چرا اطلاع از تاریخچه قیمت سهام مهم است؟

امروزه یکی از گزینه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بازار بورس است.

با توجه به اینکه بازار بورس تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، احتمالا این سوال برای شما پیش آمده که آیا می‌توان با مشاهده تاریخچه قیمت سهام، قیمت آینده آن را پیش‌بینی کرد یا خیر؟

در این مقاله قصد داریم تا درباره اهمیت تاریخچه قیمت سهام با شما صحبت کنیم.

نکات کلیدی

• در اوایل قرن بیستم؛ گروهی از متخصصان بازار سرمایه به دنبال بررسی و پیش‌بینی آینده قیمت سهام در بازار بودند و به این نتیجه رسیدند که مشاهده تاریخچه قیمت سهام در کنار استفاده از ابزارهای تحلیلی، اطلاعات مفیدی از سهام مدنظر در اختیارمان می‌گذارد که می‌توانیم نسبت به خرید یک سهم تصمیم درستی بگیریم.
• در تاریخچه قیمت سهام، توجه به حجم معاملات یک سهم بسیار مهم است؛ چراکه میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم را نشان می‌دهد.
• هر سهم در بازار بورس یک قیمت پایانی و یک قیمت آخرین معامله دارد که تغییرات در مقدار حجم معاملات، ابتدا بر روی قیمت آخرین معامله تاثیر می‌گذارد و در نهایت بر قیمت پایانی نیز اثر خواهد گذاشت.

چرا باید تاریخچه قیمت سهام را مطالعه کنیم؟

در اوایل قرن بیستم، گروهی از متخصصان بازار بورس درباره ارزیابی اوراق بهادار معتقد بودند که با مطالعه و تجزیه و تحلیل روند تاریخی تغییرات قیمت سهام، می‌توان تصویری را برای پیش‌بینی قیمت آینده سهام ارائه داد.

مطالعات متخصصان بازار سرمایه درباره رفتار سهام به این نتیجه رسید که قیمت سهام رفتاری آشوب‌گونه همراه با نظم دارد.

به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه مشاهده و بررسی تاریخچه قیمت سهام پیش‌بینی صد در صد درستی درباره قیمت آینده سهام به ما نمی‌دهد، اما استفاده از آن در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی خالی از لطف نیست.

به این ترتیب می‌توان با صرف وقت اندک، اطلاعات مفیدی درباره سهام مورد نظر بدست آورد.

برای درک بیشتر اهمیت تاریخچه قیمت سهام، باید با مفاهیم مهمی که در تاریخچه قیمت هر سهم قابل مشاهده است، آشنا شویم.

بیشتر بخوانید: عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس ایران

در ادامه به شرح هریک از آن‌ها می‌پردازیم:

حجم معاملات

در هر معامله‌ از بازار بورس، به مقدار سهم در حال معامله (خرید یا فروش) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات سهم مورد نظر گفته می‌شود.

در واقع حجم معاملات یک سهم، میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام

قیمت سهم

به طور کلی هر سهم در بازار بورس، دو نوع قیمت دارد:

• قیمت پایانی: میانگین قیمت‌های معامله شده سهم در طول همان روز است.
• قیمت آخرین معامله: قیمت سهم در آخرین معامله‌ای که در آن روز صورت گرفته را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که تغییرات در مقدار حجم معاملات، ابتدا بر روی قیمت آخرین معامله تاثیر می‌گذارد و در نهایت بر قیمت پایانی نیز اثر خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: دلیل تفاوت قیمت پایانی سهام و قیمت آخرین معامله چیست؟

رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهم چیست؟

روابط و حالت‌های مختلفی بین قیمت سهم و حجم معاملات آن وجود دارد که با توجه به شرایط بازار متفاوت است.

در ادامه، حالت‌های مختلف این ارتباط را بررسی می‌کنیم:

ورود پول هوشمند

به سرمایه‌ای حجیم که توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، در زمانی مناسب در بازار بورس وارد یا خارج می‌شود، پول هوشمند می‌گویند.

هنگامی که سرمایه‌گذاران عمده بازار، تصمیم به خرید یک سهم در قیمت پایین می‌گیرند، آن را در حجم‌های بالا خریداری می‌کنند؛ بنابراین در اینجا ورود پول هوشمند را خواهیم داشت.

به همین دلیل است که قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. در واقع با افزایش حجم معاملات سهم در منطقه حمایتی (کف قیمتی)، قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد.

هدف از ورود پول هوشمند، تاثیر‌گذاری بر روی قیمت های بازار است.

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، زمانی که قیمت سهم در کف قرار دارد و تقاضایی برای خرید سهم وجود ندارد، شروع به خرید سهم با حجم‌های بالا می‌کنند تا فشار فروش را به حداقل برسانند.

