اطلاعات را بخوانید تا درک صحیح از وضعیت کنونی در ذهن‌تان شکل بگیرد.

به همین دلیل سایت‌هایی مانند coin360.com می‌توانند برای دریافت اطلاعات بازار بطور یکجا، تصویری سازی داده‌ها و پردازش آنها به شما کمک کنند.
 

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
شروع خرید و فروش

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

13 نظر
  1. ایا با مفید تریدرمیشه ارزدیجیتال کارکرد مثل تریدینگ ویو تایم ۶ساعته میخوام ولی تریدینگ ویو نداره ..ممنون میشم راهنمایی کنین.. *****

    1. با سلام خدمت شما
      اگر نوبیتکس این نقایص را برطرف میکرد میتوانست جای بسیاری از صرافیهای خوب جهان را بگیرد وکاربران بسیار زیاد درایران باقدرت زیاد ترید میکردند وباعث رشد اقتصادی کشور میشدند گرچه خیلیها شاید اینطور فکر نکنند
      1-سرعت بخشیدن به تراکنش ها وخرید وفروشها خصوصا درشرایطی که نوسانات زیاد دربعضی ارزها دامنه ورود کاربران ومعاملات را بالا میبرد مثل چندماه قبل درمورد دوج کوین که خیلیها متضرر شدند بدلیل اینکه صرافی نمیتوانست روی حجم معاملات وورودیها کنترل داشته باشد ؤوؤوؤوؤ
      2-نداشتن حد ضرر در متن نرم افزار یاهمان stop loss
      3-محدود بودن تعداد رمز ارزهای مهم
      4-نداشتن معاملات فیوچرز (البته شاید درایران اجرای این قسمت کمی با محدودیت مواجه شود اما بعدها ممکن است بسیار پرطرفدارتر ازقسمت های دیگر نرم افزار طرفدار داشته باشد)
      5-دریافت کارمزد در شرایط ضرر که باید بفکر خسارتهای مشتری هم باشند که درشرایط منفی کمتر کارمزد بگیرند
      6-نداشتن کانال راهنمای تحلیل وسیگنال دهی که بزرگترین ضعف این صرافی است البته بعد از نداشتن حد ضرر شاید این مشکل هم خسارت بار است
      امیدوارم که روزی نه چندان دور نوبیتکس بتواند باحل این محدودیتها بهترین صرافی ایرانی درخاورمیانه باشد وکمک موثری در محدود کردن اثر تحریمها کند

  2. به نظر بنده، با در نظر گرفتن روند فعلی ارزهای دیجیتال، به طور کلی می‌توان گفت در سال 2021 نیز روند مثبت رشد ارزهای دیجیتال ادامه خواهد یافت.
    با گسترش روزافزون کاربرد این ارزها در کارهای روزمره و نیز صنایع مختلف انتظار می‌رود تقاضا برای ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت‌کوین و اتریوم که سرآمد این حوزه هستند در سال 2021 افزایش قابل توجهی داشته باشد و این عوامل در نهایت به افزایش چشمگیر قیمت این دارایی‌های دیجیتال منجر گردد.

    1. سلام آرین عزیز ، ممنون از بازخورد مثبت شما و لطف تون به بورسینس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

چرا مقداری ریپل (XRP) در کیف پول قابل برداشت نیست؟

ریپل یکی از رمزارزهای شناخته شده در بازار ارزهای دیجیتال، با ارزهای محبوب دیگر مانند بیتکوین، اتریوم و بایننس‌کوین تفاوت‌هایی دارد. اولین و مهمترین ویژگی متمایز ریپل این است که…
بیشتر بخوانید

بررسی پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو (TradingView)

بازار ارزهای دیجیتال رشدی انفجاری داشته و مدت‌هاست به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تحلیلگران و کاربرانی که قصد شروع معامله‌گری در…
بیشتر بخوانید

قراردادهای آتی همیشگی (perpetual) و 8 اصطلاح مرتبط

قبل از توضیح قراردادهای آتی همیشگی یا دائمی (perpetual)، بیایید قراردادهای آتی را با هم مرور کنیم: قرارداد آتی یک توافقنامه برای خرید یا فروش کالا، ارز یا دارایی دیگر…
بیشتر بخوانید