اندیکاتور سایک (PSY) یا خط روانی چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

مرسده ولی زاده
مرسده ولی زاده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اندیکاتور سایک

اندیکاتور PSY که به آن اندیکاتور سایک نیز می‌گویند (Psychological Line Indicator)، در مواقعی که خریدار، کنترل یک سهم را در دست گرفته یا فروشنده کنترل قیمت سهم را به‌ دست می‌گیرد، به تریدرها و تحلیلگران کمک شایانی می‌کند.

به طور کلی، عدد نرمال این اندیکاتور، رقم 50 درصد است. در واقع اعداد بالای 50 درصد، بیانگر این است که خریداران قیمت سهم را کنترل می‌کنند و اعداد کمتر از 50 درصد نیز، بیانگر این است که فروشنده‌ها قیمت سهم را کنترل می‌کند.

در نواحی 70 و 30 نیز به ترتیب اشباع خرید و فروش را خواهیم داشت. در کل؛ هرچه سایک اعداد بالاتری را نشان دهد به معنای قدرت خرید بیشتر می‌باشد. 

از طرفی، این اندیکاتور با تعداد دوره‌های افزایشی و همچنین کل دوره‌های زمانی اندازه گیری می‌شود. در حقیقت، شاخص PSY، نسبت دوره‌های افزایشی به تعداد کل دوره‌های زمانی موجود است.

تنظیم اندیکاتور سایک به چه صورت است؟

با توجه به تصویر زیر، ابتدا باید تنظیمات این اندیکاتور را انجام دهید.

اندیکاتور سایک
تنظیمات اندیکاتور سایک (PSY)
  • دوره (Period): معمولا عدد دوره پیش‌فرض برای این اندیکاتور، 20 است. در واقع این رقم به این معنی است که برای محاسبه این اندیکاتور، یک دوره صعودی 29 دوره‌ای طول می‌کشد و سپس تعداد کل دوره‌های صعودی بر 20 دوره تقسیم خواهند شد.
  • نتیجه (Result): به‌طور کلی، خط محاسبه‌ شده یا همان خط نشانگر این اندیکاتور را اصطلاحاً “نتیجه” می‌نامند. شما می‌توانید جهت تشخیص راحت این خط از دیگر خطوط موجود در نمودار قیمتی مدنظرتان، رنگ خط این اندیکاتور را تغییر دهید.

بیشتر بخوانید: نکاتی برای ساخت یک اندیکاتور اختصاصی برای ترید!

نحوه محاسبه اندیکاتور سایک

فرمول محاسبه اندیکاتور سایک به این شکل است که باید تمامی دوره‌های صعودی یک دوره خاص را تقسیم‌ بر تعداد این دوره خاص کرده و سپس نتیجه را در عدد 100 ضرب کنید تا بدین ترتیب، درصد مدنظر برای اندیکاتور PSY به‌دست آید.

فرمول اندیکاتور سایک
فرمول محاسبه اندیکاتور سایک (PSY)

اندیکاتور PSY چه چیزی را بیان می‌کند؟

به طور کلی؛ اندیکاتور PSY بیانگر این موضوع مهم است: تعیین اینکه خریداران یا فروشندگان در حال کنترل قیمت سهام هستند.

علاوه بر این، زمانی که اندیکاتور سایک زیر سطح 50 باشد، یعنی این شاخص در سمت نزولی قرار داشته و قیمت سهم توسط فروشندگان کنترل می‌شود.

با این‌ وجود، اگر اندیکاتور PSY نزدیک سطح 50 در نوسان باشد (در اطراف خط 50 بالا و پایین شود)، یعنی اینکه گاهی اوقات خط اندیکاتور بالای صفر بوده و گاهی اوقات نیز زیر صفر و این یعنی شاهد تعادل بین خریداران و فروشندگان یک سهم هستیم.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی جهت استفاده از اندیکاتور سایک چیست؟

در ادامه قصد داریم تا 3 مورد از برترین استراتژی‌های معاملاتی جهت استفاده از اندیکاتور سایک را بررسی کنیم.

در واقع این استراتژی‌ها باعث می‌شوند تا بتوانید به‌ راحتی از این اندیکاتور در معاملات خود استفاده کنید:

استراتژی اول

  • زمانی که خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کند: اگر پس از عبور از خط 50، اندیکاتور به حرکت خود ادامه دهد، شما می‌توانید یک پوزیشن خرید باز کنید.
  • زمانی که خط اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند: اگر پس از عبور از خط 50، اندیکاتور کماکان به حرکت رو به پایین خود ادامه دهد، شما می‌توانید یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.

استراتژی دوم

در این استراتژی، شما می‌توانید از شاخص PSY در ترکیب با اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) استفاده کنید.

در این استراتژی، اگر اندیکاتور PSY بالاتر از خط 50 حرکت کند، این موضوع به‌منزله یک سیگنال خرید خواهد بود. از طرفی، اگر اندیکاتور RSI نیز بالاتر از سطح 50 باشد، این یعنی می‌توانید یک پوزیشن خرید مطمئن باز کنید.

اگر اندیکاتور PSY زیر خط 50 بوده و اندیکاتور RSI نیز زیر سطح 50 قرار داشته باشد، پیشنهاد می‌شود که در اینجا یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.

استراتژی سوم

همچنین شما می‌توانید در یک استراتژی دیگر از اندیکاتور سایک، در کنار اندیکاتور MACD استفاده کنید.

در این استراتژی، اگر شاخص PSY بالاتر از سطح 50 بود و همچنین خط MACD از خط سیگنال عبور کرده و در جهت بالا حرکت کند، می‌توانید پس از عبور این خط از سطح صفر، یک پوزیشن خرید باز کنید.

اگر اندیکاتور PSY زیر سطح 50 بود و خط سیگنال نیز از خط اندیکاتور MACD عبور کرده و سپس به سمت پایین سطح صفر حرکت کند، می‌توانید در زیر خط صفر یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.

سخن پایانی

به‌طورکلی اندیکاتور سایک (PSY) نشان‌دهنده این موضوع است که یا خریدار در حال کنترل روند قیمتی یک سهام یا یک دارایی است، و یا فروشنده در حال کنترل روند قیمتی سهام یا دارایی است.

در این مقاله؛ درباره اندیکاتور سایک و نحوه استفاده و کاربرد آن صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله مورد توجه شما قرار گیرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • ترید ارز دیجیتال با دلار (تتر) و ریال
عضویت فوری
صرافی خارجی کوینکسعضویت فوری

سایر مطالب: اندیکاتور تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Indicators)

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
مرسده ولی زاده

مرسده ولی زاده

کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار؛ محقق بلاکچین و ارزهای دیجیتال از سال 2018
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین مطلب