خروج پول هوشمند

پس از گذشت مدت زمان معین و رشد قیمت سهم خریداری شده، سرمایه‌گذاران عمده که سهم را خریداری کرده بودند، تصمیم به فروش سهم می‌گیرند و سهم را در حجم‌های بالا می‌فروشند.

به این ترتیب؛ خروج پول هوشمند را خواهیم داشت. به همین دلیل است که قیمت سهم، روندی نزولی در پیش می‌گیرد. در واقع با افزایش حجم معاملات سهم، قیمت سهم کاهش می‌یابد.

بنابراین؛ سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی که سهم را در کف قیمتی خریداری کرده بودند، با فروش سهم در حجم‌های بالا، به سود زیادی دست می‌یابند.

لازم به ذکر است که علاوه بر سودآوری سهامداران اصلی، سهامداران خرد نیز اگر ورود پول هوشمند را به موقع تشخیص دهند و با تابلوخوانی اصولی آشنا باشند، به سودآوری خوبی می‌رسند.

کاهش حجم معاملات

چنانچه با مشاهده نمودار قیمت یک سهم متوجه شویم که قیمت دارای روندی نزولی است و همزمان با کاهش حجم معاملات روبه‌رو شویم، نشان‌دهنده این است که فشار فروش وجود ندارد.

در این شرایط به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر؛ اگر نمودار قیمت دارای روندی صعودی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات روبه‌رو شویم، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کرده‌اند.

در این شرایط به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده کاهش خواهد یافت.

نوسانات قیمت

با کاهش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمتی در سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اصلی اقدام به خرید سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

علاوه براین؛ با افزایش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمتی در سطح مقاومتی، می‌توان انتظار داشت که با رسیدن سهم به سودآوری، سهامداران اصلی اقدام به فروش سهم در حجم بالا کرده و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل نوسان گیری در بورس؛ هر آنچه باید درباره نوسانگیری بدانید

تاریخچه قیمت سهام را از کجا بررسی کنیم؟

یکی از وب سایت‌های رسمی برای بررسی قیمت و تاریخچه سهام بورس و اوراق بهادار، وب سایت tsetmc.com است.

با ورود به این سایت و جستجو نام شرکت یا نماد مد نظر خود، می‌توانید به صفحه مربوطه وارد شده و چارت سهام را مشاهده کنید.

علاوه بر این؛ شما می‌توانید تاریخچه قیمت سهام را به ‌صورت لیست در صفحه هر نماد مشاهده کنید. با کلیک روی گزینه “سابقه” تاریخچه قیمت سهام برای شما به نمایش درمی‌آید.

بیشتر بخوانید: چگونه از تاریخچه و وضعیت قیمت سهام یک شرکت اطلاع پیدا کنیم؟

در ادامه تعدادی از اصطلاحات مهمی که در تاریخچه قیمت سهام وجود دارد را بررسی می‌کنیم:

• بازگشایی: اولین قیمتی است که سهام طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله شده است.
• بالاترین: بیشترین قیمتی است که سهام طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله شده است.
• پایین‌ترین: کمترین قیمتی است که سهام طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله شده است.
• پایانی: نشان‌دهنده قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی است.
• آخرین معامله: این قیمت به آخرین معامله‌ای که در روز معاملاتی انجام شده اشاره دارد و نشان‌دهنده آخرین قیمتی است که سهام در آن قیمت معامله شده است.
• تعداد معاملات: نشان‌دهنده تعداد معاملاتی است که طی روز معاملاتی روی نماد مورد نظر انجام شده است.
• میزان تغییر: نشان‌دهنده میزان (ریالی) تغییر قیمت امروز نسبت به قیمت پایانی روز قبل است.
• درصد تغییر: نشان‌دهنده درصد تغییر قیمت امروز نسبت به قیمت پایانی روز قبل است.
• ارزش: این بخش جمع ارزش معاملات در آخرین جلسه معاملاتی است و از مجموع حاصل ضرب حجم معاملات در قیمت هر معامله به‌دست می‌آید.
• حجم: نشان‌دهنده تعداد کل سهام‌هایی است که طی روز معاملاتی از نماد مورد نظر معامله شده باشد.

سوالات متداول

سخن پایانی

همانطور که اشاره کردیم؛ یکی از گزینه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بازار بورس است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه این سوال را در ذهنشان دارند که آیا با مطالعه تاریخچه‌ای از قیمت یک سهم، می‌توان نسبت به آینده سهم مورد نظر اطلاعاتی به دست آورد؟

در جواب این سوال باید بگوییم که بله؛ اگرچه مشاهده تاریخچه قیمت سهام پیش‌بینی صد درصد درستی درباره قیمت آینده سهام در اختیار ما نمی‌گذارد، اما استفاده از آن در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی اطلاعات مفیدی درباره سهم مدنظر به ما ارائه می‌دهد.